Bitcoin se recupera por encima de los 70.000 dólares mientras Irán llama mentiroso a Trump por las afirmaciones de “charlas productivas”

Trump siguió promoviendo la idea de que Estados Unidos está cerca de algún tipo de acuerdo con Irán, incluso cuando Teherán rechazó públicamente su versión de los hechos y afirmó que no hubo ninguna conversación.

En una llamada telefónica con CNBC, se dice que Trump afirmó que Estados Unidos estaba comprometido a lograr un acuerdo con Irán.

Más tarde, el lunes por la mañana, reafirmó sus declaraciones ante periodistas en Palm Beach, Florida, diciendo que ambas partes ya habían mantenido fuertes conversaciones y logrado avances significativos, incluido el compromiso de que Irán nunca obtenga un arma nuclear.

Trump también mencionó que su yerno Jared Kushner y el enviado estadounidense Steve Witkoff participaron en conversaciones el domingo por la noche con lo que él describió como una figura clave iraní.

Afirmó que ambas partes desean un acuerdo y sugirió que podría haber otra conversación más tarde ese día, probablemente por teléfono, debido a las dificultades actuales para viajar. También indicó que una reunión presencial podría tener lugar muy pronto.

Dejó claro que los próximos cinco días son cruciales. Trump dijo que si la pausa en los ataques se mantiene y las cosas van bien, ambas partes podrían terminar acordando una solución al conflicto. También afirmó que Israel probablemente estaría satisfecho con el progreso hasta ahora.

Al mismo tiempo, vinculó directamente ese posible acuerdo con el Estrecho de Ormuz. Trump señaló que la vía marítima podría reabrirse muy pronto si este proceso funciona.

Cuando le preguntaron quién lo controlaría, barajó la idea de algún tipo de control conjunto que involucrara a él y al liderazgo supremo de Irán, y lo relacionó con lo que llamó una forma muy seria de cambio de régimen.

El dinero siguió entrando en productos de inversión en criptomonedas la semana pasada, pero el ritmo se enfrió rápidamente una vez que llegó la reunión de la Reserva Federal y los mercados volvieron a mostrar nerviosismo.

La semana comenzó con fuerza. En solo los primeros dos días, las entradas alcanzaron los 635 millones de dólares. Luego, el ánimo cambió. Después de la reunión del FOMC, los inversores retiraron 405 millones de dólares, aunque la presión se alivió bastante para el viernes. A pesar de esa fluctuación, las entradas netas totales de la semana aún sumaron 230 millones de dólares.

EE.UU. lideró con $153 millones en entradas. Alemania atrajo $30,2 millones y Suiza sumó $27,5 millones. Lo destacable es que todas las regiones cerraron la semana al alza, a pesar de la venta masiva y el caos generalizado en los mercados.

Bitcoin captó por mucho más capital, con $219 millones en entradas. Al mismo tiempo, los productos que apostaban contra Bitcoin recibieron $6 millones, lo que indica que el mercado sigue dividido a la mitad. Algunos traders siguen comprando la caída, mientras otros apuestan con fuerza a una mayor baja.

Solana también mantuvo su demanda. Atrajo $17 millones la semana pasada, marcando su séptima semana consecutiva de entradas y elevando esa racha a un total de $136 millones.

Ethereum siguió la tendencia contraria, con salidas de $27,5 millones, poniendo fin a una racha de tres semanas de entradas. Chainlink sumó $4,6 millones, mientras que Hyperliquid recibió $4,5 millones.

Bajo la superficie, el posicionamiento se mantuvo tenso. El interés abierto alcanzó los $103,48 mil millones, un aumento del 1,44%. Las liquidaciones tocaron los $793,66 millones, un salto del 123,81%. El RSI promedio fue de 48,35, lo que aún se considera neutral.

El Índice de Temporada de Altcoins se situó en 53, también neutral. La dominancia de Bitcoin subió un 0.59% hasta el 58.44%, mientras que el saldo de Bitcoin en los exchanges cayó 7.67K a 2.46 millones. El Índice de Miedo y Codicia bajó a 9, lo que indica un miedo extremo.

Luego el mercado recibió otro shock. Aproximadamente $265 millones en posiciones cortas de cripto fueron liquidadas en solo 15 minutos después de que el presidente Donald Trump dijera que tuvo una conversación productiva con Irán sobre el fin de la guerra.

Después de eso, el oro spot se recuperó y operó aproximadamente un 2% más bajo, aunque antes había caído hasta un 8.8% durante las primeras operaciones en Londres, sumándose a las brutales pérdidas ya registradas desde el inicio de la guerra.

Luego llegó la respuesta. Irán rechazó rotundamente la versión de los hechos de Donald. Los funcionarios iraníes dijeron que no hubo contacto directo ni indirecto con él.

Dijeron que estaba intentando ganar tiempo en la guerra, afirmaron que se retiró de los ataques a plantas de energía tras la firme advertencia de Irán, calificaron sus comentarios como guerra psicológica y señalaron que el Estrecho de Ormuz no volvería a las condiciones previas a la guerra mientras continuara esa guerra psicológica.

El Bitcoin se recuperó después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara que retrasaría los ataques contra las plantas de energía iraníes y otra infraestructura energética durante cinco días, brindando un respiro a los mercados tras la anterior oleada de ventas por pánico.

Tras ese comentario, el Bitcoin subió junto con los bonos del Tesoro y los futuros de las bolsas estadounidenses. La criptomoneda más grande alcanzó una subida del 4,8% y cotizaba alrededor de 70.800 dólares a las 7:20 a.m. hora de Nueva York.

La reacción de alivio no se limitó al Bitcoin. Las monedas más pequeñas también subieron, con Ether y Solana sumándose a la recuperación a medida que volvía el apetito por el riesgo en el mercado.

El panorama general del mercado cripto mostró claramente este cambio. El BTC operaba a 70.878,8 dólares, un aumento del 3,71%. Su volumen de derivados fue de 72.130 millones de dólares, un incremento del 65,24%.

La capitalización de mercado fue de 1,42 billones de dólares, mientras que el volumen spot alcanzó los 47.650 millones de dólares, un alza del 2,94%. Otras métricas de flujo registraron ganancias del 2,64%, con liquidaciones por valor de 247 millones de dólares.

El ETH operaba a 2.173,55 dólares, un aumento del 4,76%. El volumen de derivados fue de 57.480 millones de dólares, un incremento del 60,92%. La capitalización de mercado se situó en 263.170 millones de dólares, el volumen spot fue de 29.440 millones de dólares, un alza del 4,72%, otra métrica de flujo aumentó un 6,07% y las liquidaciones alcanzaron los 183,28 millones de dólares.

SOL cambió de manos a $90.74, un aumento del 4.21%. El volumen de derivados fue de $12.38 mil millones, un incremento del 45.46%. La capitalización de mercado alcanzó los $52.07 mil millones, el volumen al contado fue de $5.17 mil millones, un alza del 7.35%, otra métrica de trading aumentó un 6.38% y las liquidaciones fueron de $20.83 millones.

Otras monedas principales también subieron. XRP cotizó a $1.432, con un aumento del 3.20%. DOGE subió un 3.35% hasta $0.09408. BNB ganó un 3.08% hasta $647.51. BCH añadió un 2.70% hasta $479.53. SUI escaló un 3.37% hasta $0.9515. HYPE subió un 1.24% hasta $38.39.

Al mismo tiempo, el crudo Brent siguió la dirección opuesta. El referente global cayó más del 14% hasta $96 por barril antes de recortar parte de esa caída, lo que encaja con la idea de que los mercados estaban descontando rápidamente parte de la prima de riesgo bélico inmediato tras el retraso de Trump.

Incluso el ORO (XAU) se mantuvo débil en la tabla. Cotizó a $4,406.16, con una baja del 1.66%. Su volumen de derivados fue de $8.81 mil millones, un enorme aumento del 2,042.43%, mientras que su capitalización de mercado se situó en $573.99 millones y una de sus métricas de volumen rastreadas bajó un 24.77%.

El mercado de bonos está rompiendo una de las reglas habituales del pánico.

Cuando aumenta el riesgo bélico, la deuda gubernamental suele recibir compras porque los inversores buscan un refugio defensivo para colocar su dinero. Eso no es lo que está ocurriendo en este mercado. En cambio, la guerra de Irán ha avivado los temores de estanflación, lo que ha empujado al alza los costes de financiación mientras los precios en todos los mercados permanecen bajo presión.

Hasta ahora en marzo, más de 2,5 billones de dólares se han borrado del valor de los bonos globales. Esto sitúa al mercado en camino de registrar su peor pérdida mensual en más de tres años.

La caída sigue siendo menor que los aproximadamente 11,5 billones de dólares ya eliminados de las acciones globales, pero ese no es realmente el punto. Lo que hace que esto destaque es que la deuda ha caído durante una crisis geopolítica, cuando normalmente se esperaría que se mantuviera mejor.

Un índice de Bloomberg que rastrea la deuda gubernamental, corporativa y titulizada muestra que el valor total de mercado de ese universo ha descendido a 74,4 billones de dólares desde casi 77 billones a finales de febrero.

De confirmarse, sería el mayor descenso mensual desde septiembre de 2022, cuando la Reserva Federal aún estaba en pleno ciclo agresivo de subidas de tipos. En términos porcentuales, el índice ha caído un 3,1% este mes.

En Estados Unidos, los rendimientos de los bonos del Tesoro han alcanzado sus niveles más altos en meses tras una tercera semana consecutiva de pérdidas en los bonos. Este movimiento refleja crecientes expectativas de que la Reserva Federal podría tener que mantener el endurecimiento para hacer frente a la presión inflacionaria vinculada a la guerra y al shock generalizado de las materias primas.

La misma presión se está manifestando en Asia. Los rendimientos de los bonos gubernamentales han aumentado en India, Japón y Corea del Sur.

En Australia, el rendimiento a 10 años subió el lunes hasta su nivel más alto desde 2011. En Nueva Zelanda, el rendimiento a 10 años alcanza ahora su máximo desde mayo de 2024.

Los mercados europeos parecen destinados a abrir con fuertes caídas tras el desplome asiático que sacudió el inicio de la nueva semana bursátil y mantuvo la presión sobre el sentimiento global a medida que la guerra entre Irán se reactivaba.

Según las primeras cotizaciones de IG, el FTSE 100 de Londres se esperaba que abriera un 1% inferior. El DAX alemán fue proyectado con una caída del 1,5%, el CAC 40 francés también se veía en descenso del 1,4%, y el FTSE MIB italiano iba camino de abrir un 1,5% más bajo.

El daño no se limitó a las acciones. El oro ya había sufrido su peor semana desde septiembre de 2011, cayendo casi un 10% solo la semana pasada. En el mercado al contado, el oro ha caído aproximadamente un 25% desde alcanzar un máximo histórico de $5,594.92 por onza a finales de enero.

La plata también continuó cayendo. La plata al contado estaba baja un 8.3% a $62.24, lo que la situó en un mínimo del año y cerca de la mitad del nivel de $117 que alcanzó el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra con Irán. En el comercio de futuros, la plata cayó aún más, bajando un 11.7% el lunes hasta $61.66.

Otros metales preciosos también fueron afectados. Los futuros de platino se desplomaron un 10.6% hasta $1,760.90, mientras que el paladio cayó un 6.7% hasta $1,347.50.

Bitcoin ha vuelto a caer por debajo de $68,000 a medida que los inversores reaccionaban a la última escalada en torno a Irán, con el plazo de Donald Trump para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz ahora a solo 17 horas de distancia.

El oro siguió el ejemplo de Bitcoin y cayó directamente a un mercado bajista, ahora con una caída del 22% desde su máximo histórico, mientras que el oro y la plata borraron conjuntamente $2 billones en valor de mercado en solo tres horas.

Una posible explicación del desplome es que un gran jugador está siendo liquidado. Pero el problema más grave podría ser la subida constante del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que ha alcanzado el 4,40% tras subir 45 puntos básicos en solo tres semanas.

Los rendimientos más altos están empezando a ejercer presión sobre múltiples clases de activos al mismo tiempo. Suma a esto la fatiga por las noticias y zonas de iliquidez, y las brechas de precios en ambas direcciones se están ampliando.

Para el lunes, la presión era visible en los mercados globales. Los futuros de acciones estadounidenses cayeron tras la última advertencia de Washington a Irán, después de que los principales índices de EE. UU. ya hubieran registrado una cuarta baja semanal consecutiva. Los futuros del Dow cayeron un 0,44%, los del S&P 500 perdieron un 0,58% y los del Nasdaq-100 bajaron un 0,69%.

El crudo también osciló con fuerza. El Brent revirtió pérdidas anteriores y subió un 0,88% hasta 111 dólares por barril al momento de la publicación, mientras que el WTI ganó un 0,8% hasta 99 dólares por barril, según datos de TradigView.

En Asia, vemos que el Nikkei 225 de Japón ha caído casi un 5%, mientras que el Topix perdió un 4,4% y el Kospi de Corea del Sur se desplomó más de un 6% y su Kosdaq cayó casi un 5%. El trading se suspendió brevemente después de que los futuros del Kospi 200 cayeran más de un 5%. El S&P/ASX 200 de Australia descendió un 2,4%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300 de China continental cayeron casi un 2% en la apertura.