Bitcoin rimbalza sopra i $70.000 mentre l'Iran definisce Bugiardo Trump sulle presunte “conversazioni produttive”

Trump ha continuato a sostenere che gli Stati Uniti sono vicini a un certo tipo di accordo con l'Iran, anche mentre Teheran ha respinto pubblicamente la sua versione dei fatti, affermando che non si sono tenuti affatto colloqui.

In una telefonata con CNBC, Trump avrebbe dichiarato che gli Stati Uniti sono seri nell'ottenere un accordo con l'Iran.

Più tardi lunedì mattina, ha ribadito le sue dichiarazioni ai giornalisti a Palm Beach, in Florida, sostenendo che le due parti avevano già tenuto forti colloqui e realizzato progressi significativi, incluso il fatto che l'Iran non otterrà mai un'arma nucleare.

Trump ha affermato anche che suo genero Jared Kushner e l'inviato statunitense Steve Witkoff hanno partecipato ai colloqui della domenica sera con quella che ha descritto come una figura iraniana di alto livello.

Ha detto che entrambe le parti desiderano un accordo e ha suggerito che potrebbe esserci un'altra conversazione più tardi nello stesso giorno, probabilmente via telefono, dato che i viaggi sono attualmente difficili. Ha aggiunto anche che un incontro di persona potrebbe avvenire molto presto.

Ha reso chiaro che i prossimi cinque giorni sono cruciali. Trump ha dichiarato che, se la pausa nei bombardamenti si manterrà e le cose andranno bene, entrambe le parti potrebbero giungere a una soluzione del conflitto. Ha aggiunto che Israele probabilmente rimarrà soddisfatto dei progressi finora realizzati.

Nel contempo, ha legato direttamente quell'eventuale accordo allo Stretto di Hormuz. Trump ha affermato che la via d'acqua potrebbe riaprirsi molto presto se questo processo avrà successo.

Quando gli è stato chiesto chi ne avrebbe controllato l'accesso, ha accennato all'idea di un qualche tipo di controllo congiunto che coinvolgesse lui stesso e il supremo leadership iraniano, collegandolo a ciò che ha definito una forma molto seria di cambio di regime.

La scorsa settimana i capitali continuavano a entrare nei prodotti di investimento in criptovalute, ma il ritmo si è raffreddato rapidamente non appena si è tenuta la riunione della Fed e i mercati hanno nuovamente mostrato nervosismo.

La settimana è iniziata con forza: nelle prime due sole giornate gli afflussi hanno raggiunto 635 milioni di dollari. Poi l'umore è cambiato. Dopo la riunione del FOMC, gli investitori hanno prelevato 405 milioni di dollari, anche se la pressione si è notevolmente attenuata già venerdì. Nonostante questa oscillazione, gli afflussi netti totali per la settimana sono comunque stati di 230 milioni di dollari.

Gli Stati Uniti hanno guidato con 153 milioni di dollari di afflussi. La Germania ha raccolto 30,2 milioni e la Svizzera ne ha aggiunti 27,5. Ciò che colpisce è che ogni regione ha chiuso la settimana in positivo, nonostante il sell-off e tutto il caos cross-market.

Bitcoin ha attirato di gran lunga il maggior flusso di capitali, con 219 milioni di dollari di afflussi. Nel frattempo, i prodotti scommessi contro Bitcoin hanno comunque registrato un ingresso di 6 milioni di dollari, segno che il mercato rimane ancora diviso a metà. Alcuni trader stanno ancora comprando sul ribasso, mentre altri puntano decisamente su ulteriori discese.

Solana ha continuato a trainare domanda: ha incassato 17 milioni la scorsa settimana, segnando la sua settima settimana consecutiva di afflussi e portando il totale a 136 milioni.

Ethereum ha seguito la direzione opposta, con 27,5 milioni di uscite, interrompendo una serie di tre settimane consecutive di afflussi. Chainlink ha aggiunto 4,6 milioni, mentre Hyperliquid ha visto entrare 4,5 milioni.

Sotto la superficie, il posizionamento è rimasto teso. L'open interest si attestava a 103,48 miliardi di dollari, in aumento dell'1,44%. Le liquidazioni hanno raggiunto 793,66 milioni di dollari, un balzo del 123,81%. Il RSI medio era 48,35, che indica ancora una condizione neutrale.

L'indice Altcoin Season si è attestato a 53, in territorio neutro. La dominanza di Bitcoin è salita dello 0,59% al 58,44%, mentre il saldo degli exchange di Bitcoin è sceso di 7,67K unità, portandosi a 2,46 milioni. L'indice Fear & Greed è crollato a 9, segno di una paura estrema.

Poi il mercato ha subito un altro shock: circa 265 milioni di dollari di posizioni short crypto sono stati liquidati in soli 15 minuti dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver avuto un colloquio produttivo con l'Iran sulla fine della guerra.

Successivamente, l'oro spot ha recuperato e ha negoziato circa il 2% in calo, sebbene avesse inizialmente crollato fino all'8,8% durante la prima sessione di Londra, aggravando le perdite brutali già registrate dall'inizio del conflitto.

Poi è arrivata la reazione: l'Iran ha respinto fermamente la versione dei fatti di Donald. I funzionari iraniani hanno affermato che non vi era stato alcun contatto diretto o indiretto con lui.

Hanno sostenuto che stesse cercando di guadagnare tempo nella guerra, hanno affermato che aveva rinunciato agli attacchi alle centrali elettriche dopo il fermo avvertimento dell'Iran, hanno definito i suoi commenti come guerra psicologica e hanno dichiarato che lo Stretto di Hormuz non sarebbe tornato alle condizioni pre-belliche finché tale guerra psicologica fosse continuata.

Bitcoin ha rimbalzato dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di rinviare per cinque giorni i colpi contro gli impianti energetici iraniani e altre infrastrutture energetiche, offrendo una pausa ai mercati dopo la precedente ondata di vendite nel panico.

Dopo quel commento, Bitcoin è salito insieme ai Treasury e ai futures azionari statunitensi. La criptovaluta più grande ha guadagnato fino al 4,8% ed era quotata intorno a $70.800 alle 7:20 del mattino ora di New York.

Il movimento di sollievo non si è limitato a Bitcoin. Anche token più piccoli sono saliti, con Ether e Solana che hanno partecipato al rimbalzo mentre è tornata l'avversione al rischio sul mercato.

L'andamento generale del mercato crypto ha mostrato chiaramente questo spostamento. BTC ha scambiato a $70.878,8, in rialzo del 3,71%. Il volume dei derivati ammontava a $72,13 miliardi, in aumento del 65,24%.

La capitalizzazione di mercato era di $1,42 trilioni, mentre il volume spot è stato di $47,65 miliardi, in crescita del 2,94%. Altre metriche di flusso elencate hanno mostrato aumenti del 2,64%, con liquidazioni pari a $247 milioni.

ETH ha scambiato a $2.173,55, in rialzo del 4,76%. Il volume dei derivati è stato di $57,48 miliardi, in aumento del 60,92%. La capitalizzazione di mercato si è attestata a $263,17 miliardi, il volume spot è stato di $29,44 miliardi, in crescita del 4,72%, un'altra metrica di flusso è salita del 6,07% e le liquidazioni hanno raggiunto $183,28 milioni.

SOL è cambiato di mano a $90,74, in rialzo del 4,21%. Il volume dei derivati è stato di $12,38 miliardi, in aumento del 45,46%. La capitalizzazione di mercato si è attestata a $52,07 miliardi, il volume spot è stato di $5,17 miliardi, in crescita del 7,35%, un'altra metrica di trading ha aggiunto il 6,38% e le liquidazioni ammontano a $20,83 milioni.

Anche gli altri token principali sono saliti. XRP ha negoziato a $1,432, in rialzo del 3,20%. DOGE è salito del 3,35% a $0,09408. BNB ha guadagnato il 3,08% arrivando a $647,51. BCH ha aggiunto il 2,70% fino a $479,53. SUI è salito del 3,37% a $0,9515. HYPE è aumentato dell'1,24% a $38,39.

Nel frattempo, il petrolio greggio Brent ha seguito la direzione opposta. Il benchmark globale è sceso di oltre il 14% a $96 al barile prima di recuperare parzialmente parte del calo, il che conferma l'idea che i mercati abbiano rapidamente ricalcolato al ribasso il premio per il rischio bellico immediato dopo il rinvio di Trump.

Anche l'ORO (XAU) è rimasto debole sul listino. Ha negoziato a $4.406,16, in calo del 1,66%. Il suo volume dei derivati è stato di $8,81 miliardi, in aumento massiccio del 2.042,43%, mentre la capitalizzazione di mercato era quotata a $573,99 milioni e una delle sue metriche di volume tracciate è scesa del 24,77%.

Il mercato obbligazionario sta violando una delle regole abituali del panico.

Quando il rischio di guerra aumenta, i titoli di stato governativi spesso ricevono un impulso perché gli investitori cercano rifugi difensivi per collocare il proprio denaro. Questo non è ciò che sta accadendo in questo mercato. Al contrario, la guerra in Iran ha alimentato le timori di stagflazione, spingendo i costi del finanziamento verso l'alto mentre i prezzi nei mercati restano sotto pressione.

Fino ad ora nel mese di marzo, oltre 2,5 trilioni di dollari sono stati cancellati dal valore dei bond globali. Ciò colloca il mercato sulla strada della sua peggiore perdita mensile da oltre tre anni.

Il calo è ancora inferiore ai circa 11,5 trilioni di dollari già erasi dalle azioni globali, ma questo non è davvero il punto. Ciò che rende questa situazione distintiva è che il debito è sceso durante uno shock geopolitico, quando normalmente ci si aspetterebbe che si mantenga meglio.

Un indice Bloomberg che traccia il debito governativo, societario e securizzato mostra che il valore totale di mercato di questo universo è sceso a 74,4 trilioni di dollari da quasi 77 trilioni alla fine di febbraio.

Se questo trend si confermerà, sarà il più grande declino mensile da settembre 2022, quando la Federal Reserve era ancora immersa nel suo aggressivo ciclo di rialzo dei tassi. In termini percentuali, l'indice è sceso del 3,1% questo mese.

Negli Stati Uniti, i rendimenti dei Treasury sono saliti ai massimi di diversi mesi dopo una terza settimana consecutiva di perdite sui titoli di stato. La mossa riflette crescenti scommesse sul fatto che la Fed potrebbe dover mantenere un atteggiamento restrittivo per affrontare le pressioni inflazionistiche legate alla guerra e allo shock più ampio delle materie prime.

La stessa pressione si sta manifestando in Asia. I rendimenti dei titoli di stato sono aumentati in India, Giappone e Corea del Sud.

In Australia, il rendimento a 10 anni è salito lunedì al livello più alto dal 2011. In Nuova Zelanda, il rendimento a 10 anni si attesta ora al massimo da maggio 2024.

I mercati europei sembrano destinati ad aprire in forte ribasso dopo il sell-off asiatico che ha travolto l'inizio della nuova settimana di negoziazioni, mantenendo sotto pressione il sentiment globale con l'escalation della guerra in Iran.

Secondo le prime quotazioni di IG, il FTSE 100 di Londra era previsto in apertura con un calo dell'1%. Il DAX tedesco è stato indicato in calo dell'1,5%, il CAC 40 francese in discesa dell'1,4% e il FTSE MIB italiano in rotta verso un'apertura al ribasso dell'1,5%.

I danni non si sono limitati alle azioni. L'oro aveva già registrato la sua peggior settimana dal settembre 2011, crollando quasi del 10% solo nella scorsa settimana. Nel mercato spot, l'oro è ora sceso di circa il 25% dopo aver raggiunto un massimo storico di $5.594,92 all'oncia a fine gennaio.

Anche l'argento ha continuato a scendere. L'argento spot era in calo dell'8,3% a $62,24, portandolo al minimo dell'anno e a quasi la metà dei $117 raggiunti il 28 febbraio, quando è iniziata la guerra con l'Iran. Nei futures, l'argento è sceso ancora di più, crollando dell'11,7% lunedì a $61,66.

Anche altri metalli preziosi sono stati colpiti. I futures sul platino hanno fatto un tuffo del 10,6% a $1.760,90, mentre il palladio è sceso del 6,7% a $1.347,50.

Bitcoin è nuovamente crollato sotto i $68.000 mentre gli investitori reagivano alla recente escalation legata all'Iran; la scadenza fissata da Donald Trump per l'Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz è ormai a sole 17 ore.

L'oro ha seguito l'esempio di Bitcoin, precipitando direttamente in un mercato ribassista, con un calo del 22% rispetto al suo massimo storico, mentre oro e argento hanno cancellato complessivamente $2 trilioni di valore di mercato in appena tre ore.

Una possibile spiegazione del crollo è la liquidazione di un grande operatore. Tuttavia, il problema maggiore potrebbe essere la costante salita del rendimento del Treasury a 10 anni, che ha raggiunto il 4,40% dopo un aumento di 45 punti base in sole tre settimane.

Rendimenti più elevati stanno iniziando a esercitare pressioni simultanee su molteplici classi di attività. Aggiungendo la stanchezza per le notizie e sacche di illiquidità, i gap di prezzo in entrambe le direzioni si stanno ampliando.

Lunedì, la pressione era visibile sui mercati globali. I futures azionari statunitensi sono scesi dopo l'ultimo avvertimento di Washington all'Iran, dopo che i principali indici USA avevano già registrato un quarto calo settimanale consecutivo. I futures del Dow sono scesi dello 0,44%, quelli dell'S&P 500 hanno perso lo 0,58% e quelli del Nasdaq-100 sono crollati dello 0,69%.

Il greggio ha mostrato forti oscillazioni. Il Brent ha invertito le perdite precedenti e ha guadagnato lo 0,88%, raggiungendo 111 dollari al barile al momento della stampa, mentre il WTI ha guadagnato lo 0,8%, arrivando a 99 dollari al barile, secondo i dati di TradigView.

In Asia, il Nikkei 225 giapponese ha crollato di quasi il 5%, mentre il Topix ha perso il 4,4% e il Kospi sudcoreano è sceso di oltre il 6%, con il Kosdaq in calo di quasi il 5%. Il trading è stato effettivamente sospeso brevemente dopo che i futures del Kospi 200 sono scesi di oltre il 5%. L'S&P/ASX 200 australiano è sceso del 2,4%, mentre l'Hang Seng di Hong Kong e l'indice CSI 300 della Cina continentale sono entrambi scesi di quasi il 2% all'apertura.