Bitcoin снова поднялся выше отметки в 70 000 долларов, после того как Иран назвал Трампа лжецом за заявления о «продуктивных переговорах»

Трамп продолжал продвигать идею о том, что США близки к заключению какой-то сделки с Ираном, даже несмотря на то, что Тегеран публично отвергал его версию событий и заявлял, что никаких переговоров вообще не было.

В телефонном разговоре с телеканалом CNBC Трамп якобы заявил, что США всерьез намерены заключить сделку с Ираном.

Позже в понедельник утром он подтвердил свои слова журналистам в Палм-Бич, штат Флорида, заявив, что обе стороны уже провелиtronпереговоры и добились значительного прогресса, в том числе по вопросу о том, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

Трамп также заявил, что его зять Джаред Кушнер и американский посланник Стив Виткофф приняли участие в переговорах в воскресенье вечером с человеком, которого он назвал высокопоставленным иранским деятелем.

Он сказал, что обе стороны хотят достичь соглашения, и предположил, что еще один разговор может состояться позже в тот же день, вероятно, по телефону, поскольку сейчас сложно куда-либо ехать. Он также сказал, что личная встреча может состояться очень скоро.

Он ясно дал понять, что следующие пять дней имеют значение. Трамп заявил, что если пауза в ударах сохранится и все пойдет хорошо, обе стороны смогут урегулировать конфликт. Он также сказал, что Израиль, вероятно, будет доволен достигнутым прогрессом.

В то же время он напрямую связал эту возможную сделку с Ормузским проливом. Трамп заявил, что водный путь может быть вновь открыт очень скоро, если этот процесс пройдет успешно.

Когда его спросили, кто будет контролировать ситуацию, он выдвинул идею некоего совместного контроля с его участием и участием высшего руководства Ирана, связав это с тем, что он назвал очень серьезной формой смены режима.

На прошлой неделе приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты продолжался, но темпы резко замедлились после заседания ФРС и возобновления нестабильности на рынках.

Неделя началасьtron. Только за первые два дня приток средств достиг 635 миллионов долларов. Затем настроение изменилось. После заседания FOMC инвесторы вывели 405 миллионов долларов, хотя к пятнице давление значительно ослабло. Даже с учетом этого колебания общий чистый приток средств за неделю все еще составил 230 миллионов долларов.

Лидером по притоку средств стали США с показателем в 153 миллиона долларов. Германия привлекла 30,2 миллиона долларов, а Швейцария — 27,5 миллиона долларов. Примечательно, что все регионы завершили неделю с положительным притоком, несмотря на распродажу и хаос на межрыночных рынках.

Bitcoin привлек значительно больше cash , чем другие инструменты, – 219 миллионов долларов. В то же время, инвестиции в продукты, направленные против Bitcoin составили 6 миллионов долларов, что говорит о том, что рынок по-прежнему разделен пополам. Некоторые трейдеры продолжают покупать на спаде, в то время как другие упорно готовятся к дальнейшему снижению.

Акции Solana также продолжали пользоваться спросом. На прошлой неделе приток средств составил 17 миллионов долларов, что ознаменовало седьмую неделю подряд, в результате чего общий объем притока достиг 136 миллионов долларов.

В противоположном направлении произошел отток Ethereum в размере 27,5 миллионов долларов, что прервало трехнедельную серию притока. Chainlink пополнился на 4,6 миллиона долларов, а Hyperliquid — на 4,5 миллиона долларов.

На первый взгляд, позиция оставалась напряженной. Открытый интерес составил 103,48 млрд долларов, увеличившись на 1,44%. Объем ликвидаций достиг 793,66 млн долларов, скачкообразно увеличившись на 123,81%. Средний индекс относительной силы (RSI) составил 48,35, что по-прежнему соответствует нейтральному уровню.

Индекс альткоинов в этом сезоне составил 53, что также свидетельствует о нейтральном положении. Доминирование Bitcoin выросло на 0,59% до 58,44%, в то время как баланс Bitcoin на биржах снизился на 7,67 тыс. до 2,46 млн. Индекс страха и жадности упал до 9, что указывает на глубокий, крайний страх.

Затем рынок пережил еще один шок. За 15 минут были уничтожены короткие позиции по криптовалютам на сумму около 265 миллионов долларов после того, какdent Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с Ираном о прекращении войны.

После этого спотовая цена на золото восстановилась и снизилась примерно на 2%, хотя ранее в начале лондонских торгов она обвалилась на целых 8,8%, что усугубило и без того серьезные потери, понесенные с начала войны.

Затем последовала критика. Иран категорически отверг версию событий, изложенную Дональдом. Иранские официальные лица заявили, что не имели с ним никаких прямых или косвенных контактов.

Они утверждали, что он пытался выиграть время в войне, заявляли, что он отказался от ударов по электростанциям после жесткого предупреждения Ирана, называли его комментарии психологической войной и говорили, что Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию, пока эта психологическая война продолжается.

Bitcoin отскочил после того, какdent США Дональд Трамп заявил, что отложит удары по иранским электростанциям и другой энергетической инфраструктуре на пять дней, дав рынкам передышку после предыдущей волны панических распродаж.

После этого комментария Bitcoin вырос вместе с казначейскими облигациями и фьючерсами на американские акции. Крупнейшая криптовалюта подорожала на 4,8% и по состоянию на 7:20 утра по нью-йоркскому времени торговалась в районе 70 800 долларов.

Рост цен не ограничился только Bitcoin. Более мелкие токены также выросли, к отскоку присоединились эфир и Solana поскольку на рынке вновь возросла склонность к риску.

В целом, криптовалютный рынок наглядно продемонстрировал этот сдвиг. BTC торговался по цене $70 878,8, увеличившись на 3,71%. Объем торгов деривативами составил $72,13 млрд, увеличившись на 65,24%.

Рыночная капитализация составила 1,42 триллиона долларов, а объем спотовых операций — 47,65 миллиарда долларов, увеличившись на 2,94%. Другие показатели движения ценных бумаг на бирже продемонстрировали рост на 2,64%, при этом объем ликвидаций составил 247 миллионов долларов.

Цена ETH составила $2173,55, увеличившись на 4,76%. Объем торгов деривативами составил $57,48 млрд, увеличившись на 60,92%. Рыночная капитализация составила $263,17 млрд, объем спотовых торгов — $29,44 млрд, увеличившись на 4,72%, еще один показатель потока вырос на 6,07%, а объем ликвидаций достиг $183,28 млн.

Цена акций SOL составила $90,74, что на 4,21% выше предыдущей цены. Объем торгов деривативами составил $12,38 млрд, увеличившись на 45,46%. Рыночная капитализация составила $52,07 млрд, объем спотовых торгов – $5,17 млрд, увеличившись на 7,35%, еще один торговый показатель – на 6,38%, а объем ликвидаций – $20,83 млн.

Другие основные токены также выросли. XRP торговался по цене $1,432, подорожав на 3,20%. DOGE вырос на 3,35% до $0,09408. BNB прибавил 3,08% до $647,51. BCH вырос на 2,70% до $479,53. SUI поднялся на 3,37% до $0,9515. HYPE вырос на 1,24% до $38,39.

В то же время, нефть марки Brent пошла в противоположном направлении. Глобальный эталон упал более чем на 14% до 96 долларов за баррель, прежде чем частично компенсировать это падение, что подтверждает идею о том, что рынки быстро исключили из ценообразования часть непосредственной премии за риск войны после задержки, объявленной Трампом.

Даже XAU оставался слабым на бирже. Он торговался по цене $4406,16, снизившись на 1,66%. Объем торгов производными инструментами составил $8,81 млрд, увеличившись на колоссальные 2042,43%, в то время как рыночная капитализация составила $573,99 млн, а один из tracпоказателей объема торгов снизился на 24,77%.

На рынке облигаций нарушается одно из обычных правил паники.

Когда возрастает риск войны, государственные облигации часто становятся объектом повышенного спроса, поскольку инвесторы хотят разместить свои средства в защищенном месте. Однако на этом рынке ситуация иная. Вместо этого война в Иране усилила опасения по поводу стагфляции, что привело к росту стоимости заимствований, в то время как цены на всех рынках остаются под давлением.

С начала марта стоимость глобальных облигаций снизилась более чем на 2,5 триллиона долларов. Это означает, что рынок tracк худшему месячному падению за более чем три года.

Падение все еще меньше, чем примерно 11,5 триллионов долларов, уже списанных с мировых фондовых рынков, но дело не в этом. Примечательно то, что долг снижался во время геополитического шока, когда обычно ожидалось бы, что он будет держаться лучше.

Индекс Bloomberg tracгосударственные, корпоративные и секьюритизированные облигации, показывает, что общая рыночная стоимость этого сегмента упала до 74,4 триллиона долларов с почти 77 триллионов долларов на конец февраля.

Если эта тенденция сохранится, это будет самое большое месячное снижение с сентября 2022 года, когда Федеральная резервная система еще находилась в самом разгаре своего цикла агрессивного повышения процентных ставок. В процентном отношении индекс снизился на 3,1% в этом месяце.

В Соединенных Штатах доходность казначейских облигаций поднялась до самых высоких уровней за последние месяцы после третьей недели подряд падения цен на облигации. Этот шаг отражает растущие опасения, что ФРС, возможно, придется продолжить ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляционным давлением, связанным с войной и более широким сырьевым шоком.

Аналогичное давление наблюдается по всей Азии. Доходность государственных облигаций выросла в Индии, Японии и Южной Корее.

В Австралии доходность 10-летних облигаций в понедельник выросла до самого высокого уровня с 2011 года. В Новой Зеландии доходность 10-летних облигаций сейчас находится на самом высоком уровне с мая 2024 года.

Европейские рынки, похоже, откроются резким снижением после того, как распродажа в Азии нарушила начало новой торговой недели и продолжила оказывать давление на мировые настроения на фоне эскалации войны с Ираном.

Согласно предварительным прогнозам IG, лондонский индекс FTSE 100 открылся на 1% ниже. Немецкий DAX снизился на 1,5%, французский CAC 40 — на 1,4%, а итальянский FTSE MIB — trac1,5% ниже.

Ущерб затронул не только фондовый рынок. Золото уже пережило худшую неделю с сентября 2011 года, упав почти на 10% только за прошедшую неделю. На спотовом рынке золото упало примерно на 25% с момента достижения рекордного максимума в 5594,92 доллара за унцию в конце января.

Серебро также продолжало падать. Цена на спотовое серебро снизилась на 8,3% до 62,24 доллара, достигнув минимума с начала года и почти половины уровня в 117 долларов, достигнутого 28 февраля, когда началась война с Ираном. На фьючерсных торгах серебро упало еще больше, снизившись в понедельник на 11,7% до 61,66 доллара.

Пострадали и другие драгоценные металлы. Фьючерсы на платину упали на 10,6% до 1760,90 долларов, а палладий — на 6,7% до 1347,50 долларов.

Bitcoin в очередной раз рухнул ниже отметки в 68 000 долларов, поскольку инвесторы отреагировали на очередную эскалацию конфликта вокруг Ирана, а до крайнего срока, установленного Дональдом Трампом для открытия Ираном Ормузского пролива, осталось всего 17 часов.

Вслед за Bitcoinзолото рухнуло в медвежий рынок, снизившись на 22% от своего рекордного максимума, а золото и серебро за три часа потеряли в общей сложности 2 триллиона долларов рыночной капитализации.

Одно из возможных объяснений обвала — ликвидация крупного игрока на рынке. Но более серьезной проблемой может быть устойчивый рост доходности 10-летних казначейских облигаций, которая достигла 4,40% после повышения на 45 базисных пунктов всего за три недели.

Повышение доходности начинает оказывать давление на несколько классов активов одновременно. Добавьте к этому усталость от новостных заголовков и очаги неликвидности, и разрыв в ценах в обе стороны будет увеличиваться.

К понедельнику давление стало ощутимым на мировых рынках. Фьючерсы на американские акции упали после очередного предупреждения Вашингтона в адрес Ирана, последовавшего за уже четвертым подряд недельным снижением основных американских индексов. Фьючерсы на индекс Dow Jones упали на 0,44%, фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,58%, а фьючерсы на Nasdaq-100 снизились на 0,69%.

Цены на нефть также резко колебались. По данным TradigView, нефть марки Brent отыграла предыдущие потери и подорожала на 0,88% до 111 долларов за баррель, а нефть марки WTI выросла на 0,8% до 99 долларов за баррель.

В Азии мы видим, что японский Nikkei 225 упал почти на 5%, Topix потерял 4,4%, а южнокорейский Kospi обвалился более чем на 6%, Kosdaq — почти на 5%. Торги были даже ненадолго приостановлены после того, как фьючерсы на Kospi 200 упали более чем на 5%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2,4%, а гонконгский Hang Seng и китайский CSI 300 упали почти на 2% на открытии.