Биткоин снова поднимается выше $70 000 после того, как Иран назвал лжецом Трампа из-за заявлений о «продуктивных переговорах»

Трамп продолжал утверждать, что США близки к какому-либо соглашению с Ираном, несмотря на то, что Тегеран публично отверг его версию событий и заявил, что никаких переговоров не было.

В телефонном разговоре с CNBC Трамп, по слухам, заявил, что США серьёзно настроены на достижение соглашения с Ираном.

Позже в понедельник утром он ещё раз подтвердил свои слова в комментариях для репортёров в Палм-Бич (Флорида), заявив, что обе стороны уже провели серьёзные переговоры и достигли значительного прогресса, в том числе в вопросе о том, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

Трамп также сообщил, что его зять Джаред Кушнер и спецпредставитель США Стив Виткофф приняли участие в воскресных вечерних переговорах с высокопоставленным иранским представителем.

Он сказал, что обе стороны заинтересованы в достижении соглашения и предположил, что возможен ещё один разговор позже в тот же день, скорее всего по телефону, поскольку сейчас сложно путешествовать. Он также отметил, что личная встреча может состояться очень скоро.

Он дал понять, что следующие пять дней имеют решающее значение. Трамп заявил, что если пауза в ударах сохранится и всё пойдёт хорошо, обе стороны могут прийти к урегулированию конфликта. Он также отметил, что Израиль, вероятно, будет доволен достигнутым прогрессом.

В то же время он напрямую связал эту возможную сделку с Ормузским проливом. Трамп сказал, что водный путь может быть открыт очень скоро, если этот процесс увенчается успехом.

Когда его спросили, кто будет контролировать пролив, он выдвинул идею о некой форме совместного контроля с участием себя и верховного руководства Ирана, связав это с тем, что он назвал крайне серьёзной формой смены режима.

На прошлой неделе средства продолжали поступать в криптоинвестиционные продукты, но темп резко снизился после заседания ФРС, когда рынки снова стали нервозными.

Неделя началась успешно. Только за первые два дня приток средств составил 635 млн долларов. Затем настроение изменилось: после заседания FOMC инвесторы вывели 405 млн долларов, хотя к пятнице давление несколько ослабло. Несмотря на эти колебания, чистый приток средств за неделю всё равно составил 230 млн долларов.

США лидировали с притоком средств в размере 153 млн долларов. Германия привлекла 30,2 млн долларов, а Швейцария — 27,5 млн долларов. Примечательно, что все регионы завершили неделю с положительным результатом, несмотря на распродажу и хаос на всех рынках.

Биткоин привлёк значительно больше всего капитала — 219 млн долларов. В то же время продукты, делающие ставку против биткоина, зафиксировали приток в 6 млн долларов, что свидетельствует о том, что рынок по-прежнему разделён пополам. Некоторые трейдеры всё ещё покупают на просадке, в то время как другие активно делают ставки на дальнейшее снижение.

Solana также продолжала привлекать спрос. На прошлой неделе она получила 17 млн долларов, что стало седьмой неделей подряд с притоком средств и довело общую сумму до 136 млн долларов.

Ethereum пошёл другим путём: отток составил 27,5 млн долларов, положив конец трёхнедельной серии притоков. Chainlink привлек 4,6 млн долларов, а Hyperliquid — 4,5 млн долларов.

В глубине рынка позиции оставались напряжёнными. Открытый интерес составил 103,48 млрд долларов, увеличившись на 1,44%. Ликвидации достигли 793,66 млн долларов, что на 123,81% выше предыдущего уровня. Средний RSI составил 48,35, что остаётся нейтральным показателем.

Индекс сезона альткоинов составил 53, что также является нейтральным значением. Доля Биткоина выросла на 0,59% до 58,44%, в то время как баланс Биткоина на биржах сократился на 7,67 тыс. до 2,46 млн. Индекс страха и жадности упал до 9, что указывает на глубокую крайнюю панику.

Затем рынок получил ещё один удар. Около $265 млн криптовалютных шорт-позиций были ликвидированы всего за 15 минут после того, как президент Дональд Трамп заявил о продуктивном разговоре с Ираном по поводу прекращения войны.

После этого спотовое золото восстановилось и торговалось примерно на 2% ниже, хотя ранее оно рухнуло аж на 8,8% во время ранней лондонской сессии, добавившись к уже наблюдаемым жестким потерям с начала войны.

Затем последовала реакция. Иран категорически отверг версию Дональда о событиях. Иранские официальные лица заявили, что ни прямого, ни косвенного контакта с ним не было.

Они заявили, что он пытается выиграть время в войне, утверждали, что он отказался от ударов по электростанциям после твёрдого предупреждения Ирана, назвали его комментарии психологической войной и заявили, что Ормузский пролив не вернётся к довоенным условиям, пока продолжается эта психологическая война.

Биткоин восстановился после того, как президент США Дональд Трамп объявил о пятидневной отсрочке ударов по иранским энергетическим объектам и другой энергетической инфраструктуре, предоставив рынкам передышку после волны панических продаж.

После этого заявления Биткоин вырос вместе с казначейскими облигациями США и фьючерсами на американские акции. Крупнейшая криптовалюта подорожала до 4,8% и торговалась около $70 800 к 7:20 по нью-йоркскому времени.

Рост не ограничился только Биткоином. Более мелкие токены также показали рост: Эфир и Солана присоединились к отскоку по мере возвращения аппетита к риску на рынке.

Общая картина крипторынка чётко отражает этот сдвиг. BTC торговался по цене $70 878,8, что на 3,71% выше. Объём деривативов составил $72,13 млрд, увеличившись на 65,24%.

Рыночная капитализация составила $1,42 трлн, а объём спотовых торгов — $47,65 млрд, рост на 2,94%. Другие метрики потока показали рост на 2,64%, при этом объём ликвидаций достиг $247 млн.

ETH торговался по цене $2 173,55, рост на 4,76%. Объём деривативов составил $57,48 млрд, увеличившись на 60,92%. Рыночная капитализация — $263,17 млрд, объём спотовых торгов — $29,44 млрд (рост на 4,72%), ещё одна метрика потока выросла на 6,07%, а объём ликвидаций достиг $183,28 млн.

SOL сменил владельца по цене $90,74, рост на 4,21%. Объём торгов деривативами составил $12,38 млрд, рост на 45,46%. Рыночная капитализация — $52,07 млрд, объём спотовых торгов — $5,17 млрд, рост на 7,35%, ещё один торговый показатель вырос на 6,38%, а объём ликвидаций составил $20,83 млн.

Другие крупные токены также выросли. XRP торговался по $1,432, рост на 3,20%. DOGE вырос на 3,35% до $0,09408. BNB прибавил 3,08% и достиг $647,51. BCH добавил 2,70% до $479,53. SUI поднялся на 3,37% до $0,9515. HYPE вырос на 1,24% до $38,39.

В то же время нефть Brent пошла в обратном направлении. Глобальный эталон упал более чем на 14% до $96 за баррель, после чего частично отыграл падение, что подтверждает идею о том, что рынки быстро исключили часть премии за немедленные военные риски после отсрочки со стороны Трампа.

Даже золото (XAU) оставалось слабым. Оно торговалось по $4 406,16, снизившись на 1,66%. Объём торгов деривативами составил $8,81 млрд, огромный рост на 2 042,43%, при этом рыночная капитализация составила $573,99 млн, а один из отслеживаемых показателей объёма торгов снизился на 24,77%.

Рынок облигаций нарушает одно из обычных правил паники.

Когда растут риски войны, госдолг часто привлекает инвесторов как защитный актив для размещения капитала. Однако на этом рынке происходит иное: иранский конфликт усилил опасения стагфляции, что привело к росту стоимости заимствований при одновременном давлении на цены на всех рынках.

В марте стоимость глобальных облигаций уже сократилась более чем на $2,5 трлн. Это ставит рынок на путь самого крупного месячного падения за последние три с лишним года.

Хотя это снижение меньше, чем примерно $11,5 трлн, уже утраченных на глобальном фондовом рынке, суть не в этом. Особое внимание привлекает тот факт, что долговой рынок падает на фоне геополитического шока, когда обычно ожидается его устойчивость.

Индекс Bloomberg, отслеживающий государственный, корпоративный и секьюритизированный долг, показывает, что совокупная рыночная стоимость этого сегмента снизилась до $74,4 трлн с почти $77 трлн в конце февраля.

Если эта тенденция сохранится, это станет крупнейшим месячным падением с сентября 2022 года, когда Федеральная резервная система США всё ещё проводила агрессивную политику повышения ставок. В процентном выражении индекс упал на 3,1% в этом месяце.

В США доходности казначейских облигаций выросли до максимальных значений за несколько месяцев после третьей подряд недели убытков по облигациям. Это движение отражает растущие ожидания того, что ФРС может быть вынуждена продолжить ужесточение политики для борьбы с инфляционным давлением, связанным с войной и более широким шоком на сырьевых рынках.

То же давление проявляется в Азии. Доходности государственных облигаций выросли в Индии, Японии и Южной Корее.

В Австралии 10-летняя доходность выросла в понедельник до самого высокого уровня с 2011 года. В Новой Зеландии 10-летняя доходность достигла максимума с мая 2024 года.

Европейские рынки, вероятно, откроются значительно ниже после распродаж в Азии, которые затронули начало новой торговой недели и усилили давление на глобальные настроения на фоне эскалации войны в Иране.

Согласно ранним котировкам от IG, индекс FTSE 100 в Лондоне должен открыться на 1% ниже. Индекс Германии DAX прогнозируется на уровне снижения на 1,5%, французский CAC 40 также ожидается с падением на 1,4%, а итальянский FTSE MIB движется к открытию на 1,5% ниже.

Ущерб не ограничился акциями. Золото уже пережило свою худшую неделю с сентября 2011 года, упав почти на 10% только за прошлую неделю. На спотовом рынке золото снизилось примерно на 25% с момента достижения рекордного максимума в $5,594.92 за унцию в конце января.

Серебро также продолжало падать. Спотовая цена серебра снизилась на 8,3% до $62,24, что поставило его на минимум с начала года и почти вдвое ниже уровня в $117, достигнутого 28 февраля, когда началась война в Иране. На фьючерсном рынке серебро упало ещё сильнее: в понедельник оно подешевело на 11,7% до $61,66.

Пострадали и другие драгоценные металлы. Фьючерсы на платину рухнули на 10,6% до $1,760.90, а палладий упал на 6,7% до $1,347.50.

Биткоин снова обрушился ниже отметки $68,000, поскольку инвесторы отреагировали на новую эскалацию вокруг Ирана: дедлайн Дональда Трампа для Ирана по возобновлению пролива Ормуз остаётся всего 17 часов.

Золото последовало примеру биткоина и сразу же вошло в медвежий рынок, снизившись на 22% от своего исторического максимума, в то время как золото и серебро за три часа обесценились на совокупную сумму в $2 трлн.

Одно из возможных объяснений обвала — ликвидация крупного игрока. Однако более серьёзной проблемой может стать устойчивый рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, достигшей 4,40% после роста на 45 базисных пунктов всего за три недели.

Рост доходностей начинает оказывать давление сразу на несколько классов активов. В сочетании с усталостью от негативных новостей и локальными проблемами с ликвидностью разрывы в ценах как вверх, так и вниз становятся всё больше.

К понедельнику давление стало заметно на глобальных рынках. Фьючерсы на акции США упали после последнего предупреждения Вашингтона Ирану, которое последовало за тем, что основные индексы США уже показали четвёртое снижение подряд. Фьючерсы на Dow упали на 0,44%, фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,58%, а фьючерсы на Nasdaq-100 снизились на 0,69%.

Нефть также демонстрировала резкие колебания. Brent отыграла предыдущие потери и выросла на 0,88% до $111 за баррель на момент подготовки публикации, тогда как WTI прибавила 0,8% до $99 за баррель, согласно данным TradingView.

В Азии индекс Японии Nikkei 225 упал почти на 5%, Topix потерял 4,4%, южнокорейский Kospi обрушился более чем на 6%, а Kosdaq снизился почти на 5%. Торги были временно приостановлены после того, как фьючерсы на Kospi 200 упали более чем на 5%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2,4%, в то время как гонконгский Hang Seng и материковый китайский CSI 300 оба упали почти на 2% на открытии.