이란이 ‘생산적인 대화’ 주장에 대해 트럼프를 거짓말쟁이라고 부르자 비트코인이 7만 달러 위로 반등

테헤란이 공식적으로 트럼프의 주장을 거부하고 모든 대화가 없었다고 밝힌 상황에서도 트럼프는 미국이 이란과 어떤 형태의 합의에 근접해 있다고 지속적으로 강조했습니다.

CNBC와의 전화 통화에서 트럼프는 미국이 이란과 합의를 성사시키는 데 진지하다는 입장을 보였다고 전해집니다.

월요일 아침 이후 플로리다주 팜비치에서 기자들과 가진 발언에서 그는 두 측이 이미 강력한 대화를 나누었으며, 특히 이란이 핵무기를 절대 보유하지 않는다는 문제 등에서 상당한 진전을 이루었다고 강조하며 자신의 주장을 고수했습니다.

트럼프는 또한 그의 사위인 제러드 쿠슈너와 미국 특사 스티브 윗코프가 일요일 밤 최고급 이란 관계자라고 묘사한 인물과 함께 회담에 참여했다고 밝혔습니다.

그는 양측 모두 합의를 원한다고 말했으며, 현재 여행이 어려운 상황이라 당일 늦게 전화 통화 등 추가적인 논의가 있을 수 있다고 제안했습니다. 또한 대면 미팅은 매우 가까운 시일 내에 이루어질 수도 있다고 덧붙였습니다.

그는 향후 5일이 중요하다고 분명히 밝혔다. 트럼프는 공습 중지가 유지되고 상황이 순조롭게 진행될 경우, 양측이 갈등을 종식시킬 수 있다고 말했다. 또한 이스라엘은 지금까지의 진전에 만족할 것이라고 덧붙였다.

동시에 그는 그 가능성 있는 협정을 호르무즈 해협과 직접적으로 연결했다. 트럼프는 이 과정이 잘运作된다면 해당 수로가 매우 빨리 재개방될 수 있다고 말했다.

누가 이를 통제할 것인지 묻자, 그는 자신과 이란 최고 지도부가 참여하는某种 형태의 공동 통제를 제안했으며, 이를 그가 '매우 심각한 형태의 정권 교체'라고 부르는 것과 연관시켰다.

지난주에는 여전히 암호화폐 투자 상품에 자금이 유입되었으나, 연준 회의가 개최되고 시장이 다시 불안해지면서 유입 속도가 빠르게 둔화되었다.

시작은 강세였다. 첫 이틀 동안만 유입액이 6억 3,500만 달러에 달했다. 그러나 분위기는 급변했다. FOMC 회의 이후 투자자들은 4억 500만 달러를 인출했으나, 금요일까지 압력은 상당히 완화되었다. 이러한 변동에도 불구하고 주간 순유입액은 총 2억 3,000만 달러를 기록했다.

미국은 1억 5,300만 달러의 유입으로 선두를 차지했습니다. 독일은 3,020만 달러, 스위스는 2,750만 달러의 자금이 유입되었습니다. 주목할 점은 모든 지역이 매도세와 다양한 시장 혼란 속에서도 주을 긍정적인 흐름으로 마쳤다는 것입니다.

비트코인은 압도적인 규모로 가장 많은 자금을 끌어모았습니다. 2억 1,900만 달러의 유입이 있었으며, 동시에 비트코인 하락에 베팅하는 상품에도 600만 달러가 유입되어 시장이 여전히 양분되어 있음을 보여줍니다. 일부 트레이더들은 저가 매수를 이어가는 반면, 다른 이들은 추가적인 하방 리스크에 집중하고 있습니다.

솔라나 역시 수요를 꾸준히 끌어들였습니다. 지난주 1,700만 달러의 유입을 기록하며 연속 7주째 순유입 행진을 이어갔고, 총 유입액은 1억 3,600만 달러에 달했습니다.

이더리움은 반대로 2,750만 달러의 순유출을 기록하며 3주간의 순유입 행진이 끝났습니다. 체인링크는 460만 달러, 하이퍼리퀴드는 450만 달러의 자금이 유입되었습니다.

내부적으로 포지셔닝은 긴장감을 유지했습니다. 미결제 약정은 1,034억 8천만 달러로 1.44% 증가했으며, 청산 규모는 7억 9,366만 달러로 123.81% 급증했습니다. 평균 RSI는 48.35로 중립적 수준을 유지하고 있습니다.

알트코인 시즌 인덱스는 53으로 중립 상태를 유지했습니다. 비트코인 지배율은 0.59% 상승한 58.44%를 기록했으며, 비트코인 거래소 잔고는 7.67K 감소하여 246만 BTC로 줄었습니다. 공포 & 탐욕 지수는 9로 하락해 극단적 공포 구간에 진입했습니다.

이후 시장이 또 다른 충격을 받았습니다. 도널드 트럼프 대통령이 이란과 전쟁 종식에 대해 생산적인 대화를 나눴다고 발언한 직후, 약 2억 6,500만 달러 상당의 암호화폐 숏 포지션이 단 15분 만에 청산되었습니다.

그 후 스팟 금가는 회복세를 보이며 약 2% 하락했으나, 런던 장 초반에는 최대 8.8%까지 급락하며 전쟁 발발 이후 이미 발생한 치명적인 손실에 추가되었습니다.

이어 반발이 이어졌습니다. 이란은 도널드 트럼프의 주장에 대해 단호히 거부했습니다. 이란 당국은 그와의 직접 또는 간접 접촉이 없었다고 밝혔습니다.

이란 측은 그가 전쟁에서 시간을 벌려 한다고 주장했으며, 이란의 강력한 경고에도 불구하고 발전소 타격 계획을 철회했다고 지적했습니다. 또한 그의 발언을 심리전이라고 규정하고, 심리전이 지속되는 한 호르무즈 해협의 전전 상태 복귀는 불가능할 것이라고 강조했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 에너지 시설 및 기타 에너지 인프라에 대한 공습을 5일간 유예하겠다고 밝히자 비트코인은 반등했으며, 이는 이전의 패닉 매물 폭주 이후 시장에 안도감을 안겨줬다.

해당 발언 이후 비트코인은 국채와 미국 주식 선물과 함께 상승했다. 최대 암호화폐는 최고 4.8%까지 오르며 뉴욕 시간 오전 7시 20분 기준 약 70,800달러에 거래됐다.

안도감은 비트코인에 국한되지 않았다. 리스크 선호도가 시장으로 다시 유입되면서 에테르(ETH)와 솔라나(SOL)를 비롯한 소규모 토큰들도 함께 상승했다.

광범위한 암호화폐 지표에서 이러한 변화가 명확하게 나타났다. BTC는 3.71% 상승한 70,878.8달러에 거래됐으며, 파생상품 거래량은 65.24% 증가한 721억 3천만 달러를 기록했다.

시장 가치는 1조 4,200억 달러였으며, 현물 거래량은 2.94% 증가한 476억 5천만 달러였다. 기타 유동성 관련 지표는 2.64% 상승했으며, 청산 규모는 2억 4,700만 달러였다.

ETH는 4.76% 상승한 2,173.55달러에 거래됐으며, 파생상품 거래량은 60.92% 증가한 574억 8천만 달러였다. 시장 가치는 2,631억 7천만 달러였으며, 현물 거래량은 4.72% 증가한 294억 4천만 달러였다. 또 다른 유동성 지표는 6.07% 상승했고, 청산 규모는 1억 8,328만 달러에 달했다.

SOL은 4.21% 상승한 $90.74에 거래되었습니다. 파생상품 거래량은 45.46% 증가한 $123억 8천만 달러였으며, 시가총액은 $520억 7천만 달러로 집계되었습니다. 현물 거래량은 7.35% 증가한 $51억 7천만 달러였고, 다른 거래 지표는 6.38% 상승했으며, 청산 규모는 $2,083만 달러였습니다.

기타 주요 토큰들도 함께 상승했습니다. XRP는 3.20% 상승한 $1.432에 거래되었고, DOGE는 3.35% 상승해 $0.09408이 되었습니다. BNB는 3.08% 상승하여 $647.51을 기록했고, BCH는 2.70% 상승해 $479.53이 되었습니다. SUI는 3.37% 상승하여 $0.9515가 되었고, HYPE는 1.24% 상승해 $38.39를 기록했습니다.

반면 브렌트 원유는 정반대 방향으로 움직였습니다. 글로벌 기준 유가는 트럼프 대통령의 지연 조치 이후 시장이 즉각적인 전쟁 위험 프리미엄의 일부를 빠르게 할인하기 시작했다는 관점과 일치하듯, 배럴당 $96까지 14% 이상 하락했다가 일부 반등하며 하락폭을 줄였습니다.

금(XAU)도 차트상에서 약세를 보였습니다. 금은 1.66% 하락한 $4,406.16에 거래되었으며, 파생상품 거래량은 무려 2,042.43% 급증한 $88억 1천만 달러였습니다. 시가총액은 $5억 7,399만 달러로 표시되었고, 추적 중인 거래량 지표 중 하나는 24.77% 감소했습니다.

채권시장이 패닉 상황에서의 일반적인 규칙 중 하나를 깨고 있습니다.

전쟁 리스크가 높아지면 정부 채권은 투자자들이 자금을 안전하게 예치할 장소를 찾으면서 매수세가 발생하는 경우가 많습니다. 하지만 현재 시장은 그렇지 않습니다. 오히려 이란 전쟁으로 인한 스태그플레이션 우려가 커졌고, 이로 인해 차입 비용은 상승하는 반면 시장 전반의 가격 압력은 지속되고 있습니다.

3월 초까지 전 세계 채권의 가치는 2조 5천억 달러 이상 증발했습니다. 이는 시장이 3년 반 만에 가장 큰 월간 손실을 기록할 조짐임을 보여줍니다.

이 하락폭은 이미 전 세계 주식에서 약 11조 5천억 달러가 소멸된 것에 비하면 작지만, 그것이 핵심은 아닙니다. 주목할 점은 지정학적 충격에도 불구하고 채권 가격이 하락하고 있다는 점입니다. 보통 이런 상황에서는 채권이 더 잘 버티는 것이 정상입니다.

정부채, 회사채, 증권화 채권을 추적하는 블룸버그 지수에 따르면, 해당 시장의 총 가치는 2월 말 거의 77조 달러에서 74조 4천억 달러로 감소했습니다.

이 추세가 유지된다면 2022년 9월 이후 최대 월간 하락이 될 것입니다. 당시 연방준비제도(Fed)는 공격적인 금리 인상 사이클 한창이었습니다. 백분율로 보면 이번 달 지수는 3.1% 하락했습니다.

미국에서 국채 수익률은 3주 연속 채권 매도 이후 수개월 만에 최고 수준으로 상승했습니다. 이 움직임은 전쟁과 광범위한 원자재 쇼크로 인한 인플레이션 압력을 해소하기 위해 연준(Fed)이 추가 긴축을 유지해야 할 것이라는 우려가 커지고 있음을 반영합니다.

같은 압력이 아시아 전역에서도 나타나고 있습니다. 인도, 일본, 한국에서 정부 채권 수익률이 상승했습니다.

호주에서는 10년물 국채 수익률이 월요일에 2011년 이후 최고 수준으로 올랐습니다. 뉴질랜드에서는 10년물 국채 수익률이 2024년 5월 이후 최고 수준을 기록하고 있습니다.

아시아의 매도 물결이 새로운 거래 주 시작 부분을 뚫고 지나가고, 이란 전쟁이 다시 고조되면서 글로벌 심리에 부담을 가중시킨 가운데 유럽 시장은 크게 하락한 상태로 개장할 전망입니다.

IG의 초기 예측에 따르면 런던의 FTSE 100은 1% 하락한 상태로 개장할 것으로 예상됩니다. 독일의 DAX는 1.5%, 프랑스의 CAC 40은 1.4% 하락할 것으로 보이며, 이탈리아의 FTSE MIB도 1.5% 하락한 상태로 개장할 전망입니다.

손실은 주식에 국한되지 않았습니다. 금은 2011년 9월 이후 가장 나쁜 주를 기록하며 지난주에만 거의 10% 하락했습니다. 현물 시장에서 금은 1월 말 온스당 최고가인 $5,594.92를 기록한 이후 약 25% 떨어졌습니다.

은도 계속 하락했습니다. 은 현물 가격은 $62.24로 8.3% 하락했으며, 이는 연초 대비 최저 수준이며 이란 전쟁이 시작된 2월 28일 달성했던 $117 수준의 절반에도 미치지 못합니다. 선물 시장에서는 은이 월요일에 11.7% 더 크게 하락해 $61.66을 기록했습니다.

다른 귀금속들도 타격을 입었습니다. 백금 선물은 10.6% 급락해 $1,760.90이 되었고, 팔라듐은 6.7% 하락해 $1,347.50이 되었습니다.

투자자들이 이란 관련 최신 고조된 상황에 대응하면서 비트코인은 다시 한번 $68,000 아래로 폭락했습니다. 도널드 트럼프의 이란 호르무즈 해협 재개방 기한은 이제 단 17시간만 남았습니다.

금은 비트코인의 흐름을 따라 바로 장세 전환국면으로 진입했으며, 현재 최고가 대비 22% 하락했고, 금과 은은 단 3시간 만에 합산 시총에서 $2조를 증발시켰습니다.

폭락의 가능한 원인 중 하나는 대형 투자자의 청산입니다. 하지만 더 큰 문제는 3주 만에 45bp 상승하며 4.40%에 도달한 10년물 국채 수익률의 꾸준한 상승세일 수 있습니다.

수익률 상승이 여러 자산 클래스에 동시에 압박을 가하기 시작했습니다. 여기에 헤드라인 피로감과 유동성 부족 지역이 더해지면서 양방향 가격 갭이 점점 더 커지고 있습니다.

월요일까지 이 압력은 전 세계 시장에서 뚜렷하게 나타났습니다. 워싱턴의 대 이란 경고가 나온 후 미국 주식 선물은 하락했으며, 이는 주요 미국 지수가 이미 연속 4주째 하락세를 기록한 이후였습니다. 다우 선물은 0.44%, S&P 500 선물은 0.58%, 나스닥-100 선물은 0.69% 하락했습니다.

원유 시장도 급등락을 보였습니다. 브렌트유는 이전 손실을 반전시켜 발행 시점 기준 배럴당 111달러로 0.88% 상승했으며, WTI는 TradigView 데이터에 따르면 배럴당 99달러로 0.8% 상승했습니다.

아시아에서는 일본 닛케이 225가 거의 5% 급락하는 등 토피스가 4.4%, 한국의 코스피는 6% 이상, 코스닥은 약 5% 하락했습니다. 거래는 코스피 200 선물 가격이 5% 이상 떨어지며 잠시 중단되기도 했습니다. 호주의 S&P/ASX 200은 2.4% 하락했고, 홍콩의 항셍지수와 중국 본토의 CSI 300은 장 시작 시점 모두 약 2% 하락했습니다.