الرسوم البيانية الحمراء للبيتكوين ترسل تحذيراً للأسهم

تطلق عملة البيتكوين إشارات حمراء تحذيرية امتدت مرة أخرى إلى منطقة أسهم الأسهم، وهو نمط دفع وول ستريت إلى التحضير لأداء أكثر "كآبة" في نهاية العام. 

كان سلوك تداول أكبر عملة من حيث القيمة السوقية مشابهاً إلى حد كبير لمسار مؤشر ناسداك 100، مما يوفر إشارات عميقة حول شهية المستثمرين للمخاطرة. عندما يتداول العملة المشفرة فوق متوسطها المتحرك لمدة 55 يوماً، تكون عوائد مؤشر ناسداك أكثر وضوحاً. 

البيتكوين دخل في سوق هابط تقني يوم الاثنين وهبط الآن دون مستوى 100,000 دولار لأول مرة منذ مايو. تراجعت العملة الرقمية بنسبة 20% من ارتفاعها القياسي البالغ 126,200 دولار المسجل في 6 أكتوبر، وهو مستوى أقل بكثير من متوسطها المتحرك لمدة 55 يوماً، مما يهدد الأسهم بإشارات جديدة للتوتر.

أزمة السيولة تضرب طمع أسواق العملات المشفرة والأسهم 

Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أوضح في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ضائقة السيولة دفعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة بناء رصيد نقديها وتغطية انخفاض قدره 500 مليار دولار في احتياطيات البنوك، مما غطى البنك المركزي منذ منتصف يوليو. وقد أدى هذا التشديد إلى استنزاف السيولة عبر الأسواق المالية، تاركة كل من الأسهم والعملات المشفرة تتسرب منها السيولة بغزارة.

ارتفعت عقود الأسهم الأمريكية قليلاً يوم الجمعة، ولكن ذلك جاء فقط بعد جلسة قاسية تركت المؤشرات الرئيسية تسجل انخفاضاً. في جلسة السوق يوم الخميس ونكون في نهاية موسم الشتاء،، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 398.70 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 46,912.30. 

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.12% إلى 6,720.32، بينما هبط المؤشر المركب لناسداك بنسبة 1.9% ليغلق عند 23,053.99. ومؤشر ناسداك 100، الذي يشمل الأسهم التقنية ذات الأوزان الثقيلة في السوق، قد انخفض بأكثر من 2% منذ يوم الجمعة الماضي وهو في طريقه لأسوأ أسبوع منذ أوائل أبريل.

التقنية و أسهم الذكاء الاصطناعي، التي قادت جزءاً كبيراً من صعود أسهم الأسهم هذا العام، تحركت بشكل غير متسق خلال جلسة يوم الخميس، مما زاد من معاناة وول ستريت. فقدت كوالكوم ما يقرب من 4% على الرغم من تسجيل نتائج ربع سنوية أقوى من المتوقع، محذرة من أنها قد تفقد أعمالاً مستقبلية مع آبل. 

انخفضت أسهم AMD بنسبة 7%، بينما انخفضت أسهم بالانتير وأوراكل بنسبة 7% و3% على التوالي. كما تراجعت أرباح أسهم إنفيديا ومنصات ميتا، اثنتين من "السبعة الرائعين".

يعتقد بعض المحللين أن تحرك البيتكوين دون مستوى 100,000 دولار قد زاد من تجنب المخاطر بين مستثمري الأسهم، ولا سيما أولئك الذين يتتبعون الارتباطات بين الأصول الرقمية والأسهم التقنية.

"انخفض مؤشر المشاعر إلى 21، وهو أدنى مستوى منذ 9 أبريل، مما يشير إلى خوف شديد،" قال أليكس كوتسيكيفيتش، كبير محللي السوق في FXPro. "في الشهر الماضي، كان دخول هذا الإقليم يحفز انتعاشاً، لكن السوق قد انخفض بالفعل دون تلك المستويات."

أسابيع من البيع المستمر خفضت مكاسب البيتكوين للعام الحالي إلى 8% فقط، متخلفة بكثير عن ارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 15% خلال نفس الفترة. 

مزيد من المجال لانخفاض أعمق، أيام مظلمة قادمة

وفقاً لمحلل سوق العملات المشفرة CryptOpus، حاصر الإعداد التقني قصير الأمد للبيتكوين العملة في نطاق ضيق يتراوح بين 102,000 و104,000 دولار، مع اختبار مستويات المقاومة والدعم. 

تحليل #BTC/USDT #Bitcoin قد انكسر من نمط المثلث الصاعد #pattern بحجم تداول كبير. حالياً، يتداول #trading فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً، والذي يعمل كمستوى دعم رئيسي. من هنا، يمكننا توقع ارتداد محتمل. ومع ذلك، فإن الانكسار أدنى من المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً سيشير إلى… pic.twitter.com/IxqkJrS6gk

— CryptOpus (@ImCryptOpus) نوفمبر 7، 2025

تم رفض العملة المشفرة من متوسطها المتحرك لمدة 100 يوم بالقرب من 110,000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتمت إعادة اختبار دعم 101,000 دولار لاحقاً، مما أكمل مسح سيولة كامل للحد الأدنى السابق للنطاق.

في يوم الأربعاء، استقر البيتكوين مؤقتاً عند ما يزيد قليلاً عن 104,000 دولار قبل الانزلاق إلى 100,500 دولار. بحلول يوم الخميس، استسلم تماماً لمنطقة الأرقام الستة، هابطاً إلى 99,700 دولار على منصة Bitstamp. العملة الملكية محصورة بين منطقة طلب تتراوح بين 100,000 و102,000 دولار ومجموعة مقاومة عند 114,000 دولار، مع وجود متوسطات متحركة لمدة 100 يوم و200 يوم كحواجز علوية.

بيانات سوق العمل الأمريكية ترسل المتداولين إلى دموع

وفقاً لشركة Challenger, Gray & Christmas، أعلنت الشركات الأمريكية عن أكثر من 153,000 قطع وظيفي في أكتوبر، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستوى في سبتمبر و175% أعلى من العام السابق. وهذا هو أعلى إجمالي مسجل لشهر أكتوبر في 22 عاماً، ويضع عام 2025 على مسار ليكون أسوأ عام للبطالة منذ عام 2009.

صحة الاقتصاد الأمريكي ليست في مكان جيد، وهو ما يتجلى في ongoing إغلاق الحكومة الذي امتد الآن لأكثر من شهر وتأخر التقارير الاقتصادية. 

"نبدأ في الحصول على قطرات متفرقة من البيانات الاقتصادية غير الحكومية، وهي ليست وردية للغاية. كل هذه الأمور تهيئ فقط لبعض ضعف السوق،" قال استراتيجي السوق موسيو.