I grafici rossi di Bitcoin inviano un avvertimento ai mercati azionari

Bitcoin sta inviando segnali di allarme che si stanno estendendo nuovamente nel territorio dei mercati azionari, un pattern che ha portato Wall Street a prepararsi per una performance di fine anno più "muted" (attenuata). 

Il comportamento di trading della moneta più grande per capitalizzazione di mercato è stato per lo più simile alla traiettoria del Nasdaq 100, fornendo segnali profondi sull'appetito al rischio degli investitori. Quando la criptovaluta scambia sopra la sua media mobile a 55 giorni, i rendimenti del Nasdaq sono più definiti. 

Bitcoin è entrato in un mercato tecnico ribassista lunedì e ora è sceso sotto i $100.000 per la prima volta da maggio. L'asset digitale è crollato del 20% dal suo massimo storico di $126.200 stabilito il 6 ottobre, ben al di sotto di quella media mobile a 55 giorni, condannando le azioni a nuovi segni di tensione.

La crisi di liquidità abbassa l'avidità dei mercati crypto e azionari 

Cryptopolitan ha riportato all'inizio di questa settimana che una stretta di liquidità ha spinto il Tesoro degli Stati Uniti a ricostruire il proprio saldo di cassa e a coprire un calo di $500 miliardi nelle riserve bancarie, offuscando la banca centrale da metà luglio. Quel restringimento ha drenato la liquidità attraverso i mercati finanziari, lasciando sia le azioni che le criptovalute sanguinare profusamente.

I futures azionari USA sono saliti leggermente venerdì, ma solo dopo una sessione punibile che ha lasciato i principali indici in calo. Nella sessione di mercato di giovedì vuote a causa, l'Indice Industriale Dow Jones è sceso di 398,70 punti, ovvero lo 0,84%, chiudendo a 46.912,30. 

L'S&P 500 è sceso dell'1,12% a 6.720,32, mentre il Nasdaq Composite è crollato del 1,9% chiudendo a 23.053,99. Il Nasdaq 100, che include le azioni tech pesantemente ponderate del mercato, è in calo di oltre il 2% dall'ultimo venerdì ed è sulla strada per la sua peggiore settimana dall'inizio di aprile.

Tech e Azioni IA, che hanno trainato gran parte del rally azionario di quest'anno, si sono mossi in modo irregolare durante la sessione di giovedì, aggiungendo ai guai di Wall Street. Qualcomm ha perso quasi il 4% nonostante abbia pubblicato risultati trimestrali migliori del previsto, avvisando che potrebbe perdere affari futuri con Apple. 

AMD è scesa del 7%, mentre Palantir e Oracle sono cadute rispettivamente del 7% e del 3%. Le azioni di Nvidia e Meta Platforms, due delle "Magnificent Seven", hanno anch'esse perso profitti.

Alcuni analisti credono che il movimento di Bitcoin al di sotto del livello di $100.000 abbia aggravato l'avversione al rischio tra gli investitori azionari, in particolare quelli che monitorano le correlazioni tra asset digitali e azioni tech.

“L'indice del sentiment è sceso a 21, il livello più basso dal 9 aprile, indicando una paura estrema”, ha detto Alex Kuptsikevich, analista principale di mercato presso FXPro. “Lo scorso mese, l'ingresso in questo territorio ha innescato un rimbalzo, ma il mercato è già sceso al di sotto di quei livelli.”

Settimane di vendite persistenti hanno ridotto il guadanno di Bitcoin anno per anno (YTD) a soli l'8%, rimanendo indietro rispetto all'aumento del 15% dell'S&P 500 nello stesso periodo. 

Più spazio per un calo più profondo, tempi bui in arrivo

Secondo l'analista di mercato crypto CryptOpus, la configurazione tecnica a breve termine di Bitcoin ha intrappolato la moneta in un intervallo ristretto tra $102.000 e $104.000, con livelli di resistenza e supporto che vengono testati. 

#BTC/USDT ANALISI#Bitcoin ha rotto il wedge crescente #pattern con volume significativo. Attualmente, sta scambiando sopra la 50MA, che agisce come un livello di supporto chiave. Da qui, possiamo aspettarci un potenziale rimbalzo. Tuttavia, una rottura sotto la 50MA segnalerebbe… pic.twitter.com/IxqkJrS6gk

— CryptOpus (@ImCryptOpus) Novembre 7, 2025

La criptovaluta è stata respinta dalla sua media mobile a 100 giorni vicino ai $110.000 all'inizio di questa settimana e successivamente ha ritestato il supporto a $101.000, completando una completa pulizia di liquidità del suo precedente minimo di intervallo.

Mercoledì, BTC si è stabilizzato brevemente poco sopra i $104.000 prima di scivolare a $100.500. Giovedì, ha ceduto interamente il territorio a sei cifre, scendendo a $99.700 su Bitstamp. La moneta rege è confinata tra una zona di domanda $100.000–$102.000 e un cluster di resistenza a $114.000, con le medie mobili a 100 e 200 giorni come barriere superiori.

I dati del mercato del lavoro USA mandano i trader in lacrime

Secondo Challenger, Gray & Christmas, le aziende USA hanno annunciato più di 153.000 tagli al personale a ottobre, quasi il triplo del livello di settembre e il 175% in più rispetto all'anno precedente. Questo è il totale più alto di ottobre registrato in 22 anni e mette il 2025 sulla strada per essere l'anno peggiore per i licenziamenti dal 2009.

La salute dell'economia USA non è in buone condizioni, evidente nel continuo chiusura del governo che si è ora esteso oltre un mese e ha ritardato i rapporti economici. 

“Stiamo iniziando a ricevere gocce di dati economici non governativi, e non sono super rosei. Tutto questo sta solo preparando un certo indebolimento del mercato”, ha detto lo stratega di mercato Mussio.