I grafici rossi Bitcoin inviano un avvertimento alle azioni

Bitcoin sta lanciando segnali di allarme che si sono nuovamente diffusi anche nei mercati azionari, un modello che ha portato Wall Street a prepararsi a una performance di fine anno più "timida". 

Il comportamento di trading della criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato è stato per lo più simile alla traiettoria del Nasdaq 100, fornendo segnali significativi per la propensione al rischio degli investitori. Quando la criptovaluta si attesta al di sopra della sua media mobile a 55 giorni, i rendimenti del Nasdaq sono più defi. 

Lunedì, Bitcoin è entrato in un mercato ribassista tecnico e per la prima volta da maggio è sceso sotto i 100.000 dollari. L'asset digitale è crollato del 20% dal suo massimo storico di 126.200 dollari raggiunto il 6 ottobre, ben al di sotto della media mobile a 55 giorni, condannando i titoli azionari a nuovi segnali di tensione

La crisi di liquidità abbatte l'avidità del mercato azionario e delle criptovalute 

Cryptopolitan ha riportato che una stretta di liquidità ha spinto il Tesoro statunitense a ricostituire le proprie cash e a coprire un calo di 500 miliardi di dollari nelle riserve bancarie che ha gettato un'ombra sulla banca centrale da metà luglio. Questa stretta ha prosciugato la liquidità nei mercati finanziari, causando ingenti perdite sia per le azioni che per le criptovalute.

I future azionari statunitensi hanno registrato un lieve rialzo venerdì, ma solo dopo una seduta difficile che ha visto i principali indici in calo. Alla chiusura, il Dow Jones Industrial Average ha perso 398,70 punti, pari allo 0,84%, chiudendo a 46.912,30. 

L'S&P 500 è scivolato dell'1,12% a 6.720,32, mentre il Nasdaq Composite è crollato dell'1,9%, chiudendo a 23.053,99. Il Nasdaq 100, che include i titoli tecnologici più ponderati del mercato, è in calo di oltre il 2% da venerdì scorso e si avvia tracla sua peggiore settimana dall'inizio di aprile.

I titoli tecnologici e dell'intelligenza artificiale , che hanno trainato gran parte del rally azionario di quest'anno, hanno registrato un andamento irregolare nella seduta di giovedì, aggravando i problemi di Wall Street. Qualcomm ha perso quasi il 4% nonostante abbia pubblicato risultati trimestrali superiori alletron, avvertendo che potrebbe perdere futuri contratti con Apple.

AMD ha perso il 7%, mentre Palantir e Oracle hanno perso rispettivamente il 7% e il 3%. Anche le azioni di Nvidia e Meta Platforms, due delle "Magnifiche Sette", hanno perso profitti.

Alcuni analisti ritengono che il calo di Bitcoinal di sotto del livello di 100.000 dollari abbia aggravato l'avversione al rischio tra gli investitori azionari, in particolare quelli tracle correlazioni tra asset digitali e titoli tecnologici.

"L'indice del sentiment è sceso a 21, il livello più basso dal 9 aprile, a indicare un'estrema paura", ha affermato Alex Kuptsikevich, analista capo di mercato di FXPro. "Il mese scorso, l'ingresso in questo territorio ha innescato un rimbalzo, ma il mercato è già sceso al di sotto di quei livelli"

Settimane di vendite persistenti hanno ridotto il guadagno Bitcoindall'inizio dell'anno a solo l'8%, molto al di sotto del rialzo del 15% dell'S&P 500 registrato nello stesso periodo. 

Più spazio per una caduta più profonda, tempi bui in arrivo

Secondo l'analista del mercato delle criptovalute CryptOpus, la configurazione tecnica a breve termine di Bitcoinha intrappolato la moneta in un intervallo di restringimento compreso tra $ 102.000 e $ 104.000, con livelli di resistenza e supporto testati. 

ANALISI #BTC /USDT #Bitcoin ha rotto al ribasso il pattern a cuneo ascendente con volumi significativi. Attualmente, sta #scambiando al di sopra della media mobile a 50 periodi (50MA), che funge da livello di supporto chiave. Da qui, possiamo aspettarci un potenziale rimbalzo. Tuttavia, una rottura al di sotto della 50MA segnalerebbe... pic.twitter.com/IxqkJrS6gk

— CryptOpus (@ImCryptOpus) 7 novembre 2025

All'inizio di questa settimana, la criptovaluta è stata respinta dalla sua media mobile a 100 giorni vicino a $ 110.000 e successivamente ha ritestato il supporto di $ 101.000, completando una completa rimozione della liquidità dal suo precedente minimo di intervallo.

Mercoledì, BTC si è brevemente stabilizzato a poco più di 104.000 dollari, prima di scivolare a 100.500 dollari. Giovedì, aveva abbandonato completamente il territorio delle sei cifre, scendendo a 99.700 dollari su Bitstamp. La moneta principale è confinata tra una zona di domanda compresa tra 100.000 e 102.000 dollari e un cluster di resistenza a 114.000 dollari, con le medie mobili a 100 e 200 giorni come barriere superiori.

I dati sul mercato del lavoro statunitense fanno piangere i trader

Secondo Challenger, Gray & Christmas, le aziende statunitensi hanno annunciato oltre 153.000 tagli di posti di lavoro a ottobre, quasi il triplo rispetto a settembre e il 175% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta del totale di ottobre più alto registrato negli ultimi 22 anni e pone il 2025 sulla buona strada per essere l'anno peggiore per i licenziamenti dal 2009.

La salute dell'economia statunitense non è buona, comedent la chiusura delle attività governative che ormai dura da oltre un mese e i ritardi nei resoconti economici. 

"Stiamo iniziando a ricevere dati economici sparsi e non provenienti dal governo, e non sono rosei. Tutto questo non fa che predisporre il mercato a una certa debolezza", ha affermato Mussio, esperto di strategie di mercato.