Die roten Charts Bitcoin sind eine Warnung an Aktien

Bitcoin sendet Warnsignale, die sich erneut bis in den Aktienmarkt ausgebreitet haben – ein Muster, das die Wall Street dazu veranlasst hat, sich auf ein verhalteneres Jahresende einzustellen. 

Das Handelsverhalten der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung ähnelte weitgehend dem Verlauf des Nasdaq 100 und lieferte wichtige Hinweise auf die Risikobereitschaft der Anleger. Notiert die Kryptowährung über ihrem 55-Tage-Durchschnitt, sind die Renditen des Nasdaq besser defi. 

Bitcoin ist am Montag in einen technischen Bärenmarkt eingetreten und hat nun erstmals seit Mai die Marke von 100.000 US-Dollar unterschritten. Der Kurs des digitalen Vermögenswerts ist seit seinem Rekordhoch von 126.200 US-Dollar vom 6. Oktober um 20 % eingebrochen und liegt damit deutlich unter dem 55-Tage-Durchschnitt, was neue Anzeichen von Belastung für Aktienmärkte mit sich bringt.

Liquiditätsengpässe bremsen die Gier an Krypto- und Aktienmärkten 

Cryptopolitan berichtete Anfang der Woche, dass ein Liquiditätsengpass das US-Finanzministerium dazu veranlasste, seine Kassenbestände wieder aufzustocken cash einen Rückgang der Bankreserven um 500 Milliarden US-Dollar auszugleichen, der die Zentralbank seit Mitte Juli belastet. Diese Verschärfung der Maßnahmen hat die Liquidität an den Finanzmärkten stark reduziert und sowohl Aktien als auch Kryptowährungen erheblich beeinträchtigt.

Die US-Aktienfutures legten am Freitag leicht zu, allerdings erst nach einem schwachen Handelstag, an dem die wichtigsten Indizes nachgaben. Zum Handelsschluss am Donnerstag fielder Dow Jones Industrial Average um 398,70 Punkte bzw. 0,84 % auf 46.912,30 Punkte. 

Der S&P 500 fiel um 1,12 % auf 6.720,32 Punkte, während der Nasdaq Composite um 1,9 % auf 23.053,99 Punkte nachgab. Der Nasdaq 100, der die stark gewichteten Technologieaktien des Marktes umfasst, verzeichnete seit vergangenem Freitag einen Rückgang von mehr als 2 % und tracauf seine schwächste Handelswoche seit Anfang April zu.

Technologie- und KI-Aktien, die maßgeblich zur diesjährigen Aktienrally beigetragen haben, entwickelten sich am Donnerstag uneinheitlich und verschärften die Probleme an der Wall Street. Qualcomm verlor trotz besser als erwarteter Quartalszahlen fast 4 % undtronvor möglichen Geschäftseinbußen mit Apple. 

AMD verlor 7 %, Palantir und Oracle gaben um etwa 7 % bzw. 3 % nach. Auch die Aktien von Nvidia und Meta Platforms, zwei der „Magnificent Seven“, büßten an Wert ein.

Einige Analysten glauben, dass der Kurssturz von Bitcoinunter die Marke von 100.000 US-Dollar die Risikoaversion von Aktienanlegern verstärkt hat, insbesondere bei jenen, die Korrelationen zwischen digitalen Vermögenswerten und Technologieaktien trac.

„Der Stimmungsindex ist auf 21 Punkte gefallen, den niedrigsten Stand seit dem 9. April, was auf extreme Angst hindeutet“, sagte Alex Kuptsikevich, Chefmarktanalyst bei FXPro. „Im letzten Monat löste das Erreichen dieses Niveaus eine Erholung aus, doch der Markt ist bereits wieder unter diese Werte gefallen.“

Wochenlange anhaltende Verkäufe haben den Jahresgewinn von Bitcoinauf nur noch 8 % reduziert, womit er weit hinter dem Anstieg des S&P 500 um 15 % im gleichen Zeitraum zurückbleibt. 

Mehr Raum für einen tieferen Fall, dunkle Zeiten stehen bevor

Laut dem Kryptomarktanalysten CryptOpus hat die kurzfristige technische Konstellation Bitcoinin einer sich verengenden Spanne zwischen 102.000 und 104.000 US-Dollar gefangen, wobei sowohl Widerstands- als auch Unterstützungsniveaus getestet werden. 

#BTC /USDT-ANALYSE #Bitcoin ist mit signifikantem Volumen aus dem steigenden Keilmuster ausgebrochen . Aktuell notiert er über dem 50-Tage- Durchschnitt , der als wichtige Unterstützung fungiert. Von hier aus ist eine mögliche Erholung zu erwarten. Ein Durchbruch unter den 50-Tage-Durchschnitt würde jedoch ein Signal sein… pic.twitter.com/IxqkJrS6gk

— CryptOpus (@ImCryptOpus) 7. November 2025

Die Kryptowährung wurde Anfang dieser Woche an ihrem 100-Tage-Durchschnitt nahe 110.000 US-Dollar abgewiesen und testete anschließend erneut die Unterstützung bei 101.000 US-Dollar, womit ein vollständiger Liquiditätsabfluss aus ihrem vorherigen Tiefbereich abgeschlossen wurde.

Am Mittwoch stabilisierte sich der Bitcoin-Kurs kurzzeitig bei etwas über 104.000 US-Dollar, bevor er auf 100.500 US-Dollar fiel. Bis Donnerstag hatte er die Sechsstelligkeit vollständig verloren und notierte auf Bitstamp bei 99.700 US-Dollar. Die Kryptowährung bewegt sich zwischen einer Nachfragezone von 100.000 bis 102.000 US-Dollar und einem Widerstandsbereich um 114.000 US-Dollar, wobei sowohl der 100-Tage- als auch der 200-Tage-Durchschnitt als zusätzliche Hürden dienen.

US-Arbeitsmarktdaten versetzen Händler in Verzweiflung

Laut Challenger, Gray & Christmas kündigten US-Unternehmen im Oktober über 153.000 Stellenstreichungen an – fast dreimal so viele wie im September und 175 % mehr als im Vorjahr. Dies ist der höchste Oktoberwert seit 22 Jahren und deutet darauf hin, dass 2025 das schlimmste Jahr für Entlassungen seit 2009 werden könnte.

Die Lage der US-Wirtschaft ist angespannt,dent in der andauernden Haushaltssperre , die sich nun schon über einen Monat hinzieht und zu verzögerten Wirtschaftsberichten geführt hat. 

„Wir erhalten nun nach und nach Wirtschaftsdaten, die nicht mit der Regierung zusammenhängen, und die sind nicht gerade rosig. All das deutet auf eine gewisse Marktschwäche hin“, sagte Marktstratege Mussio.