网络攻击重创华尔街主要对冲基金，加密市场保持稳定

本周，几家最大的 对冲基金 在华尔街遭到一波试图进行的网络攻击，据报道包括 Point72 Asset Management、Citadel、Two Sigma Investments 和 Millennium Management。

据称，攻击者使用语音钓鱼，即 vishing，操纵员工交出用户名和密码凭证或允许访问内部系统。这提醒人们，AI 辅助的社会工程对金融机构构成的危险日益增加。

尽管新闻头条铺天盖地，但对加密市场没有造成重大冲击。交易者只是在观察攻击如何展开，是仅限于传统金融，还是扩展到为加密生态系统做出贡献的交易公司、交易所和托管方。

比特币和以太坊坚守阵地

加密货币市场保持非常稳定。根据 Glassnode 的数据，比特币 (BTC) 价格约为 64,500 美元，上周小幅上涨约 1%，而以太坊 (ETH) 价格约为 1,900 美元，小幅下跌 0.5%。加密货币总市值仍保持在约 2.3 万亿美元。

传统市场表现类似。根据 TradingView 的数据，华尔街的 CBOE 波动率指数 (VIX) 或“恐慌指数”报价约为 15.8。尽管在过去 24 小时内上涨了约 2.7%，但仍低于五个交易日前的水平，这表明投资者没有理由恐慌。

反应平淡这一事实值得注意，因为对冲基金正更加关注数字资产。一些大型公司推出了量化和加密相关策略，而 Citadel Securities 等公司则帮助促进了金融市场的流动性。

由于一些对冲基金使用相同的经纪网络来融资股票、衍生品和数字资产的投资，网络攻击可能会扰乱交易活动，而无需直接攻击任何加密货币交易所。到目前为止，投资者似乎将此类事件视为运营问题，而非市场的潜在威胁。

为什么加密处于爆炸半径内

由于网络犯罪经常与加密货币交织在一起，加密货币投资者对此高度关注。在 FS-ISAC（一个为非营利组织，为超过 5,000 家银行提供网络团结）的最新报告“Navigating Cyber 2025”中提到，犯罪分子倾向于利用实时支付系统和加密货币来转移被盗资金，从而使追回几乎不可能。

报告还显示了生成式 AI 导致的网络犯罪性质的变化。犯罪分子正在利用 AI 技术制作看起来像、沟通像甚至行为像顶级商业高管的深度伪造冒充者，并使网络钓鱼尝试变得更简单、更容易实施。

选择正确的目标也至关重要。大型多策略基金在股票、债券、衍生品以及经常是加密货币方面产生巨大的交易量。即使是威胁客户资金完整性的轻微事件，也可能导致在执行通过中断的内部运营或员工账户进行交易时，在不同市场遇到困难。

披露时钟的要求

目前，支持这一观点的迹象很少。Point72 向路透社表示，投资者被告知该公司的 客户数据 未受损害。同样，Citadel 表示其未遭受成功入侵。此外，尚未表明加密货币交易所、加密货币托管方或区块链基础设施提供商是否受到损害。

如果未来的攻击报告导致市场正常运营进一步中断，那么加密市场的平静反应可能会成为过去。

这些事件也将焦点集中在关于 披露 网络安全问题的规则上。自 2023 年以来，美国证券交易委员会要求所有上市公司在确定事件重要性后的四个工作日内报告任何网络安全事件。

根据研究，投资者似乎开始将所投资公司的风险因素纳入考量。瑞士金融研究所进行的一项研究表明，偏向于面临相对较高 网络风险 公司的投资组合实现了 18.72% 的超额年度回报，这表明投资者要求为承担此类风险获得更高的价格。

保险业也面临类似问题。据观察，苏黎世保险集团 (Zurich Insurance Group) 首席执行官 Mario Greco 警告称，复杂的网络入侵已成为“uninsurable”，因此建议政府与保险公司合作以共同管理系统性网络风险。对于加密货币公司而言，情况可能更糟，因为它们没有太多的网络保险选择。

下一个考虑因素是此次行动是否超出了传统金融的范围。据《金融时报》报道，调查 仍在几家 firms 中进行，但尚未有任何迹象表明交易基础设施或资产受到事件影响。

如果未来关于攻击的报告导致市场正常运行进一步中断，加密市场的平静反应可能会成为过去。