Los mercados de cripto estables mientras los ciberataques golpean a importantes fondos de cobertura de Wall Street

Esta semana, varios de los mayores fondos de cobertura en Wall Street fueron blanco de una oleada de intentos de ciberataques, que según se informa incluyen a Point72 Asset Management, Citadel, Two Sigma Investments y Millennium Management.

Se dice que los atacantes utilizaron la suplantación de identidad por voz, o vishing, para manipular a los empleados para que revelaran sus credenciales de nombre de usuario y contraseña o permitieran el acceso a sistemas internos. Esto es un recordatorio del peligro cada vez mayor que plantea la ingeniería social asistida por IA para las instituciones financieras.

Aunque hubo titulares de noticias abrumadores, no ha habido ningún impacto mayor en los mercados de cripto. Los traders solo están observando cómo se desarrollan los ataques, si se limitará a las finanzas tradicionales o se expandirá a empresas de trading, exchanges y custodios que contribuyen al ecosistema de cripto.

Bitcoin y Ether mantienen su posición

Las criptomonedas permanecieron muy estables. El precio de Bitcoin (BTC) se situaba en alrededor de 64.500 dólares en Glassnode, mostrando una ganancia menor de aproximadamente el 1 % en la última semana, mientras que el precio de Ether (ETH) estaba alrededor de 1.900 dólares y registró una caída marginal del 0,5 %. El tamaño total del mercado de las criptomonedas se mantuvo alrededor de 2,3 billones de dólares.

Los mercados tradicionales se han comportado de manera similar. Según TradingView, el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) o "índice del miedo" de Wall Street, se cotiza en aproximadamente 15,8. Aunque ha aumentado algo en aproximadamente un 2,7 % en las últimas veinticuatro horas, sigue siendo inferior a lo que estaba cinco sesiones de negociación antes, lo que sugiere que los inversores no tienen motivo para entrar en pánico.

El hecho de que la reacción sea moderada es notable ya que los fondos de cobertura están prestando más atención a los activos digitales. Algunas firmas importantes han introducido estrategias cuantitativas y relacionadas con cripto, mientras que empresas como Citadel Securities han ayudado con la liquidez en los mercados financieros.

Dado que algunos fondos de cobertura utilizan las mismas redes de corretaje principal para financiar inversiones en acciones, derivados y activos digitales, el ciberataque podría interrumpir las actividades de trading sin atacar directamente ningún exchange de criptomonedas. Hasta ahora, los inversores parecen tratar los incidentes como problemas operativos en lugar de una amenaza potencial en el mercado.

Por qué cripto se encuentra dentro del radio de explosión

Dado que el cibercrimen a menudo intersecta con las criptomonedas, los inversores en cripto están prestando atención. En el último informe "Navegando Ciber 2025" de FS-ISAC, una organización sin fines de lucro que proporciona solidaridad cibernética a más de 5.000 bancos, se mencionó que los criminales tienden a explotar los sistemas de pago en tiempo real y las criptomonedas para transferir su dinero robado, haciendo que la recuperación sea casi imposible.

El informe también muestra la naturaleza cambiante del cibercrimen como resultado de la IA generativa. Los criminales están empleando tecnología de IA para producir impersonadores deepfake que se parecen, comunican y se comportan como altos ejecutivos de negocios e incluso para hacer que los intentos de phishing sean más simples y mucho más fáciles de realizar.

"Los hallazgos del informe subrayan la complejidad e imprevisibilidad del panorama de amenazas actual", dijo el Director Ejecutivo de FS-ISAC Steven Silberstein. Continuó explicando que la dependencia de proveedores de tecnología interconectados y proveedores externos en el sector financiero ha aumentado.

Elegir los objetivos correctos también es crucial. Los grandes fondos de múltiples estrategias generan un volumen masivo de operaciones en acciones, bonos, derivados y, con frecuencia, criptomonedas. Incluso un incidente menor que amenace la integridad de los fondos de los clientes puede llevar a dificultades en diferentes mercados cuando se trata de ejecutar operaciones a través de operaciones internas interrumpidas o cuentas de empleados.

En la actualidad, hay pocas indicaciones que respalden esta opinión. Point72 declaró a Reuters que se informó a los inversores de que ninguno de los datos de sus clientes de la firma había sido comprometido. De manera similar, Citadel declaró que no había sufrido una violación exitosa. Además, no se ha indicado si los intercambios de criptomonedas, los custodios de criptomonedas o los proveedores de infraestructura blockchain habían sido comprometidos.

Lo que exige el reloj de divulgación

Los eventos también centraron la atención en las reglas respecto a la divulgación de problemas de ciberseguridad. Desde el año 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. había requerido que todas las empresas públicas informaran de cualquier incidente relacionado con la ciberseguridad dentro del plazo de cuatro días hábiles después de concluir la materialidad del incidente.

Según la investigación, parece que los inversores han comenzado a tener en cuenta los riesgos que representan las empresas en las que invierten. El Instituto de Finanzas de Suiza realizó una investigación que reveló que las carteras de inversión sesgadas hacia empresas que enfrentan un nivel relativamente alto de riesgo cibernético lograron rendimientos anuales excedentes del 18,72 %, lo que sugiere que los inversores requieren un precio más alto por asumir tales riesgos.

La industria de los seguros comparte problemas similares. Se ha observado que Mario Greco, el CEO de Zurich Insurance Group, ha advertido que las violaciones cibernéticas sofisticadas se han vuelto "inasegurables" debido a lo cual se ha sugerido que es necesaria la colaboración entre los gobiernos y las compañías de seguros para gestionar los riesgos cibernéticos sistémicos en su conjunto. La situación puede ser mucho peor para las empresas de cripto porque no tienen muchas opciones de seguros cibernéticos.

La siguiente consideración es si la campaña se extiende más allá de las finanzas convencionales. Según Financial Times, las investigaciones aún están en curso en varias empresas, pero no ha habido ninguna indicación de que la infraestructura de trading o los activos se vieran afectados por los eventos.

Si los futuros informes de ataques resultan en más interrupciones en el funcionamiento normal del mercado, podría resultar que la reacción tranquila del mercado de cripto se convierta en algo del pasado.