Mercados de cripto estáveis enquanto ataques cibernéticos atingem grandes fundos de hedge da Wall Street
- Point72, Citadel, Two Sigma e Millennium foram supostamente alvo de tentativas de ciberataques usando phishing por voz, mas até agora não há sinais de que fundos de clientes, sistemas de negociação ou infraestrutura de criptomoedas tenham sido comprometidos.
- Bitcoin e Ether permaneceram amplamente estáveis, sugerindo que os traders estão tratando os incidentes como riscos de segurança operacional, e não como um choque generalizado no mercado.
- A maior preocupação para o setor de criptomoedas é o efeito transbordamento: a engenharia social assistida por IA pode atingir fundos, market makers, custodiantes e exchanges que ficam entre as finanças tradicionais e os ativos digitais.
Esta semana, vários dos maiores fundos de hedge na Wall Street foram alvo de uma onda de tentativas de ataques cibernéticos, que reportedly incluem Point72 Asset Management, Citadel, Two Sigma Investments e Millennium Management.
Diz-se que os atacantes usaram phishing de voz, ou vishing, para manipular funcionários a entregarem suas credenciais de nome de usuário e senha ou permitir acesso a sistemas internos. Este é um lembrete do perigo crescente representado pela engenharia social assistida por IA para instituições financeiras.
Apesar das manchetes de notícias avassaladoras, não houve nenhum impacto significativo nos mercados de cripto. Os traders estão apenas observando como os ataques se desenrolam, se vai se limitar às finanças tradicionais ou se expandir para empresas de negociação, exchanges e custodiantes que contribuem para o ecossistema de cripto.
Bitcoin e Ether mantêm sua posição
As criptomoedas permaneceram muito estáveis. O preço do Bitcoin (BTC) estava em torno de US$ 64.500 em Glassnode, mostrando um ganho mínimo de cerca de 1% na última semana, enquanto o preço do Ether (ETH) estava em torno de US$ 1.900 e registrou uma queda marginal de 0,5%. O tamanho total do mercado de criptomoedas permaneceu em torno de US$ 2,3 trilhões.
Os mercados tradicionais se comportaram de maneira semelhante. De acordo com a TradingView, o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) ou “índice do medo” da Wall Street está sendo cotado em aproximadamente 15,8. Embora tenha aumentado um pouco em cerca de 2,7% nas últimas vinte e quatro horas, ainda está abaixo do que era cinco sessões de negociação antes, o que sugere que os investidores não têm motivo para entrar em pânico.
O fato de a reação ser contida é notável, pois os fundos de hedge estão prestando mais atenção aos ativos digitais. Algumas grandes empresas introduziram estratégias quantitativas e relacionadas a cripto, enquanto empresas como a Citadel Securities ajudaram com a liquidez em todo os mercados financeiros.
Como alguns fundos de hedge usam as mesmas redes de corretagem principal para financiar investimentos em ações, derivativos e ativos digitais, o ataque cibernético poderia interromper as atividades de negociação sem atacar diretamente qualquer exchange de criptomoeda. Até agora, os investidores parecem tratar os incidentes como problemas operacionais, em vez de uma ameaça potencial no mercado.
Por que a cripto está dentro do raio de explosão
Como o crime cibernético frequentemente se intersecta com cripto, os investidores de cripto estão prestando atenção. No último relatório “Navigating Cyber 2025” do FS-ISAC, uma organização sem fins lucrativos que fornece solidariedade cibernética a mais de 5.000 bancos, foi mencionado que os criminosos tendem a explorar os sistemas de pagamento em tempo real e cripto para transferir seu dinheiro roubado, tornando a recuperação quase impossível.
O relatório também mostra a natureza cambiante do crime cibernético como resultado da IA generativa. Os criminosos estão empregando tecnologia de IA para produzir deepfakes que se parecem, comunicam e se comportam como altos executivos de negócios e até mesmo para tornar as tentativas de phishing mais simples e muito mais fáceis de realizar.
“As descobertas do relatório destacam a complexidade e a imprevisibilidade do cenário de ameaças atual”, disse o Chief Executive do FS-ISAC Steven Silberstein. Ele continuou explicando que a dependência de provedores de tecnologia interconectados e fornecedores externos no setor financeiro aumentou.
Escolher os alvos certos também é crucial. Grandes fundos multi-estratégia geram um volume massivo de negociações em ações, títulos, derivativos e, muitas vezes, criptomoedas. Mesmo um incidente menor ameaçando a integridade dos fundos dos clientes pode levar a dificuldades em diferentes mercados quando se trata de executar negociações através de operações internas interrompidas ou contas de funcionários.
No momento, há poucas indicações para apoiar essa visão. A Point72 afirmou à Reuters que os investidores foram informados de que nenhum dos dados de clientes da empresa foi comprometido. Da mesma forma, a Citadel afirmou que não passou por uma violação bem-sucedida. Além disso, não foi indicado se as exchanges de cripto, custodiantes de cripto ou provedores de infraestrutura blockchain haviam sido comprometidos.
O que o relógio de divulgação exige
Os eventos também trouxeram o foco para as regras relativas à divulgação de questões de cibersegurança. Desde 2023, a Securities and Exchange Commission dos EUA exigia que todas as empresas públicas relatassem quaisquer incidentes relacionados à cibersegurança no prazo de quatro dias úteis após concluir a materialidade do incidente.
De acordo com a pesquisa, parece que os investidores começaram a incorporar os riscos representados pelas empresas em que investem. O Swiss Finance Institute conduziu uma pesquisa que revelou que carteiras de investimento tendenciosas para empresas que enfrentam um nível relativamente alto de risco cibernético alcançaram retornos anuais excedentes de 18,72%, sugerindo que os investidores exigem um preço mais alto por assumir tais riscos.
A indústria de seguros compartilha problemas semelhantes. Observou-se que Mario Greco, CEO da Zurich Insurance Group, alertou que violações cibernéticas sofisticadas tornaram-se “inseguráveis”, pelo que foi sugerida que a colaboração entre governos e empresas de seguros é necessária para gerenciar riscos cibernéticos sistêmicos em conjunto. A situação pode ser muito pior para empresas de cripto porque elas não têm muitas opções de seguro cibernético.
A próxima consideração é se a campanha se estende além das finanças convencionais. De acordo com o Financial Times, investigações ainda estão em andamento em várias empresas, mas ainda não houve nenhuma indicação de que a infraestrutura de negociação ou ativos foram afetados pelos eventos.
Se relatórios futuros de ataques resultarem em novas interrupções na operação normal do mercado, pode acabar sendo que a reação calma do mercado de cripto se tornará coisa do passado.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun faz bom uso de sua especialização em Engenharia e Gestão Ambiental (MSc) na Universidade de Tecnologia de Tallinn (TalTech) para refinar notícias sobre previsão de preços e conteúdo no Cryptopolitan. Agora em seu 7º ano no espaço de mídia cripto, ele cobre principais criptomoedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendências macroeconômicas e tecnologias emergentes.
