Что происходит сегодня на фондовом рынке США?

Американский фондовый рынок продолжил рост во вторник, несмотря на то, что военная ситуация вокруг Ирана оставалась в центре внимания трейдеров. Индекс S&P 500 вырос на 0,6%. Индекс Nasdaq Composite прибавил почти 0,7%. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос примерно на 250 пунктов, или на 0,5%.

Тем временем цены на нефть выросли примерно на 2%, и, по данным TradingView, на момент публикации статьи цена на нефть марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель.

Трейдеры продолжают покупать акции, несмотря на войну США и Израиля в Иране и сохраняющееся внимание к ценам на нефть

В понедельник индекс S&P 500 вырос на 1%, индекс Nasdaq Composite — на 1,2%, а индекс Dow Jones завершил день с ростом более чем на 300 пунктов, или на 0,8%.

Частично этот скачок произошел после снижения цен на нефть. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США разрешают иранским нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив, что, конечно же, является ложью, но дало фондовому рынку возможность передохнуть.

Тем не менее, не всем нравилось, насколько расслабленно выглядели трейдеры. Тони Паскуариелло, глава глобального отдела по работе с хедж-фондами в Goldman Sachs, предупредил клиентов, что фондовый рынок, возможно, слишком легкомысленно относится к риску, связанному с отношениями США и Ирана.

Тони написал: «Я опасаюсь, что фондовый рынок недооценивает потенциальные негативные последствия. Рынок, безусловно, умнее меня, но меня удивляет, что участники рынка не проявляют большей обеспокоенности»

Также появились признаки того, что план судоходства еще не полностью готов. Сообщалось, что на Ближнем Востоке формируется коалиция эскортных судов, но Дональд Трамп заявил в понедельник, что группа еще не сформирована.

Он сказал журналистам: «У нас есть несколько [стран], которые действительно полны энтузиазма. Они уже идут. Они уже начали двигаться в этом направлении». Затем он добавил: «Мы предоставим вам список. Некоторые очень воодушевлены, некоторые — не очень, и я предполагаю, что некоторые этого делать не будут». Это оставило место для сомнений, а сомнения имеют значение, когда так много в этой истории с акциями связано с судоходными путями и потоками нефти.

Но буквально несколько минут назад Трамп опубликовал на сайте Truth следующее:

«Соединенные Штаты получили от большинства наших «союзников» по ​​НАТО информацию о том, что они не хотят вмешиваться в нашу военную операцию против террористического режима Ирана на Ближнем Востоке, несмотря на то, что почти все страныtronподдерживают наши действия и считают, что Ирану ни в коем случае нельзя позволять обладать ядерным оружием. Я не удивлен их действиями»

Графики показывают перепроданность акций, в то время как объем торгов и динамика остаются слабыми

Рост цен на акции не сопровождалсяtronобъемом торгов. Это одна из причин, почему некоторые трейдеры не полностью уверены в успехе отскока. В понедельник объем торгов ETF SPDR S&P 500 (SPY) составил 71,3 миллиона акций. Средний объем торгов за 30 дней составляет 88,5 миллиона.

Инвестиционный фонд Invesco QQQ Trust, tracиндекс Nasdaq-100, совершил сделки на сумму 44,4 миллиона акций. Среднее количество сделок за 30 дней составляет 71,5 миллиона. Таким образом, рост произошел, но объем торгов был невелик.

На графиках также наблюдается раскол. Индекс S&P 500 по-прежнему держится выше своей 200-дневной скользящей средней, что является важным уровнем для трейдеров, следящих за общим трендом.

Однако Роб Гинсберг из Wolfe Research заявил, что для того, чтобы это ралли действительно имело большее значение, необходимо восстановление одной группы компаний. Эта группа – финансовый сектор. Финансовый сектор индекса S&P 500 в этом месяце снизился на 4%, и Роб назвал его «сильно перепроданным»

Он написал: «Мы уже довольно давно пристально следим за их тревожными показателями, и если рынок собирается занять твердую позицию на отметке 200-дневной скользящей средней, именно эта скользящая средняя должна показать нам путь»

Для индекса Доу-Джонса впервые с ноября наблюдаются краткосрочные условия перепроданности. Новый сигнал от индикаторов DeMARK указывает на отскок на этой неделе.

Однако 50-дневная скользящая средняя вблизи отметки 49 000 является первым уровнем сопротивления, и такой большой отскок вряд ли произойдёт до того, как коррекция возобновится.

Коррекция уже сопровождалась потерей импульса в среднесрочной перспективе, невиданной с первого квартала 2025 года.

Медвежий кроссовер на недельном MACD предполагает, что любой отскок может быть кратковременным, после чего последует падение ниже 200-дневной скользящей средней. Следующей зоной поддержки являются бывшие максимумы около 45 000, что подтверждается данными недельной модели облаков.

Коррекция также может продолжать следовать паттерну ABC, что указывает на еще один спад после отскока. Более значительный минимум может быть достигнут не раньше, чем через несколько недель.

Тем не менее, соотношение индексов Доу-Джонса и S&P 500 в настоящее время находится в краткосрочной перепроданности внутри того, что выглядит как округлая база, что предполагает, что падение Доу-Джонса может быть менее значительным, чем падение S&P 500 в течение оставшейся части этой коррекции.