Что происходит с фондовым рынком США сегодня?

Фондовый рынок США продолжил расти во вторник, даже несмотря на то, что история о войне вокруг Ирана оставалась в центре внимания трейдеров. Индекс S&P 500 вырос на 0,6%. Индекс Nasdaq Composite вырос почти на 0,7%. Индекс Dow Jones Industrial Average добавил около 250 пунктов, или 0,5%.

Тем временем цены на нефть выросли примерно на 2%, а цена на нефть марки Brent вернулась выше отметки в 100 долларов за баррель на момент подготовки материала, согласно данным TradingView.

Трейдеры продолжают покупать акции, даже когда война США и Израиля в Иране и цены на нефть остаются в фокусе внимания

В понедельник индекс S&P 500 вырос на 1%, Nasdaq Composite вырос на 1,2%, а Dow завершил день ростом более чем на 300 пунктов, или 0,8%.

Часть этого скачка произошла после отката цен на нефть. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США позволяют иранским нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив, что, конечно, ложь, но это дало фондовому рынку возможность передохнуть.

Тем не менее, не всем понравилось, насколько расслабленно выглядели трейдеры. Тони Паскуарелло, глобальный руководитель направления хедж-фондов в Goldman Sachs, предупредил клиентов, что фондовый рынок может слишком легкомысленно относиться к рискам, связанным с США и Ираном.

Тони написал: «Меня беспокоит, что фондовый рынок недооценивает потенциальные негативные сценарии. Рынок, безусловно, умнее меня, но я удивлен, что участники рынка не более обеспокоены».

Также появились признаки того, что план по перевозкам не был полностью готов. Сообщалось, что на Ближнем Востоке формируется эскортная коалиция, но Дональд Трамп заявил в понедельник, что группа все еще не сформирована.

Он сказал репортерам: «У нас есть некоторые [страны], которые действительно энтузиасты. Они уже едут. Они уже начали прибывать». Затем он добавил: «Мы предоставим вам список. Некоторые очень энтузиасты, а некоторые менее энтузиасты, и я предполагаю, что некоторые не будут участвовать». Это оставило место для сомнений, а сомнения имеют значение, когда так много в этой истории об акциях связано с торговыми путями и потоками нефти.

Но всего несколько минут назад Трамп опубликовал на Truth следующее:-

"США были проинформированы большинством наших союзников по НАТО о том, что они не хотят участвовать в нашей военной операции против террористического режима Ирана на Ближнем Востоке, несмотря на то, что почти каждая страна в сильной степени согласна с тем, что мы делаем, и что Иран ни при каких обстоятельствах не должен иметь ядерное оружие. Я не удивлен их действиям."

Графики показывают перепроданные условия акций, в то время как объем и импульс остаются слабыми

Рост цен на акции не сопровождался сильным торговым объемом. Это одна из причин, по которой некоторые трейдеры не полностью верят в этот отскок. В понедельник ETF SPDR S&P 500, или SPY, торговался объемом 71,3 миллиона акций. Его средний объем за 30 дней составляет 88,5 миллиона.

Invesco QQQ Trust, отслеживающий индекс Nasdaq-100, торговался объемом 44,4 миллиона акций. Его средний показатель за 30 дней составляет 71,5 миллиона. Таким образом, ралли произошло, но «трафик» за ним был легким.

Существует также расхождение внутри графиков. S&P 500 все еще держится выше своей 200-дневной скользящей средней, что является важным уровнем для трейдеров, следящих за более крупным трендом.

Но Роб Гинсберг из Wolfe Research сказал, что одной группе нужно восстановиться, прежде чем это ралли действительно может означать больше. Эта группа — финансовый сектор. Сектор финансовых услуг S&P 500 упал на 4% в этом месяце, и Роб назвал его «глубоко перепроданным».

Он написал: «Мы долгое время сосредотачивали внимание на их тревожной производительности, и если рынок собирается сделать мощный отскок у своей 200-дневной скользящей средней, именно эта группа должна показать нам путь».

Для Dow краткосрочные условия перепроданности наблюдаются впервые с ноября. Новый сигнал от индикаторов DeMARK указывает на отскок на этой неделе.

Но 50-дневная скользящая средняя около отметки 49 000 является первым уровнем сопротивления, и такой большой отскок маловероятен до того, как коррекция снова возьмет верх.

Откат уже сопровождался потерей среднесрочного импульса, не наблюдавшейся с первого квартала 2025 года.

Медвежье пересечение в еженедельном MACD предполагает, что любой отскок может быть кратковременным, а затем уступить место падению ниже 200-дневной скользящей средней. Следующей зоной поддержки являются бывшие максимумы около 45 000, поддерживаемые еженедельной облачной моделью.

Коррекция также может продолжать следовать паттерну A-B-C, что указывает на еще одну волну вниз после отскока. Более важная минимальная точка может быть еще как минимум через несколько недель.

Тем не менее, соотношение Dow к S&P 500 теперь находится в краткосрочной зоне перепроданности внутри того, что выглядит как закругленное основание, что предполагает, что Dow может упасть меньше, чем S&P 500 в течение остальной части этой коррекции.