O que está acontecendo com o mercado de ações dos EUA hoje?

O mercado de ações dos EUA continuou a subir na terça-feira, mesmo que a história da guerra ao redor do Irã permanecesse bem à frente dos traders. O S&P 500 subiu 0,6%. O Nasdaq Composite ganhou quase 0,7%. O Dow Jones Industrial Average adicionou cerca de 250 pontos, ou 0,5%.

Enquanto isso, os preços do petróleo estavam cerca de 2% mais altos, com o petróleo Brent de volta acima de US$ 100 o barril até o momento da impressão, de acordo com dados do TradingView.

Os traders continuam comprando ações mesmo que a guerra dos EUA-Israel no Irã e os preços do petróleo permaneçam em foco

Na segunda-feira, o S&P 500 subiu 1%, o Nasdaq Composite subiu 1,2% e o Dow encerrou o dia com mais de 300 pontos de alta, ou 0,8%.

Parte desse salto veio após o petróleo recuar. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que os EUA estão permitindo que petroleiros iranianos se movam pelo Estreito de Ormuz, o que, é claro, é uma mentira, mas deu ao mercado de ações espaço para respirar.

Ainda assim, nem todos gostaram de quão relaxados os traders pareciam. Tony Pasquariello, chefe global de cobertura de fundos de hedge da Goldman Sachs, alertou os clientes de que o mercado de ações pode estar subestimando o risco EUA-Irã.

Tony escreveu que: “Preocupo-me que o mercado de ações esteja subestimando as caudas de risco potencial. O mercado é certamente mais inteligente do que eu, mas estou surpreso que os participantes do mercado não estejam mais preocupados.”

Havia também sinais de que o plano de envio não estava totalmente pronto. Relatórios diziam que uma coalizão de escolta estava se formando no Oriente Médio, mas Donald Trump disse na segunda-feira que o grupo ainda não estava completo.

Ele disse aos repórteres: “Temos alguns [países] que estão realmente entusiasmados. Eles já estão vindo. Eles já começaram a chegar lá.” Ele então acrescentou: “Vamos dar a você uma lista. Alguns estão muito entusiasmados, e alguns estão menos do que entusiasmados, e assumo que alguns não farão isso.” Isso deixou espaço para dúvidas, e dúvidas importam quando tanto dessa história de ações está vinculada a rotas de envio e fluxo de petróleo.

Mas apenas momentos atrás, Trump postou no Truth que:-

“Os Estados Unidos foram informados pela maioria de nossos ‘Aliados’ da OTAN de que eles não querem se envolver com nossa Operação Militar contra o Regime Terrorista do Irã, no Oriente Médio, isso, apesar do fato de que quase todos os Países concordaram fortemente com o que estamos fazendo, e que o Irã não pode, de forma alguma, ser permitido ter uma Arma Nuclear. Não estou surpreso com sua ação.”

Gráficos mostram condições de ações sobrevendidas, enquanto volume e momento permanecem fracos

O aumento nos preços das ações não veio com volume forte de negociação. Essa é uma das razões pelas quais alguns traders não estão totalmente convencidos da recuperação. Na segunda-feira, o ETF SPDR S&P 500, ou SPY, negociou 71,3 milhões de ações. Seu volume médio de 30 dias é de 88,5 milhões.

O Invesco QQQ Trust, que rastreia o Nasdaq-100, negociou 44,4 milhões de ações. Sua média de 30 dias é de 71,5 milhões. Então a recuperação aconteceu, mas o tráfego por trás dela era leve.

Há também uma divisão dentro dos gráficos. O S&P 500 ainda está segurando acima de sua média móvel de 200 dias, que é um nível importante para traders que observam a tendência maior.

Mas Rob Ginsberg, da Wolfe Research, disse que um grupo precisa se recuperar antes que essa recuperação possa realmente significar mais. Esse grupo é o de financeiros. O setor financeiro do S&P 500 está 4% mais baixo este mês, e Rob o chamou de “profundamente sobrevendido.”

Ele escreveu: “Focamos intensamente em seu desempenho preocupante há bastante tempo, e se o mercado vai fazer uma posição poderosa em sua média de 200 dias, este precisa ser o que nos mostra o caminho.”

Para o Dow, condições de sobrevenda de curto prazo estão presentes pela primeira vez desde novembro. Um novo sinal dos Indicadores DeMARK aponta para uma recuperação esta semana.

Mas a média móvel de 50 dias perto de 49.000 é o primeiro nível de resistência, e uma recuperação tão grande não parece provável antes que a correção se estabeleça novamente.

A retração já veio com o tipo de perda de momento de médio prazo não vista desde o primeiro trimestre de 2025.

Um cruzamento bearish no MACD semanal sugere que qualquer recuperação pode ser breve, então ceder lugar a uma queda abaixo da média móvel de 200 dias. Altos anteriores perto de 45.000 são a próxima área de suporte, respaldada pelo modelo de nuvem semanal.

A correção também pode continuar seguindo um padrão A-B-C, o que aponta para outra queda após um rebote. Um fundo mais importante ainda pode estar a pelo menos algumas semanas de distância.

Mesmo assim, a relação entre o Dow e o S&P 500 agora está sobrevendida no curto prazo dentro do que parece ser uma base arredondada, o que sugere que o Dow pode cair menos que o S&P 500 durante o restante desta correção.