После крайне неловкой торговой сессии на Уолл-стрит, индекс S&P 500 сумел подскочить на 1,6% к закрытию рынка в понедельник, в то время как Nasdaq вырос на 2,3%, а золото побило очередной рекорд, впервые в истории превысив отметку в 4150 долларов за унцию, согласно данным CNBC.
Восстановление рынка последовало за хаотичной пятничной сессией , в ходе которой стоимость активов упала на 2 триллиона долларов после того, как президент США dent Трамп вновь обострил торговую напряженность с Китаем. На этот раз акции, металлы и смежные с криптовалютами секторы резко отреагировали на последующее заявление Трампа, опубликованное на Truth Social.
В своем сообщении он намекнул, что «масштабное повышение тарифов», которым он угрожал, может и не произойти. Золото не стало медлить. Оно подскочило на 2,14% до 4103,47 доллара, после того как в ходе внутридневных торгов достигло исторического максимума в 4151 доллар. Фьючерсы на декабрьскую поставку завершили торги ростом на 3,3% до 4150 долларов.
Филип Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures, заявил: «Золото вполне может продолжить свой восходящий тренд. Мы можем увидеть цены выше 5000 долларов к концу 2026 года». Филип указал на устойчивые покупки центральных банков, уверенный приток средств в ETF, усиление торгового давления и растущие ставки на снижение процентных ставок как на основные факторы ралли.
Акции технологических компаний поддерживают рост на Уолл-стрит на фоне смягчения Трампом политики в отношении тарифов
Первым резко восстановился технологический сектор. Акции Broadcom взлетели на 10% после объявления о партнерстве с OpenAI. Акции Oracle выросли более чем на 5%, Nvidia подскочила на 3%, а AMD — на 1%. Этот рост помог индексу Nasdaq подняться более чем на 2%, сделав его лидером дня.
Почти 80% компаний, входящих в индекс S&P 500, показали рост. Акции компаний с малой капитализацией также не остались в стороне: индекс Russell 2000 подскочил на 2,5% после падения на 3% в пятницу.
Пятничные заявления Трампа спровоцировали самое сильное однодневное падение за последние месяцы, но его смягченные высказывания в выходные несколько ослабили панику. Тем не менее, тучи торговой войны остаются. Многие американские технологические компании зависят от редкоземельных элементов из Китая для производства микросхем, компонентов для электромобилей и бытовойtron, поэтому эта борьба быстро встревоживает инвесторов.
Индекс Доу Джонса отыграл 621 пункт, или 1,4%, компенсировав около 70% потерь пятницы. Индекс S&P 500tracпочти 60% своего предыдущего падения, на фоне растущего оптимизма в преддверии сезона отчетности компаний.
Золото и серебро дорожают, а Bitcoin остается стабильным после того, как трейдеры зафиксировали ставки на снижение процентной ставки
Рынки также отреагировали на растущую уверенность в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки. Сейчас трейдеры с 97% уверенностью прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов в октябре и видят 100% вероятность еще одного снижения в декабре. Это бальзам на душу сторонникам роста цен на золото. Этот металл, не приносящий процентов, обычно дорожает при снижении ставок.
Аналитики Bank of America и Société Générale прогнозируют, что к 2026 году цена на золото достигнет 5000 долларов. Standard Chartered повысил свой прогноз, ожидая среднюю цену в 4488 долларов в следующем году.
Серебро также не осталось в стороне. Оно подскочило на 3,44% до 52 долларов, после того как достигло пика в 52,12 доллара, что также является рекордом. И золото, и серебро показали сигналы перекупленности, уровни RSI составили 80 и 83 соответственно. В других сегментах рынка платина подскочила на 4% до 1650,65 долларов, а палладий прибавил 5,23%, закрывшись на отметке 1479,04 долларов.
На этой неделе будет проверена динамика Уолл-стрит. Приостановка работы правительства затягивается, а 15 октября приближается критически важный срок выплаты заработной платы. Кроме того, крупные банки начнут публиковать свои финансовые результаты во вторник, в центре внимания окажутся Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America и Morgan Stanley. За ними последует волна региональных банков.
Тем временем, после того как Bitcoin оказался в эпицентре обвала до 102 000 долларов, он стабилизировался выше 115 000 долларов. Компания Galaxy Digital прокомментировала произошедшее, назвав это событие «одной из крупнейших ликвидаций в истории цифровых активов»
Компания Galaxy указала на два фактора, послуживших причиной срабатывания: серьезная ошибка ценообразования на офшорной бирже и внезапный глобальный макроэкономический шок, связанный с новыми сообщениями о тарифах, которые уже потрясли рынки. По данным Galaxy, на крупной офшорной платформе было размещено валют USDe на сумму от 60 до 90 миллионов долларов.
Эта платформа не использовала независимыйdent ценовых данных; она оценивала залоговое обеспечение на основе собственных данных книги ордеров, и когда эти данные резко упали, это вызвало локальную депривацию, которая обвалила USDe до 65 центов на одной бирже. Везде в других местах он оставался около 1 доллара.
Хаос распространился как лесной пожар, поскольку кредитное плечо в криптовалюте было уничтожено. Общий ущерб? Более 19 миллиардов долларов в виде ликвидаций на более широком рынке.
