S&P 500 вырос на 1,6%, Nasdaq подскочил на 2,3%, золото впервые превысило отметку $4 150

После очень неловкой торговой сессии на Уолл-стрит индекс S&P 500 смог вырасти на 1,6% к закрытию рынка в понедельник, в то время как Nasdaq поднялся на 2,3%, а золото побило еще один рекорд, впервые преодолев отметку в $4 150 за унцию, согласно данным CNBC.

Восстановление рынка последовало за хаотичной сессией в пятницу, которая стерла $2 трлн стоимости после того, как президент США Дональд Трамп вновь обострил торговые напряженности с Китаем. На этот раз акции, металлы и смежные с криптовалютами сектора резко отреагировали, когда Уолл-стрит осмыслила последующее заявление Трампа, опубликованное на Truth Social.

В своем посте он намекнул, что «масштабное повышение тарифов», которое он угрожал ввести, возможно, так и не произойдет. Золото не стало ждать. Оно подскочило на 2,14% до $4 103,47 после достижения исторического максимума в $4 151 в ходе внутридневных торгов. Фьючерсы на декабрьскую поставку завершили торги на 3,3% выше, на уровне $4 150.

Филлип Стрибл, главный рыночный стратег Blue Line Futures, сказал: «Золото может легко продолжить свой восходящий импульс. Мы можем увидеть цены выше $5 000 к концу 2026 года». Филлип указал на стабильные покупки центральными банками, устойчивый приток средств в ETF, нарастающее торговое давление и растущие ставки на снижение процентных ставок как основные драйверы ралли.

Технологические акции поднимают Уолл-стрит, пока Трамп смягчает тон по тарифам

Сектор технологий был первым, кто вернулся в строй. Broadcom подскочил на 10% после объявления о партнерстве с OpenAI. Oracle вырос более чем на 5%, Nvidia прибавила 3%, а AMD — 1%. Эти прибыли помогли Nasdaq вырасти более чем на 2%, сделав его лучшим показателем дня.

Почти 80% компонентов S&P 500 торговались в зеленой зоне. Малые компании также не остались в стороне: индекс Russell 2000 подскочил на 2,5% после закрытия в пятницу на уровне падения на 3%.

Пятничные комментарии Трампа вызвали худшее однодневное падение за несколько месяцев, но его сдержанные высказывания в выходные немного сняли панику. Тем не менее, облака торговой войны остаются. Многие технологические компании США зависят от редкоземельных металлов из Китая для производства чипов, деталей электромобилей и потребительской электроники, поэтому эта перетягивание каната быстро тревожит инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average восстановился на 621 пункт, или 1,4%, отыграв около 70% своих пятничных потерь. S&P 500 откатил почти 60% своего предыдущего падения, при этом оптимизм растет перед сезоном отчетности.

Золото и серебро растут, пока Биткоин держится на месте после того, как трейдеры фиксируют ставки на снижение ставок

Рынки также отреагировали на растущую уверенность в том, что Федеральная резервная система снизит ставки. Трейдеры теперь с уверенностью 97% ставят на снижение на 25 базисных пунктов в октябре и видят 100% вероятность еще одного снижения в декабре. Это музыка для ушей быков золота. Металл, не приносящий процентного дохода, обычно процветает при снижении ставок.

Аналитики Bank of America и Société Générale прогнозируют, что золото достигнет $5 000 к 2026 году. Standard Chartered повысил свой прогноз, ожидая средней цены $4 488 в следующем году.

Серебро не отстало. Оно подскочило на 3,44% до $52 после пика в $52,12, что также является рекордом. И золото, и серебро показали сигналы перекупленности, при этом уровни RSI составили 80 и 83 соответственно. В то же время платина подскочила на 4% до $1 650,65, а палладий вырос на 5,23%, закрывшись на уровне $1 479,04.

Импульс Уолл-стрит будет проверен на прочность на этой неделе. Закрытие правительства затягивается, а критический дедлайн по выплате заработной платы приближается 15 октября. Кроме того, крупные банки начнут отчитываться о прибылях и убытках, начиная со вторника, при этом в центре внимания находятся Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America и Morgan Stanley. За ними последует волна региональных банков.

Тем временем, оказавшись в эпицентре событий, когда он упал вплоть до $102 000, Биткоин теперь стабилизировался выше $115 000. Galaxy Digital прокомментировала произошедшее, назвав это событие «одним из крупнейших событий по ликвидации в истории цифровых активов».

Galaxy указала на два триггера: крупный ценовой сбой на офшорной бирже и внезапный глобальный макроэкономический шок, связанный с новыми заголовками о тарифах, которые уже потрясли рынки. По данным Galaxy, на крупной офшорной платформе было продано USDe на сумму от $60 до $90 млн.

Эта платформа не использовала независимый источник цен; она оценивала обеспечение на основе собственных данных книги ордеров, и когда эти данные рухнули, это вызвало изолированный депег, который снизил стоимость USDe до 65 центов на этой конкретной бирже. Везде остальное время она оставалась близкой к $1.

Хаос распространился как лесной пожар, уничтожив кредитное плечо по всей криптовалюте. Общий ущерб? Более $19 млрд ликвидаций на более широком рынке.