S&P 500 en hausse de 1,6 %, Nasdaq bondit de 2,3 %, l’or dépasse 4 150 $ pour la première fois

Après une session de trading très maladroite sur Wall Street, le S&P 500 a réussi à bondir de 1,6 % à la clôture du marché de lundi, tandis que le Nasdaq reculait de 2,3 % et que l’or battait encore un record, franchissant pour la première fois de son histoire les 4 150 $ l’once, selon les données de CNBC.

Le rebond du marché a suivi une session chaotique vendredi qui a effacé 2 billions de dollars de valeur après que le président américain Donald Trump a ravivé les tensions commerciales avec la Chine. Cette fois, les actions, les métaux et les secteurs adjacents aux cryptomonnaies ont tous réagi vigoureusement alors que Wall Street digérait la déclaration de suivi de Trump publiée sur Truth Social.

Dans sa publication, il a laissé entendre que l’« augmentation massive des tarifs » qu’il avait menacée pourrait bien ne pas se produire. L’or n’a pas attendu. Il a bondi de 2,14 % à 4 103,47 $, après avoir atteint un plus haut historique de 4 151 $ lors des échanges intrajournaliers. Les contrats à terme pour livraison en décembre ont clôturé en hausse de 3,3 % à 4 150 $.

Phillip Streible, stratège principal des marchés chez Blue Line Futures, a déclaré : « L’or pourrait facilement poursuivre son élan à la hausse. Nous pourrions voir des prix supérieurs à 5 000 $ d’ici la fin de 2026. » Phillip a mis en avant l’achat constant par les banques centrales, les flux entrants fermes dans les ETF, la pression commerciale croissante et les paris croissants sur une baisse des taux d’intérêt comme moteurs principaux du rallye.

Les actions technologiques relèvent Wall Street alors que Trump adoucit le ton sur les tarifs

Le secteur technologique a été le premier à rugir à nouveau. Broadcom a bondi de 10 % après avoir annoncé son partenariat avec OpenAI. Oracle a reculé de plus de 5 %, tandis que Nvidia a bondi de 3 % et AMD a ajouté 1 %. Ces gains ont contribué à pousser le Nasdaq de plus de 2 %, en faisant le meilleur performant de la journée.

Près de 80 % des composants du S&P 500 ont négocié en hausse. Les petites capitalisations n’ont pas été laissées de côté non plus, le Russell 2000 ayant bondi de 2,5 % après avoir clôturé vendredi en baisse de 3 %.

Les commentaires de Trump vendredi ont déclenché la pire baisse en une journée depuis des mois, mais ses remarques atténuées durant le week-end ont apaisé une partie de la panique. Néanmoins, les nuages de la guerre commerciale persistent. De nombreuses entreprises technologiques américaines dépendent des terres rares de Chine pour fabriquer des puces, des pièces de véhicules électriques et des appareils électroniques grand public, donc cette lutte de pouvoir ébranle rapidement les investisseurs.

L’indice Dow Jones Industrial Average a rebondi de 621 points, soit 1,4 %, récupérant environ 70 % de ses pertes de vendredi. Le S&P 500 a corrigé près de 60 % de sa baisse précédente, l’optimisme grandissant à l’approche de la saison des résultats.

L’or et l’argent rallyent alors que Bitcoin se maintient stable après que les traders ont verrouillé leurs paris sur une baisse des taux

Les marchés ont également réagi à la certitude croissante que la Réserve fédérale baissera les taux. Les traders parient désormais avec une confiance de 97 % sur une baisse de 25 points de base en octobre, et ils voient une chance de 100 % pour une autre en décembre. C’est la musique aux oreilles des taureaux de l’or. Le métal, qui ne rapporte pas d’intérêts, prospère généralement lorsque les taux baissent.

Les analystes de Bank of America et de Société Générale prévoient tous deux que l’or atteindra 5 000 $ d’ici 2026. Standard Chartered a relevé sa prévision, s’attendant à un prix moyen de 4 488 $ l’année prochaine.

L’argent n’a pas été en reste. Il a bondi de 3,44 % à 52 $, après avoir atteint un pic à 52,12 $, également un record. L’or et l’argent ont tous deux affiché des signaux de surachat, avec des niveaux RSI à 80 et 83 respectivement. Par ailleurs, le platine a bondi de 4 % à 1 650,65 $, tandis que le palladium a ajouté 5,23 %, clôturant à 1 479,04 $.

L’élan de Wall Street sera mis à l’épreuve cette semaine. La fermeture du gouvernement se prolonge, et une échéance critique des paies approche le 15 octobre. De plus, les grandes banques sont prêtes à publier leurs résultats à partir de mardi, avec Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America et Morgan Stanley tous sous les projecteurs. Une vague de banques régionales suivra.

Pendant ce temps, après s’être retrouvé pris dans la ligne de mire avec une chute jusqu’à 102 000 $, Bitcoin s’est maintenant stabilisé au-dessus de 115 000 $. Galaxy Digital s’est exprimé sur ce qui s’est passé, qualifiant l’événement de « l’un des plus grands événements de liquidation de l’histoire des actifs numériques ».

Galaxy a pointé deux déclencheurs : une erreur majeure de tarification sur une bourse offshore, et un choc macroéconomique mondial soudain lié aux nouvelles annonces de tarifs douaniers qui avaient déjà ébranlé les marchés. Selon Galaxy, environ 60 à 90 millions de dollars de USDe ont été vendus en masse sur une grande plateforme offshore.

Cette plateforme n’utilisait pas de flux de prix indépendant ; elle évaluait les garanties en fonction de ses propres données de carnet d’ordres, et lorsque ces données se sont effondrées, cela a déclenché un décollage isolé qui a fait chuter USDe à 65 cents sur cette seule bourse. Partout ailleurs, il est resté proche de 1 $.

Le chaos s’est propagé comme une traînée de poudre alors que le levier dans le secteur des cryptomonnaies était détruit. Les dégâts totaux ? Plus de 19 milliards de dollars de liquidations sur l’ensemble du marché.