S&P 500 su +1,6%, Nasdaq in forte rialzo del 2,3%, l'oro supera $4.150 per la prima volta

Dopo una sessione di trading molto imbarazzante su Wall Street, l'S&P 500 è riuscito a salire del 1,6% alla chiusura del mercato di lunedì, mentre il Nasdaq è salito del 2,3% e l'oro ha rotto un altro record, superando $4.150 per oncia per la prima volta nella storia, secondo i dati di CNBC.

Il rimbalzo del mercato ha seguito una sessione caotica di venerdì che ha cancellato 2 bilioni di dollari di valore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riacceso le tensioni commerciali con la Cina. Questa volta, azioni, metalli e settori affini alle criptovalute hanno risposto nettamente mentre Wall Street digeriva la dichiarazione di follow-up di Trump pubblicata su Truth Social.

Nel post, ha accennato al fatto che il «massiccio aumento dei dazi» che aveva minacciato potrebbe non verificarsi affatto. L'oro non ha perso tempo. È salito del 2,14% a $4.103,47, dopo aver raggiunto un massimo storico di $4.151 durante il trading intraday. I futures per la consegna di dicembre si sono chiusi con un aumento del 3,3% a $4.150.

Phillip Streible, chief market strategist di Blue Line Futures, ha dichiarato: «L'oro potrebbe facilmente continuare il suo momentum al rialzo. Potremmo vedere prezzi superiori a $5.000 entro la fine del 2026». Phillip ha indicato l'acquisto costante delle banche centrali, i flussi in entrata fermi negli ETF, l'aumento della pressione commerciale e le crescenti scommesse su tassi di interesse più bassi come driver principali del rally.

Le azioni tecnologiche sollevano Wall Street mentre Trump ammorbidisce il tono sui dazi

Il settore tecnologico è stato il primo a ringhiare di nuovo. Broadcom è schizzato del 10% dopo aver annunciato la sua partnership con OpenAI. Oracle è salito oltre il 5%, mentre Nvidia è balzato del 3% e AMD ha aggiunto l'1%. Questi guadagni hanno aiutato a spingere il Nasdaq su di oltre il 2%, rendendolo il miglior performer della giornata.

Quasi l'80% dei componenti dell'S&P 500 ha scambiato in verde. Anche le small-cap non sono state lasciate fuori, poiché il Russell 2000 è balzato del 2,5% dopo essersi chiuso in calo del 3% venerdì.

I commenti di venerdì di Trump hanno innescato il peggior calo in un giorno in mesi, ma le sue osservazioni smorzate nel fine settimana hanno alleviato parte del panico. Tuttavia, le nuvole della guerra commerciale rimangono. Molte aziende tecnologiche statunitensi dipendono dalle terre rare cinesi per produrre chip, parti per veicoli elettrici ed elettronica di consumo, quindi questo tira e molla agita rapidamente gli investitori.

L'Indice Industriale Dow Jones è rimbalzato di 621 punti, o 1,4%, recuperando circa il 70% delle sue perdite di venerdì. L'S&P 500 ha ritracciato quasi il 60% del suo calo precedente, con l'ottimismo che cresce in vista della stagione degli utili.

Oro e argento in rally mentre Bitcoin si mantiene stabile dopo che i trader hanno bloccato le scommesse sui tagli ai tassi

I mercati hanno anche reagito alla crescente certezza che la Federal Reserve taglierà i tassi. I trader ora scommettono con una confidenza del 97% su un taglio di 25 punti base a ottobre, e vedono una probabilità del 100% di un altro taglio a dicembre. Questa è musica per le orecchie dei tori dell'oro. Il metallo, che non paga interessi, di solito prospera quando i tassi scendono.

Gli analisti di Bank of America e Société Générale prevedono entrambi che l'oro raggiunga $5.000 entro il 2026. Standard Chartered ha aumentato la sua previsione, aspettandosi un prezzo medio di $4.488 il prossimo anno.

L'argento non è rimasto indietro. È schizzato del 3,44% a $52, dopo aver raggiunto un picco di $52,12, anche questo un record. Sia l'oro che l'argento hanno segnalato condizioni di ipercomprato, con livelli RSI a 80 e 83, rispettivamente. Altrove, il platino è balzato del 4% a $1.650,65, mentre il palladio ha aggiunto il 5,23%, chiudendo a $1.479,04.

Il momentum di Wall Street sarà messo alla prova questa settimana. Lo shutdown del governo si trascina e una scadenza critica per la busta paga si avvicina il 15 ottobre. Inoltre, le grandi banche sono pronte a riportare gli utili a partire da martedì, con Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America e Morgan Stanley tutti sotto i riflettori. Una ondata di banche regionali seguirà.

Nel frattempo, dopo essere rimasto intrappolato nel fuoco incrociato che lo ha fatto precipitare fino a $102.000, Bitcoin si è ora stabilizzato sopra $115.000. Galaxy Digital si è espressa su ciò che è accaduto, definendo l'evento «uno dei più grandi eventi di liquidazione nella storia degli asset digitali».

Galaxy ha sottolineato due trigger: un grave difetto di prezzo su uno scambio offshore e un improvviso shock macroeconomico globale legato alle nuove notizie sui dazi che avevano già scosso i mercati. Secondo Galaxy, circa 60-90 milioni di dollari di USDe sono stati scaricati su una grande piattaforma offshore.

Quella piattaforma non ha utilizzato un feed di prezzo indipendente; ha valutato le garanzie in base ai propri dati del libro degli ordini e, quando quei dati sono crollati, ha innescato un depeg isolato che ha trascinato USDe fino a 65 centesimi su quello specifico scambio. Ovunque altro, è rimasto vicino a $1.

Il caos si è diffuso come un incendio mentre la leva su tutto il settore crypto è stata bruciata. Il danno totale? Oltre 19 miliardi di dollari di liquidazioni in tutto il mercato più ampio.