Dopo una sessione di trading molto imbarazzante a Wall Street, l'indice S&P 500 è riuscito a salire dell'1,6% alla chiusura del mercato di lunedì, mentre il Nasdaq è salito del 2,3% e l'oro ha battuto un altro record, superando per la prima volta in assoluto i 4.150 dollari l'oncia, secondo i dati della CNBC.
Il rimbalzo del mercato ha fatto seguito a una caotica sessione di venerdì che ha cancellato 2.000 miliardi di dollari di valore dopo che il presidente degli Stati Uniti dent Trump ha riacceso le tensioni commerciali con la Cina. Questa volta, azioni, metalli e settori adiacenti alle criptovalute hanno reagito bruscamente, mentre Wall Street digeriva la dichiarazione di Trump pubblicata su Truth Social.
Nel post, lasciava intendere che il "massiccio aumento dei dazi" da lui minacciato avrebbe potuto non verificarsi. L'oro non ha aspettato. È balzato del 2,14% a 4.103,47 dollari, dopo aver toccato il massimo storico di 4.151 dollari durante le contrattazioni intraday. I futures con consegna a dicembre hanno chiuso in rialzo del 3,3% a 4.150 dollari.
Phillip Streible, responsabile della strategia di mercato di Blue Line Futures, ha affermato: "L'oro potrebbe facilmente proseguire il suo slancio rialzista. Potremmo vedere prezzi superiori ai 5.000 dollari entro la fine del 2026". Phillip ha indicato come principali motori del rally i costanti acquisti delle banche centrali, i solidi afflussi di ETF, la crescente pressione commerciale e le crescenti scommesse su tassi di interesse più bassi.
Le azioni tecnologiche sollevano Wall Street mentre Trump attenua i toni tariffari
Il settore tecnologico è stato il primo a riprendersi. Broadcom è schizzata del 10% dopo aver annunciato la partnership con OpenAI. Oracle ha guadagnato oltre il 5%, mentre Nvidia è balzata del 3% e AMD dell'1%. Questi guadagni hanno contribuito a far salire il Nasdaq di oltre il 2%, rendendolo il titolo con le migliori performance della giornata.
Quasi l'80% dei titoli dell'indice S&P 500 ha chiuso in territorio positivo. Anche le small cap non sono rimaste deluse, con il Russell 2000 che ha guadagnato il 2,5% dopo aver chiuso venerdì in ribasso del 3%.
Le dichiarazioni di Trump di venerdì hanno innescato il peggior calo giornaliero degli ultimi mesi, ma le sue dichiarazioni più moderate nel fine settimana hanno in parte attenuato il panico. Tuttavia, le nubi della guerra commerciale permangono. Molte aziende tecnologiche statunitensi dipendono dalle terre rare provenienti dalla Cina per produrre chip, componenti per veicoli elettrici edtrondi consumo, quindi questo braccio di ferro sta rapidamente innervosendo gli investitori.
Il Dow Jones Industrial Average ha recuperato 621 punti, pari all'1,4%, recuperando circa il 70% delle perdite di venerdì. L'S&P 500 hatracquasi il 60% del calo precedente, con un crescente ottimismo in vista della stagione degli utili.
L'oro e l'argento si riprendono mentre Bitcoin rimane stabile dopo che i trader hanno bloccato le scommesse sul taglio dei tassi
I mercati hanno reagito anche alla crescente certezza che la Federal Reserve taglierà i tassi. Gli operatori ora scommettono con il 97% di fiducia su un taglio di 25 punti base a ottobre, e prevedono una probabilità del 100% di un altro taglio a dicembre. Questa è musica per le orecchie dei rialzisti dell'oro. Il metallo prezioso, che non paga interessi, di solito prospera quando i tassi scendono.
Gli analisti di Bank of America e Société Générale prevedono che l'oro raggiungerà i 5.000 dollari entro il 2026. Standard Chartered ha rivisto al rialzo le sue previsioni, prevedendo un prezzo medio di 4.488 dollari per il prossimo anno.
L'argento non è rimasto indietro. Ha guadagnato il 3,44% a 52 dollari, dopo aver raggiunto un picco di 52,12 dollari, anch'esso un record. Sia l'oro che l'argento hanno mostrato segnali di ipercomprato, con livelli RSI rispettivamente a 80 e 83. Altrove, il platino è balzato del 4% a 1.650,65 dollari, mentre il palladio ha guadagnato il 5,23%, chiudendo a 1.479,04 dollari.
Lo slancio di Wall Street sarà messo alla prova questa settimana. La chiusura delle attività governative si protrae e la scadenza critica per la presentazione delle buste paga si avvicina, il 15 ottobre. Inoltre, le principali banche pubblicheranno i risultati a partire da martedì, con Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America e Morgan Stanley tutte al centro dell'attenzione. Seguirà un'ondata di banche regionali.
Nel frattempo, dopo essere stato travolto dal fuoco incrociato che lo ha visto precipitare fino a 102.000 dollari, Bitcoin si è ora stabilizzato sopra i 115.000 dollari. Galaxy Digital ha commentato l'accaduto, definendo l'evento "uno dei più grandi eventi di liquidazione nella storia delle risorse digitali"
Galaxy ha individuato due fattori scatenanti: un grave errore di prezzo su una borsa offshore e un improvviso shock macroeconomico globale legato alle nuove notizie sui dazi che avevano già scosso i mercati. Secondo Galaxy, circa 60-90 milioni di dollari in USDe sono stati scaricati su una grande piattaforma offshore.
Quella piattaforma non utilizzava un feed di prezzodent ; valutava il collaterale in base ai dati del proprio registro degli ordini e, quando quei dati crollarono, innescò un calo isolato che trascinò l'USDE a 65 centesimi su quella borsa. Ovunque altrove, rimase vicino a 1 dollaro.
Il caos si è diffuso a macchia d'olio, mentre la leva finanziaria nel settore delle criptovalute veniva bruciata. Il danno totale? Oltre 19 miliardi di dollari in liquidazioni nel mercato più ampio.
