S&P 500 يرتفع بنسبة 1.6%، Nasdaq يقفز بنسبة 2.3%، والذهب يتجاوز 4,150 دولار لأول مرة

بعد جلسة تداول محرجة جداً على وول ستريت، نجح S&P 500 في القفز بنسبة 1.6% عند إغلاق السوق يوم الاثنين، بينما ارتفع Nasdaq بنسبة 2.3% وكسر الذهب رقماً قياسياً آخر، متجاوزاً 4,150 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، وفقاً لبيانات من CNBC.

تبع انتعاش السوق جلسة فوضوية يوم الجمعة التي محت 2 تريليون دولار من القيمة بعد أن أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات التجارية مع الصين مرة أخرى. هذه المرة، استجابت الأسهم والمعادن وقطاعات العملات المشابهة بشكل حاد بينما استوعبت وول ستريت بيان ترامب اللاحق المنشور على Truth Social.

في المنشور، ألمح إلى أن "الزيادة الهائلة في التعريفات الجمركية" التي كان قد هدد بها قد لا تحدث في النهاية. ولم ينتظر الذهب طويلاً، فقد قفز بنسبة 2.14% ليصل إلى 4,103.47 دولار، بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً جديداً عند 4,151 دولار خلال التداولات داخل الجلسة. وانتهت عقود الآجل للتسليم في ديسمبر بارتفاع بنسبة 3.3% عند 4,150 دولار.

قال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز: "يمكن للذهب أن يستمر بسهولة في زخمه الصعودي. وقد نرى الأسعار تتجاوز 5,000 دولار بحلول نهاية عام 2026". وأشار فيليب إلى أن الشراء المستمر من البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) القوية، وتصاعد الضغوط التجارية، وزيادة الرهانات على انخفاض أسعار الفائدة، هي المحركات الأساسية لهذا الارتفاع.

أسهم التكنولوجيا ترفع وول ستريت مع تخفيف ترامب لهجته بشأن التعريفات الجمركية

كان قطاع التكنولوجيا هو الأول الذي عاد بقوة. فقد قفزت أسهم بروادكوم بنسبة 10% بعد إعلان شراكته مع OpenAI. وتراجع أوراكل بنسبة تزيد عن 5%، بينما قفزت إنفيديا بنسبة 3% وأضفت إيه إم دي 1%. وساعدت هذه المكاسب في دفع مؤشر ناسداك لأكثر من 2%، مما جعله أفضل أداء في ذلك اليوم.

تداولت ما يقرب من 80% من مكونات مؤشر S&P 500 بألوان خضراء (إيجابية). ولم يتخلف صغار الشركات عن الركب، حيث قفز مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.5% بعد أن أغلق يوم الجمعة هابطاً بنسبة 3%.

أثارت تعليقات ترامب يوم الجمعة أسوأ هبوط في يوم واحد منذ أشهر، لكن تعليقاته اللطيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع خففت من بعض الذعر. ومع ذلك، لا تزال سحوب حرب التجارة قائمة. تعتمد العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية على المعادن النادرة من الصين لتصنيع الرقائق الإلكترونية، وقطع السيارات الكهربائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، لذا فإن هذا الشد والجذب يهز المستثمرين بسرعة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.4%، أو 621 نقطة، مستعيداً حوالي 70% من خسائره يوم الجمعة. واستعاد مؤشر S&P 500 ما يقرب من 60% من انخفاضه السابق، مع تزايد التفاؤل مع اقتراب موسم الأرباح.

الذهب والفضة يرتفعان بينما يبقى البيتكوين مستقراً بعد أن يثبت المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة

تفاعلت الأسواق أيضاً مع اليقين المتزايد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة. الآن، يراهن المتداولون بثقة بنسبة 97% على خفض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، ويرى احتمالاً بنسبة 100% لخفض آخر في ديسمبر. وهذا موسيقى على آذان bulls الذهب. المعدن الذي لا يدفع فوائد، عادةً ما يزدهر عندما تنخفض الأسعار.

يتوقع محللو بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى 5,000 دولار بحلول عام 2026. ورفعت ستاندرد تشارترد توقعاتها، متوقعة متوسط سعر يبلغ 4,488 دولار في العام المقبل.

لم يتخلف الفضة عن الركب. فقد قفز بنسبة 3.44% إلى 52 دولاراً، بعد أن بلغ ذروته عند 52.12 دولاراً، وهو رقم قياسي أيضاً. وأظهر كل من الذهب والفضة إشارات تشبع شرائي، مع مستويات مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 80 و83 على التوالي. وفي أماكن أخرى، قفز البلاتين بنسبة 4% إلى 1,650.65 دولاراً، بينما أضفت البالاديوم 5.23%، لتغلق عند 1,479.04 دولار.

سيتم اختبار زخم وول ستريت هذا الأسبوع. يستمر إغلاق الحكومة، ويقترب موعد حاسم لإعلان بيانات الرواتب في 15 أكتوبر. أيضاً، من المقرر أن تعلن البنوك الكبرى عن أرباحها بدءاً من يوم الثلاثاء، مع تركيز كبير على سيتيغروب، وجولدمان ساكس، وويلز فارجو، وجي بي مورغان، وبنك أوف أمريكا، ومورغان ستانلي. وستتبعها موجة من البنوك الإقليمية.

في غضون ذلك، وبعد أن وقع ضحية للحرب الجانبية التي انخفضت فيها الأسعار إلى 102,000 دولار، استقر البيتكوين الآن فوق 115,000 دولار. وتدخلت شركة غالاكسي ديجيتال لتوضح ما حدث، واصفة الحدث بأنه "واحد من أكبر أحداث التصفية في تاريخ الأصول الرقمية".

أشارت Galaxy إلى سببين: عيب تسعير كبير في بورصة خارجة عن السيادة، وصدمة ماكرو عالمية مفاجئة مرتبطة بعناوين التعريفات الجمركية الجديدة التي هزت الأسواق بالفعل. وفقاً لـ Galaxy، تم بيع حوالي 60 إلى 90 مليون دولار من USDe على منصة خارجية كبيرة.

لم تستخدم هذه المنصة مصدر سعر مستقل؛ بل قيمت الضمان بناءً على بيانات دفتر الطلبات الخاصة بها، وعندما انهارت تلك البيانات، أدى ذلك إلى فك ربط معزول سحب USDe إلى 65 سنتاً في ذلك البورصة الواحدة. وفي كل مكان آخر، بقي قريباً من 1 دولار.

انتشر الفوضى كالحريق في الهشيم حيث تم حرق الرافعة المالية عبر العملات المشفرة. إجمالي الضرر؟ أكثر من 19 مليار دولار في عمليات التصفية عبر السوق الأوسع.