S&P 500 sube un 1,6%, Nasdaq se dispara un 2,3%, el oro supera los 4.150 dólares por primera vez

Tras una sesión de trading muy incómoda en Wall Street, el S&P 500 logró subir un 1,6% al cierre del lunes, mientras que el Nasdaq se recuperó un 2,3% y el oro rompió otro récord, superando los 4.150 dólares por onza por primera vez en la historia, según datos de CNBC.

La recuperación del mercado siguió a una caótica sesión del viernes que borró 2 billones de dólares en valor después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, reavivara las tensiones comerciales con China. Esta vez, las acciones, los metales y los sectores relacionados con las criptomonedas respondieron con fuerza mientras Wall Street digería la declaración posterior de Trump publicada en Truth Social.

En la publicación, insinuó que el “aumento masivo de aranceles” que había amenazado podría no materializarse. El oro no esperó. Se disparó un 2,14% hasta los 4.103,47 dólares, después de alcanzar un máximo histórico de 4.151 dólares durante la sesión intradiaria. Los futuros para entrega en diciembre cerraron un 3,3% más altos a 4.150 dólares.

Phillip Streible, estratega principal de mercados en Blue Line Futures, dijo: “El oro podría continuar fácilmente su impulso alcista. Podríamos ver precios por encima de los 5.000 dólares para finales de 2026”. Phillip señaló la compra constante por parte de los bancos centrales, los flujos sólidos hacia los ETF, la presión comercial creciente y las apuestas crecientes a la baja en los tipos de interés como los impulsores principales de la subida.

Las acciones tecnológicas impulsan Wall Street mientras Trump suaviza su tono sobre los aranceles

El sector tecnológico fue el primero en recuperarse con fuerza. Broadcom se disparó un 10% tras anunciar su asociación con OpenAI. Oracle se recuperó más de un 5%, mientras que Nvidia subió un 3% y AMD añadió un 1%. Estas ganancias ayudaron a impulsar el Nasdaq más de un 2%, convirtiéndolo en el mejor performer del día.

Casi el 80% de los componentes del S&P 500 operaron en verde. Las pequeñas capitalizaciones tampoco se quedaron atrás, ya que el Russell 2000 subió un 2,5% después de cerrar el viernes con una caída del 3%.

Los comentarios de Trump el viernes provocaron la peor caída en un solo día en meses, pero sus declaraciones más moderadas durante el fin de semana aliviaron parte del pánico. Aun así, las nubes de la guerra comercial permanecen. Muchas empresas tecnológicas de EE. UU. dependen de tierras raras de China para fabricar chips, piezas de vehículos eléctricos y electrónica de consumo, por lo que este tira y afloja sacude rápidamente a los inversores.

El Dow Jones Industrial Average se recuperó 621 puntos, o un 1,4%, recuperando aproximadamente el 70% de sus pérdidas del viernes. El S&P 500 retrocedió casi el 60% de su caída anterior, mientras el optimismo crecía de cara a la temporada de resultados.

El oro y la plata se recuperan mientras Bitcoin se mantiene estable tras que los traders aseguren sus apuestas a la baja en los tipos de interés

Los mercados también reaccionaron ante la creciente certeza de que la Reserva Federal reducirá los tipos de interés. Los traders ahora apuestan con un 97% de confianza en una reducción de 25 puntos básicos en octubre, y ven una probabilidad del 100% de otra reducción en diciembre. Eso es música para los oídos de los toros del oro. El metal, que no genera intereses, suele prosperar cuando los tipos bajan.

Los analistas de Bank of America y Société Générale predicen que el oro alcanzará los 5.000 dólares para 2026. Standard Chartered ha elevado su previsión, esperando un precio medio de 4.488 dólares el próximo año.

La plata no se quedó atrás. Se disparó un 3,44% hasta los 52 dólares, después de alcanzar un máximo de 52,12 dólares, también un récord. Tanto el oro como la plata emitieron señales de sobrecompra, con niveles de RSI en 80 y 83, respectivamente. En otros lugares, el platino subió un 4% hasta los 1.650,65 dólares, mientras que el paladio añadió un 5,23%, cerrando en 1.479,04 dólares.

El impulso de Wall Street será puesto a prueba esta semana. El cierre parcial del gobierno se prolonga y se acerca un plazo crítico para la nómina el 15 de octubre. Además, los grandes bancos están preparados para presentar sus resultados a partir del martes, con Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America y Morgan Stanley todos bajo el foco. Una oleada de bancos regionales les seguirá.

Mientras tanto, después de verse atrapado en el fuego cruzado que lo hizo caer hasta los 102.000 dólares, Bitcoin se ha estabilizado por encima de los 115.000 dólares. Galaxy Digital se pronunció sobre lo ocurrido, calificando el evento como “uno de los mayores eventos de liquidación en la historia de los activos digitales”.

Galaxy señaló dos detonantes: un grave error de precios en un exchange offshore y un shock macroeconómico global repentino vinculado a las nuevas noticias sobre aranceles que ya habían sacudido los mercados. Según Galaxy, se vendieron aproximadamente 60 a 90 millones de dólares en USDe en una gran plataforma offshore.

Esa plataforma no utilizaba un feed de precios independiente; valoraba el colateral basándose en sus propios datos del libro de órdenes, y cuando esos datos se desplomaron, provocó un desenganche aislado que arrastró el USDe hasta 65 céntimos en ese único exchange. En el resto de lugares, se mantuvo cerca de 1 dólar.

El caos se extendió como un incendio forestal mientras el apalancamiento en las criptomonedas se quemaba. ¿El daño total? Más de 19.000 millones de dólares en liquidaciones en todo el mercado.