S&P 500 steigt um 1,6 %, Nasdaq steigt um 2,3 %, Gold erreicht erstmals über 4.150 $

Nach einer sehr unangenehmen Handelssitzung an der Wall Street schaffte es der S&P 500, am Montagabend um 1,6 % zu steigen, während die Nasdaq um 2,3 % zulegte und Gold einen weiteren Rekord brach, indem er zum ersten Mal überhaupt die Marke von 4.150 $ pro Unze durchbrach, laut Daten von CNBC.

Die Markterholung folgte einer chaotischen Freitagssitzung, die 2 Billionen US-Dollar an Wert löschte, nachdem US-Präsident Donald Trump die Handelsspannungen mit China wieder entfacht hatte. Diesmal reagierten Aktien, Metalle und krypto-nahe Sektoren scharf, als Wall Street Trumps Follow-up-Aussage auf Truth Social verdauten.

In dem Beitrag deutete er an, dass die „massive Erhöhung der Zölle“, die er angedroht hatte, vielleicht doch nicht stattfinden wird. Gold wartete nicht ab. Es stieg um 2,14 % auf 4.103,47 $, nachdem es im Intraday-Handel einen Allzeithoch von 4.151 $ erreicht hatte. Futures für die Dezember-Lieferung schlossen 3,3 % höher bei 4.150 $.

Phillip Streible, Chief Market Strategist bei Blue Line Futures, sagte: „Gold könnte seinen Aufwärtstrend leicht fortsetzen. Wir könnten Preise über 5.000 $ bis Ende 2026 sehen.“ Phillip wies auf stetigen Kauf durch Zentralbanken, feste ETF-Zuflüsse, eskalierenden Handelsdruck und wachsende Wetten auf niedrigere Zinssätze als Kerntreiber der Rallye hin.

Tech-Aktien ziehen Wall Street hoch, während Trump den Zolllton abschwächt

Der Technologiesektor war der Erste, der zurückkehrte. Broadcom stieg um 10 %, nachdem es seine Partnerschaft mit OpenAI bekannt gab. Oracle stieg um über 5 %, während Nvidia um 3 % und AMD um 1 % zulegte. Diese Gewinne halfen, die Nasdaq um mehr als 2 % nach oben zu treiben, was sie zum Tagesgewinner machte.

Nahezu 80 % der S&P-500-Komponenten handelten grün. Small Caps blieben nicht außen vor, da der Russell 2000 um 2,5 % stieg, nachdem er am Freitag um 3 % gefallen war.

Trump’s Kommentare am Freitag lösten den schlimmsten Einbruch an einem Tag seit Monaten aus, aber seine gedämpften Bemerkungen am Wochenende dämpften einige der Panik. Dennoch bleiben die Wolken des Handelskriegs bestehen. Viele US-Technologieunternehmen sind auf Seltene Erden aus China angewiesen, um Chips, EV-Teile und Unterhaltungselektronik herzustellen, daher erschüttert dieses Tauziehen die Anleger schnell.

Der Dow Jones Industrial Average erholte sich um 621 Punkte bzw. 1,4 % und machte etwa 70 % seiner Verluste vom Freitag wett. Der S&P 500 korrigierte fast 60 % seines vorherigen Rückgangs, wobei der Optimismus vor der Gewinnwarnungs-Saison wuchs.

Gold und Silber steigen, während Bitcoin stabil bleibt, nachdem Händler auf Zinssenkungen gesetzt haben

Die Märkte reagierten auch auf die wachsende Gewissheit, dass die Federal Reserve die Zinsen senken wird. Händler wetten nun mit 97 %iger Sicherheit auf eine Senkung um 25 Basispunkte im Oktober und sehen eine 100-%ige Chance auf eine weitere im Dezember. Das ist Musik in den Ohren der Gold-Bullen. Das Metall, das keine Zinsen zahlt, gedeiht normalerweise, wenn die Zinsen sinken.

Analysten bei Bank of America und Société Générale prognostizieren beide, dass Gold bis 2026 5.000 $ erreichen wird. Standard Chartered hat seine Prognose angehoben und erwartet einen Durchschnittspreis von 4.488 $ im nächsten Jahr.

Silber verpasste es nicht. Es stieg um 3,44 % auf 52 $, nachdem es bei 52,12 $, ebenfalls ein Rekord, gipfelte. Sowohl Gold als auch Silber zeigten überkaufte Signale, mit RSI-Werten von 80 bzw. 83. Anderorts sprang Platin um 4 % auf 1.650,65 $, während Palladium um 5,23 % stieg und bei 1.479,04 $ schloss.

Das Momentum an der Wall Street wird diese Woche auf die Probe gestellt. Die Regierungsschließung zieht sich hin, und eine kritische Gehaltsabrechnungsfrist nähert sich am 15. Oktober. Außerdem werden große Banken ab Dienstag Gewinne veröffentlichen, wobei Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America und Morgan Stanley im Fokus stehen. Eine Welle regionaler Banken wird folgen.

Inzwischen hat sich Bitcoin, nachdem es ins Kreuzfeuer geraten war und bis auf 102.000 $ fiel, nun über 115.000 $ stabilisiert. Galaxy Digital äußerte sich zu den Geschehnissen und nannte das Ereignis „eine der größten Liquidationsereignisse in der Geschichte digitaler Vermögenswerte.“

Galaxy wies auf zwei Auslöser hin: einen großen Preisfehler an einer Offshore-Börse und einen plötzlichen globalen Makroschock, der mit den neuen Tarifnachrichten verbunden war, die die Märkte bereits erschüttert hatten. Laut Galaxy wurden rund 60 bis 90 Millionen US-Dollar an USDe auf einer großen Offshore-Plattform abgeworfen.

Diese Plattform verwendete keinen unabhängigen Preisfeed; sie bewertete Sicherheiten basierend auf ihren eigenen Orderbuchdaten, und als diese Daten einbrachen, löste dies eine isolierte Entkopplung aus, die USDe an dieser einen Börse auf 65 Cent zog. Überall sonst blieb es nahe 1 $.

Das Chaos verbreitete sich wie ein Lauffeuer, als die Hebelwirkung in der Krypto-Welt vernichtet wurde. Der Gesamtschaden? Über 19 Milliarden US-Dollar an Liquidationen im gesamten Markt.