Ралли SoftBank на $47 млрд сталкивается с паузой, так как графики сигнализируют о перегретости акций

Некоторые инвесторы считают, что акции SoftBank могли перегреться после ралли на 135% всего за четыре месяца. В этом месяце акции компании добавили более ¥7 трлн, или около $47 млрд.

Кроме того, его индикатор импульса, 14-дневный RSI, вспыхнули достиг уровня 90 в понедельник, что часто сигнализирует о перекупленности. Ранее индикатор достигал таких уровней в феврале 2024 года и снова в июле, каждый раз перед резкими коррекциями.

Ли говорит, что он не «чрезмерно бычье настроен» на Softbank

Акции Softbank находятся выше консенсусных целевых цен, чем в любой момент с 2010 года, что в прошлом предшествовало откатам. Некоторые аналитики, включая Энгуса Ли, управляющего фондом в Sparx Asset Management, который недавно купил акции SoftBank, считают, что акции компании выросли слишком быстро.

Ли заявил, что акции компании выглядят «перегретыми в краткосрочной перспективе», отметив, что он не чрезмерно оптимистичен. Он даже признался, что недавно фиксировал прибыль. Однако он утверждал, что все еще видит долгосрочную привлекательность в SoftBank, ссылаясь на возможные IPO компаний.

Кадзухиро Сасаки, глава отдела исследований в Phillip Securities Japan Ltd, также прокомментировал рост акций Softbank, сказав: «Это предполагает, что ралли обусловлено не только фундаментальными факторами». Он объяснил, что часть спроса на SoftBank возникла, когда инвесторы расширили экспозицию к индексу Nikkei 225, который на этой неделе достиг рекордных уровней. Хотя акции SoftBank торгуются со скидкой около 30% к NAV на акцию, по сравнению с 48% в конце июля, с точки зрения оценки они выглядят менее привлекательно.

Softbank планирует купить долю в Intel на $2 млрд

SoftBank недавно раскрыл планы по приобретению доли в Intel на $2 млрд (£1,5 млрд), что подтолкнуло акции чипмейкера вверх. Однако акции Softbank упали на 5% в тот же день. С другой стороны, акции Intel выросли более чем на 5% после закрытия торгов в Нью-Йорке в понедельник.

Объявление последовало за сообщениями о том, что администрация Трампа изучает возможность получения 10% доли в Intel путем обмена государственных грантов на акции, как ранее сообщалось в Cryptopolitan. Впервые сообщалось на прошлой неделе, предложенная сделка направлена на поддержку планов Intel по созданию флагманского производственного хаба в Огайо.

Представитель Белого дома, однако, предупредил, что соглашение «следует рассматривать как спекуляцию» до официального подтверждения. Администрация ранее выражала обеспокоенность по поводу руководства Intel, при этом президент Трамп, по сообщениям, призвал генерального директора Лип-Бу Тана уйти в отставку на фоне вопросов о стратегическом направлении компании.

Тем не менее, ожидается, что Softbank заплатит Intel $23 за акцию в рамках сделки. Однако акции компании снизились на 9% в среду, так как технологические акции в Азии упали. Акции японской технологической компании продолжили падение во второй сессии, несмотря на новости об Intel. 

В целом, японские технологические акции в целом ослабли, включая Advantest, который упал на 6,27%. Renesas Electronics снизился на 2,46%, а Tokyo Electron упал на 0,75%. Ночная распродажа Nvidia также оказала давление на технологические акции США и, в свою очередь, оказала давление на технологические компании в Южной Корее, Тайване и Гонконге. Тайваньская TSMC снизилась на 1,69%, а Hon Hai Precision Industry (Foxconn) потеряла 2,16%. TSMC все еще производит мощные GPU Nvidia, а Foxconn присоединился к Nvidia для создания «ИИ-фабрик». 

Снижение этих компаний в сфере ИИ и чипов обеспокоило некоторых аналитиков. Хотя Джейсон Брончетти, главный инвестиционный директор Lincoln Financial, настаивает: «Торговля ИИ может не ломаться, но она может catching its breath (перевести: передышка/восстановление)».