Прибыль Interactive Brokers во втором квартале выросла благодаря резкому увеличению объемов торговых операций и маржинального кредитования

Разводненная прибыль Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) за квартал, закончившийся 30 июня, составила 0,69 доллара на акцию. Это выше показателя в 0,51 доллара годом ранее. Рост показателей автоматизированной брокерской компании обусловлен увеличением объема сделок клиентов и расширением портфеля маржинальных кредитов.

Эти результаты важны для акционеров IBKR, а также для всех, кто tracза тем, как розничные и профессиональные трейдеры показали себя в течение квартала, и они появляются на фоне дальнейшего развития компании в сфере криптовалют.

Доходы от комиссий и процентов обеспечивают резкий рост прибыли

Согласно сообщению компании от 21 июля, опубликованному Business Wire, разводненная прибыль на акцию (как заявленная, так и скорректированная) составила 0,69 доллара. Чистая выручка составила 1,90 миллиарда долларов в заявленном выражении и 1,88 миллиарда долларов в скорректированном выражении по сравнению с 1,48 миллиарда долларов в аналогичном квартале прошлого года. Прибыль до налогообложения выросла до 1,46 миллиарда долларов с 1,10 миллиарда долларов.

Рентабельность до налогообложения осталась неизменной и составила 77%, что на два процентных пункта выше показателя в 75%, зафиксированного годом ранее. Собственный капитал составил 22,3 миллиарда долларов. В отчете говорится о значительном росте прибыли за квартал, обусловленномtronторговой деятельностью. Совет директоров также объявил о выплате квартальных cash в размере 0,0875 доллара на акцию. Выплата состоится 14 сентября акционерам, зарегистрированным по состоянию на 1 сентября.

Доходы от комиссионных выросли на 30% до 673 миллионов долларов благодаря увеличению объемов сделок с клиентами. Объем торгов опционами вырос на 17%, акциями — на 14%, а фьючерсами — на 2%.

Чистый процентный доход, еще один источник дохода IBKR, вырос на 23% до 1,06 млрд долларов, чему способствовали увеличение среднего размера маржинальных кредитов для клиентов и рост кредитных остатков клиентов. Прочие сборы и услуги выросли на 40% до 87 млн ​​долларов. Этому росту способствовали более высокие платежи за поток заявок по программам, утвержденным биржами, сборы за управление рисками и сборы за рыночные данные.

Не все сделки прошли гладко. Комиссии за исполнение, клиринг и распределение выросли на 22% до 142 миллионов долларов. Это увеличение включало в себя рост регуляторных сборов на 19 миллионов долларов, который произошел после того, как SEC повысила ставку комиссионных сборов в соответствии с разделом 31 4 апреля 2026 года. Это увеличение было частично компенсировано большей скидкой на ликвидность, полученной некоторыми биржами.

Рост маржинального кредитования на фоне расширения деятельности IBKR в сфере криптовалют

Количество клиентских счетов увеличилось на 34% и составило 5,19 млн. Собственный капитал клиентов вырос на 40% и достиг 930,3 млрд долларов. Общее среднесуточное количество сделок (DART), типичный показатель активности клиентов брокера, подскочило на 36% до 4,82 млн.

Активность на балансе была еще выше. Кредиты, выданные под залог активов клиентов, выросли на 67% до 108,5 млрд долларов. Кредиты, выданные клиентами, увеличились на 27% до 182,4 млрд долларов. Эти остатки на балансе напрямую влияют на чистый процентный доход, который в значительной степени определял результаты квартала.

Прочие доходы выросли на 88% до 79 миллионов долларов. В эту сумму вошли 26 миллионов долларов от стратегии диверсификации валютных портфелей и 11 миллионов долларов от инвестиционной деятельности. Чистая стоимость активов Interactive Brokers основана на так называемой GLOBAL-корзине, включающей 10 основных валют. Долларовая стоимость GLOBAL-корзины снизилась примерно на 0,21% в этом квартале, что уменьшило совокупную прибыль на 36 миллионов долларов.

Завершает квартал период, в течение которого Interactive Brokers сочетала цифровые активы с традиционным брокерским обслуживанием. В декабре Cryptopolitan сообщила , что компания предоставила американским розничным инвесторам возможность пополнять брокерские счета прямыми депозитами в стейблкоинах. Переводы осуществляются напрямую с собственных кошельков, без необходимости подключения к банку.

Это ставит IBKR в один ряд с Robinhood и Charles Schwab в привлечении клиентов, интересующихся криптовалютами. В настоящее время компания торгует активами Paxos, но для перехода на криптовалюту по-прежнему требуется использование фиатных денег. Cryptopolitan сообщила, что компания также управляет рынками прогнозов, отдельными от платформ на основе блокчейна. Interactive Brokers позиционирует себя как автоматизированный глобальный брокер, работающий более чем на 170 рынках. Компания входит в индекс S&P 500.