ارتفعت أرباح شركة Interactive Brokers في الربع الثاني مع ازدياد عمليات التداول وقروض الهامش

حققت شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: IBKR) أرباحًا مخففة بلغت 0.69 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، بزيادة عن 0.51 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع في أرباح الوساطة الآلية إلى زيادة حجم تداولات العملاء وارتفاع محفظة قروض الهامش.

تُعد هذه النتائج مهمة لمساهمي IBKR ولكل من tracأداء المتداولين الأفراد والمحترفين خلال الربع، وتأتي في الوقت الذي تتوسع فيه الشركة أكثر في مجال العملات المشفرة.

تساهم العمولات ودخل الفوائد في زيادة الأرباح

أعلنت الشركة في بيان لها بتاريخ 21 يوليو/تموز، ونشرته وكالة "بيزنس واير"، أن ربحية السهم المخففة، سواءً المعلنة أو المعدلة، بلغت 0.69 دولار أمريكي. وبلغ صافي الإيرادات 1.90 مليار دولار أمريكي وفقًا للبيانات المعلنة، و1.88 مليار دولار أمريكي وفقًا للبيانات المعدلة، مقارنةً بـ 1.48 مليار دولار أمريكي في الربع المقابل من العام الماضي. وارتفع الربح قبل الضريبة إلى 1.46 مليار دولار أمريكي من 1.10 مليار دولار أمريكي.

ظل هامش الربح قبل الضريبة ثابتًا عند 77%، أي أعلى بنقطتين من نسبة 75% المسجلة قبل عام. وبلغت حقوق الملكية 22.3 مليار دولار. تقرير هذا الربع بأنه قفزة في الأرباح مدفوعةtron. كما أعلن مجلس الإدارة عن cash قدرها 0.0875 دولار أمريكي للسهم الواحد، وسيتم دفعها في 14 سبتمبر لحاملي الأسهم المسجلين في 1 سبتمبر.

ارتفعت إيرادات العمولات بنسبة 30% لتصل إلى 673 مليون دولار أمريكي نتيجة لزيادة أحجام تداول العملاء. وزاد حجم تداول الخيارات بنسبة 17%، وحجم تداول الأسهم بنسبة 14%، وحجم تداول العقود الآجلة بنسبة 2%.

ارتفع صافي دخل الفوائد، وهو المحرك الآخر لنمو شركة IBKR، بنسبة 23% ليصل إلى 1.06 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة متوسط ​​قروض الهامش للعملاء وارتفاع أرصدة الائتمان لديهم. كما ارتفعت الرسوم والخدمات الأخرى بنسبة 40% لتصل إلى 87 مليون دولار. وقد ساهم في هذا الارتفاع زيادة المدفوعات مقابل تدفق الطلبات من البرامج التي تفرضها البورصة، ورسوم التعرض للمخاطر، ورسوم بيانات السوق.

لم تكن جميع المعاملات سلسة. فقد ارتفعت رسوم التنفيذ والمقاصة والتوزيع بنسبة 22% لتصل إلى 142 مليون دولار. وشملت هذه الزيادة ارتفاعًا قدره 19 مليون دولار في الرسوم التنظيمية، والتي زادت بعد أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية معدل رسوم المعاملات بموجب المادة 31 في 4 أبريل 2026. وقد تم تعويض هذه الزيادة جزئيًا بزيادة في عوائد السيولة المستردة من بعض البورصات.

ارتفاع قروض الهامش مع توسع IBKR في مجال العملات المشفرة

ارتفع عدد الحسابات بنسبة 34% ليصل إلى 5.19 مليون حساب. وزادت قيمة حقوق العملاء بنسبة 40% لتصل إلى 930.3 مليار دولار. وقفز إجمالي متوسط ​​إيرادات التداولات اليومية، أو ما يُعرف اختصاراً بـ DARTs، وهو المقياس المعتاد لمدى نشاط عملاء الوسيط، بنسبة 36% ليصل إلى 4.82 مليون عملية تداول.

كان نشاط الميزانية العمومية أسرع. ارتفعت قروض هامش العملاء بنسبة 67% لتصل إلى 108.5 مليار دولار. كما ارتفعت قروض العملاء الائتمانية بنسبة 27% لتصل إلى 182.4 مليار دولار. وتُعاد هذه الأرصدة الهامشية مباشرةً إلى بند صافي دخل الفوائد الذي شكّل الجزء الأكبر من أداء الربع.

ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 88% لتصل إلى 79 مليون دولار. وشمل ذلك 26 مليون دولار من استراتيجية تنويع العملات للشركة، و11 مليون دولار من الأنشطة الاستثمارية. ويُحتسب صافي قيمة شركة Interactive Brokers بناءً على ما تسميه "GLOBALs"، وهي سلة تضم 10 عملات رئيسية. وقد انخفضت القيمة الدولارية لسلة GLOBALs بنحو 0.21% خلال هذا الربع، مما أدى إلى انخفاض الأرباح الشاملة بمقدار 36 مليون دولار.

يُنهي هذا الربع فترةً قامت خلالها شركة Interactive Brokers بدمج الأصول الرقمية مع الوساطة التقليدية. في ديسمبر، Cryptopolitan أفاد أن الشركة قد أتاحت للمستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة تمويل حسابات الوساطة باستخدام إيداعات مباشرة من العملات المستقرة. تتم التحويلات مباشرةً من محافظهم الإلكترونية، دون الحاجة إلى أي اتصال مصرفي.

يضع هذا شركة IBKR في مصافّ شركات Robinhood وCharles Schwab في استقطاب العملاء المهتمين بالعملات الرقمية. وتتداول الشركة حاليًا أصول Paxos، ولا تزال تتطلب خطوةً أوليةً بالعملات الورقية للانتقال إلى العملات الرقمية. وذكر Cryptopolitan أن الشركة تدير أيضًا أسواقًا للتنبؤات، منفصلةً عن منصات التداول عبر البلوك تشين. وتصف Interactive Brokers نفسها بأنها وسيط عالمي آلي، وتعمل في أكثر من 170 سوقًا. وهي جزء من مؤشر S&P 500.