Всплеск инфляции в США негативно отразился на рынках золота, серебра и криптовалют

Цены на золото и серебро резко упали после того, как данные по инфляции в США оказались выше ожиданий. Новые данные снизили ожидания относительно скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Это также вызвало тревогу на криптовалютных рынках, которые выросли на фоне надежд на смягчение денежно-кредитной политики.

Цена на золото на спотовом рынке опустилась ниже 4500 долларов за унцию после того, как данные по потребительским и производственным ценам в США превзошли прогнозы. Серебро также показало одно из самых резких однодневных падений с 2020 года. Цена на цифровое золото, Bitcoin, незначительно снизилась, но это также увеличило совокупные потери. Цена BTC упала на 5% за последние 7 дней. 

Криптовалюта, золото и серебро резко упали в цене

Согласно данным, в апреле потребительские цены в США выросли на 3,8% в годовом исчислении. Это выше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 3,7%. В то же время цены производителей подскочили на 6,0%, превысив прогноз в 4,9%.

Неожиданный рост инфляции подтолкнул индекс доллара США выше 99 четвертую сессию подряд. Это, в свою очередь, привело к росту доходности 10-летних казначейских облигаций примерно на 14 базисных пунктов до 4,596%. Это стало самым большим однодневным ростом за год.

Цена на золото упала до отметки в 4480,01 доллара. Она достигла самого низкого уровня с конца марта. Однако во вторник ей удалось восстановиться и торговаться в районе 4544 долларов.

Цены на серебро оказались под ещё большим давлением. 15 мая металл упал на 9,03%, а 18 мая продолжил падение ниже 74 долларов за унцию. Сообщается, что тайская фьючерсная биржа временно приостановила онлайн-торговлю фьючерсами на серебро на фоне масштабной распродажи.

На мировом рынке цифровых активов произошла масштабная перестройка. Совокупная капитализация криптовалютного рынка упала ниже отметки в 2,6 триллиона долларов. Объем торгов за 24 часа остался на уровне около 68 миллиардов долларов. Все это стало неожиданностью, поскольку инвесторы все чаще рассматривают bitcoin и другие цифровые активы как средства защиты от инфляции, подобно золоту.

Надежды на снижение процентной ставки угасают на фоне инфляционного давления

На данный момент рыночные ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в ближайшем будущем «в значительной степени ослабли». Инвесторы также следят за предстоящей сменой руководства Федеральной резервной системы. Cryptopolitan сообщило , что Кевин Уорш должен быть приведен к присяге в качестве председателя ФРС в пятницу. Трейдеры опасаются, что первоначальные комментарии Уорша могут сместить тон в сторону более жесткой денежно-кредитной политики после публикации данных по инфляции.

Крупнейшие банки сохранили свои долгосрочные оптимистичные прогнозы по золоту, несмотря на предупреждения о дальнейшем снижении цен в краткосрочной перспективе. JPMorgan снизил свой средний прогноз цен на золото на 2026 год до 5243 долларов за унцию. Это ниже предыдущей цены в 5708 долларов, но они по-прежнему ожидают, что цены поднимутся выше 6000 долларов до конца года.

Аналитики Goldman Sachs в своем обзоре от 16 мая подтвердили целевой показатель цен на золото на конец года в размере 5400 долларов. Они подчеркнули ожидание того, что центральные банки будут закупать в среднем 60 метрических тонн золота в месяц во второй половине года.

Между тем, Goldman Sachs также предупредил , что цены на золото могут упасть до 4400 долларов, если рынки начнут учитывать в своих прогнозах повышение процентных ставок. Аналитики предполагают, что криптовалютный рынок может столкнуться с аналогичной ситуацией. 

Дополнительное давление на рынки драгоценных металлов оказало недавнее повышение Индией импортных пошлин на золото и серебро с 6% до 15%. Индия является вторым по величине потребителем золота в мире и крупнейшим импортером серебра.