Ставка BlackRock на биткоин окупается — $2 млрд и продолжает расти

Биржевые фонды на биткоины (ETF) испытали значительный рост притока средств, достигнув заметной отметки в $2 млрд. Этот рост свидетельствует о растущем интересе инвесторов и уверенности на криптовалютном рынке, особенно в биткоинах. 

Примечательно, что BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, сыграл ключевую роль в лидировании этого притока инвестиций в BTC ETF. Участие BlackRock подчеркивает растущее признание и внедрение криптовалют в традиционном финансовом секторе.

Быки BlackRock устремляются в биткоин ETF

Появление BTC ETF предоставляет инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к движениям цены BTC без необходимости напрямую владеть или торговать цифровым активом. Это развитие знаменует собой значительный шаг вперед в интеграции криптовалют в традиционные инвестиционные портфели, привлекая как институциональных, так и розничных инвесторов.

ETF хранят монеты на сумму $13,48 млрд по цене $52 100 за каждую, что на $2,08 млрд больше, чем общая стоимость, вложенная в эти фонды на данный момент. За предыдущие пять недель совокупность новых биткоин-фондов получила приток капитала на общую сумму $11,4 млрд (исключая траст Grayscale Bitcoin).

Затем эти средства были приобретены их соответствующими эмитентами — группой из десяти компаний во главе с BlackRock, Fidelity, Ark, 21Shares и Bitwise — для покупки биткоинов от имени акционеров ETF.

Это в первую очередь связано с тем, что IBIT имеет самые большие активы под управлением (AUM) в размере 115 991 BTC ($6,04 млрд) на основе притока средств в $5,17 млрд, что представляет собой текущее увеличение цены более чем на $870 млн, или 17%.

Напротив, акционеры BTCO от Invesco-Galaxy находятся в значительно более выгодном положении, хотя и в меньших масштабах.

BTCO сгенерировал чистые транзакции на сумму $241,4 млн и в настоящее время обладает 5 970 BTC стоимостью $311 млн — разрыв составляет 29% или почти $70 млн.

Фонды Valkyrie, Fidelity и VanEck также превзошли BlackRock примерно на 20%. Различия в нереализованной прибыли между различными фондами служат доказательством уникальных моделей покупок, демонстрируемых различными группами инвесторов.

Например, график притока средств в BlackRock против цены BTC показывает, что инвесторы поддерживали постоянные выделения в IBIT в течение определенного периода времени.

В результате IBIT достиг последовательного усреднения стоимости в долларах в BTC, что привело к снижению нереализованной прибыли по сравнению с BTCO, фондом, управляемым Invesco-Galaxy.

Напротив, BTCO получил две трети своего годового притока средств всего за четыре дня (16–19 января), когда биткоин колебался между $41 600 и $43 100 после падения более чем на 15% в дни после дебюта ETF.

Рыночная производительность ETF на биткоин

BTC отклонился от $40 000 впервые за более чем месяц, что спровоцировало дополнительный приток средств двумя днями позже. С тех пор биткоин вырос примерно на 33%, что вывело BTCO и его акционеров в максимально возможную положительную зону.

Часть этих инвесторов, по-видимому, пошла еще дальше, выведя свою прибыль, сделав BTCO единственным биткоин ETF с момента запуска, который зарегистрировал отток средств, исключая GBTC. 

Инвесторы вывели более 1 500 BTC ($78,1 млн) из фонда Invesco-Galaxy в период с 9 по 14 февраля, что составляло около 20% от казначейства фонда на тот момент. В это время цена биткоина выросла с уровня ниже $45 500 до $50 000.

Хотя BTCW от WisdomTree немного отстает от лидеров, большая часть его притоков средств была сгенерирована в первый день торгов, задолго до падения биткоина.

В этом месяке премиальный фонд Grayscale, который теперь является самостоятельным ETF, терял в среднем почти 2 400 BTC ($124,9 млн) в день торгов. Общая сумма биткоина, выведенного из GBTC с 11 января, составила $6,86 млрд на момент вывода средств.

Та же сумма биткоина (162 259 BTC) в настоящее время оценивается в $8,44 млрд, что представляет собой нереализованный потенциальный доход в размере 23%, если бы этот капитал не вернулся на рынок немедленно.

На момент написания статьи текущая стоимость биткоина (BTC) составляет $51 964,70, что отражает рост на 0,1% по сравнению с вчерашним днем и на 0,0% по сравнению с часом назад. Текущая стоимость биткоина на 9,7% выше, чем была семь дней назад. Общий объем торгов биткоином за последние 24 часа составил $25 460 236 920.

Живая цена Bitcoin ETF, по данным Binance, составляет $0,000633 за ETF (ETF/USD), при текущей рыночной капитализации $0,00 USD. Объем торгов за 24 часа составляет $35 629,73 USD. Bitcoin ETF потерял -31,30% за последние двадцать четыре часа и имеет нулевое обращение.