Цены на криптовалюты восстанавливаются, но рост Bitcoinсталкивается с сопротивлением

Цена Bitcoinвосстанавливается, но есть один нюанс. После кратковременного скачка ралли, похоже, наткнулось на стену. С бирж было изъято огромное количество USDT на сумму 1 миллиард долларов, что стало крупнейшим оттоком средств из Tether с мая.

По данным IntoTheBlock, такие крупные выводы средств часто сигнализируют об изменении настроений на рынке, особенно когда они настолько сильны. Некоторые считают, что деньги выводятся для DeFi , в погоне за более высокой доходностью за пределами обычных бирж.

Но история показывает, что когда происходит такой масштабный отток средств, Bitcoin часто вскоре после этого начинает сдавать позиции.

Рыночные сигналы противоречивы

При текущей цене около 59 111 долларов, целых 82% держателей Bitcoin получают прибыль. Неплохо, правда? Но есть и обратная сторона медали — 13% держателей находятся в убытке, а 4% едва выходят в ноль. 

Теперь давайте поговорим о том, кто владеет всеми этими Bitcoin. Крупные держатели, так называемые «киты», контролируют лишь около 12% от общего объема предложения. Это не так сильно сконцентрировано, как можно было бы ожидать, что обычно хорошо для стабильности рынка. 

Это означает, что Bitcoin не слишкомdent от нескольких крупных игроков, но это также означает, что многие мелкие держатели могут в панике распродать свои активы.

Анализируя объемы транзакций, можно отметить, что за последнюю неделю было совершено более 86,51 миллиарда долларов транзакций Bitcoin на сумму свыше 100 000 долларов. Это значительный объем активности, вероятно, вызванный действиями институциональных инвесторов или крупных держателей Bitcoin.

Одним из ключевых показателей, за которым следует следить, является чистый приток средств на биржи, который за прошедшую неделю составил 109,61 миллиона долларов. Положительный чистый приток обычно указывает на то, что Bitcoin перемещаются на биржи, что может подготовить почву для распродажи. 

Между тем, отрицательный чистый приток средств может означать, что люди продолжают удерживать свои Bitcoin, ожидая роста цены.

Общий настрой «преимущественно бычий», но есть и некоторые тревожные сигналы. Из семи сигналов один медвежий, три нейтральные и три бычьи.

Что касается блокчейна, чистый рост сети практически не изменился и составляет 0,15%. Новые пользователи не прибывают массово, но и не уходят. Сигнал «В деньгах» уверенно бычий и составляет 0,79%, что свидетельствует о том, что многие держатели получили прибыль. Это поддерживает бычий настрой на рынке, но это также и палка о двух концах. 

Рынок производных финансовых инструментов проявляет осторожность

На биржах сигналы склоняются к бычьему тренду. Показатель «Smart Price» вырос на 0,04%, а «Bid-Ask Volume Disbalance» составляет 5,09%. Но вот тут-то и начинаются сложности — рынок деривативов демонстрирует признаки осторожности. 

Динамика фьючерсного рынка слегка медвежья, на уровне -0,5%. Это означает, что трейдеры на фьючерсном рынке начинают хеджировать свои ставки, возможно, ожидая отката.

Теперь давайте подробнее рассмотрим рынок деривативов. Общий объем торгов деривативами на Bitcoin вырос на 6,68%, достигнув 62,76 миллиарда долларов. Это очень большой объем торгов, и обычно это сигнализирует о том, что трейдеры ожидают дальнейшей волатильности.

Пока неясно, хорошая это волатильность или плохая. Открытый интерес практически не изменился, снизившись всего на 0,03% до 29,46 млрд долларов. Однако настоящая активность наблюдается на рынке опционов. Объем торгов опционами взлетел на 44,98%, достигнув 1,87 млрд долларов. 

Открытый интерес по опционам также вырос на 1,89% до 21,36 миллиарда долларов, что является еще одним признаком того, что трейдеры готовятся к чему-то значительному. Независимо от того, будет ли рост или падение, никто не останется в стороне.