Цены на криптовалюты восстанавливаются, но ралли Биткоина сталкивается с сопротивлением

Цена Биткоина восстанавливается, но есть нюанс. После кратковременного всплеска ралли, похоже, упирается в стену. Массивные 1 млрд USDT были выведены с бирж, что стало крупнейшим оттоком Tether с мая.

Согласно согласно IntoTheBlock, такие крупные выводы часто сигнализируют об изменении настроения на рынке, особенно когда они происходят так резко. Некоторые считают, что деньги выводятся для игр в DeFi, преследуя более высокую доходность за пределами обычных бирж.

Но история говорит нам, что после таких масштабных оттоков биткоин часто спотыкается в ближайшее время.

Сигналы рынка смешанные

При текущей цене около $59 111 внушительные 82% держателей биткоина находятся в прибыли. Неплохо. Но у медали есть и другая сторона: 13% держателей находятся в убытке, а 4% лишь выходят в ноль. 

Теперь поговорим о том, кто держит весь этот биткоин. Крупные держатели, так называемые «киты», контролируют лишь около 12% от общего предложения. Это не так концентрированно, как можно было бы ожидать, что обычно хорошо для стабильности рынка. 

Это означает, что биткоин не слишком зависит от нескольких крупных игроков, но также означает, что существует множество мелких держателей, которые могут начать панически продавать активы.

Если посмотреть на объемы транзакций, то за последнюю неделю было проведено транзакций с биткоином на сумму свыше $100 000 на общую сумму более $86,51 млрд. Это очень активная торговля, вероятно, обусловленная действиями институциональных инвесторов или китов, перемещающих значительные объемы биткоина.

Одним из ключевых показателей для наблюдения является чистый приток на биржи, который за прошлую неделю составил $109,61 млн. Положительный чистый приток обычно указывает на то, что биткоин переводится на биржи, возможно, готовясь к распродаже. 

В то же время отрицательный чистый приток может означать, что люди держат свой биткоин, ожидая роста цены.

Общий настрой — «Преимущественно бычий», но есть и некоторые предупреждающие знаки. Из семи сигналов один медвежий, три нейтральных и три бычьих.

С точки зрения ончейн-данных, чистый рост сети практически не изменился и составляет 0,15%. Новые пользователи не наплывают волнами, но и не уходят. Сигнал «В прибыли» уверенно бычий на уровне 0,79%, что показывает наличие значительной доли держателей с прибылью. Это поддерживает бычий настрой рынка, но также является обоюдоострым мечом. 

Рынок деривативов проявляет осторожность

На самих биржах сигналы склоняются в сторону бычьих. Метрика «Умная цена» выросла на 0,04%, а «Дисбаланс объема заявок на покупку и продажу» составляет 5,09%. Но здесь становится интересно — рынок деривативов показывает признаки осторожности. 

Импульс на рынке фьючерсов слегка медвежий и составляет -0,5%. Это означает, что трейдеры на фьючерсном рынке начинают хеджировать свои позиции, возможно, ожидая отката.

Теперь давайте подробнее рассмотрим рынок деривативов. Общий объем торгов деривативами по биткоину вырос на 6,68%, достигнув $62,76 млрд. Это очень активная торговля, и обычно это сигнализирует о том, что трейдеры ожидают дальнейшей волатильности.

Хорошей или плохой будет эта волатильность, покажет время. Открытый интерес едва изменился, снизившись всего на 0,03% до $29,46 млрд. Настоящее действие происходит на рынке опционов. Объем торгов опционами взлетел на 44,98%, достигнув $1,87 млрд. 

Открытый интерес по опционам также вырос на 1,89% до $21,36 млрд, что является еще одним признаком того, что трейдеры готовятся к чему-то крупному. Будет ли это рост или падение, никто не хочет пропускать этот момент.