As ações americanas estão se aproximando lentamente do fim do pregão, deixando os investidores em dúvida se o tradicional Rali de Natal realmente acontecerá. A janela de alta deste ano — que abrange os últimos cinco dias de negociação de dezembro e os dois primeiros de janeiro — começou na terça-feira.
O índice S&P 500 subiu 1,1% no primeiro dia, mas perdeu fôlego rapidamente, caindo ligeiramente 0,04% na quinta-feira. Os contratos futuros para hoje apontam para outra queda, com uma projeção de recuo de 0,4% na abertura do pregão.
Historicamente, o Rali de Natal tem sido um impulso confiável para os mercados. Desde 1950, ele proporcionou um retorno médio de 1,3%, superando em muito o ganho típico de sete dias de 0,3%. O fenômeno foi descrito pela primeira vez na década de 1970 por Yale Hirsch em seu Almanaque do Investidor .
Segundo Adam Turnquist, da LPL Financial, uma alta no mercado durante esse período geralmente sinaliza ganhos maistronno futuro, com o S&P 500 apresentando um retorno médio de 1,4% em janeiro e um retorno anual de 10,4%. Até agora, porém, o Papai Noel parece estar preso no trânsito.
Inteligência artificial lidera, ETFsmatic despencam e Netflix tropeça.
Mesmo que a recuperação não se concretize, o S&P 500 está a caminho de registrar seu maior ganho em relação aos mercados globais desde 1997. Graças aos avanços na área de inteligência artificial e ao otimismo em relação à economia americana, este foi um ano histórico — embora não isento de turbulências.
Os ETFsmatic , que permitem aos investidores focar em tendências específicas como computação em nuvem ou energia renovável, têm apresentado prejuízos. Cerca de US$ 6,5 bilhões saíram desses fundos em 2024, com o ETF ARK Innovation sozinho perdendo quase US$ 3 bilhões. A inteligência artificial foi a grande novidade do ano e monopolizou toda a atenção.
Alguns investidores já estão de olho na próxima grande novidade. O QTUM, um ETF de computação quântica que foi praticamente ignorado nos últimos seis anos, recebeu um aporte de US$ 260 milhões neste mês. Se essa tendência tem fôlego para se manter ou se dissipará como as anteriores, só o tempo dirá.
Enquanto isso, na Coreia do Sul, a série Squid Game, , não conseguiu repetir o sucesso da sua temporada de estreia, e as consequências foram brutais. As ações de empresas ligadas ao sucesso da série despencaram. A Artist United, distribuidora associada a de Squid Game , atingiu seu limite diário de perdas de 30%. A Wysiwyg Studios e a Dexter Studios, ambas ligadas à Netflix, viram suas ações caírem 25% e 24%, respectivamente.
A Delivery Hero também não teve muita alegria nas festas de fim de ano. A tentativa da empresa de vender sua unidade Foodpanda em Taiwan para a Uber foi bloqueada pelos órgãos reguladores, fazendo com que suas ações caíssem 9% em Frankfurt e atingissem a mínima em quatro meses.
A montanha-russa das criptomoedas
As criptomoedas não estão ficando de fora dessa. Bitcoin vem se recuperando da queda após o colapso da FTX, quando chegou a cair abaixo de US$ 16.000. Agora, cotado perto de US$ 96.000, a principal criptomoeda está muito à frente de onde começou o ano, mas sinais de uma correção estão surgindo.
Analistas estão observando atentamente os gráficos depois que Bitcoin não conseguiu romper o nível de extensão de Fibonacci de US$ 102.734 — uma importante barreira psicológica. O índice de força relativa (IFR) semanal mostra uma divergência de baixa, o que indica que a alta pode estar perdendo força.
Se Bitcoin continuar caindo, a média móvel exponencial (EMA) de 20 semanas, em torno de US$ 81.500, é o próximo alvo lógico. Uma queda mais acentuada poderia levar os preços a testar a EMA de 50 semanas, em US$ 67.700, um nível que coincide com a retração de Fibonacci de trac .
Por outro lado, recuperar US$ 102.734 poderia abrir caminho para uma valorização rumo a US$ 150.000 até meados de 2025, um múltiplo que os analistas vêm observando.
A recuperação do setor também revitalizou os empregos no mercado de criptomoedas. Empresas de blockchain estão contratando agressivamente e novos projetos estão surgindo. Para os profissionais de Wall Street que abandonaram seus empregos tradicionais no setor financeiro durante o inverno cripto, isso representa uma vitória.
