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A pressão do Banco do Japão para aumentar as taxas de juros cresce à medida que o choque do petróleo coloca Bitcoin em risco
- Os membros do conselho do Banco do Japão pediram aumentos nas taxas de juros "sem hesitação" caso o choque energético provocado pelo Irã persista.
- O Banco do Japão manteve as taxas de juros em 0,75% em sua reunião de 27 e 28 de abril, por 6 votos a 3, com três membros defendendo um aumento para 1,0%.
- Os mercados de swaps estão precificando uma probabilidade de 74% de aumento da taxa de juros do Banco do Japão na reunião de junho.
Membros do conselho do Banco do Japão pediram aumentos rápidos nas taxas de juros caso os riscos de inflação decorrentes da guerra com o Irã e do choque energético persistam, aumentando a pressão sobre o mercado de criptomoedas japonês.
A ata da reunião de março do Banco do Japão, divulgada em 7 de maio, mostrou que muitos membros do conselho apoiavam aumentos nas taxas de juros caso os preços elevados do petróleo continuassem a alimentar a inflação generalizada.
Um membro afirmou que o Banco do Japão deveria aumentar as taxas de juros "sem longos intervalos". Outro defendeu um aperto monetário "sem hesitação" caso a economia não sofresse grandes danos decorrentes do conflito.
O Sumário de Opiniões de abril, divulgado em 11 de maio, reforçou esse tom. Um dos membros afirmou que o banco central deveria “agir de forma decisiva” em relação a novos aumentos de juros caso as pressões inflacionárias se intensifiquem.
Em sua reunião de 27 e 28 de abril, o Banco do Japão (BOJ) manteve sua taxa básica de juros em 0,75% por 6 votos a 3, com os membros do conselho Hajime Takata, Naoki Tamura e Junko Nakagawa defendendo um aumento imediato para 1,0%.
Por que as taxas de câmbio do Japão representam um risco Bitcoin
Conforme Cryptopolitan noticiado em janeiro, o governador Kazuo Ueda sinalizou a disposição de continuar aumentando as taxas de juros à medida que a atividade econômica e a inflação se fortalecem.
Todos os aumentos da taxa de juros do Banco do Japão desde 2024 desencadearam fortes quedas no preço Bitcoin . O aumento para 0,25% em 31 de julho de 2024 fez com que o iene se valorizasse de 160 para menos de 140 em relação ao dólar, com Bitcoin caindo de US$ 65.000 para US$ 50.000 em uma semana, uma queda de 23%.
A alta da taxa de juros para 0,50% em janeiro de 2025 provocou uma queda de 25% a 31% Bitcoin em 20 dias. Cada movimento desfez posições de carry trade em ienes e forçou liquidações em ativos criptográficos alavancados.
Os mercados de renda fixa, câmbio e commodities da Barclays, bem como os mercados de swaps de índice overnight, estão precificando uma probabilidade de 74% de aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão na reunião de junho.
A fraqueza do petróleo e do iene aumenta a pressão sobre o Banco do Japão
O Banco do Japão (BOJ) elevou drasticamente sua previsão de inflação para o ano fiscal de 2026 de 1,9% para 2,8%, citando os altos preços do petróleo devido ao conflito com o Irã e a contínua desvalorização do iene.
A previsão de crescimento foi reduzida de 1,0% para 0,5%. O Banco do Japão projeta uma inflação subjacente próxima a 3% por dois anos consecutivos, caso os preços do petróleo e a desvalorização do iene persistam.
O Banco do Japão pode, involuntariamente, ficar para trás em relação aos riscos de inflação, à medida que o impacto da depreciação do iene se torna mais pronunciado.
– Membro do Conselho do BOJ
No início de maio, o Japão interveio nos mercados cambiais para apoiar o iene frente ao dólar. Os analistas permanecem divididos sobre se a medida poderá produzir efeitos duradouros, dada atrondemanda estrutural por dólares para a compra de petróleo.
A reunião de junho poderá redefinir o risco das criptomoedas
A reunião do Banco do Japão em junho é o catalisador mais evidente. Com os mercados de swaps precificando uma alta de juros com 74% de probabilidade, qualquer confirmação por parte das autoridades poderia acelerar o fortalecimento do iene e pressionar os pares de criptomoedas negociados contra o iene.
O conflito com o Irã continua sendo o principal fator que impulsiona o choque energético nos cálculos das taxas de juros do Banco do Japão.
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Perguntas frequentes
O que disseram os membros do conselho do Banco do Japão sobre o aumento das taxas de juros?
vários membros do conselho do Banco do Japão afirmaram que o banco central deveria aumentar as taxas de juros "sem longos intervalos" e
"sem hesitação" caso persistam os riscos de inflação decorrentes do choque energético provocado pela guerra com o Irã
da reunião de março, publicada pela Reuters,
Quando se espera o próximo aumento da taxa de juros do Banco do Japão?
o mercado overnight de swaps de índices já precificou uma probabilidade superior a 70% de um aumento da taxa de juros do Banco do Japão em junho.
Segundo a Barclays Fixed Income, Forex, and Commodities Research,
Qual é a taxa de juros atual do Japão?
a taxa básica de juros de curto prazo do Banco do Japão permanece em 0,75%, inalterada tanto na
reunião de março quanto na de abril.
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