- 비트코인과 나스닥의 상관관계가 0.80으로 2022 년 이후 최고치를 기록하며 비트코인이 기술주처럼 더 많이 거래되고 있습니다.
- BTC 가 93K 달러 아래로 하락하고 ETH 가 일주일 만에 17% 급락하면서 암호화폐 시가총액은 3.25 조 달러로 감소했습니다.
- 공포와 탐욕 지수가 10 으로 추락했으며 소형-cap 토큰들은 2020 년 이후 최저 수준을 기록했습니다.
비트코인의 미국 기술주와의 관계가 다시 긴밀해지고 있으며, 이는 이미 새로운 손실을 다루고 있는 시장에 새로운 복잡성 층을 추가했습니다. 데이터에 따르면 BTC와 나스닥 100 간의 30일 상관관계가 약 0.80으로 상승했습니다. 이는 2022년 이후 가장 높은 수치이며, 10년 중 두 번째로 강한 수치입니다.
글로벌 디지털 자산 시장이 다시 전역에서 빨간색 인덱스를 기록했습니다. 누적 암호화폐 시장 시가총액은 지난 24시간 동안 미미하게 하락했지만 회복 징후를 보이지 않았습니다. 월요일 아침 비트코인이 $93,000 아래로 하락하는 동안 시장 시가총액은 약 $3.25조 달러였습니다.
비트코인의 나스닥 상관관계 급등
Kobeissi Letter가 공유한 데이터에 따르면, 비트코인과 나스닥 지수 간의 상관관계는 2023년의 짧은 기간을 제외하고 지난 5년 동안 양호하게 유지되었습니다. 5년 창에서 상관관계는 0.54입니다. 이는 BTC가 고베타 기술주처럼 얼마나 밀접하게 거래되기 시작했는지를 보여줍니다.
그러나 현금과 금에 대한 그의 상관관계는 본질적으로 평평합니다.
비트코인의 미국 기술주와의 상관관계는 거의 높지 않았습니다:
비트코인과 나스닥 100 지수 간의 30일 상관관계가 2022년 이후 최고치인 약 0.80을 기록했습니다.
이는 지난 10년 동안 2번째로 높은 수치입니다.
상관관계는 지난… pic.twitter.com/9PqKV7H2TH 동안 양호하게 유지되었습니다.
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2025년 11월 17일
리스크 온/오프 역조화는 월요일 아시아 시장에서 시장이 적자로 전환되면서 뚜렷이 나타났습니다. 투자자들은 이미 미국의 중요한 경제 데이터와 핵심 실적 발표가 예정된 한 주를 앞두고 대비하고 있습니다. 엔비디아.
MSCI 아시아 태평양 지수는 0.3% 하락했으며, 일본의 닛케이 225 지수는 0.7% 떨어졌습니다. 이는 경제가 6분기 만에 처음으로 위축되었음을 확인한 새로운 GDP 수치 이후의 일입니다.
암호화폐 시장은 지난주 격렬한 매도세 이후 소폭 반등했습니다. 41일 동안 약 1.1조 달러의 가치가 소멸했으며, 이는 하루 평균 270억 달러의 평균 하락폭에 해당합니다.
비트코인 가격은 지난 24시간 동안 미미하게 하락하여 약 95,500달러에 거래되었습니다. BTC는 지난 7일 동안 10% 이상 하락했으며, 최대 알트코인인 이더리움은 지난 7일 동안 17% 이상 급락하여 거래자들 사이의 공포 심리를 반영했습니다.
소형캡 암호화폐 지수 추락
암호화폐 하락의 속도와 깊이는 거시경제적 배경이 실질적으로 악화되지 않았기 때문에 거래자들을 혼란스럽게 합니다. 트럼프 대통령은 지난주 미국이 “암호화폐에서 1위”를 유지하는 것이 우선순위라고 재차 강조했습니다. 그는 또한 규제 명확성이 악화되는 것이 아니라 개선되고 있다고 덧붙였습니다.
매도세는 두 가지 중첩된 힘에 의해 주도될 수 있습니다. 하나는 기관의 자금 유출로, 암호화폐 펀드들이 11월 첫 주에 12억 달러의 인출을 기록했습니다. 약 11억 달러가 펀드에서 빠져나갔고 두 번째 주에는 이미 얇은 유동성에 추가적인 압력을 가했습니다.
과도한 레버리지는 매도세의 두 번째 부분으로, 암호화폐의 파생상품 중심 구조는 많은 거래자들이 routinely 20배, 50배, 심지어 100배의 레버리지로 베팅한다는 것을 의미합니다. 100배 포지션에 대해 2%의 역방향 움직임은 이미 심각한 반등을 초래한 청산을 트리거합니다.
10월 10일에는 192억 달러 이상의 청산이 발생하여 비트코인의 역사상 첫 번째 일일 20,000달러 캔들을 생성했습니다. 이후 16일 동안 세 번의 세션에서 청산액이 10억 달러를 초과했으며, 5억 달러 이상인 여러 세션도 있었습니다. 각 파동은 심리를 급격히 하강시켰습니다.
암호화폐 공포 & 탐욕 지수는 이제 10으로 추락했습니다. 이는 2025년 2월의 바닥과 일치하며 극도의 공포를 신호합니다. 10월 초 이후 금은 이전 1년 동안 두 자산이 거의 연동되어 거래되었음에도 불구하고 비트코인보다 25%p 더 높은 수익률을 기록했습니다.
MarketVector 디지털 자산 100 소형캡 지수는 2020년 이후 최저 수준으로 하락했습니다. 이는 100개 자산 바스켓에서 가장 작은 50개 코인을 추적합니다. 소형캡은 디레버리징 기간 동안 타격을 받았으며, BTC의 저조한 성과와 함께 지난 5년 동안 대형캡 디지털 자산은 약 380% 상승한 반면 소형캡 지수는 8% 하락했습니다.
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아시쉬 쿠마르
아시쉬 쿠마르는 8년의 뉴스룸 경험을 갖춘 암호화폐 및 금융 전문 기자입니다. 그는 암호화폐 시장, 규제, DeFi, 거래소 생태계 동향을 보도합니다. Coingape, Todayq, Newsroompost에서 활동했으며, IIMC에서 영어 저널리즘 석사 과정 (PGDP) 을 수료했습니다. 또한 아서 헤이즈, 야트 시우, 오스틴 페데라 등 업계 주요 인사들을 인터뷰한 바 있습니다.
