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Bitcoin 9만 1천 달러까지 급락하며 2024년 상승분을 모두 반납하는 가파른 조정세를 이어갔습니다. 이러한 하락세는 미국 연준의 12월 금리 인하 가능성이 CME 그룹 기준 44.4%로 급격히 낮아진 데다, 미국 정부의 경제 재개 이후 거시 경제 지표에서 예상치 못한 결과가 나올 수 있다는 우려가 커지면서 나타났습니다.
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미국 증시는 다우존스 지수가 1.18%, S&P 500 지수가 0.92% 하락하는 등 급락 마감했습니다. 투자자들이 기술주에서 자금을 빼내면서 엔비디아는 수요일 실적 발표를 앞두고 거의 2% 하락했고, 블루 아울 캐피털은 AI 관련 대출 우려로 6% 급락했습니다.
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데이터센터 관련 주식은 큰 타격을 입었으며, 모건 스탠리가 DRAM 및 NAND 가격 상승과 마진 압박을 이유로 델과 HPE의 투자의견을 하향 조정하면서 두 회사의 주가가 각각 8%와 7% 하락했습니다.
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월요일, 모건 스탠리가 메모리 가격 급등과 과도한 기업 가치 평가로 인한 압박을 이유로 데이터센터 관련 7개 기업의 투자의견을 하향 조정하면서 하드웨어 관련 주가가 급락했다.
해당 은행은 델(Dell)에 대해 이례적으로 두 종목 모두에 대한 투자의견을 하향 조정하여 '비중확대'에서 '비중축소'로 낮추고, 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)에 대해서는 '중립'으로 조정했습니다. 이에 따라 델 주가는 8%, HPE 주가는 7% 하락하며 장을 마감했습니다.
다른 종목으로는 HP, Asustek,tron모두 '비중 축소'로, Gigabyte와 Lenovo는 '중립'에서 '비중 확대'로 하향 조정되었습니다. 이 7개 종목 모두 최대 6%까지 하락했습니다.
모건 스탠리는 해당 부문이 AI 인프라를 구축하는 하이퍼스케일러들의 급증하는 수요에 힘입어 가격 "슈퍼사이클"에 휩싸였다고 밝혔습니다.
하지만 데이터센터 하드웨어의 핵심 부품인 DRAM과 NAND 플래시 메모리의 가격 급등으로 마진이 크게 줄어들 것으로 예상되며, 특히 향후 두 분기 동안 메모리 납품률이 40%까지 떨어질 수 있다는 점이 우려된다.
해당 업체는 2016년부터 2018년까지 메모리 시장 호황기에 NAND와 DRAM 가격이 80~90% 급등하면서 PC 및 서버 제조업체 전반에 걸쳐 총마진이 압축되었다고 지적했습니다.
가장 큰 영향을 받는 기업 중 하나인 델은 해당 기간 동안 마진이 95~170bp 감소했으며, 분석가들은 비슷한 마진 압박이 다시 발생할 수 있다고 경고했습니다.
삼성전자가 9월 이후 메모리 칩 가격을 최대 60%까지 인상한 것으로 알려지면서, 분석가들은 델의 수익성이 향후 12~18개월 동안 압박을 받을 것으로 예상하고 있다. 특히 델이 코어위브(CoreWeave)와 같은 고객사를 위해 엔비디아 칩 기반 시스템을 구축하고 있기 때문이다.
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미국 증시는 월요일 급락 마감했으며, 투자자들이 실적 발표와 지연된 경제 지표 등 빡빡한 일정을 앞두고 있는 가운데 기술주들이 다시 한번 하락세를 주도했습니다.
다우존스 산업평균지수는 엔비디아, 세일즈포스, 애플의 주가 하락에 영향을 받아 557.24포인트(1.18%) 하락한 46,590.24로 마감했다.
S&P 500 지수는 0.92% 하락한 6,672.41로 마감했고, 나스닥 종합 지수는 0.84% 하락한 22,708.07로 장을 마쳤습니다. 엔비디아는 수요일 발표 예정인 3분기 실적 보고서를 앞두고 인공지능(AI) 관련 기업의 과대평가에 대한 우려가 커지면서 주가가 거의 2% 하락했습니다.
블루 아울 캐피털은 AI 데이터센터 대출에 대한 노출 우려로 6% 급락했으며, 이는 올해 상승세를 주도해 온 해당 부문에 대한 불안감을 더욱 증폭시키고, 금리 인하 전망이 무너지면서 해당 부문이 취약해 보이는 상황을 초래했습니다.
모두가 패닉에 빠진 것은 아닙니다. Bitcoin가격이 91,529달러까지 하락했음에도 불구하고, 월가의 일부 전문가들은 단기적인 낙관론을 제기하고 있습니다.
번스타인 애널리스트 가우탐 추건니는 월요일에 이번 하락세는 "폭락이 아닌 얕고 단기적인 조정"으로 보인다고 말했다.
그는 기관 투자자와 ETF 기반 소유 비중의 증가를 지적하며, 이는 이제 막 시작된 장기적인 구조적 추세라고 말했고, 최근의 매도세는 대부분 해소되었다고 언급했습니다.
eToro의 브렛 켄웰은 이에 동의하며 Bitcoin의 펀더멘털은 여전히tron하며 현재 가격 움직임은 하락세가 아닌 조정을 반영한다고 말했습니다.
두 분석가 모두 2026년 미국에서 암호화폐 시장 구조 법안이 통과될 가능성이 높은 점을 언급하며, 이는 Bitcoin의 정당성을 강화하고 채택 범위를 넓히는 새로운 촉매제가 될 수 있다고 지적했습니다.
Bitcoin 월요일에 2.9% 하락하여 91,529달러를 기록했으며, 이는 암호화폐 하락세가 미국 증시를 끌어내릴 수 있다는 우려를 다시 불러일으켰습니다. 특히 인공지능(AI) 관련 투자 비중이 높은 포트폴리오가 비트코인과 밀접하게 연관되어 있기 때문입니다.
S&P 500 지수는 1.3% 하락했으며, 분석가들은 비트코인이 9만 달러 아래로 떨어질지 여부를 예의주시하고 있습니다. 만약 Bitcoin 9만 달러 아래로 하락한다면 위험 자산 전반에 걸쳐 새로운 매도 압력이 발생할 수 있습니다.
eToro의 브렛 켄웰은 Bitcoin 주식 시장의 "선행 지표"라고 부르며, 해당 핵심 지지선 아래로 지속적으로 하락할 경우 시장 하락세가 심화될 수 있다고 경고했습니다. 지난 한 주 동안 Bitcoin 13% 하락했고, S&P 500 지수도 2.8% 하락하며 투자자들의 불안감이 커지고 있음을 반영했습니다.
앰버데이터의 그렉 마가디니는 특히 스트래티지와 같은 대규모 암호화폐 보유자들에게 신용 시장 경색 가능성을 또 다른 위협으로 지적하며, 자금 재조달이 불가능해질 경우 자산을 현금화해야 할 수도 있다고 경고했습니다. 연준이 12월 금리를 동결할 가능성이 높은 상황(확률 55%)에서, 경색된 대출 환경은 암호화폐 시장과 주식 시장 모두에 더욱 큰 압력을 가할 수 있습니다.
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엔비디아 실적 발표와 연기된 9월 고용 보고서 발표 등 주요 경제 지표 발표가 예정된 이번 주를 앞두고 미국 증시는 월요일 불안정한 모습을 보였다. 다우존스 지수는 126포인트(0.3%) 하락했고, S&P 500과 나스닥 지수는 각각 0.4%와 0.5% 떨어졌다.
알파벳 주가는 버크셔 해서웨이가 지분 매입을 공개한 후 4% 급등했습니다. 이는 올해 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 인공지능(AI) 대기업인 알파벳에 대한 버크셔 해서웨이의 신뢰를 보여주는 신호입니다. 이번 매입은 버핏 본인이 아닌 그의 핵심 참모진에 의해 이루어졌을 가능성이 높지만, AI 투자에 여전히 가치가 있다는 확신을 투자자들에게 심어주었습니다.
하지만 엔비디아가 부진을 면치 못했습니다. 수요일 3분기 실적 발표를 앞두고 주가가 2% 이상 하락했는데, 투자자들이 기업 가치 평가 위험에 대한 불안감을 드러내고 있기 때문입니다. 인공지능 관련 주식이 이미 압박을 받고 있는 상황에서 엔비디아의 실적 발표는 이번 주 남은 기간의 시장 분위기를 좌우할 수 있습니다.
미국 국채 수익률은 월요일에 소폭 하락했는데, 이는 미국 역사상 최장 기간이었던 43일간의 정부 셧다운 종료 이후 밀린 경제 지표 발표를 앞두고 투자자들이 기대감을 갖고 있기 때문이다.
10년 만기 국채 수익률은 1bp 미만으로 소폭 하락한 4.139%를 기록했고, 2년 만기 국채 수익률은 3.606%로, 30년 만기 국채 수익률은 4.741%로 떨어졌다.
전반적인 움직임은 미미했지만, 오랫동안 연기되었던 9월 고용 보고서와 기타 주요 데이터 발표를 앞두고 신중한 포지션을 취하고 있음을 시사했습니다.
모건 스탠리의 미국 주식 전략 책임자인 마이클 윌슨은 향후 1년 동안 S&P 500 지수가 16% 더 상승하여 2026년 말까지 7,800에 도달할 것이라고 예측하며 월가에서 가장 낙관적인 전망을 내놓는 인물 중 한 명이 되었습니다.
윌슨은 특히 이전에 부진했던 업종들을 중심으로 새로운 실적 발표 주기가 시장을 주도하며 새로운 강세장으로 진입했다고 믿습니다. 그는 인공지능(AI) 기반 효율성 향상,tron가격 결정력, 친기업 정책, 그리고 금리 안정에 힘입어 S&P 500 주당순이익(EPS)이 내년에 17%, 2026년에는 12% 상승할 것으로 예상합니다.
특히 윌슨은 트럼프 대통령의 대대적인 관세 발표로 주가가 폭락했던 4월에도 낙관적인 전망을 고수했고, 관세 정책이 완화된 후 지수가 사상 최고치로 반등하면서 그의 예측이 옳았음이 입증되었습니다. 그는 이제 미국 기업들이 이제 막 시작 단계에 있다고 말합니다.
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가자지구 휴전으로 새로운 외국인 투자 유입과 수출 증가에 대한 낙관론이 확산되면서 이스라엘 주식과 셰켈화 가치가 상승세를 보이고 있습니다.
TA-35 지수는 6거래일 연속 급등하며 하마스의 공격 이후 2023년 10월의 급락세에서 101% 반등했고, 전쟁에도 불구하고 시가총액이 2,630억 달러 증가했습니다.
셰켈화는 2022년 3월 이후tron수준에 근접하며 4개월 연속 상승세를 trac있습니다. 채권 수익률과 CDS 스프레드 또한 완화되어 이스라엘 경제 전망에 대한 신뢰도가 높아지고 있음을 반영합니다.
전시 투자 심리에서 벗어나 보다 광범위한 경제 회복을 위한 투자로 전환되면서 투자자들은 외국 자본의 반등, 지연되었던 소비 회복, 그리고 수출 활동 재개를 가격에 반영하고 있습니다. 이스라엘 중앙은행의 금리 인하 재개에 대한 기대감 또한 이러한 낙관론을 더욱 부추기고 있습니다.
2025년 현재까지 TA-35 지수는 44% 상승하여 2009년 이후 최고의 한 해를 기록했으며, 블룸버그가 trac하는 90개 이상의 주식 지수 중 달러 기준으로 세계 7위를 차지하고 있습니다.
QCP 캐피털은 Bitcoin가격이 사상 최고치에서 27% 하락하면서 암호화폐 시장 전체가 극도로 조심스러운 분위기로 돌아섰다고 밝혔습니다.
지난주 $100,000 아래로 종가가 마감되고 50주 이동평균선이 확실하게 하향 돌파되면서 약세장이 굳어졌습니다. 4년 주기의 종료가 이제 주요 흐름으로 자리 잡았고, 암호화폐 시장에서는 이러한 흐름이 모든 것을 좌우합니다.
기술적으로 볼 때, 비트코인은 92,000달러 지지선에 매달려 있는데, 이 수준은 2024년 4분기와 2025년 1분기에 유지되었던 수준이며, 또한 채워지지 않은 CME 갭과도 일치하여 단기적인 반등 가능성을 열어주고 있습니다.
하지만 공급 과잉이 지속되고 있으며, 거시 경제 불확실성과 유동성 부족이 부담으로 작용하고 있습니다.
거시경제적으로 볼 때, 미국 정부의 경제 활동 재개는 그동안 발표되지 않았던 여러 경제 지표들의 쏟아져 나올 것을 의미하며, 특히 9월 고용 보고서는 목요일에 발표될 예정입니다. 주식 시장은 이미 경고 신호를 보내고 있는데, 변동성 지수(VIX)는 20을 넘어섰고 주요 지수들은 방어적인 태세로 돌아섰습니다.
암호화폐 옵션의 내재 변동성은 50을 넘고, 풋옵션에 치우쳐 있어 하락 위험에 대한 헤지 움직임이 강하게 나타나고 있습니다. QCP는 Bitcoin 8만 8천 달러 또는 7만 4천 5백 달러 이상을 유지하지 못하면 상승장이 완전히 붕괴될 위험이 있다고 분석합니다.
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중국의 리튬 가격이 월요일에 9% 급등하여 톤당 95,200위안(13,400달러)의 일일 상한가를 기록했다. 이는 현지 매체 차이리안(Cailian)에 따르면, 간펑 리튬(Ganfeng Lithium)의 리량빈(Li Liangbin) 회장이 2026년 리튬 수요가 30% 증가할 것으로 전망한 데 따른 것이다.
리 씨는 올해 20만 톤의 공급 과잉에도 불구하고 수요가 최대 40%까지 증가하여 가격이 톤당 15만~20만 위안까지 오를 수 있다고 말했습니다. 그는 대규모 배터리 저장 시설에 대한 수요 급증을 주요 원인으로 꼽았습니다.
이번 상승세로 간펑(Ganfeng) 주가는 선전 증시에서 8% 상승했고, 톈치 리튬(Tianqi Lithium)과 쓰촨 야화(Sichuan Yahua)는 10% 급등하며 상한가에 도달했다.
월요일 미국 국채 수익률은 대부분의 만기 구간에서 하락세를 보였습니다. 10년물 수익률은 2.1bp 하락한 4.127%, 30년물 수익률은 1.7bp 하락한 4.729%를 기록하며 연준의 추가 긴축에 대한 기대감이 완화되었음을 시사했습니다. 단기 국채 수익률은 소폭 상승하여 1개월물 수익률은 3.974%까지 오르며 미국 국채 수익률 곡선 전반에 걸쳐 평탄화 추세를 강화했습니다.
반면 일본 채권 시장은 신규 매도세로 활기를 띠었습니다. 30년 만기 국고채 금리는 4.5bp 급등한 3.258%를 기록하며 장기 국고채의 전반적인 상승을 주도했습니다. 투자자들이 다카이치 총리의 경기 부양책과 관련된 재정 위험을 소화했기 때문입니다. 20년 만기 국고채 금리는 2.6bp 상승한 2.742%를 기록했습니다.
영국 국채는 소폭 안도하며 2년 만기 국채 수익률은 2.5bp 하락한 3.828%, 10년 만기 국채 수익률은 4.564%를 기록했습니다. 독일 국채(분트) 10년 만기 수익률도 1.4bp 하락한 2.703%로, 글로벌 위험 선호 심리 약화로 유럽 주요 국채 수익률이 전반적으로 하락하는 추세를 반영했습니다.
배경에서는 더블라인 캐피털의 CEO인 제프리 건들락이 경고음을 울리고 있습니다. 오드 로츠 팟캐스트 10주년 기념 방송에서 그는 주식, 채권, 사모 자산 모두 고평가되어 있으며, 부채 부담 증가로 결국 수익률이 다시 상승할 것이라고 말했습니다.
제로금리정책(ZIRP)이 지나간 지금, 그는 투자자들에게 cash더 많이 보유하고, 해외에서 더 나은 가치를 찾고, 신중한 태도를 유지할 것을 권고합니다. 왜냐하면 그의 표현대로라면 화약고는 이미 가득 차 있기 때문입니다.
중국이 자국민에게 일본 방문 자제를 경고하면서 대만을 둘러싼matic 갈등이 고조되자, 일본 관광 관련 주식이 월요일 급락했다.
이세탄 미쓰코시 주가가 10.7% 급락하며 1년여 만에 최대 하락폭을 기록했다. 도쿄 디즈니랜드를 운영하는 오리엔탈 랜드는 5.9%, 일본항공은 4.4% 하락했다.
이번 매도세는 베이징이 금요일 일본이 대만에 대해 무력을 사용할 경우 "참담한" 패배를 당할 것이라고 경고한 데 따른 것으로, 더 큰 파장을 불러일으킬 것이라는 우려를 낳았습니다.
월요일, 일본의 최고 대변인인 기하라 미노루는 여행 제한 조치가 양국 간 합의를 위반하는 것이라고 반박했습니다. 현지 보도에 따르면, 가나이 마사아키 일본 외교부 장관이 류진송 중국 외교부장과의 긴급 회담을 위해 베이징으로 파견되었습니다.
엔화 약세에 힘입어 관광 산업은 일본 경제의 핵심 축으로 자리 잡았습니다. 지난 9월에는 65만 명이 넘는 중국인 관광객이 일본을 방문하여 한국에 이어 두 번째로 많은 관광객 수를 기록했습니다.
하지만 노무라의 키우치 다카히데는 중국의 여행 금지 조치가 일본의 연간 GDP 손실을 2조 2천억 엔(142억 달러)까지 떨어뜨리고 성장률을 0.36% 감소시킬 수 있다고 경고했습니다.
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유럽 증시는 조심스러운 상승세로 한 주를 시작했으며, 런던 증시의 스톡스 600 지수는 월요일 오전 0.02% 소폭 상승했습니다.
전반적으로 소폭 상승세를 보였습니다. 독일 DAX 지수는 0.13%, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 0.09%, FTSE 100 지수는 0.05% 상승했습니다. 프랑스 CAC 40 지수는 0.08% 하락했고, 스페인 IBEX 35 지수는 0.14% 떨어졌습니다.
동시에 글로벌 투자자들은 금리 인하에 대한 기대감을 낮추고 있습니다. CME FedWatch에 따르면, 시장은 현재 연준의 12월 금리 인하 가능성을 43.9%로 보고 있는데, 이는 한 달 전 95%에서 크게 하락한 수치입니다. 대신 연준이 금리를 동결할 것이라는 전망이 높아지고 있으며, 현재 시장에는 그 가능성이 56.1%로 반영되고 있습니다.
암호화폐 시장에서 Bitcoin 고래들이 다시 움직이기 시작했습니다. 대규모 구매자와 연결된 축적 지갑 주소로의 자금 유입이 2024년 10월 이후 급증했으며, 현재 가격은 그들의 평균 진입점 부근에 있습니다.
이 고래 투자자들은 차익 실현을 한 것도 아니고, 약세장을 대비해 매수하는 것도 아닙니다. 그들은 다가올 시장을 위해 매수하고 있는 것입니다.
11월 10일부터 14일까지 미국 현물 Bitcoin ETF에서 11억 1천만 달러의 순유출이 발생하며 3주 연속 하락세를 기록했습니다.
Ethereum ETF는 7억 2,900만 달러의 순유출을 기록하며 역대 세 번째로 큰 주간 유출 규모를 보였고, 9개 펀드 모두 순유입은 전무했습니다. 한편, Solana ETF는 4,634만 달러를 유입시키며 3주 연속 순유입을 이어갔습니다.
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월요일 아시아 증시는 투자자들이 일본과 중국 간의 고조되는matic 긴장, 새로운 경제 데이터, 그리고 지속되는 글로벌 시장 불안을 종합적으로 판단하려 애쓰면서 큰 변동성을 보였습니다.
중국 정부가 자국민에게 일본 여행이나 유학을 자제하라고 경고하면서 주가가 급락하자, 일본에 모든 관심이 집중되고 있다. 이는 더 큰 파장을 불러일으킬 수 있다는 우려를 증폭시켰다.
닛케이 225 지수는 0.34% 하락했고, 토픽스 지수도 0.44% 하락했는데, 관광 및 중국 소비 관련 주식들이 하락세를 주도했다.
일본의 화장품 대기업 시세이도는 11% 폭락했다. 백화점 운영업체 이세탄 미쓰코시 홀딩스는 10% 이상 급락했고, 도쿄 디즈니 리조트를 운영하는 오리엔탈 랜드는 거의 5% 하락했다. 심지어 항공사 ANA 홀딩스도 3.48% 하락했는데, 중국인 관광객 감소 전망이 여행 관련 기업들을 흔들었다.
하지만 모든 것이 암울했던 것은 아닙니다. 일본 경제는 지난 분기 0.4% 감소에 그쳐 예상보다 훨씬 나아졌지만, 여전히 마이너스 성장세를 보였습니다. 하지만 지정학적 긴장과 소비 부진의 그림자가 드리워져 있었습니다.
다른 곳에서는 상황이 더 밝아 보였습니다. 한국의 코스피 지수는 1.69% 급등한 4,079.25를 기록했고, 코스닥 지수도 기술주 상승세에 힘입어 0.68% 올랐습니다.
인도 니프티 50 지수는 0.24% 상승했고, 중국 본토 CSI 300 지수는 보합세를 보였으며, 상하이 종합지수는 0.43% 하락했습니다. 부동산과 기술주에 눌린 홍콩 항셍 지수는 0.80% 하락한 26,359.22로 마감했습니다.
호주 ASX 200 지수는 세계 경제 성장 불확실성과 부진한 상품 시장 심리의 영향으로 0.12% 하락했습니다.
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금은 숨 고르기에 한창입니다. 지난주 단 하루 만에 2% 이상 폭락한 이후, 월요일 초반 소폭 반등하며 온스당 4,100달러 선에서 거래되고 있습니다. 0.4%의 소폭 반등입니다.
지난주 매도세는 연준이 곧 통화정책을 완화할 것이라는 낙관론이 약화되면서 촉발되었습니다. 연준 관계자들은 비둘기파적이기보다는 신중한 태도를 보였고, 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 상황에서 금리 인하에 대한 긴급성을 거의 느끼지 못하는 듯했습니다. 이로 인해 금과 같은 비수익 자산의trac이 떨어지면서 급격한 하락을 초래했습니다.
그럼에도 불구하고 금의 회복력이 드러나고 있습니다. 싱가포르 시간 오전 7시 17분 기준, 금 가격은 4,099.25달러까지 소폭 상승했고, 블룸버그 달러 현물 지수는 보합세를 유지했습니다. 은 가격도 반등에 동참했으며, 팔라듐과 백금은 거의 변동이 없었습니다.
움직임은 작을지 모르지만, 위험 자산이 부진하고 채권 변동성이 커지는 상황에서 일부 투자자들은 조용히 구식 헤지 전략으로 돌아가고 있습니다.
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금리 인하 기대감이 사라지고 지난주 급격한 변동에서 아직 회복 중인 투자자들의 반발로 시장은 새 주를 거의 움직이지 않는 상태로 시작했습니다. 다우 선물은 58포인트(0.1%) 하락에 그쳤고, S&P 500과 나스닥 100 선물은 거의 변동이 없었습니다. 하지만 표면적으로 드러나지 않는 이면에는 우려가 빠르게 쌓이고 있습니다.
나스닥 종합지수는 지난주 알파벳, 아마존, 브로드컴, 메타 플랫폼 등 대형주들의 하락세에 영향을 받아 0.5% 하락 마감했습니다.
한때 AI 투자의 총아였던 이들 기업들은 이제 밸류에이션 우려, 업종 순환매, 그리고 연준의 냉혹한 기대 재조정이라는 격변기에 휘말렸습니다. 다우존스 지수와 S&P 500 지수가 소폭 상승세를 보였음에도 불구하고, 목요일 급락은 투자자들의 신뢰를 흔들었습니다.
이제 월가의 다음 큰 시험대가 코앞으로 다가왔습니다. 인공지능(AI) 붐의 명실상부한 선두주자인 엔비디아가 수요일에 실적을 발표할 예정이며, 기대감은 최고조에 달해 있습니다. 만약 기대에 미치지 못한다면, AI 열풍 전체가 흔들릴 수도 있습니다.
한편, 월마트와 홈디포의 실적 발표를 통해 경기 침체가 얼마나 심각한지 드러날 수 있기 때문에 미국 소비자들의 상황 또한 주목받을 것으로 예상됩니다.
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Bitcoin 가격이 폭락하고 시장이 흔들리는 가운데, 진짜 폭풍은 채권 시장에서 이제 막 시작되고 있을지도 모릅니다.
미국 정부 셧다운이 공식적으로 종료됨에 따라 재무부 트레이더들은 10월 초부터 관료주의적 장벽에 갇혀 있던 수많은 경제 데이터가 쏟아져 나올 것에 대비하고 있습니다.
가장 주목받는 소식은 오랫동안 연기되었던 9월 고용 보고서로, 목요일에 발표될 예정입니다.
몇 주 동안 투자자들은 ADP와 같은 민간 기관에서 나오는 단편적인 신호에 의존하며 앞이 보이지 않는 상태로 투자를 진행해 왔습니다. 이러한 신호들은 고용 증가세 둔화를 보여주었고, 연준의 9월과 10월 회의에서 금리 인하를 정당화하는 데 도움이 되었습니다.
하지만 문제는 정부의 공식 발표 수치가 예상보다 높게 나올 수 있다는 점입니다. 노동부가 예상보다tron높은 고용 지표를 발표한다면, 12월 추가 감원 가능성에 대한 기대감을 무너뜨릴 수 있습니다. CME 그룹에 따르면 12월 추가 감원 가능성은 현재 44.4%로 매우 희박한 상황입니다.
더욱 심각한 것은, 봉쇄 조치 자체로 인해 데이터가 왜곡되거나 불완전해질 수 있으며, 이는 이미 불안정한 시장에 더 큰 불확실성을 야기할 수 있다는 점입니다.
고질적인 인플레이션에 여전히 고심하고 있는 연준 관계자들은 이러한 경제 지표 발표를 예의주시하고 있습니다. 예상치 못한 호재가 하나라도 발생하면 12월 금리 인하를 다시 보류하거나, 심지어 금리 인하 시기를 2026년으로 미룰 수도 있습니다.
Bitcoin 비롯해 유동성에 따라 움직이는 모든 자산들에게 있어, 이는 냉혹한 현실 직시와 같은 일이 될 것입니다.
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한때 Bitcoin 코인 강세론자로 추앙받던 마이클 세일러가 이제는 더 이상 관심을 보이지 않는 시장을 마주하고 있는 지금, 그의 전략만큼 암호화폐 매수자들의 파업을 생생하게 보여주는 것은 없습니다.
수년간 레버리지 국채 투자를 옹호하고 Bitcoin에 수십억 달러를 쏟아부었던 세일러의 회사는 이제 비트코인 보유량과 거의 정확히 일치하는 가격으로 거래되고 있습니다. 투자자들이 보내는 메시지는 무엇일까요? 확신에 찬 투자에는 더 이상 프리미엄이 붙지 않는다는 것입니다. 계산이 이렇게 냉혹할 때는 더욱 그렇습니다.
Bitcoin 대한 기업들의 투자를 유행시킨 장본인에게는 씁쓸한 결과입니다. 하지만 암호화폐 시장에서는 호황과 불황의 반복이 유일한 불변의 법칙입니다. 2017년 Bitcoin 13,000% 급등했다가 다음 해에는 75% 폭락했습니다. 2025년에도 이러한 흐름은 변하지 않을 것이며, 위험 부담만 더욱 커졌을 뿐입니다.
올해 들어 Bitcoin 트럼프 대통령이 관세 부과 계획을 발표했던 4월에 7만 4400달러까지 폭락했다가, 이후 사상 최고치인 12만 6251달러까지 급등했고, 현재는 9만 4000달러까지 하락했습니다. 하지만 이 단일 코인은 여전히 전체 3조 2천억 달러 규모의 암호화폐 시장에서 거의 60%를 차지하고 있습니다. 그러나 지배력이 곧 안전함을 의미하는 것은 아닙니다.
상승장에서 가장 높은 상승률을 보였던 소형 토큰들이 완전히 무너지고 있습니다. 상위 100개 코인 중 하위 50개를 trac하는 MarketVector 지수는 올해 60% 하락했습니다. 유동성이 낮은 이러한 자산들은 호황기에는 모든 자산을 능가하는 수익률을 기록했지만, 지금은 오히려 포트폴리오를 더 빠른 속도로 하락시키고 있습니다.
일요일에 암호화폐 가격이 93,714달러 아래로 폭락하면서 2023년 연말 종가 아래로 떨어졌고, 도널드 트럼프의 친암호화폐 정책 승리와 연초의 낙관적인 분위기로 촉발되었던 30% 상승분이 모두 사라졌습니다.
Bitcoin 사상 최고치인 126,251달러까지 치솟았던 10월 6일 직후부터 하락세가 시작되었습니다. 불과 나흘 후, 트럼프 대통령의 예상치 못한 관세 위협이 시장을 강타하며 위험 선호 심리를 하룻밤 사이에 뒤집어 놓았고, 전 세계적인 매도세를 촉발했습니다.
그 이후로 위험 선호 심리가 사라졌고, 특히 기술 분야에서 두드러졌으며, 암호화폐는 다시 한번 가장 먼저 움찔했습니다.
샌프란시스코에 본사를 둔 비트와이즈의 최고투자책임자(CIO)인 매튜 호건은 "이는 classic 위험 회피 움직임"이라며 "암호화폐 시장은 탄광 속 카나리아와 같은 역할을 했다"고 말했다
올해 내내 Bitcoin의 정당성을 구축하는 데 일조했던 ETF 운용 담당자와 기업 재무 부서가 크게 한발 물러섰습니다.
블룸버그에 따르면 올해 ETF는 250억 달러 이상을 유치하며 암호화폐 펀드 총 자산을 일시적으로 약 1,690억 달러까지 끌어올리는 상승세를 주도했습니다. 그러나 이러한 기관 투자자들의 순풍은 이제 잦아들었습니다.
꾸준한 매수세가 없다면 Bitcoin 오로지 이야기에만 의존하게 될 것이다.
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Bitcoin 가격이 급락하는 가운데, 비트마인 회장이자 오랜 기간 암호화폐 강세론자로 알려진 톰 리는 최근 가격 움직임을 분석했습니다. 그는 일요일 트윗에서 최근 가격 변동이 "재무제표에 막대한 '구멍'이 난' 시장 조성자의 전형적인 모습"이라며, 시장의 '상어'들이 강제 청산을 유발하고 가격을 더욱 떨어뜨리려 하고 있다고 주장했습니다.
톰은 팔로워들에게 이는 단지 "단기적인 고통"일 뿐 암호화폐 투자 이론의 붕괴는 아닐 것이라고 말했습니다. 그는 투자자들에게 지금은 레버리지를 사용하지 말라고 경고했으며, 월가가 Ethereum 에 대한 확신을 잃지 않고 있으며, 이더리움이 현재 진행 중인 ETH 슈퍼사이클의 핵심이라고 강조했습니다.
그는 암호화폐 시장이 지금부터 6~8주 후에 반등하기 시작할 것으로 예측했는데, 이는 추수감사절 이후에 반등이 일어날 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
후속 게시물에서 톰은 Bitcoin의 변동성이 얼마나 심했는지 자세히 설명했습니다. 그는 2017년 비트코인 가격이 약 1,000달러였을 때 펀드스트랫 고객들에게 처음 추천했으며, 그 이후로 최소 6번의 50% 폭락과 3번의 75% 이상 하락을 겪었다고 투자자들에게 상기시켰습니다. 그럼에도 불구하고 결과는 어땠을까요? 8년 반 만에 100배의 수익률을 기록했습니다.
톰은 "그 100배 슈퍼사이클에서 이득을 보려면, HODL을 유지하기 위해 존재론적인 위기를 감수해야 했다"고 썼다
그는 Ethereum앞으로도 똑같이 잔혹하지만 수익성 높은 길을 걷게 될 것이라고 믿으며, 순탄한 여정을 기대하는 사람은 착각하고 있는 것이라고 경고했다. "더 높은 곳으로 가는 길은 직선이 아닙니다."라고 그는 썼다. "HODL(보유)."
Bitcoin이 9만 4천 달러까지 급락하면서 투자자들은 불편한 질문에 직면하게 되었습니다. 만약 연준이 구제금융에 나서지 않는다면 어떻게 해야 할까요?
일요일 밤 현재, CME 그룹에 따르면 12월 금리 인하 가능성은 44.4%에 불과하며, 이는 불과 몇 주 전 70%를 넘었던 수치에서 역대 최저치로 떨어진 것입니다.
한편, 기술 분석가들은 글래스노드(Glassnode)가 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 아래로 떨어지는 하락 추세 패턴인 "데스 크로스"가 임박했다고 경고하면서 경계 태세를 강화하고 있습니다. 하지만 여기서 반전은, 이 데스 크로스가 실제로는 상승 신호일 수도 있다는 점입니다.
왜냐하면 2023년 이 사이클이 시작된 이후로 매번 Bitcoin 바닥을 찍었거나 바닥과 매우 근접했기 때문입니다. 2023년 9월에는 최저점인 25,000달러를 기록했고, 2024년 8월에는 엔화 캐리 트레이드 혼란 속에서 49,000달러를 기록했습니다.
그리고 2025년 4월, 트럼프의 관세 위협이 시장을 뒤흔들었을 때 Bitcoin 7만 5천 달러 바로 아래에서 지지선을 형성했습니다. 현재 9만 4천 달러에 도달하자 일부 트레이더들은 이것이 눈앞에 숨겨진 다음 저점인지 궁금해하고 있습니다
모두가 확신하는 것은 아닙니다. 최근 41일 동안 25% 하락한 이번 조정은 79일 동안 30% 폭락했던 Bitcoin 월의 대폭락에 비하면 오히려 온건해 보입니다. 게다가 새로운 변수도 작용하고 있습니다. 미국 정부의 셧다운이 11월 12일에 종료되었는데, 과거의 패턴을 보면 그다지 안심할 만한 상황은 아닙니다.
2019년 셧다운이 끝난 후 Bitcoin 5일 만에 9% 추가 하락했습니다. 이번에는 어떨까요? 겨우 4일 만에 벌써 10%나 떨어졌습니다. 게다가 암호화폐 공포 및 탐욕 지수는 "극도의 공포"를 의미하는 10까지 하락했습니다
오늘 밤 미국 선물 시장 개장을 앞두고 가장 큰 질문은 바로 이것입니다. 역사는 반복될까요, 아니면 되돌릴까요?
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