나스닥 하락 및 다우지수 신기록 달성 속 AMD 주가 10% 급등

AMD 주가는 수요일 10% 상승했으며, CEO 리사수가 컴퓨팅에 수십억 달러를 지출하는 기업들이 돈을 낭비하는 것이 아니라 진전을 가속화하고 있다고 말한 후 기술주 전반의 약세를 무시했다.

빅테크의 공격적인 AI 투자 속도에 대해 묻자, 리사는 “그것이 큰 도박이라고 생각하지 않는다… 그것은 올바른 도박이라고 생각한다.”라고 말했다.

그녀의 발언은 월가가 주요 기술 기업들의 AI 관련 지출이 3,800억 달러 이상에 달한다는 사실을 소화하고 있는 시점에 나왔다.

CNBC에 따르면, 리사는 AMD의 주요 고객들(특히 하이퍼스케일러들)이 지난 한 해 동안 컴퓨팅 인프라에 막대한 자금을 투입해 왔으며, 이제 그 대가를 보기 시작하고 있다고 설명했다.

그녀는 이를 “곡절의 순간”이라고 부르며, 수익이 많은 사람들이 예상했던 것보다 더 빠르게 나타나고 있다고 말했다.

월스트리트 애널리스트 데이 이후 Wells Fargo, AMD 목표가 $345로 상향 조정

AMD의 최근 애널리스트 이벤트에서 월스트리트 애널리스트들이 참석하여 메모를 남겼고, 그중 한 명인 웰스 파고는 완전히 확신을 가지고 떠났다. 이 은행은 오버웨이트 등급을 유지하고 목표가를 300달러에서 345달러로 인상했으며, 45%의 잠재적 상승률을 예측했다.

애널리스트 아론 라커스는 이 움직임을 구체적인 내용으로 뒷받침했다. 그는 AMD가 서버 칩과 PC CPU 시장에서 모두 시장 점유율을 확대하고 있으며, 데이터센터 GPU에서도 확장하고 있다고 말했다. 가장 중요한 것은 그 수익 엔진이 이제 막 뜨거워지고 있다는 점이다.

아론은 자신의 보고서에서 2027년까지 주당 수익이 10달러를 넘어설 수 있으며, 성장이 계속된다면 2030년까지 주당 수익이 20달러를 초과할 수 있다고 썼다.

이는 AMD가 제시한 재무 모델에 기반한 것으로, 매출은 연간 35% 이상 성장할 것으로 예상되며, 데이터센터 부문만 해도 연간 60% 이상의 속도로 성장할 것으로 예상된다.

그는 위험을 간과하지 않았다. 아론 은 기술 로드맵 지연, 리더십 교체, 더 강력한 경쟁, 그리고 과대포장된 투자자 기대감을 잠재적인 장애물로 언급했다.

AMD가 강세를 보인 반면, 나스닥 종합지수는 0.3% 하락하여 모든 기술주가 같은 사랑을 받은 것은 아님을 보여줬다. S&P 500은 0.1% 상승했지만, 다우 존스 산업평균지수가 423포인트(0.9%) 상승하며 새로운 일일 최고치를 기록하며 주목을 받았다. 이 상승은 월가가 워싱턴의 정부 폐쇄 종식 협상이 진행됨에 따라 다가가는 것을 지켜보는 동안 발생했다.

은행 및 산업주 신기록 달성으로 다우지수 상승

다우지수의 랠리는 금융 거인들로부터 추가 동력을 얻었다. 골드만 삭스, JP모건, 아메리칸 익스프레스 모두 세션 중 새로운 최고치를 기록했다.

캐터필러와 같이 경제 상황에 따라 등락하는 주식들도 상승하며 다우지수가 기술주 중심의 나스닥과 더 멀어지는 데 기여했다.

시장 전반의 은행주들도 동일한 전략을 따랐다. 모건 스탠리, 웰스 파고, 뱅크 오브 아메리카도 새로운 최고치를 기록했다. S&P 500 금융주를 추적하는 금융 섹터 SPDR 펀드(XLF)는 1% 상승하며 자금이 어디로 흐르고 있는지를 명확히 했다.

모든 시선은 의회에도 쏠려 있었다. 상원은 월요일 밤 지출 패키지를 통과시켰다. 이제 하원의 문제로 넘어갔으며, 공화당 하원 다수당 대표인 스티브 스칼리츠는 수요일 오후 7시경 최종 투표를 예상한다고 말했다. 통과된다면 주말까지 정부를 공식적으로 재개방할 수 있다.

화요일에는 시장의 분열이 이미 명확했다. 다우지수는 550포인트 이상 급등했으며, 투자자들은 고가의 성장주에서 자금을 이탈시켰다. 월마트, 홈 디포, 맥도날드와 같은 소매주들이 지수를 끌어올렸다.

한편, 헬스케어 섹션은 일리 릴리, 존슨 앤 존슨과 같은 대형 기업들이 선두에 서면서 최고의 성과를 기록했다.