La prossima scadenza delle opzioni su Bitcoin da 1 miliardo di dollari potrebbe influenzare significativamente i trend del mercato crypto
- Scadenza delle opzioni Bitcoin da $1B oggi: il sentiment di mercato attende l'impatto.
- Lo strike a $50.000 registra un forte volume di call, a indicare un sentiment rialzista.
- Il mercato delle opzioni evolve con un open interest (OI) in calo.
Il 5 gennaio, il mondo delle criptovalute assisterà alla scadenza di contratti di opzioni su Bitcoin per un valore di quasi 1 miliardo di dollari . Questo evento sostanziale ha scatenato speculazioni sul suo potenziale impatto sul prezzo del Bitcoin e sul sentiment generale del mercato.
Mentre i mercati crypto hanno registrato un ritiro durante i primi giorni del nuovo anno, la scadenza di questi contratti di opzioni può innescare dinamiche di mercato che potrebbero spingere i prezzi al rialzo o mantenere l'attuale tendenza al ribasso.
Scadenza delle opzioni su Bitcoin
Circa 21.900 contratti di opzioni su Bitcoin stanno per raggiungere la data di scadenza, come riportato da Deribit, un attore prominente nel mercato delle opzioni. Nonostante sia di scala inferiore rispetto all'evento di scadenza di fine anno, il valore nozionale di questi contratti rimane significativo, attestandosi intorno ai 955 milioni di dollari.
Un aspetto interessante di questo lotto di contratti è il rapporto put/call, che si attesta a 0,62. Questo rapporto indica che scade circa la metà dei contratti call (long) rispetto ai contratti put (short).
Inoltre, un punto di prezzo notevole è 43.000 dollari, noto come "punto di massimo dolore". Tuttavia, la vera curiosità risiede nella concentrazione delle opzioni call al prezzo di esercizio di 50.000 dollari, con un sostanziale 23.884 contratti call in questo range. Questa concentrazione suggerisce che molti trader prevedono un aumento dei prezzi del Bitcoin entro la data di scadenza di gennaio.
Cambiamenti nelle dinamiche di mercato
È essenziale riconoscere che l'open interest (OI) complessivo nel mercato delle opzioni su Bitcoin è diminuito rispetto ai livelli record registrati nell'anno precedente, attestandosi ora intorno ai 10,7 miliardi di dollari, secondo Deribit. Questo cambiamento nelle dinamiche di mercato potrebbe indicare un'evoluzione del sentiment e delle strategie dei trader.
All'inizio della settimana sono emerse preoccupazioni sulla possibilità che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti rifiuti gli exchange-traded funds (ETF) su Bitcoin spot. Questo sviluppo potrebbe aver contribuito a un calo della volatilità implicita delle opzioni, che è precipitata al 52% per la settimana e si è abbassata sotto il 65% per la scadenza del 12 gennaio. Vale la pena notare che una volatilità implicita più bassa può influenzare la pricing delle opzioni e le strategie dei trader.
Inoltre, gli osservatori di mercato hanno sottolineato che le put del mese corrente sono diventate più accessibili, aumentando l'acquisto di put attraverso block trade. Questo suggerisce che gli investitori istituzionali potrebbero non essere eccessivamente ottimisti sulle prospettive degli ETF su Bitcoin, allineandosi con il sentiment generale cauto del mercato.
Volatilità di mercato e liquidazioni
Questa settimana, i mercati crypto hanno registrato un calo del 5%, risultando in un significativo evento di liquidazione. Sono avvenute liquidazioni per circa 700 milioni di dollari, con la maggior parte (85%) costituita da call dominate da posizioni su Bitcoin. Questo evento sottolinea l'importanza di gestire il rischio nello spazio altamente volatile delle criptovalute, specialmente quando si negoziano posizioni con leva finanziaria.
In aggiunta al notevole evento di scadenza delle opzioni su Bitcoin, molti contratti di opzioni su Ethereum stanno per scadere, con un valore nozionale di 574 milioni di dollari. Il rapporto put/call di questi contratti si attesta a 0,54, riflettendo un sentiment piuttosto equilibrato tra call e put.
Mentre le opzioni su Bitcoin scadono, rimane da vedere come il loro regolamento o rinnovo impatterà sui prezzi spot. Tuttavia, tutti gli occhi della comunità crypto sono attualmente fissi sugli sviluppi riguardanti l'eventuale approvazione o rifiuto da parte della SEC degli ETF su Bitcoin spot. Questa decisione, prevista per la prossima settimana, potrebbe avere implicazioni di vasta portata per la futura traiettoria del mercato crypto.
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Ibrahim Abdulaziz
Fervente sostenitore, Ibrahim condivide la sua vasta conoscenza della tecnologia crypto e blockchain in uno stile coinvolgente e informativo. Frequenta i luoghi dove si riuniscono gli influencer per ottenere le sue prossime scoop. La sua visione è che la natura decentralizzata, le funzionalità di sicurezza e il potenziale di inclusione finanziaria guideranno una massiccia adozione diffusa delle criptovalute.
