Il Nasdaq stabilisce un nuovo massimo mentre l'S&P 500 cavalca il momentum nella grande settimana della Fed

Il Nasdaq Composite ha chiuso venerdì a 22.141,10, salendo dello 0,44%, e ha segnato la sua quinta chiusura record consecutiva questa settimana, secondo i dati di CNBC.

Il rally è stato guidato da un grande aumento delle azioni Tesla, con il Nasdaq che ha registrato un guadagno del 2% negli ultimi cinque giorni di trading. L'S&P 500 è terminato quasi invariato, in calo dello 0,05% a 6.584,29, ma ha comunque registrato un solido guadagno settimanale del 1,6%.

Il Dow Jones Industrial Average, che ha superato 46.000 per la prima volta nella storia giovedì, è sceso di 273,78 punti, o dello 0,59%, chiudendo a 45.834,22 venerdì. Ma anche con il ritracciamento, il Dow ha comunque aggiunto l'1% per la settimana, interrompendo una striscia di due settimane di perdite.

Tutti e tre gli indici avevano chiuso al massimo storico il giorno prima, e tutti e tre hanno comunque terminato la settimana in rialzo, aiutati dai dati del lavoro in calo e da un'inflazione che non è peggiorata.

Questi due segnali, una crescita del lavoro più fresca e un'inflazione che non sfugge al controllo, hanno spinto i trader a credere che la Federal Reserve taglierà il suo tasso di interesse benchmark quando si riunirà il 17 settembre.

Le aspettative della Fed aumentano dopo che le richieste di disoccupazione hanno raggiunto il livello più alto dal 2021

I dati economici della settimana hanno dato agli investitori motivo di aspettarsi che la Fed agirà. L'indice dei prezzi al consumo per agosto è arrivato leggermente sopra le previsioni giovedì, ma è stato il salto inaspettato nelle richieste di disoccupazione a catturare più attenzione.

Il rapporto del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che le nuove richieste hanno raggiunto il livello più alto da ottobre 2021. Questo, combinato con le revisioni al ribasso dei dati sulla crescita del lavoro dal Bureau of Labor Statistics, ha mostrato un mercato del lavoro in indebolimento che potrebbe spingere la Fed verso un taglio di tasso di un quarto di punto. I trader che utilizzano lo strumento CME FedWatch vedono quel taglio come quasi garantito.

Bill Northey, investment director di U.S. Bank Wealth Management, ha dichiarato a CNBC, "Questa è una Fed che è riluttante a sorprendere i mercati, e quindi, poiché le aspettative si sono cementate attorno a quel taglio di tasso di 25 punti base, pensiamo che lo consegneranno."

Ha aggiunto che la conferenza stampa della Fed e le proiezioni economiche aggiornate la prossima settimana daranno un'idea più chiara di come vede il percorso futuro per inflazione, crescita e tassi di interesse. "Questa dovrebbe essere una riunione molto ricca di informazioni che vedremo [a] metà della prossima settimana," ha detto Bill.

Ha sottolineato che la comunicazione della banca centrale sarà osservata con attenzione, poiché i mercati vogliono capire fino a che punto la Fed è disposta a scendere lungo il percorso dei tassi. La curva dei tassi di interesse probabilmente reagirà in base a come la Fed incadrerà la sua visione di politica a lungo termine.

Il crypto si scalda mentre Gemini schizza 40% nel debutto al Nasdaq

Mentre le scommesse sui tagli dei tassi dominavano Wall Street, i mercati crypto hanno fatto le proprie onde. Venerdì, Gemini Space Station, lo scambio di criptovalute fondato da Tyler e Cameron Winklevoss, è salito di oltre il 40% nel primo giorno di negoziazione al Nasdaq con il ticker GEMI.

Le azioni di Gemini sono aperte a 37,01 $, dopo essere state valutate a 28 $. Hanno raggiunto un massimo intraday di 40,71 $, chiudendo la giornata con una valutazione di 4,4 miliardi di dollari, sulla base dei numeri riportati da Reuters.

Il debutto pubblico di Gemini segue una tendenza di aziende crypto che attingono ai mercati pubblici mentre l'amministrazione del presidente Donald Trump allenta le regolamentazioni federali sul settore. Circle, un'altra importante azienda crypto, ha raccolto 1,3 miliardi di dollari quando è andata in borsa a giugno. Solo il mese scorso, Bullish, uno scambio di criptovalute, ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari dalla sua IPO.

Il successo di queste quotazioni sta attirando l'attenzione, specialmente mentre la pressione normativa si allenta. Il debutto di Gemini aggiunge slancio a un settore che sta cercando di tornare nel mainstream dopo un brutale 2022 e un volatile 2023.

Il pop iniziale dell'azienda ha inviato un chiaro segnale che gli investitori sono pronti a versare denaro di nuovo nelle crypto, almeno quando il nome è grande e le regole si stanno ammorbidendo.