Il Nasdaq stabilisce un nuovo massimo mentre l'S&P 500 cavalca l'onda verso la grande settimana della Fed

Secondo i dati della CNBC, il Nasdaq Composite ha chiuso venerdì a 22.141,10, in rialzo dello 0,44% e ha registrato la quinta chiusura record consecutiva questa settimana.

Il rally è stato trainato da un forte rialzo delle azioni Tesla, con il Nasdaq che ha registrato un guadagno del 2% negli ultimi cinque giorni di negoziazione. L'S&P 500 ha chiuso pressoché invariato, in calo solo dello 0,05% a 6.584,29, ma ha comunque registrato un solido guadagno settimanale dell'1,6%.

Il Dow Jones Industrial Average, che giovedì ha superato quota 46.000 per la prima volta in assoluto, è sceso di 273,78 punti, pari allo 0,59%, chiudendo venerdì a 45.834,22. Ma nonostante il calo, il Dow ha comunque guadagnato l'1% nella settimana, interrompendo una serie di due settimane di ribassi.

Tutti e tre gli indici avevano chiuso a livelli record il giorno prima e hanno comunque chiuso la settimana in rialzo, aiutati dall'indebolimento dei dati sul lavoro e dall'inflazione che non è peggiorata.

Questi due segnali, ovvero una crescita più moderata dell'occupazione e un'inflazione che non sfugge al controllo, hanno spinto gli operatori a credere che la Federal Reserve taglierà il suo tasso di interesse di riferimento nella riunione del 17 settembre.

Le aspettative della Fed aumentano dopo che le richieste di sussidi di disoccupazione hanno raggiunto il livello più alto dal 2021

I dati economici della settimana hanno dato agli investitori motivo di aspettarsi un intervento della Fed. Giovedì, l'indice dei prezzi al consumo di agosto ha registrato un leggero aumento rispetto alle previsioni, ma è stato l'inaspettato aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione ad attirare maggiore attenzione.

Il rapporto del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che le nuove richieste hanno raggiunto il livello più alto da ottobre 2021. Questo, unito alle revisioni al ribasso dei dati sulla crescita dell'occupazione da parte del Bureau of Labor Statistics, ha evidenziato un indebolimento del mercato del lavoro che potrebbe spingere la Fed verso un taglio dei tassi di un quarto di punto. Gli operatori che utilizzano lo strumento FedWatch del CME ritengono che tale taglio sia quasi garantito.

Bill Northey, direttore degli investimenti presso US Bank Wealth Management, ha dichiarato a CNBC: "Questa Fed è restia a sorprendere i mercati, e poiché le aspettative si sono consolidate intorno a un taglio dei tassi di 25 punti base, riteniamo che lo realizzerà".

Ha aggiunto che la conferenza stampa della Fed e le proiezioni economiche aggiornate della prossima settimana forniranno una visione più chiara di come la banca centrale vede l'andamento futuro dell'inflazione, della crescita e dei tassi di interesse. "Dovrebbe essere una riunione ricca di informazioni quella che vedremo a metà della prossima settimana", ha affermato Bill.

Ha sottolineato che la comunicazione della banca centrale sarà attentamente monitorata, poiché i mercati vogliono capire fino a che punto la Fed è disposta a spingersi lungo il percorso dei tassi. La curva dei tassi di interesse reagirà probabilmente a seconda di come la Fed definirà la sua visione di politica monetaria a lungo termine.

Le criptovalute si scaldano mentre Gemini sale del 40% al debutto al Nasdaq

Mentre Wall Street era dominata dalle scommesse su un taglio dei tassi, i mercati delle criptovalute hanno fatto scalpore. Venerdì, Gemini Space Station, l'exchange di criptovalute fondato da Tyler e Cameron Wink, ha guadagnato oltre il 40% nel suo primo giorno di contrattazioni al Nasdaq con il ticker GEMI.

Le azioni di Gemini hanno aperto a 37,01 dollari, dopo essere state quotate a 28 dollari. Hanno raggiunto un massimo intraday di 40,71 dollari, chiudendo la giornata con una valutazione di 4,4 miliardi di dollari, secondo i dati riportati da Reuters.

Il debutto pubblico di Gemini segue la tendenza delle aziende crypto ad accedere ai mercati pubblici, mentre l'amministrazione deldent Donald Trump allenta le normative federali sul settore. Circle, un'altra importante azienda crypto, ha raccolto 1,3 miliardi di dollari quando è stata quotata in borsa a giugno. Solo il mese scorso, Bullish, un exchange di criptovalute, ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari dalla sua IPO.

Il successo di queste quotazioni sta suscitando interesse, soprattutto ora che la pressione normativa si sta allentando. Il debutto di Gemini dà slancio a un settore che si sta facendo strada verso il mainstream dopo un 2022 brutale e un 2023 volatile.

Il pop di apertura dell'azienda ha inviato un chiaro segnale che gli investitori sono pronti a riversare denaro nelle criptovalute, almeno quando il nome è grande e le regole si stanno allentando.