El Nasdaq alcanza un nuevo máximo mientras el S&P 500 toma impulso de cara a la gran semana de la Fed

El Nasdaq Composite cerró el viernes en 22.141,10, avanzando un 0,44% y anotó su quinto cierre récord consecutivo esta semana, según datos de CNBC.

El repunte fue impulsado por un fuerte impulso en las acciones de Tesla, con el Nasdaq registrando una ganancia del 2% en los últimos cinco días de negociación. El S&P 500 cerró prácticamente sin cambios, con una caída de tan solo un 0,05% hasta los 6.584,29 puntos, pero aun así registró una sólida ganancia semanal del 1,6%.

El Promedio Industrial Dow Jones, que superó los 46.000 puntos por primera vez el jueves, cayó 273,78 puntos (0,59 %), para cerrar en 45.834,22 el viernes. Sin embargo, incluso con el retroceso, el Dow Jones sumó un 1 % en la semana, rompiendo una racha de dos semanas de pérdidas.

Los tres índices habían cerrado en máximos históricos el día anterior, y aún así los tres terminaron la semana al alza, ayudados por datos laborales más suaves y una inflación que no empeoró.

Esas dos señales, un menor crecimiento del empleo y una inflación que no se sale de control, han llevado a los operadores a creer que la Reserva Federal recortará su tasa de interés de referencia cuando se reúna el 17 de septiembre.

Las expectativas de la Fed aumentan después de que las solicitudes de desempleo alcanzaran su nivel más alto desde 2021

Los datos económicos de la semana dieron a los inversores motivos para esperar que la Fed actúe. El índice de precios al consumidor de agosto fue ligeramente superior a los pronósticos el jueves, pero fue el salto inesperado en las solicitudes de desempleo lo que captó más atención.

El informe del Departamento de Trabajo mostró que las nuevas solicitudes alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2021. Esto, sumado a las revisiones a la baja de los datos de crecimiento laboral de la Oficina de Estadísticas Laborales, mostró un debilitamiento del mercado laboral que podría impulsar a la Fed hacia un recorte de tasas de un cuarto de punto. Los operadores que utilizan la herramienta CME FedWatch consideran que dicho recorte está prácticamente garantizado.

Bill Northey, director de inversiones de US Bank Wealth Management, declaró a CNBC: "Esta es una Reserva Federal reacia a sorprender a los mercados, por lo que, dado que las expectativas se han consolidado en torno a ese recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos, creemos que cumplirán con lo prometido".

Añadió que la conferencia de prensa de la Reserva Federal y las proyecciones económicas actualizadas de la próxima semana ofrecerán una visión más clara de su perspectiva sobre la evolución de la inflación, el crecimiento y los tipos de interés. «Esta reunión, que tendrá lugar a mediados de la próxima semana, promete ser muy informativa», afirmó Bill.

Enfatizó que la comunicación del banco central será monitoreada de cerca, ya que los mercados quieren entender hasta dónde está dispuesta a llegar la Fed en la trayectoria de tasas. La curva de tasas de interés probablemente reaccionará dependiendo de cómo la Fed defina su perspectiva de política monetaria a largo plazo.

Las criptomonedas se calientan mientras Gemini se dispara un 40% en su debut en el Nasdaq

Mientras las apuestas sobre recortes de tasas dominaban Wall Street, los mercados de criptomonedas causaron sensación. El viernes, Gemini Space Station, la plataforma de intercambio de criptomonedas fundada por Tyler y Cameron Wink, se disparó más del 40 % en su primer día de cotización en el Nasdaq bajo el símbolo GEMI.

Las acciones de Gemini abrieron a $37,01, tras cotizar a $28. Alcanzaron un máximo intradía de $40,71, cerrando la jornada con una valoración de $4.400 millones, según cifras de Reuters.

El debut en bolsa de Gemini sigue la tendencia de las empresas de criptomonedas a acceder a los mercados públicos, a medida que la administración deldent Donald Trump flexibiliza las regulaciones federales sobre la industria. Circle, otra importante empresa de criptomonedas, recaudó 1.300 millones de dólares al salir a bolsa en junio. Tan solo el mes pasado, Bullish, una plataforma de intercambio de criptomonedas, recaudó más de 1.000 millones de dólares con su propia oferta pública inicial.

El éxito de estas cotizaciones está llamando la atención, especialmente a medida que se relaja la presión regulatoria. El debut de Gemini impulsa un sector que ha estado volviendo a la normalidad tras un 2022 brutal y un 2023 volátil.

La apertura del mercado de la compañía envió una señal clara de que los inversores están listos para volver a invertir dinero en criptomonedas, al menos cuando el nombre sea importante y las reglas se suavicen.