ナスダックが新たな高値を更新、S&P500がFRBの大型週の勢いに乗る

ナスダック総合指数は金曜日に22,141.10で終了し、0.44%上昇しました。CNBCのデータによると、今週5連勝の記録的な終値を付けました。

この反騰はテスラの株価の大幅な上昇に牽引され、ナスダックは過去5営業日で2%の上昇を記録しました。S&P500はほぼ変わらず、0.05%下落の6,584.29で終了しましたが、週ベースでは堅調な1.6%の上昇を記録しました。

ダウ・ジョーンズ工業平均株価は木曜日に史上初めて46,000ドルを超えましたが、金曜日には273.78ポイント（0.59%）下落し、45,834.22で終了しました。しかし、この調整後も、ダウは週ベースで1%上昇し、2週間の下落 streak を打破しました。

3つの指数すべてが前日に記録的な高値を更新し、労働データの緩和とインフレが悪化しなかったことにより、3つすべてが週を終えて高値で終了しました。

これらの2つのシグナル、つまり緩やかな雇用成長とインフレの制御は、トレーダーたちに、FRBが9月17日の会合で基準金利を利下げすると信じさせるようになりました。

失業保険申請件数が2021年以来の高水準となり、FRBの期待が高まる

今週の経済データは、投資家にFRBが行動を起こす理由を与えました。8月の消費者物価指数（CPI）は木曜日に予想をわずかに上回りましたが、注目を集めたのは失業保険申請件数の予期せぬ増加でした。

労働省の報告書によると、新しい申請件数は2021年10月以来の高水準に達しました。これは、労働統計局による雇用成長データの下方修正と相まって、労働市場の弱さを示しており、FRBを0.25%の利下げに向かわせる可能性があります。CMEのFedWatchツールを使用するトレーダーたちは、この利下げがほぼ確実であると見ています。

USバンク・ウェルス・マネジメントの投資ディレクター、ビル・ノースティ氏はCNBCに対し、「これは市場を驚かせたくないFRBであり、25ベーシスポイントの利下げという期待が固まっているため、彼らはそれに応えるでしょう」と語りました。

彼はまた、来週のFRBの記者会見と更新された経済予測が、インフレ、成長、金利の今後の道筋をどのように見ているかについて、より明確な洞察を与えると付け加えました。「これは来週半ばに見られる、非常に情報豊富な会議になるはずです」とビル氏は語りました。

彼は、中央銀行のコミュニケーションが市場によって注視されることを強調しました。市場は、FRBがどの程度金利を引き下げる意志があるかを理解したいと考えています。金利曲線は、FRBが長期的な政策見通しをどのように位置づけるかによって反応する可能性があります。

暗号通貨市場が加熱、ナスダック初上場にてジェミニが40%急騰

利下げ期待がウォール街を支配する中、暗号通貨市場も独自の波を起こしました。金曜日、タイラーとキャメロン・ウィンクlevossによって設立された暗号通貨取引所のGemini Space Stationは、ナスダックでの取引初日にティッカーGEMIの下で40%以上急騰しました。

ジェミニの株式は$28で価格設定された後、$37.01で始値をつけました。日内高値は$40.71に達し、ロイターが報じた数字に基づき、終値は44億ドルの評価額となりました。

ジェミニの公開デビューは、ドナルド・トランプ大統領の行政機関が業界に対する連邦規制を緩和する中で、暗号通貨企業が公開市場に参入する傾向に続いています。もう一つの主要な暗号通貨企業であるCircleは、6月の公開時に13億ドルを調達しました。先月、暗号通貨取引所のBullishも、独自のIPOから10億ドル以上を集めました。

これらの上場の成功は、特に規制圧力が緩和される中で注目を集めています。ジェミニのデビューは、過酷な2022年と変動の激しい2023年の後に主流への復帰を押し進めてきたセクターに勢いを与えています。

会社のオープニングでの上昇は、投資家が、特に名前が大きく、ルールが緩和されている場合、暗号通貨にお金を戻す準備ができていることを明確に示しました。