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La distorsione della chiamata rialzista Bitcoin di MicroStrategy scompare

In questo post:

  • Le azioni di MicroStrategy sono scese del 44% da novembre, con l'inclinazione delle put-call a 250 giorni che è passata dal -20% a zero, segnalando un sentiment del mercato più neutrale.
  • Nonostante le difficoltà sui prezzi di MSTR, MicroStrategy continua ad aggiungere Bitcoin alle sue partecipazioni, per un totale di 446.400 BTC, con un prezzo di acquisto medio di 58.219 dollari per moneta.
  • Gli analisti prevedono che il titolo MSTR potrebbe stabilizzarsi tra $ 270 e $ 300, citando una "spremitura gamma inversa" e il potenziale di recupero se l'influenza di Bitcoinsi rafforzasse.

I trader si stanno ritirando da MicroStrategy (MSTR), la società quotata al Nasdaq nota per la sua esposizione con leva finanziaria a Bitcoin (BTC). Il cambiamento nel sentiment del mercato segna un netto contrasto con le prospettive, un tempo altamente rialziste, che circondavano il titolo. 

Quasi un mese fa, le chiamate richiedevano un premio. Secondo Market Chameleon , l’inclinazione delle put-call a 250 giorni della società, che misura la differenza nella volatilità implicita tra call e put, è ora passata da un significativo -20% a zero in sole tre settimane, e le prospettive attuali sono ora “ leggermente ribassista”.

La distorsione della chiamata rialzista Bitcoin di MicroStrategy scompare
Grafico skew put-call MSTR a 250 giorni. Fonte: Camaleonte del mercato.

Ciò indica che le opzioni call, che i trader in genere utilizzano per trarre vantaggio dai movimenti al rialzo dei prezzi, vengono ora scambiate a livelli simili alle opzioni put che forniscono protezione dai ribassi, evidenziando l’indebolimento del sentimento rialzista che circonda il titolo.

Il forte calo del prezzo delle azioni MSTR influisce sull’inclinazione rialzista di Bitcoin

Le azioni di MicroStrategy hanno chiuso il 2024 in rosso, dopo un picco di 589 dollari per azione il 21 novembre. Il titolo ha perso oltre il 44% del suo valore, ora scambiato a 289 dollari. i dati , nelle ultime due settimane la valutazione del titolo è scesa del 34%

Questo forte calo ha portato alcuni analisti a mettere in dubbio la fattibilità dell'approccio di MicroStrategy, soprattutto perché altre società adottano Bitcoin come asset di tesoreria su scala molto più piccola.

Markus Thielen, fondatore di 10x Research, ha commentato la situazione, suggerendo che lo slancio generato dall'influenza Bitcoin sulle azioni di MSTR sembra dissiparsi. "Con le azioni MicroStrategy in calo del 44% rispetto al loro picco, il Bitcoin sembra perdere slancio", ha osservato Thielen.

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Le partecipazioni Bitcoin di MicroStrategy

Al 31 dicembre 2024, secondo i dati Bitbo, MicroStrategy continua a detenere una quantità significativa di Bitcoin, per un totale di 446.400 BTC. Il prezzo medio di acquisto della società è pari a 58.219 dollari per Bitcoin, con un investimento complessivo di circa 23,41 miliardi di dollari. 

Nonostante le difficoltà del suo titolo, MicroStrategy ha continuato ad aumentare le sue Bitcoin , acquistando altri 2.138 BTC a un prezzo medio di 97.837 dollari per moneta alla fine del 2024. L'acquisizione segna la continuazione di una serie di otto settimane di acquisti Bitcoin , segnalando l'impegno costante dell'azienda nei confronti della criptovaluta.

Alcuni analisti, tra cui il noto appassionato di criptovalute @matt_utxo, rimangono ottimisti sulle prospettive di MicroStrategy. Matt, in un tweet del 31 dicembre, ha previsto che il titolo si sta avvicinando al fondo, prevedendo una potenziale stabilizzazione tra 270 e 300 dollari per azione. 

Ha suggerito che il titolo potrebbe scendere brevemente fino a 250 dollari, ma vede una forza nella fascia da 270 a 300 dollari, che potrebbe offrire opportunità di acquisto per gli investitori nelle prossime settimane.

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Matt ha attribuito il recente forte calo delle azioni MSTR a quella che ha definito la "bolla che scoppia", spiegando che il titolo si era precedentemente disaccoppiato da Bitcoin durante il suo rally, ma ora ha subito un'inversione. 

L'analista crittografico ha continuato descrivendo il ribasso del prezzo del titolo come una "gamma squeeze inversa", in cui la liquidazione delle posizioni da parte dei trader e la vendita di azioni da parte dei broker-dealer hanno amplificato la pressione al ribasso. Secondo lui il declino potrebbe presto finire, con segnali di forza che emergono per MSTR.

Il ruolo di Bitcoinnella performance di MSTR

Nel frattempo, alla fine di dicembre, il presidente e azionista di controllo di MicroStrategy Michael Saylor ha rivelato che la società ha presentato una procura preliminare alla Securities and Exchange Commission (SEC), chiedendo l'approvazione degli azionisti per aumentare il numero di azioni ordinarie di classe A autorizzate.

L'aumento delle azioni autorizzate fornirebbe capitale per acquistare più Bitcoin Bitcoin potrebbe catturare una fornitura significativa di criptovaluta, in base al Bitcoin di circa $ 95.500 per moneta, un piano che Saylor vuole portare a termine.

Una connessione piùtrontra i movimenti dei prezzi di Bitcoine le azioni di MicroStrategy potrebbe portare a un rinnovato interesse degli investitori e a una potenziale ripresa per MSTR dopo il suo forte calo. Detto questo, il sentimento del mercato si è notevolmente spostato verso un atteggiamento più cauto, con i trader che rivalutano le loro posizioni sulla scia delle recenti difficoltà azionarie.

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