LIVE: Bitcoin tocca 72K mentre Ether supera 2K e XRP schizza dell'8% dopo che l'Iran ha minacciato di bombardare l'Europa

All'inizio della settimana Bitcoin si aggirava intorno ai $63.000; entro giovedì ha guadagnato oltre il 5%, raggiungendo poco più di $72.000, il prezzo più alto dal 1° giugno. Da soli due giorni, Bitcoin è salito di oltre l'11%.

Il rally ha davvero preso slancio mercoledì quando i rendimenti dei Treasury sono crollati improvvisamente, riducendo la pressione sulle attività più rischiose. CoinGlass ha mostrato che circa 2,7 miliardi di dollari in posizioni short su criptovalute sono stati liquidati.

C'è anche una forte spinta politica in atto a Washington. Mercoledì, la Casa Bianca ha convocato i CEO di Coinbase, Kraken, Robinhood, Ripple e Chainlink per un incontro dell'ultimo minuto focalizzato sull'approvazione del Clarity Act al Congresso.

Trump ha usato l'incontro per sollecitare i legislatori a completare il disegno di legge entro la fine dell'anno. Ha dichiarato:

«Abbiamo bisogno che il Congresso compia il passo successivo approvando il Clarity Act – una versione equa del Clarity Act», ha dichiarato Trump nelle osservazioni di apertura. «Si tratta di una legislazione strutturata molto, molto potente che ci manterrà in vantaggio rispetto alla Cina, in vantaggio rispetto a tutti gli altri, aprirà la porta alla prossima ondata di innovazioni e innovatori.»

Quell'incontro alla Casa Bianca si è svolto poco prima della prima riunione del Comitato Consultivo sull'Innovazione della Commodity Futures Trading Commission, che si terrà giovedì.

Il Clarity Act è diventato uno dei temi principali seguiti dai trader di criptovalute, poiché il disegno di legge stabilirebbe le regole per il mercato delle criptovalute negli Stati Uniti.

Crescevano i dubbi sul fatto che il Congresso avrebbe completato l'iter nel 2026 dopo che il Senato aveva lasciato Washington per le vacanze di agosto senza votare sulla proposta.

I legislatori sono ancora divisi su alcune parti del disegno di legge, inclusa la disposizione etica, mentre repubblicani e democratici hanno altre divergenze da risolvere.

L'ultima spinta della Casa Bianca ha riportato il disegno di legge al centro dell'attenzione proprio mentre Bitcoin scambia ai livelli più forti in oltre due mesi.

Il oro ha registrato un calo giovedì, mentre alcuni trader hanno bloccato i profitti dopo che il metallo aveva guadagnato il 4% nella sessione precedente.

L'oro spot era in calo dello 0,65% a 4.491,75 dollari per oncia, mentre i futures sull'oro sono saliti leggermente a 4.551,80 dollari per oncia. I prezzi spot si sono anche mossi sopra la loro media mobile a 100 giorni, situata vicino ai 4.381 dollari, un importante livello tecnico osservato dai trader.

L'indice del dollaro USA è sceso dello 0,8%. Un dollaro più debole rende generalmente l'oro più economico per gli acquirenti che utilizzano altre valute, poiché il metallo è quotato in dollari.

Le aspettative relative alla riunione della Federal Reserve del 15-16 settembre sono cambiate dopo una serie di dati economici statunitensi deboli, riducendo le previsioni per un ulteriore aumento dei tassi. Lo strumento FedWatch del CME Group ora stima al 65% la probabilità che la Fed mantenga invariati i tassi di interesse.

Altri metalli preziosi hanno registrato forti rialzi. L'argento è salito quasi del 4% a 65,80 dollari per oncia, mentre il platino ha fatto un balzo del 5,1% a 1.800,02 dollari. Il palladio è cresciuto del 2,7% fino a 1.325,12 dollari. Considerando oro, argento, platino e palladio, questi movimenti stanno portando i metalli verso la loro performance giornaliera più forte in due settimane.

Anche le azioni asiatiche sono state ampiamente in rialzo giovedì. Il Nikkei 225 giapponese ha chiuso con un +1,36% a 66.216,79, mentre il Kospi sudcoreano è balzato del 5,89% a 6.852,58.

Le azioni tecnologiche hanno trainato entrambi i mercati. In Corea del Sud, i colossi dei semiconduttori Samsung e SK Hynix sono saliti rispettivamente del 9,49% e quasi del 13%. Anche i titoli tecnologici giapponesi hanno guadagnato: SoftBank Group e Rakuten sono aumentati ciascuno di oltre il 3%.

L'S&P/ASX 200 australiano ha aggiunto lo 0,33%, chiudendo a 9.083,80. A Hong Kong, l'indice Hang Seng era in rialzo dell'1,12% durante la sua ultima ora di negoziazione, mentre il CSI 300 cinese continentale ha chiuso la giornata in rialzo dello 0,1% a 4.592,375.

Il debito nazionale degli Stati Uniti ha ora superato i 40 trilioni di dollari, stabilendo un nuovo record per l'importo dovuto dal governo federale. I dati del Dipartimento del Tesoro hanno mostrato un debito totale di 40,05 trilioni di dollari a martedì.

Questo traguardo arriva circa quattro anni e mezzo dopo che il debito statunitense ha superato per la prima volta i 30 trilioni di dollari.

L'indebitamento federale è continuato a crescere mentre Washington ha registrato deficit di bilancio sempre più ampi nel corso degli anni, con spese legate ai programmi di stimolo della pandemia Covid che hanno contribuito pesantemente al totale.

Il debito detenuto dal pubblico si sta avvicinando al 100% del prodotto economico degli Stati Uniti.

Le ultime cifre mensili del bilancio governativo mostrano anche quanto rapidamente si stia ampliando il divario tra spese e entrate.

Il Dipartimento del Tesoro ha registrato un disavanzo di 432,3 miliardi di dollari a luglio, il più ampio deficit mensile da marzo 2021. Quest'anno, finora, il disavanzo si sta avvicinando a 1,8 trilioni di dollari, superando il livello dello stesso periodo dell'anno scorso.

A titolo di confronto, il debito totale del governo statunitense era di circa 19,4 trilioni di dollari un decennio fa, il che significa che la cifra è più che raddoppiata negli ultimi 10 anni.

La situazione fiscale sempre più precaria del paese si riflette anche nei mercati finanziari. Queste pressioni hanno probabilmente giocato un ruolo nella decisione del Dipartimento del Tesoro di mercoledì di aumentare l'importo dei titoli di Stato a scadenza più lunga che intende riacquistare.

L'operazione di riacquisto ampliata si concentra sui titoli alla fine della curva dei rendimenti; i rendimenti dei Treasury sono scesi dopo l'annuncio.

Nel frattempo, Bitcoin ha continuato a salire nella notte di mercoledì. La criptovaluta più grande è cresciuta di circa il 7%, superando i 69.000 dollari, estendendo il rally iniziato in precedenza durante la sessione.

Anche le azioni collegate alle criptovalute hanno registrato un rialzo dopo la chiusura delle sessioni di trading regolari. Le azioni di Coinbase sono salite di circa il 3% nel trading prolungato, mentre Robinhood ha guadagnato oltre il 2%.

Bitcoin è schizzato al rialzo su Coinbase, salendo di oltre l'8% e raggiungendo il suo livello più forte da aprile. Il movimento ha colto alla sprovvista i trader ribassisti, con circa $1,2 miliardi di posizioni short liquidati in soli 60 minuti.

I dati di Coinglass mostravano BTC a $68.568,40, in aumento del 5,98%, con un tasso di finanziamento dello 0,0041%. Il volume dei derivati Bitcoin era di $80,27 miliardi, in crescita del 69,09%, mentre il valore di mercato dell'asset ammontava a circa $1,37 trilioni.

Un'altra figura di volume monitorata si è attestata a $51,98 miliardi, con variazioni rispettivamente del +1,17% e del +5,00% nelle altre misure elencate. Le liquidazioni legate a Bitcoin sulla piattaforma hanno raggiunto complessivamente $893,01 milioni.

Il rally si è esteso al resto del settore crypto. Ether è salito del 9,08% a $2.087,17, con un tasso di finanziamento dello 0,0070%, un volume di derivati di $52,39 miliardi e un aumento del 113,66% in tale attività.

La sua capitalizzazione di mercato era di 251,62 miliardi di dollari, un'altra misura del volume si attestava a 28,22 miliardi di dollari e Coinglass ha mostrato variazioni di +0,97% e +7,29%, insieme a 469,45 milioni di dollari in liquidazioni. Solana è salita del 6,13% a 81,82 dollari, mentre XRP ha guadagnato il 6,65% arrivando a 1,0676 dollari.

L'HYPE di Hyperliquid è stato scambiato a 61,897 dollari, in rialzo del 4,40%, mentre l'XAU legato all'oro è salito del 2,90% a 4.502,25 dollari. Dogecoin ha aggiunto il 3,47% a 0,07268 dollari, Zcash è balzato del 7,95% a 551,06 dollari e BNB ha guadagnato il 2,36% a 617,73 dollari. SNDK si è mossa nella direzione opposta, scendendo del 2,95% a 1.596,90 dollari.

I tassi di finanziamento si sono attestati allo 0,0035% per SOL, allo 0,0083% per XRP, allo 0,0081% per HYPE, allo -0,0015% per XAU, allo 0,0097% per DOGE, allo 0,0025% per SNDK, allo 0,0126% per ZEC e allo 0,0044% per BNB.

Coinglass ha inoltre mostrato liquidazioni di 45,07 milioni di dollari per SOL, 8,19 milioni di dollari per XRP, 5,42 milioni di dollari per HYPE, 15,82 milioni di dollari per XAU, 3,54 milioni di dollari per DOGE, 31,15 milioni di dollari per SNDK, 8,37 milioni di dollari per ZEC e 4,27 milioni di dollari per BNB.

Secondo due persone vicine al regime, l'Iran ha preso in considerazione l'attacco a obiettivi militari statunitensi in Europa se il presidente Donald Trump dovesse escalare la guerra.

Secondo il Financial Times, le forze iraniane hanno valutato possibili attacchi contro asset statunitensi nell'Europa sud-orientale, inclusa la Bulgaria, che lo scorso mese ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Bezmer per gli aerei di rifornimento americani.

Cipro è anch'essa considerata un possibile bersaglio dopo che una base aerea britannica lì è stata colpita da un drone a marzo. Oltre a tutto ciò, l'Iran ha separatamente esaminato la possibilità di attaccare cavi in fibra ottica sottomarini nello Stretto di Hormuz qualora il conflitto peggiorasse.

I colloqui sulla riapertura dello Stretto di Hormuz sono bloccati. Il Leader Supremo dell'Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha inoltre promosso elementi duri a posizioni chiave nella sicurezza e nelle forze armate la scorsa settimana. Trump ha dichiarato martedì che non ci sono "negoziati o conversazioni in corso o programmati" con Teheran.

La Guardia Rivoluzionaria Islamica e altri comandanti militari iraniani hanno avvertito che un altro conflitto su larga spingerebbe l'Iran oltre la sua precedente strategia di colpire posizioni militari statunitensi, impianti energetici e altre infrastrutture nel Medio Oriente.

I Guardiani hanno minacciato il Regno Unito lo scorso mese a causa dell'uso da parte di Washington delle basi militari britanniche, affermando che "qualsiasi base utilizzata per lanciare un attacco contro il territorio iraniano sarà considerata un obiettivo legittimo".

Sidharth Kaushal, ricercatore presso l'Istituto Reale di Servizi Uniti di Londra, ha dichiarato che la minaccia missilistica che l'Iran rappresenta per obiettivi in Europa e altrove è "reale, ma limitata". Teheran potrebbe utilizzare missili balistici a medio raggio, inclusa la sua serie Shahab, contro le infrastrutture statunitensi nel sud e nel sud-est Europa, sebbene Sidharth abbia precisato che i missili avrebbero difficoltà a causare danni significativi a distanze maggiori.

Fino a dove andrà l'Iran dipenderà dalle prossime mosse di Washington. Un insider del regime ha affermato che Teheran sta preparando piani per allargare il conflitto se Trump darà seguito alle precedenti minacce di colpire le infrastrutture iraniane. Lo scorso mese Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti distruggerebbero un ponte o una centrale elettrica iraniana ogni volta che l'Iran avesse preso di mira una nave nello stretto.

Un altro insider ha dichiarato che l'Iran non porrebbe "nessun limite" alla sua risposta in caso di attacco statunitense. "Se gli Stati Uniti andranno troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi prezzo, uscirà dalla regione e colpirà anche l'Europa", ha detto la persona.

Nel frattempo, Bitcoin mostra un altro segnale che alcuni grandi investitori potrebbero stare posizionandosi per un fondo dopo mesi di trading debole.

Il crollo dall'inferno ha spinto i trader al dettaglio fuori dal mercato, drenato miliardi di dollari dai fondi crypto e persino trasformato uno dei maggiori acquirenti di Bitcoin in un venditore. Ora, le balene stanno ricominciando ad acquistare.

Secondo CryptoQuant, i grandi detentori hanno accumulato circa 43.000 Bitcoin negli ultimi 60 giorni, per un valore di circa 2,75 miliardi di dollari ai prezzi attuali. Il loro calcolo esclude gli exchange e i pool di mining.

Il gruppo ha ricominciato ad acquistare dopo mesi di vendite quando Bitcoin ha iniziato a scambiarsi intorno ai 60.000 dollari, mentre anche i saldi detenuti da piccoli grandi investitori, noti come delfini, sono aumentati.

I dati di Glassnode mostrano che l'acquisto si estende attraverso diversi gruppi di grandi detentori. Gli investitori che detengono tra 100 e 1.000 Bitcoin stanno accumulando, mentre i cosiddetti 'humpback', ovvero detentori con più di 10.000 monete, stanno anch'essi acquistando.