ライブ：ビットコインが7万2,000ドルに到達、イーサリアルが2,000ドルを突破、XRPがイランの欧州爆撃脅迫後8%急騰

今週初め、ビットコインは約63,000ドルでしたが、木曜日には5%以上上昇し、6月1日以来の高値となる72,000ドル超まで達しました。過去2日だけで、ビットコインは11%以上上昇しています。

このラッシュは水曜日に加速しました。米国債利回りが急落し、リスク資産への圧力が和らぎました。CoinGlassのデータによると、約27億ドル相当の暗号資産のショートポジションが清算されました。

また、ワシントンでは大きな政策推進が進んでいます。水曜日、ホワイトハウスはCoinbase、Kraken、Robinhood、Ripple、ChainlinkのCEOを招き、Clarity Actの国会通過に向けた緊急会議を開催しました。

トランプ氏はこの会議で、議員たちに年内に法案を成立させるよう働きかけました。彼は次のように述べています:

「我々は、議会が『Clarity Act』の公正な版を可決することで次の一歩を踏み出す必要がある」とトランプ氏は開会挨拶で述べた。「これは非常に強力な構造化された立法であり、中国や他のすべての国々に対して優位性を保ち、次のイノベーションとイノベーターの波への扉を開くだろう」

このホワイトハウスでの会合は、商品先物取引委員会（CFTC）の最初のイノベーション諮問委員会の会議直前に開催されたもので、その会議は木曜日に開催されている。

Clarity Actは、米国の暗号資産市場にルールを設ける法案となるため、暗号資産トレーダーが注目する主要な事項の一つとなっている。

上院が8月の休暇のために投票を行わずに退席したことで、2026年に議会で成立するかどうかについての疑念が高まっていた。

議員たちは、倫理規定を含む法案の一部について依然として意見が分かれており、共和党と民主党の間にはまだ解決すべき他の相違点もある。

最新のホワイトハウスの推進により、ビットコインが2ヶ月以上で最も強い水準で取引されているまさに今、法案への注目が再び集まっている。

金価格は木曜日に下落し、前回の取引で4%上昇したことで一部のトレーダーが利益確定を行った。

スポット金はオンス当たり4,491.75ドルで0.65%安となり、先物金はわずかに上昇してオンス当たり4,551.80ドルとなった。スポット価格もまた、トレーダーが注目する重要なテクニカル水準である約4,381ドルの100日移動平均線を上回った。

米ドルインデックスは0.8%下落した。一般的に、ドル安は金属がドル建てで取引されるため、他の通貨を持つ購入者にとって金をより安くする要因となる。

連邦準備制度理事会（FRB）の9月15-16日の会合を巡る見通しも、米国経済指標の弱さが追加利上げへの期待を減退させたことで変化している。CMEグループのFedWatchツールによると、FRBが金利据え置きとする確率は現在65%となっている。

その他の貴金属も大幅に上昇した。銀はオンス当たり65.80ドルまでほぼ4%上昇し、プラチナは5.1%急騰してオンス当たり1,800.02ドルとなった。パラジウムも2.7%上昇し、オンス当たり1,325.12ドルとなった。金、銀、プラチナ、パラジウム全体を通じて、これらの動きにより2週間で最も強い一日のパフォーマンスを記録することになった。

木曜日のアジア株は概ね上昇しました。日本の日経平均株価は1.36%高の66,216.79で引け、韓国のコスパ指数は5.89%急騰し6,852.58となりました。

テクノロジー株が両市場の上昇を牽引しました。韓国では、半導体大手のサムスンとSKハイニックスがそれぞれ9.49%、約13%上昇しました。日本のテクノロジー銘柄も上昇し、ソフトバンクグループと楽天はともに3%超の上昇を記録しました。

オーストラリアのS&P/ASX 200は0.33%上昇して9,083.80で引けました。香港ではハンセン指数が取引最終時間に1.12%上昇し、中国本土のCSI 300は0.1%高の4,592.375で一日を終えました。

米国政府の国家債務はついに40兆ドルを超え、連邦政府の負債額として新たな記録を更新しました。財務省の統計によると、火曜日の時点で総債務額は40.05兆ドルでした。

この節目は、米国の債務が初めて30兆ドルを超えてからおよそ4年半後です。

ワシントンDCは長年にわたり予算赤字が拡大し続けており、連邦政府の借入額は増え続けています。特に新型コロナウイルス対策の景気刺激プログラムに関連する支出が、債務総額の大幅な増加に寄与しています。

一般公衆が保有する米国債務は、米国の経済生産量の約100%に近づいています。

政府の最新の月次予算数値は、支出と収入の格差がどの程度急速に拡大しているかも示しています。

財務省は7月に4,323億ドルの赤字を記録し、これは2021年3月以来最大の月間不足額です。今年到目前为止、赤字は1.8兆ドルに迫っており、昨年同期を上回っています。

比較のため、10年前の米国政府の総債務は約19.4兆ドルでした。つまり、過去10年でこの数字は倍増を超えています。

国の財政状況の悪化は金融市場にも表れています。これらの圧力は、財務省が水曜日に長期国債の買い戻し計画を増額した決定に影響を与えた可能性があります。

拡大された買い戻しオペレーションは利回り曲線の長期部分にある証券に焦点を当てており、発表後に米国国債利回りは低下しました。

同時に、ビットコインは水曜日の夜も上昇を続けました。最大手の暗号資産は約7%上昇し、69,000ドルを超え、そのセッション前半から始まったラリーを延長しました。

通常取引終了後も、暗号資産連動株は上昇しました。Coinbaseの株価は延長取引で約3%の上昇、Robinhoodは2%超の上昇となりました。

ビットコインはCoinbaseで急騰し、8%以上上昇して4月以来の強気水準を記録しました。この動きにより、市場の空売り勢が不利な立場に置かれ、わずか60分間で約12億ドル相当のショートポジションが清算されました。

Coinglassのデータによると、BTCは68,568.40ドルで5.98%上昇し、資金調達率は0.0041%でした。ビットコイン先物・オプションの取引量は802.7億ドルで69.09%増加し、同資産の時価総額は約1.37兆ドルでした。

他の追跡対象となる取引量も519.8億ドルとなり、その他の記載された指標ではそれぞれ+1.17%、+5.00%の変動を示しました。同プラットフォームにおけるビットコイン関連の清算額は合計8億9,301万ドルでした。

このラリーは暗号資産全体に広がり、イーサリアムは9.08%上昇して2,087.17ドルとなりました。資金調達率は0.0070%、先物・オプションの取引量は523.9億ドルで、その活動は113.66%急増しました。

時価総額は2,516億200万ドル、出来高は282億200万ドル、Coinglassによると変動率はそれぞれ+0.97%と+7.29%で、清算額は4億6,945万ドルでした。ソラナは6.13%上昇して81.82ドルに、XRPは6.65%上昇して1.0676ドルとなりました。

HyperliquidのHYPEは61.897ドルで取引され、4.40%上昇しました。一方、金連動型のXAUは2.90%上昇して4,502.25ドルとなりました。ドージコインは3.47%上昇して0.07268ドル、Zcashは7.95%急騰して551.06ドル、BNBは2.36%上昇して617.73ドルとなりました。SNDKは逆に2.95%下落し、1,596.90ドルとなりました。

資金調達率は、SOLが0.0035%、XRPが0.0083%、HYPEが0.0081%、XAUが-0.0015%、DOGEが0.0097%、SNDKが0.0025%、ZECが0.0126%、BNBが0.0044%でした。

Coinglassによると、清算額はSOLが4,507万ドル、XRPが819万ドル、HYPEが542万ドル、XAUが1,582万ドル、DOGEが354万ドル、SNDKが3,115万ドル、ZECが837万ドル、BNBが427万ドルでした。

政権に近い関係者2人の話によると、イランはドナルド・トランプ大統領が戦争をエスカレートさせた場合、欧州にある米軍標的への攻撃を検討しているという。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、イラン軍は米国資産に対する攻撃の可能性を評価しており、その対象には東南ヨーロッパのブルガリアも含まれる。同国は先月、米国の給油機にベズメル空軍基地の使用を承認した。

キプロスも標的として検討されている。同国の英空軍基地が3月にドローン攻撃を受けたためだ。さらにイランは、紛争が悪化した場合、ホルムズ海峡における海底光ファイバーケーブルへの攻撃も個別に検討している。

ホルムズ海峡の再開に関する交渉は停滞している。イランの最高指導者アヤトッラー・モジャッタバ・ハメネイ師は先週、強硬派をセキュリティおよび軍事の要職に登用した。トランプ氏は火曜日に、「テヘランとの交渉や会話は行われておらず、予定もない」と述べた。

イスラム革命防衛隊と他のイラン軍指揮官は、全面衝突が勃発すれば、イランは中東における米軍拠点、エネルギー施設、その他のインフラを対象とするこれまでの戦略を超えた行動に出ると警告している。

イランの防衛軍は先月、ワシントンが英国の軍事基地を利用していることに対して警告を発し、「イラン領土への攻撃に使用されるあらゆる基地は正当な標的とみなされる」と述べた。

ロンドンの王立統合安全保障研究所の研究員であるシダルト・カウシャル氏は、イランが欧州およびその他の地域に向けてミサイルを撃つ脅威は「現実的ではあるが限定的だ」と指摘した。テヘランはシャハブシリーズを含む中距離弾道ミサイルを用いて、南欧および東南欧における米国の資産を攻撃する可能性があるが、シダルト氏によれば、長距離では大きな被害を与えるのは困難だという。

イランがどこまで行動するかは、ワシントンが次にどのような措置を取るかに依存する。政権内部の関係者の一人は、トランプ氏がイランのインフラを攻撃するという以前の脅しを実行に移した場合、テヘランは紛争を拡大する計画を準備していると語った。トランプ氏は先月、イランが海峡で船舶を攻撃するたびに、米国はイランの橋や発電所を破壊すると表明した。

別の関係者は、米国が攻撃を行った場合、イランは「いかなる制限も設けない」と回答した。「米国が度を越せば、イランはどんな代償を払ってでも自国を防衛し、地域を超えて欧州にも打撃を与えるだろう」と同氏は述べた。

その間、ビットコインは数か月にわたる弱含みの取引の後に、大規模な投資家が底値圏でのポジション構築を始めている兆候を示しています。

地獄のような下落により、個人投資家は市場から撤退し、暗号資産ファンドから数十億ドルが流出し、ビットコイン最大の買い手の一人さえも売り手に転じる事態となりました。今、クジラたちが再び買いに動いています。

CryptoQuantによると、大規模保有者は過去60日間で約4万3,000ビットコインを積み上げ、現在の価格で約27.5億ドル相当に達しています。同社の計算には取引所やマイニングプールは含まれていません。

このグループは、ビットコインが約6万ドルで取引を始めた数か月の売却期間を経て、再び買いに転じました。また、「イルカ」と呼ばれる比較的小さな大規模投資家の残高も増加しています。

Glassnodeのデータによると、買い動きは複数の大規模保有者グループに広がっています。100〜1,000ビットコインを保有する投資家が積み上げており、1万枚を超える「ヒゲクジラ」と呼ばれる保有者たちも購入を続けています。