EM DIRETO: Bitcoin atinge os 72 mil dólares, Ether ultrapassa os 2 mil dólares e XRP sobe 8% após o Irão ameaçar bombardear a Europa

Bitcoin estava a cotar em torno dos 63.000 dólares no início desta semana e, na quinta-feira, subiu mais de 5%, atingindo pouco mais de 72.000 dólares, o seu preço mais alto desde 1 de junho. Só nos últimos dois dias, Bitcoin valorizou mais de 11%.

A subida ganhou força na quarta-feira, quando os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram repentinamente, aliviando a pressão sobre os ativos de maior risco. Cerca de 2,7 mil milhões de dólares em posições curtas em criptomoedas foram liquidadas, segundo dados da CoinGlass.

Há também uma grande mobilização política em curso em Washington. Na quarta-feira, a Casa Branca reuniu os CEO da Coinbase, Kraken, Robinhood, Ripple e Chainlink para uma reunião de última hora com o objetivo de aprovar o Clarity Act no Congresso.

Trump aproveitou a reunião para pressionar os legisladores a finalizarem o projeto de lei antes do final do ano. Ele disse:

“Precisamos que o Congresso dê o próximo passo aprovando a Lei da Clareza – uma versão justa da Lei da Clareza”, disse Trump no seu discurso de abertura. “É uma legislação estruturada muito, muito poderosa que nos manterá à frente da China, à frente de todos os outros, e abrirá as portas à próxima onda de inovações e inovadores.”

Esta reunião na Casa Branca aconteceu pouco antes da primeira reunião do Comité Consultivo de Inovação da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, que se realiza esta quinta-feira.

A Lei da Clareza (Clarity Act) tornou-se um dos principais assuntos acompanhados pelos investidores em criptomoedas, uma vez que o projeto de lei estabeleceria regras para o mercado de criptomoedas dos EUA.

Havia uma dúvida crescente de que o Congresso conseguiria aprovar a lei em 2026, depois de o Senado ter entrado em recesso em agosto sem a votar.

Os legisladores ainda estão divididos sobre partes do projeto de lei, incluindo a disposição sobre a ética, enquanto os republicanos e os democratas têm outras divergências que ainda precisam de ser resolvidas.

A recente pressão da Casa Branca trouxe o projeto de lei de volta ao foco, precisamente quando Bitcoin está a ser negociado no seu níveltronforte em mais de dois meses.

O ouro recuou na quinta-feira, com alguns investidores a realizarem lucros depois de o metal ter subido 4% na sessão anterior.

O preço do ouro à vista caiu 0,65% para 4.491,75 dólares por onça, enquanto os contratos futuros de ouro subiram ligeiramente para 4.551,80 dólares por onça. Os preços spot também ultrapassaram a sua média móvel a 100 dias, que se situa perto dos 4.381 dólares, um importante nível técnico acompanhado pelos investidores.

O índice do dólar norte-americano caiu 0,8%. Um dólar mais fraco geralmente torna o ouro mais barato para os compradores que utilizam outras moedas, porque o metal é cotado em dólares.

As expectativas em torno da reunião da Reserva Federal de 15 e 16 de Setembro também se alteraram após uma série de indicadores económicos americanos mais fracos terem reduzido as expectativas de um novo aumento da taxa de juro. A ferramenta FedWatch do CME Group estima agora em 65% a probabilidade de a Fed manter as taxas de juro inalteradas.

Outros metais preciosos também registaram subidas acentuadas. A prata subiu quase 4% para 65,80 dólares por onça, enquanto a platina saltou 5,1% para 1.800,02 dólares. O paládio subiu 2,7%, para 1.325,12 dólares. No geral, os movimentos colocam o ouro, a prata, a platina e o paládio a caminho do seutrondesempenho diário em duas semanas.

As ações asiáticas também registaram uma subida generalizada na quinta-feira. O índice Nikkei 225 do Japão fechou a subir 1,36% para 66.216,79 pontos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 5,89% para 6.852,58 pontos.

As ações do setor tecnológico impulsionaram ambos os mercados. Na Coreia do Sul, as gigantes do setor dos semicondutores Samsung e SK Hynix registaram aumentos de 9,49% e quase 13%, respetivamente. As empresas tecnológicas japonesas também apresentaram ganhos, com o SoftBank Group e a Rakuten a subirem mais de 3% cada.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,33%, fechando nos 9.083,80 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng registou uma subida de 1,12% na última hora de negociação, enquanto o índice CSI 300 da China continental encerrou o dia a subir 0,1% para 4.592,375 pontos.

A dívida nacional dos EUA ultrapassou os 40 biliões de dólares, estabelecendo um novo recorde para o montante devido pelo governo federal. Dados do Departamento do Tesouro mostram que a dívida total era de 40,05 triliões de dólares na terça-feira.

Este marco ocorre aproximadamente quatro anos e meio depois de a dívida dos EUA ter ultrapassado pela primeira vez os 30 biliões de dólares.

O endividamento federal continuou a aumentar à medida que Washington acumulou defiorçamentais cada vez maiores ao longo dos anos, com as despesas ligadas aos programas de estímulo da pandemia de Covid-19 a contribuírem significativamente para o total.

A dívida pública está agora a aproximar-se dos 100% da produção económica dos EUA.

Os números mais recentes do orçamento mensal do governo mostraram também a rapidez com que a diferença entre despesas e receitas está a aumentar.

O Departamento do Tesouro registou um defide 432,3 mil milhões de dólares em julho, o maior défice mensal desde março de 2021. Até agora, este ano, o defiestá a aproximar-se dos 1,8 biliões de dólares, ultrapassando o valor registado no mesmo período do ano passado.

Para comparação, a dívida total do governo dos EUA rondava os 19,4 biliões de dólares há uma década, o que significa que este valor mais do que duplicou nos últimos 10 anos.

A deterioração da situação orçamental do país tem-se refletido também nos mercados financeiros. Estas pressões influenciaram provavelmente a decisão do Departamento do Tesouro, na quarta-feira, de aumentar o montante de títulos públicos de longo prazo que pretende recomprar.

A expansão da operação de recompra de obrigações concentra-se em obrigações com maturidade mais longa, e os rendimentos das obrigações do Tesouro caíram após o anúncio.

Ao mesmo tempo, Bitcoin continuou a subir na noite de quarta-feira. A maior criptomoeda subiu cerca de 7% e ultrapassou os 69 mil dólares, prolongando a subida que começou no início da sessão.

As ações ligadas às criptomoedas também subiram após o fecho do dia de negociação regular. As ações da Coinbase subiram cerca de 3% no dia de negociação alargado, enquanto as da Robinhood ganharam mais de 2%.

Bitcoin disparou na Coinbase, subindo mais de 8% e atingindo seu níveltronalto desde abril. O movimento pegou os investidores pessimistas desprevenidos, com cerca de US$ 1,2 bilhão em posições vendidas liquidadas em apenas 60 minutos.

Os dados da Coinglass mostraram o BTC a US$ 68.568,40, uma alta de 5,98%, com sua taxa de financiamento em 0,0041%. O volume de derivativos Bitcoin atingiu US$ 80,27 bilhões, um aumento de 69,09%, enquanto o valor de mercado do ativo estava em torno de US$ 1,37 trilhão.

Outro volume tracfoi de US$ 51,98 bilhões, com variações de +1,17% e +5,00% nas demais métricas listadas. As liquidações relacionadas Bitcoinna plataforma totalizaram US$ 893,01 milhões.

A alta se espalhou por todo o mercado de criptomoedas. O Ether subiu 9,08%, para US$ 2.087,17, com uma taxa de financiamento de 0,0070%, um volume de derivativos de US$ 52,39 bilhões e um aumento de 113,66% nessa atividade.

Sua capitalização de mercado era de US$ 251,62 bilhões, outro indicador de volume registrou US$ 28,22 bilhões, e a Coinglass apresentou variações de +0,97% e +7,29%, além de US$ 469,45 milhões em liquidações. Solana subiu 6,13%, para US$ 81,82, enquanto XRP ganhou 6,65%, chegando a US$ 1,0676.

O token HYPE da Hyperliquid estava cotado a US$ 61,897, com alta de 4,40%, enquanto o XAU, atrelado ao ouro, subiu 2,90%, para US$ 4.502,25. Dogecoin teve alta de 3,47%, para US$ 0,07268, Zcash saltou 7,95%, para US$ 551,06, e BNB ganhou 2,36%, para US$ 617,73. Já o SNDK seguiu na direção oposta, caindo 2,95%, para US$ 1.596,90.

As taxas de financiamento foram de 0,0035% para SOL, 0,0083% para XRP, 0,0081% para HYPE, -0,0015% para XAU, 0,0097% para DOGE, 0,0025% para SNDK, 0,0126% para ZEC e 0,0044% para BNB.

A Coinglass também apresentou liquidações de US$ 45,07 milhões para SOL, US$ 8,19 milhões para XRP, US$ 5,42 milhões para HYPE, US$ 15,82 milhões para XAU, US$ 3,54 milhões para DOGE, US$ 31,15 milhões para SNDK, US$ 8,37 milhões para ZEC e US$ 4,27 milhões para BNB.

Segundo duas pessoas próximas ao regime, o Irã considerou atacar alvos militares dos EUA na Europa caso odent Donald Trump intensifique a guerra.

Segundo o Financial Times, as forças iranianas avaliaram possíveis ataques contra alvos americanos no sudeste da Europa, incluindo a Bulgária, que no mês passado aprovou o uso de sua base aérea de Bezmer para reabastecimento de aeronaves americanas.

Chipre também está sendo considerado um possível alvo após uma base aérea britânica ter sido atingida por um drone em março. Além disso, o Irã examinou separadamente a possibilidade de atacar cabos de fibra óptica submarinos no Estreito de Ormuz, caso o conflito se agrave.

As negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz estão paralisadas. O Líder Supremo do Irã, Aiatolá Mojtaba Khamenei, também promoveu linha-dura a altos cargos de segurança e militares na semana passada. Trump afirmou na terça-feira que não havia "nenhuma conversa ou diálogo em andamento, nem agendado" com Teerã.

A Guarda Revolucionária Islâmica e outros comandantes militares iranianos alertaram que outro conflito em grande escala levaria o Irã a ir além de sua estratégia anterior de atacar posições militares americanas, instalações de energia e outras infraestruturas no Oriente Médio.

No mês passado, a Guarda Revolucionária ameaçou o Reino Unido devido ao uso de bases militares britânicas por Washington, afirmando que "qualquer base usada para lançar um ataque em território iraniano será considerada um alvo legítimo".

Sidharth Kaushal, pesquisador do Royal United Services Institute de Londres, afirmou que a ameaça de mísseis que o Irã representa para alvos na Europa e em outros lugares é “real, mas limitada”. Teerã poderia usar mísseis balísticos de médio alcance, incluindo a série Shahab, contra alvos americanos no sul e sudeste da Europa, embora Sidharth tenha dito que esses mísseis teriam dificuldade em causar danos significativos a longas distâncias.

Até onde o Irã irá dependerá das próximas ações de Washington. Uma fonte interna do regime afirmou que Teerã está preparando planos para ampliar o conflito caso Trump cumpra as ameaças anteriores de atacar a infraestrutura iraniana. Trump declarou no mês passado que os EUA destruiriam uma ponte ou usina elétrica iraniana sempre que o Irã atacasse um navio no estreito.

Outra fonte interna afirmou que o Irã não imporia "limites" à sua resposta caso os EUA atacassem. "Se os EUA forem longe demais, o Irã se defenderá a qualquer custo, irá além da região e atingirá também a Europa", disse a fonte.

Entretanto, Bitcoin está mostrando mais um sinal de que alguns grandes investidores podem estar se posicionando para uma possível estabilização após meses de negociações fracas.

A queda catastrófica expulsou os investidores de varejo do mercado, drenou bilhões de dólares de fundos de criptomoedas e até transformou um dos maiores compradores de Bitcoinem vendedor. Agora, as baleias estão comprando novamente.

Segundo a CryptoQuant, grandes detentores acumularam cerca de 43.000 Bitcoin nos últimos 60 dias, o que equivale a aproximadamente US$ 2,75 bilhões aos preços atuais. Esse cálculo exclui corretoras e pools de mineração.

O grupo voltou a comprar depois de meses de vendas, quando Bitcoin começou a ser negociado em torno de US$ 60.000, enquanto os saldos mantidos por grandes investidores de menor porte, conhecidos como golfinhos, também aumentaram.

Os dados da Glassnode mostram que as compras abrangem vários grupos de grandes detentores. Investidores com entre 100 e 1.000 Bitcoin têm acumulado, enquanto os chamados "corcundas", detentores com mais de 10.000 moedas, também têm comprado.