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Bitcoin crolla sotto gli 86.000 dollari mentre l'oro supera i 5.100 dollari e l'argento supera i 110 dollari
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Bitcoin è crollato a 85.767 dollari, cancellando oltre 60 milioni di dollari in posizioni lunghe con leva finanziaria in 30 minuti, mentre anche altcoin come ETH, SOL e XRP hanno subito un forte calo prima dell'apertura del mercato statunitense.
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L'oro ha raggiunto il massimo storico sopra i 5.100 dollari e l'argento è schizzato oltre i 110 dollari, portando la loro capitalizzazione di mercato complessiva a 41 trilioni di dollari, che ora è 9 volte superiore alla valutazione totale di Nvidia.
Reportage in diretta
Rothschild & Co Redburn ha alzato il rating di Meta da neutrale a acquisto, citando la sua piattaforma pubblicitaria dominante e le iniziative emergenti di intelligenza artificiale come fattori chiave del futuro rialzo.
L'analista James Cordwell ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 900 dollari per azione, rispetto ai 740 dollari precedenti, suggerendo che il titolo potrebbe guadagnare il 37% rispetto ai livelli attuali. Le azioni Meta sono aumentate solo del 2% nell'ultimo anno.
Cordwell ha affermato che questo è un "punto di ingresso tempestivo" per gli investitori, con le previsioni per l'anno fiscale 2026 che dovrebbero riflettere pienamente i costi, sottovalutando al contempo il potenziale di rialzo dell'intelligenza artificiale.
Ha definito l'infrastruttura pubblicitaria di Meta la "migliore macchina della domanda al mondo" e ha evidenziato strumenti come Andromeda, GEM e Lattice come aree in cui è possibile ampliare la portata e migliorare l'intelligenza predittiva attraverso finestre di contesto abilitate dall'hardware.
La strategia di Meta in materia di intelligenza artificiale prevede anche maggiori investimenti nell'intelligenza artificiale agentiva e nella generazione di video, con Cordwell che sottolinea le opportunità offerte dal servizio agli esperti in materia e dalla rivoluzione nel settore dell'intrattenimento.
Ha affermato che la base di clienti PMI di Meta e la sua forza nel settore video la rendono "in una posizione unica" per essere leader in entrambi i settori.
L'azienda ha inoltre definito Alexandr Wang, responsabile dell'intelligenza artificiale di Meta, "più qualificato che apprezzato" e ha osservato che l'acquisizione di Manus potrebbe riportare Meta "vicino alla frontiera entro la metà dell'anno", allineandosi al ciclo di Nvidia Blackwell.
I prezzi dello stagno sono crollati di oltre il 6% a Londra dopo che lo Shanghai Futures Exchange (SHFE) ha imposto limiti di posizione e restrizioni sui prelievi a 16 clienti di tre gruppi di trading per sospetto controllo di proprietà non dichiarato.
La borsa non ha nominato le aziende interessate né ha chiarito la portata completa delle restrizioni, limitandosi a citare la mancata "divulgazione delle effettive relazioni di controllo"
La mossa ha innescato ribassi immediati sui mercati dei metalli. I future sullo stagno sul LME sono scesi del 5,8% a 53.520 dollari la tonnellata alle 8:16 ora locale, invertendo un guadagno intraday dell'1,2% che in precedenza aveva spinto i prezzi a un nuovo massimo storico.
Lo stagno è aumentato del 40% da inizio anno e ha guadagnato oltre il 18% solo la scorsa settimana. Sul mercato SHFE, lo stagno ha chiuso in ribasso dell'1% a 425.340 yuan (61.133 dollari), dopo un precedente picco del 7,7%, che ha raggiunto un record.
Il rame è rimasto stabile a 13.133 dollari a tonnellata sul LME dopo essere salito di quasi il 3% venerdì, mentre l'alluminio è salito dello 0,5% e lo zinco dell'1,1%. La stretta arriva mentre sia i metalli di base che quelli preziosi hanno registrato rialzi esplosivi e volumi di scambio elevati da gennaio, inducendo una vigilanza più severa da parte di diverse borse.
Il ministro delle finanze giapponese Satsuki Katayama ha dichiarato lunedì che il governo sta agendo "sulla base del quadro" del suo accordo sul tasso di cambio con gli Stati Uniti, mentre gli operatori di mercato ipotizzavano che Tokyo e Washington avrebbero potuto coordinare i controlli dei tassi per sostenere lo yen venerdì.
Il memorandum, firmato lo scorso settembre, delinea le misure che entrambi i Paesi possono adottare per monitorare o intervenire sui mercati valutari.
"Stiamo monitorando le condizioni di mercato con grande attenzione e urgenza", ha dichiarato Katayama ai giornalisti. Il commento è arrivato mentre si intensificavano le discussioni sull'azione congiunta sul mercato valutario, tra cui le voci secondo cui sia la Fed di New York che la Banca del Giappone avrebbero contattato i trader venerdì per verificare i prezzi della coppia USD/JPY.
I controlli sui tassi, spesso usati come segnale d'allarme per gli speculatori, possono essere un precursore di un intervento diretto sul mercato. Venerdì, lo yen ha oscillato di oltre 3,5 yen rispetto al dollaro durante l'orario di negoziazione statunitense.
Lunedì lo yen ha guadagnato oltre l'1%, attestandosi a 153,97 per dollaro alle 13:20 ora di Tokyo. All'ultimo controllo, la coppia USD/JPY era a 153,91, in calo di 1,8 punti o dell'1,16%, mentre la coppia EUR/JPY è scesa di 1,73 punti a 182,41.
Tra le altre coppie, il dollaro è scivolato nei confronti del franco svizzero, del dollaro canadese e del won coreano, mentre ha guadagnato leggermente nei confronti del peso argentino, del peso colombiano e del peso messicano. I principali tassi di cambio incrociati come EUR/USD e GBP/USD hanno registrato modesti guadagni, mentre AUD/JPY ed EUR/CHF hanno registrato un calo.
Secondo i dati di Sosovalue, negli Stati Uniti gli ETF spot Bitcoin hanno registrato deflussi pari a 1,7 miliardi di dollari in cinque giorni consecutivi, annullando quasi del tutto gli afflussi della settimana precedente.
Martedì, IBIT di BlackRock ha perso da sola 101,62 milioni di dollari, il più grande prelievo giornaliero tra i suoi concorrenti. FBTC di Fidelity ha seguito con un deflusso inferiore di 1,95 milioni di dollari. Altri emittenti come Grayscale, Bitwise e VanEck hanno registrato flussi stabili, senza alcun incremento netto.
L'afflusso totale cumulativo su tutti gli ETF spot Bitcoin si è attestato a 56,49 miliardi di dollari, mentre il patrimonio netto totale ha raggiunto i 115,88 miliardi di dollari, pari al 6,48% della capitalizzazione di mercato totale di Bitcoin. L'attività di trading è rimasta elevata, con 3,36 miliardi di dollari di controvalore totale scambiato martedì.
Nel frattempo, la violenta tempesta invernale statunitense "Fernan" ha colpito duramente l'ecosistema del mining Bitcoin . Foundry USA, il più grande mining pool del Paese, ha visto il suo hashrate crollare di circa il 60% da venerdì, a causa delle condizioni meteorologiche estreme che hanno costretto i miner a rimanere offline.
Circa 200 EH/s sono scesi, rallentando i tempi di blocco a 12 minuti. Foundry, che normalmente funziona a 198 EH/s, rappresenta il 23% dell'hashrate del pool globale.
Anche altri importanti pool con sede negli Stati Uniti hanno ridotto la produzione per ridurre lo stress sulla rete elettrica, poiché oltre 1 milione didenthanno perso l'elettricità in tutto il paese.
La capitalizzazione di mercato dell'oro ha raggiunto la cifra record di 35 trilioni di dollari, mentre l'argento ha raggiunto i 6 trilioni di dollari, portando i due metalli a nove volte il valore di mercato di Nvidia.
L'argento ha raggiunto un nuovo massimo storico di 110 dollari, estendendo un rally alimentato dalla copertura dell'inflazione, dallo stress geopolitico e dalla domanda di asset reali.
Allo stesso tempo, i prezzi del gas naturale negli Stati Uniti sono schizzati oltre i 6 dollari per la prima volta dalla fine del 2022, dopo che una violenta tempesta invernale ha colpito il Paese.
I future sul gas naturale di febbraio sono balzati del 18%, ovvero 95 centesimi, a 6,20 dollari per milione di unità termiche britanniche (BTU) alle 8:15 ora di Londra, segnando un nuovo massimo delle 52 settimane. Iltracè ora in rialzo di circa il 68% da inizio anno e ha superato i livelli visti l'ultima volta quando la domanda europea di GNL è aumentata in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.
Secondo PowerOutage.us, la tempesta ha lasciato oltre 822.000 clienti senza elettricità domenica sera, mentre le interruzioni diffuse hanno provocato cancellazioni di voli di massa e aggiunto nuova pressione ai mercati energetici già sotto pressione.
I futures azionari statunitensi sono crollati domenica sera, mentre gli operatori si preparavano a una settimana intensa, con oltre 90 resoconti sugli utili, tra cui quelli di Apple, Meta e Microsoft, insieme a un'importante decisione di politica monetaria da parte della Federal Reserve.
I future sul Dow Jones sono scivolati di 317 punti (–0,6%), mentre i future sull'S&P 500 sono scesi dello 0,8% e i future sul Nasdaq-100 sono scesi dell'1,1%. Anche se il 76% delle aziende ha finora superato le stime sugli utili, nomi come Intel e Netflix hanno comunque registrato vendite dopo i loro report.
Tom Lee, responsabile della ricerca presso Fundstrat, ha affermato che il team prevede una crescita degli utili del 14% in questo ciclo e continua a consigliare Bitcoin, Ethereume settori come l'energia, i materiali e i Magnifici Sette titoli tecnologici.
In Asia, il quadro è stato contrastante. Il Nikkei 225 giapponese è crollato dell'1,45%, con il Topix in calo dell'1,76%. Nel frattempo, il Kospi sudcoreano ha guadagnato lo 0,64% e il Kosdaq è salito del 2,28%. L'ASX 200 australiano ha guadagnato lo 0,13% e i future sull'Hang Seng hanno superato di poco la chiusura precedente.
Lo yen si è rafforzato dello 0,45%, attestandosi a circa 155,01 per dollaro, mentre le valute regionali sono rimaste stabili.
Lunedì l'oro ha superato per la prima volta in assoluto i 5.000 dollari l'oncia, con i prezzi spot che hanno raggiunto i 5.042 dollari e i future di febbraio che hanno raggiunto i 5.036 dollari, in rialzo dell'1,2%. L'impennata è avvenuta mentre Bitcoin è sceso a 85.767 dollari, aggravando le perdite poiché i trader hanno svenduto gli asset rischiosi.
Il rialzo del metallo è avvenuto in seguito all'aumento dei punti critici geopolitici che si estendevano dalla Groenlandia e dal Venezuela al Medio Oriente, spingendo gli investitori verso asset durevoli. HSBC ha dichiarato la scorsa settimana che l'ultimo rally dell'oro e dell'argento è stato trainato da "problemi geoeconomici legati alla Groenlandia"
L'argento è balzato del 3% a 106,1 dollari, sostenuto sia dai flussi verso i beni rifugio che dallatrondomanda industriale. Gli analisti di Union Bancaire Privée hanno affermato che gli acquisti provengono sia da operatori istituzionali che retail e prevedono che l'oro chiuderà l'anno a 5.200 dollari.
Goldman Sachs ha alzato le sue previsioni per dicembre 2026 a 5.400 dollari, citando "coperture appiccicose" contro l'instabilità fiscale e i rischi di politica macroeconomica. Gli ETF occidentali hanno aggiunto 500 tonnellate dall'inizio del 2025, mentre famiglie benestanti, banche centrali e trader di opzioni continuano a stimolare la nuova domanda.
Goldman Sachs stima che le banche centrali stiano attualmente acquistando 60 tonnellate al mese, il triplo della media pre-2022, con i mercati emergenti in testa.
Bitcoin è crollato a 87.286 $, in calo del 2,36%, dopo una brutale chiusura di posizioni lunghe con leva finanziaria di 60 milioni di $ in meno di 30 minuti, con un volume di liquidazione che ora si attesta a 87,18 milioni di $.
Il crollo ha spazzato via il sentiment rialzista a breve termine proprio mentre i futures sulle azioni statunitensi si preparano ad aprire tra meno di 7 ore.
Tra le altcoin, ETH è sceso del 4,38% a 2.835 dollari, con 133,63 milioni di dollari in liquidazioni. SOL è sceso di quasi il 5% a 120,97 dollari, mentre XRP è sceso del 4,67% e DOGE del 3,64%.
Anche BNB è sceso del 2,95% a 863,48 $. Le vendite combinate di token AI, Layer-1 e gaming hanno aumentato la pressione, con le categorie on-chain da DePIN a DeFAI che hanno registrato ribassi generalizzati.
Ildent Donald Trump ha alzato ulteriormente la posta in gioco, pubblicando su Truth Social: “Il Canada si stamaticdistruggendo… l’accordo con la Cina è un disastro… Voglio vedere il Canada sopravvivere e prosperare!”
In un secondo momento, Trump ha aggiunto: "La Cina sta conquistando con successo e in modo completo quello che un tempo era un grande Paese, il Canada. Che tristezza... Spero solo che lascino in pace l'hockey su ghiaccio!"
Cosa sapere
Bitcoin è sceso sotto gli 86.000 dollari, con oltre 60 milioni di dollari in posizioni lunghe con leva finanziaria liquidate.
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