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Bitcoin scende sotto gli 86.000 dollari mentre l'oro sfonda i 5.100 dollari e l'argento supera i 110 dollari
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Bitcoin è crollato a $85.767, azzerando oltre $60 milioni di posizioni long leverage in 30 minuti, mentre le altcoin come ETH, SOL e XRP hanno registrato anch'esse forti cali in vista dell'apertura del mercato statunitense.
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L'oro ha raggiunto un massimo storico sopra $5.100 e l'argento ha superato i $110, spingendo la loro capitalizzazione di mercato combinata a $41 trilioni, che ora è 9 volte più grande della valutazione totale di Nvidia.
Reportage in diretta
Rothschild & Co Redburn ha aggiornato Meta a una raccomandazione di acquisto, da neutrale, citando la sua piattaforma pubblicitaria dominante e le iniziative emergenti in ambito IA come principali motori del potenziale rialzo futuro.
L’analista James Cordwell ha innalzato il target price a 900 dollari per azione, da 740, suggerendo che l’azione potrebbe guadagnare il 37% dai livelli attuali. Le azioni Meta sono salite solo del 2% nell’ultimo anno.
Cordwell ha definito questo un "momento opportuno" per gli investitori, con le indicazioni per il FY26 destinate a riflettere pienamente i costi, pur sottovalutando il potenziale rialzante derivante dall’IA.
Ha definito l’infrastruttura pubblicitaria di Meta la "migliore macchina di domanda al mondo" e ha evidenziato strumenti come Andromeda, GEM e Lattice come aree con ampio margine per estendere la portata e migliorare l’intelligenza predittiva attraverso finestre contestuali abilitate dall’hardware.
La strategia IA di Meta include anche investimenti più profondi nell’IA agentic e nella generazione video, con Cordwell che individua opportunità nel servire esperti di settore e nel disruptare lo spazio dell’intrattenimento.
Ha affermato che la base clienti di SME (Small and Medium Enterprises) di Meta e la sua forza nel video la rendono "unicamente posizionata" per guidare entrambi i settori.
L'azienda ha inoltre definito il capo dell'intelligenza artificiale di Meta, Alexandr Wang, "più qualificato del dovuto" e ha sottolineato che l'acquisizione di Manus potrebbe riportare Meta "vicino alla frontiera tecnologica entro la metà dell'anno", in linea con il ciclo Nvidia Blackwell.
I prezzi dello stagno sono scesi oltre il 6% a Londra dopo che la Borsa Futuri di Shanghai (SHFE) ha imposto limiti di posizione e restrizioni sui prelievi a 16 clienti appartenenti a tre gruppi di trading per presunta mancanza di trasparenza sul controllo effettivo.
La borsa non ha rivelato le società coinvolte né chiarito l'estensione completa delle restrizioni, limitandosi ad accusare i soggetti interessati di non aver "dichiarato le relazioni di controllo effettivo".
La mossa ha innescato immediati ritracciamenti nei mercati dei metalli. I futures sullo stagno sulla LME sono scesi del 5,8% a 53.520 dollari a tonnellata alle 8:16 ora locale, invertendo un guadagno intraday dell'1,2% che aveva precedentemente spinto i prezzi verso un nuovo massimo storico.
Lo stagno era salito del 40% da inizio anno e oltre il 18% solo nella scorsa settimana. Alla SHFE lo stagno ha chiuso in calo dell'1% a 425.340 yuan (61.133 dollari), dopo un precedente balzo del 7,7% verso un record.
Il rame era stabile a 13.133 dollari per tonnellata sul LME dopo un aumento di quasi il 3% venerdì, mentre l'alluminio ha guadagnato lo 0,5% e lo zinca aggiunto l'1,1%. La stretta arriva nel momento in cui sia i metalli di base che quelli preziosi hanno registrato rally esplosivi e volumi di scambio elevati da gennaio, spingendo a un controllo più rigoroso da parte di diversi exchange.
Il ministro delle Finanze giapponese Satsuki Katayama ha dichiarato lunedì che il governo sta agendo "secondo il quadro" del suo accordo FX con gli Stati Uniti, mentre i trader speculavano che Tokyo e Washington potessero aver coordinato verifiche dei tassi per sostenere lo yen venerdì.
Il memorandum, firmato lo scorso settembre, delineava le misure che entrambi i Paesi potevano adottare per monitorare o intervenire nei mercati valutari.
"Stiamo osservando molto attentamente le condizioni di mercato con un senso di urgenza", ha detto Katayama ai giornalisti. Il commento è arrivato mentre si intensificavano i pettegolezzi su un'azione congiunta FX, inclusi i claim secondo cui sia la Federal Reserve di New York che la Banca del Giappone avrebbero contattato i trader venerdì per verificare i prezzi intorno alla coppia USD/JPY.
I controlli dei tassi, spesso utilizzati come segnale di allerta per gli speculatori, possono essere un precursore di un intervento diretto sul mercato. Venerdì, lo yen ha oscillato di oltre 3,5 yen contro il dollaro durante le ore di negoziazione statunitensi.
Lo yen è salito dell'1% lunedì, scambiandosi a 153,97 per dollaro alle 13:20 ora di Tokyo. All'ultimo controllo, USD/JPY era quotato a 153,91, in calo di 1,8 punti o 1,16%, mentre EUR/JPY è sceso di 1,73 a 182,41.
Negli altri pair, il dollaro ha registrato lievi perdite contro franco svizzero, dollaro canadese e won sudcoreano, guadagnando leggermente invece contro peso argentino, peso colombiano e peso messicano. I principali cross rate come EUR/USD e GBP/USD hanno visto modesti guadagni, mentre AUD/JPY ed EUR/CHF sono diminuiti.
Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi per 1,7 miliardi di dollari in cinque giorni consecutivi, cancellando quasi i flussi in entrata della settimana precedente, secondo i dati di Sosovalue.
Solo l'IBIT di BlackRock ha perso 101,62 milioni di dollari martedì, registrando il prelievo giornaliero più elevato tra i concorrenti. Il FBTC di Fidelity ha seguito con un deflusso minore di 1,95 milioni di dollari. Altri emittenti come Grayscale, Bitwise e VanEck hanno registrato flussi piatti, senza aggiunte nette riportate.
Il totale cumulativo degli afflussi netti su tutti gli ETF spot su Bitcoin ha raggiunto i 56,49 miliardi di dollari, mentre il totale delle attività nette ha toccato i 115,88 miliardi di dollari, rappresentando il 6,48% della capitalizzazione di mercato totale di Bitcoin. L'attività di trading è rimasta elevata, con un valore totale scambiato di 3,36 miliardi di dollari martedì.
Nel frattempo, il brutale inverno negli Stati Uniti, con la tempesta "Fernan", ha colpito duramente l'ecosistema del mining di Bitcoin. Foundry USA, il più grande pool di mining del paese, ha visto il suo hashrate crollare di circa il 60% da venerdì, poiché le condizioni meteorologiche estreme hanno costretto i miner a spegnere le proprie operazioni.
Circa 200 EH/s sono andati offline, rallentando i tempi di blocco a 12 minuti. Foundry, che normalmente opera a 198 EH/s, rappresenta il 23% dell'hashrate globale dei pool.
Altri importanti pool basati negli Stati Uniti hanno anche ridotto la produzione per alleggerire lo stress sulla rete elettrica, dato che oltre 1 milione di residenti in tutto il paese ha perso l'elettricità.
La capitalizzazione di mercato dell'oro è schizzata a un record di 35 trilioni di dollari, mentre quella dell'argento ha raggiunto i 6 trilioni di dollari, portando i due metalli a nove volte il valore di mercato di Nvidia.
L'argento ha raggiunto un nuovo massimo storico di 110 dollari, prolungando un rally alimentato dall'hedging contro l'inflazione, dalla tensione geopolitica e dalla domanda di asset reali.
Nel frattempo, i prezzi del gas naturale negli Stati Uniti sono schizzati oltre i 6 dollari per la prima volta dalla fine del 2022, dopo che un'enorme tempesta invernale ha colpito il paese.
I futures sul gas naturale per febbraio sono balzati dell'18%, ovvero di 95 centesimi, a 6,20 dollari per milione di unità termiche britanniche (BTU) alle 8:15 ora di Londra, segnando un nuovo massimo a 52 settimane. Il contratto è ora in rialzo di circa il 68% da inizio anno e si è riportato sopra i livelli visti l'ultima volta quando la domanda europea di GNL è aumentata a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.
La tempesta ha lasciato oltre 822.000 clienti senza elettricità nella tarda domenica, secondo PowerOutage.us, mentre le interruzioni diffuse hanno causato la cancellazione di voli di massa e aggiunto ulteriore pressione a mercati energetici già sotto stress.
I futures sulle azioni statunitensi sono crollati nella notte di domenica, poiché gli operatori si preparavano per una settimana densa di eventi, con oltre 90 report sugli utili, tra cui quelli di Apple, Meta e Microsoft, insieme a una importante decisione di politica monetaria da parte della Federal Reserve.
I futures del Dow sono scesi di 317 punti (-0,6%), mentre i futures dell'S&P 500 sono diminuiti dello 0,8% e quelli del Nasdaq-100 del 1,1%. Nonostante il 76% delle società abbia superato le stime sugli utili finora, titoli come Intel e Netflix hanno comunque registrato vendite dopo i loro report.
Tom Lee, capo della ricerca di Fundstrat, ha dichiarato che il team prevede una crescita degli utili del 14% in questo ciclo e continua a raccomandare Bitcoin, Ethereum e settori come l'energia, i materiali e le azioni tecnologiche delle "Magnificent Seven".
In Asia, il quadro era misto. Il Nikkei 225 giapponese è crollato dell'1,45%, con il Topix in calo dell'1,76%. Nel frattempo, il Kospi sudcoreano ha guadagnato lo 0,64% e il Kosdaq è salito del 2,28%. L'ASX 200 australiano ha aggiunto lo 0,13%, mentre i futures di Hang Seng si sono attestati leggermente sopra l'ultimo livello di chiusura.
Lo yen si è rafforzato dello 0,45%, scambiandosi vicino a 155,01 per dollaro, mentre le valute regionali sono rimaste stabili.
L'oro ha superato per la prima volta nella storia i $5.000 all'oncia lunedì, con i prezzi spot che hanno raggiunto $5.042 e i futures di febbraio $5.036, registrando un aumento dell'1,2%. L'impennata è arrivata mentre il Bitcoin scendeva a $85.767, approfondendo le perdite man mano che i trader liquidavano le attività rischiose.
La rottura al rialzo del metallo prezioso è seguita all'aumento dei punti di tensione geopolitica, che si estendono dalla Groenlandia e dal Venezuela al Medio Oriente, spingendo gli investitori verso asset rifugio. La scorsa settimana HSBC ha affermato che l'ultima risalita di oro e argento è stata trainata da "questioni geoeconomiche legate alla Groenlandia."
L'argento è salito del 3% a 106,1 $, sostenuto sia dai flussi verso beni rifugio che dalla forte domanda industriale. Gli analisti di Union Bancaire Privée hanno dichiarato che gli acquisti provengono sia da operatori istituzionali che retail, e si aspettano che l'oro chiuda l'anno a 5.200 $.
Goldman Sachs ha alzato la sua previsione per dicembre 2026 a 5.400 $, citando "coperture resistenti" contro l'instabilità fiscale e i rischi di politica macroeconomica. I ETF occidentali hanno aggiunto 500 tonnellate dall'inizio del 2025, mentre famiglie facoltose, banche centrali e trader di opzioni continuano a trainare una nuova domanda.
Secondo Goldman Sachs, le banche centrali stanno ora acquistando 60 tonnellate al mese, il triplo della media pre-2022, con i mercati emergenti in prima linea.
Bitcoin è crollato a 87.286 $, in calo del 2,36%, dopo una brutale eliminazione di posizioni long leveraggiate per 60 milioni di dollari in meno di 30 minuti; il volume delle liquidazioni è ora fermo a 87,18 M$.
Il crollo ha spazzato via il sentiment rialzista a breve termine proprio mentre i futures sui titoli statunitensi si preparano ad aprire tra meno di 7 ore.
Tra le altcoin, ETH è sceso del 4,38% a 2.835 $, con 133,63 M$ di liquidazioni. SOL è sprofondato di quasi il 5% a 120,97 $, XRP ha registrato un calo del 4,67% e DOGE è sceso del 3,64%.
Anche BNB ha registrato un calo del 2,95%, scendendo a $863,48. Le vendite combinate su token AI, Layer-1 e gaming hanno aumentato la pressione, mentre le categorie on-chain, dal DePIN al DeFAI, hanno chiuso in rosso su tutta la linea.
Il presidente Donald Trump ha alzato ulteriormente l'asticella, pubblicando su Truth Social: "Il Canada si sta distruggendo sistematicamente... l'accordo con la Cina è un disastro... Voglio vedere il Canada sopravvivere e prosperare!"
In un seguito, Trump ha aggiunto: "La Cina sta prendendo con successo e completamente il controllo dell'un tempo grande Paese del Canada. Che tristezza... Spero solo che lascino stare l'hockey su ghiaccio!"
Cosa sapere
Bitcoin è sceso sotto gli $86.000, con oltre $60 milioni di posizioni long leverage liquidate.
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