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Bitcoin chute en dessous de 86 000 $ alors que l'or fracasse les 5 100 $ et l'argent dépasse 110 $
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Bitcoin a plongé à 85 767 $, effaçant plus de 60 millions de dollars de positions longues levées en 30 minutes, tandis que les altcoins comme ETH, SOL et XRP ont également chuté fortement avant l'ouverture du marché américain.
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L'or a atteint un record historique au-dessus de 5 100 $ et l'argent a bondi au-delà de 110 $, portant leur capitalisation boursière combinée à 41 billions de dollars, soit désormais 9 fois la valorisation totale de Nvidia.
Journaling en direct
Rothschild & Co Redburn a reclassé Meta à un niveau d'achat, passant du neutre, citant sa plateforme publicitaire dominante et ses initiatives émergentes en IA comme principaux moteurs de la hausse future.
L'analyste James Cordwell a relevé son objectif de cours à 900 $ par action, contre 740 $ auparavant, suggérant que l'action pourrait progresser de 37 % par rapport aux niveaux actuels. Les actions Meta ont gagné seulement 2 % au cours de l'année écoulée.
Cordwell a déclaré qu'il s'agit d'un « point d'entrée opportun » pour les investisseurs, les prévisions pour l'exercice 2026 étant attendues pour refléter pleinement les coûts tout en sous-estimant le potentiel de hausse lié à l'IA.
Il a qualifié l'infrastructure publicitaire de Meta de « meilleure machine de demande au monde » et a mis en avant des outils tels qu'Andromeda, GEM et Lattice comme des domaines offrant des opportunités d'étendre la portée et d'améliorer l'intelligence prédictive grâce à des fenêtres contextuelles activées par le matériel.
La stratégie IA de Meta comprend également des paris plus profonds sur l'IA agentique et la génération vidéo, Cordwell soulignant des opportunités dans la mise à disposition d'experts du domaine et la disruption de l'espace du divertissement.
Il a déclaré que la base client SME de Meta et sa force dans la vidéo la placent dans une « position unique » pour mener les deux secteurs.
L'entreprise a également salué Alexandr Wang, responsable de l'IA chez Meta, comme étant « mieux qualifié que apprécié », et a noté que l'acquisition de Manus pourrait ramener Meta « près de la pointe technologique d'ici le milieu de l'année », en phase avec le cycle Nvidia Blackwell.
Les cours de l'étain ont reculé de plus de 6% à Londres après que la Bourse des matières premières de Shanghai (SHFE) ait imposé des limites de position et des restrictions de retrait à 16 clients répartis dans trois groupes de négociation, soupçonnés de dissimuler un contrôle effectif.
La bourse n'a pas nommé les entreprises concernées ni précisé l'étendue exacte des restrictions, se contentant de citer des manquements à l'obligation de « divulguer les relations de contrôle effectif ».
Cette décision a déclenché des replis immédiats sur l'ensemble des marchés métalliques. Les contrats à terme sur l'étain du LME ont chuté de 5,8% à 53 520 dollars la tonne à 8 h 16, heure locale, effaçant une hausse intrajournalière de 1,2% qui avait précédemment porté les cours à un nouveau record historique.
L'étain avait déjà bondi de 40% depuis le début de l'année et enregistré une hausse de plus de 18% rien que la semaine dernière. Sur le SHFE, l'étain a clôturé en baisse de 1% à 425 340 yuans (61 133 dollars), après un pic préliminaire de 7,7% vers un niveau record.
Le cuivre était stable à 13 133 $ la tonne sur le LME après une hausse de près de 3% vendredi, tandis que l'aluminium progressait de 0,5% et le zinc de 1,1%. Cette campagne de répression intervient alors que les métaux de base et précieux ont connu des rallyes explosifs et des volumes d'échanges élevés depuis janvier, incitant plusieurs bourses à renforcer leur surveillance.
Le ministre japonais des Finances Satsuki Katayama a déclaré lundi que le gouvernement agit « dans le cadre » de son accord de change avec les États-Unis, alors que les traders spéculaient sur une coordination possible entre Tokyo et Washington pour vérifier les taux et soutenir le yen vendredi.
La note signée en septembre dernier décrit les mesures que les deux pays peuvent prendre pour surveiller ou intervenir sur les marchés des changes.
« Nous surveillons très attentivement les conditions du marché avec un sens aigu de l'urgence », a déclaré Katayama aux journalistes. Ce commentaire est intervenu alors que les rumeurs d'une action conjointe sur les changes s'intensifiaient, y compris des allégations selon lesquelles la Réserve fédérale de New York et la Banque du Japon auraient contacté des traders vendredi pour vérifier les prix autour de la paire USD/JPY.
Les vérifications de taux, souvent utilisées comme signal d'alerte à l'intention des spéculateurs, peuvent précéder une intervention directe sur le marché. Vendredi, le yen a fluctué de plus de 3,5 yens face au dollar pendant les heures de cotation aux États-Unis.
Le yen a progressé de plus de 1 % lundi, atteignant 153,97 pour un dollar à 13 h 20, heure de Tokyo. À la dernière vérification, l'USD/JPY cotait à 153,91, en baisse de 1,8 point ou 1,16 %, tandis que l'EUR/JPY reculait de 1,73 point pour s'établir à 182,41.
Sur les autres paires, le dollar a faibli face au franc suisse, au dollar canadien et au won sud-coréen, tout en gagnant légèrement face au peso argentin, au peso colombien et au peso mexicain. Les principaux taux croisés, tels que l'EUR/USD et le GBP/USD, ont enregistré des gains modérés, tandis que l'AUD/JPY et l'EUR/CHF ont reculé.
Selon les données de Sosovalue, les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 1,7 milliard de dollars sur cinq jours consécutifs, effaçant presque les entrées de la semaine précédente.
L'IBIT de BlackRock a seul perdu 101,62 millions de dollars mardi, représentant le retrait journalier le plus important parmi ses pairs. Le FBTC de Fidelity a suivi avec une sortie plus modeste de 1,95 million de dollars. D'autres émetteurs, tels que Grayscale, Bitwise et VanEck, ont affiché des flux plats, sans ajout net signalé.
Le flux net cumulé entrant dans tous les ETF Bitcoin sur spot s'établit à 56,49 milliards de dollars, tandis que l'actif net total atteint 115,88 milliards de dollars, soit 6,48 % de la capitalisation boursière totale du Bitcoin. L'activité de trading est restée soutenue, avec 3,36 milliards de dollars de volume échangé mardi.
Pendant ce temps, la violente tempête hivernale américaine « Fernan » a frappé l'écosystème minier du Bitcoin. Foundry USA, le plus grand pool de minage du pays, a vu son hashrate chuter d'environ 60 % depuis vendredi alors que des conditions météorologiques extrêmes ont contraint les mineurs à se déconnecter.
Environ 200 EH/s sont tombés, ralentissant les temps de bloc à 12 minutes. Foundry, qui fonctionne normalement à 198 EH/s, représente 23 % du hashrate mondial des pools.
D'autres grands pools basés aux États-Unis ont également réduit leur production pour soulager le réseau électrique, alors que plus d'un million de résidents ont perdu l'électricité à travers tout le pays.
La capitalisation boursière de l'or a bondi à un record de 35 billions de dollars, tandis que celle de l'argent atteignait 6 billions, plaçant ces deux métaux à neuf fois la valeur marchande de Nvidia.
L'argent a atteint un nouveau plus haut historique de 110 dollars, prolongeant une rallye alimenté par la couverture contre l'inflation, les tensions géopolitiques et la demande pour les actifs réels.
Dans le même temps, les prix du gaz naturel aux États-Unis ont dépassé 6 dollars pour la première fois depuis fin 2022, après qu'une tempête hivernale massive a dévasté le pays.
Les contrats à terme de gaz naturel pour février ont bondi de 18 %, soit 95 cents, à 6,20 dollars par million de unités thermiques britanniques (MMBtu) à 8 h 15, heure de Londres, marquant un nouveau plus haut sur 52 semaines. Le contrat est désormais en hausse d'environ 68 % depuis le début de l'année et a retrouvé des niveaux non vus depuis que la demande européenne en GNL a augmenté suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Selon PowerOutage.us, la tempête a laissé plus de 822 000 clients sans électricité en fin de dimanche, tandis que des pannes généralisées ont entraîné des annulations massives de vols et exercé une nouvelle pression sur des marchés énergétiques déjà tendus.
Les futures boursiers américains ont chuté nettement dimanche soir alors que les traders se préparaient à une semaine chargée comprenant plus de 90 rapports trimestriels, dont ceux d'Apple, Meta et Microsoft, ainsi qu'une importante décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.
Les futures du Dow ont reculé de 317 points (–0,6 %), ceux du S&P 500 de 0,8 % et ceux du Nasdaq-100 de 1,1 %. Même si 76 % des entreprises ont déjà battu les estimations de bénéfices, des noms comme Intel et Netflix ont tout de même enregistré des ventes après leurs publications.
Tom Lee, responsable de la recherche chez Fundstrat, a indiqué que l'équipe anticipe une croissance des bénéfices de 14 % au cours de ce cycle et continue de recommander le Bitcoin, l'Ethereum, ainsi que les secteurs de l'énergie, des matières premières et les sept grandes entreprises technologiques.
En Asie, le tableau était mitigé. Le Nikkei 225 japonais a chuté de 1,45 %, tandis que le Topix reculait de 1,76 %. Parallèlement, le Kospi sud-coréen a gagné 0,64 % et le Kosdaq a progressé de 2,28 %. L'ASX 200 australien a ajouté 0,13 %, et les futures du Hang Seng ont légèrement dépassé leur dernier niveau de clôture.
Le yen s'est renforcé de 0,45 % pour se négocier près de 155,01 par dollar, alors que les devises régionales sont restées stables.
L'or a bondi au-delà de 5 000 dollars l'once pour la première fois de son histoire lundi, les prix au comptant atteignant 5 042 $ et les contrats à terme de février ayant atteint 5 036 $, en hausse de 1,2 %. Cette flambée est survenue alors que le Bitcoin chutait à 85 767 $, accentuant ses pertes alors que les traders vendaient des actifs risqués.
La percée du métal a suivi l'intensification des points de friction géopolitiques, allant du Groenland et du Venezuela au Moyen-Orient, incitant les investisseurs à se tourner vers les actifs tangibles. HSBC a déclaré la semaine dernière que la récente rallye de l'or et de l'argent était alimenté par « des questions géoéconomiques liées au Groenland ».
L'argent a bondi de 3% à 106,1 $, soutenu par des flux de refuge et une forte demande industrielle. Les analystes d'Union Bancaire Privée indiquent que les achats proviennent à la fois d'acteurs institutionnels et de particuliers ; ils prévoient que l'or clôturera l'année à 5 200 $.
Goldman Sachs a relevé sa prévision pour décembre 2026 à 5 400 $, citant des « couvertures persistantes » contre l'instabilité budgétaire et les risques de politique macroéconomique. Les ETF occidentaux ont ajouté 500 tonnes depuis le début de 2025, tandis que les familles fortunées, les banques centrales et les traders sur options continuent de stimuler la nouvelle demande.
Selon Goldman, les banques centrales achètent désormais 60 tonnes par mois, soit trois fois la moyenne d'avant 2022, les marchés émergents menant la charge.
Le Bitcoin a plongé à 87 286 $, en baisse de 2,36 %, après une brutale élimination de positions longues levées d'un montant de 60 millions de dollars en moins de 30 minutes ; le volume de liquidations atteint désormais 87,18 M $.
Cette effondrement a anéanti le sentiment haussier à court terme alors que les futures actions américaines s'apprêtent à ouvrir dans moins de 7 heures.
Parmi les altcoins, l'ETH a reculé de 4,38 % à 2 835 $, avec 133,63 M $ de liquidations. Le SOL a chuté de près de 5 % à 120,97 $, tandis que le XRP fléchissait de 4,67 % et le DOGE baissait de 3,64 %.
Le BNB a également reculé de 2,95 % à 863,48 $. Les ventes généralisées sur les tokens liés à l'IA, aux Layer-1 et au jeu ont accru la pression, alors que les catégories on-chain, du DePIN au DeFAI, ont affiché des baisses partout.
Le président Donald Trump a encore monté les enchères en publiant sur Truth Social : « Le Canada se détruit systématiquement… l'accord avec la Chine est un désastre… Je veux voir le Canada survivre et prospérer ! »
Dans un message suivant, Trump a ajouté : « La Chine prend actuellement le contrôle avec succès et intégralité de ce qui était autrefois le grand pays qu'est le Canada. Si triste… J'espère seulement qu'ils laisseront le hockey sur glace tranquille ! »
À savoir
Le Bitcoin a glissé sous les 86 000 $, entraînant la liquidation de plus de 60 millions de dollars de positions longues levées.
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