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Bitcoin fällt unter 86.000 US-Dollar, während Gold 5.100 US-Dollar durchbricht und Silber 110 US-Dollar überwindet
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Bitcoin stürzte auf 85.767 US-Dollar ab, wodurch innerhalb von 30 Minuten über 60 Millionen US-Dollar an gehobenen Long-Positionen liquidiert wurden, während Altcoins wie ETH, SOL und XRP ebenfalls stark fielen, kurz vor der Eröffnung des US-Marktes.
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Gold erreichte einen Allzeithoch über 5.100 US-Dollar und Silver stieg über 110 US-Dollar, was ihre kombinierte Marktkapitalisierung auf 41 Billionen US-Dollar drückte, was nun 9-mal größer ist als die gesamte Bewertung von Nvidia.
Live-Berichterstattung
Rothschild & Co Redburn hat Meta von der Bewertung ‘neutral’ auf ‘kaufen’ hochgestuft und verwies dabei auf die dominierende Werbeplattform sowie die aufstrebenden KI-Initiativen als zentrale Treiber des künftigen Aufwärtspotenzials.
Analyst James Cordwell hat sein Kursziel von 740 US-Dollar auf 900 US-Dollar pro Aktie angehoben, was darauf hindeutet, dass die Aktie gegenüber dem aktuellen Niveau um 37 % steigen könnte. Die Meta-Aktie ist im vergangenen Jahr lediglich um 2 % gestiegen.
Cordwell bezeichnete den aktuellen Zeitpunkt als “zeitgemäßen Einstiegspunkt” für Anleger, wobei die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich alle Kosten vollständig abbilden wird, das Aufwärtspotenzial durch KI jedoch unterschätzt.
Er bezeichnete die Werbeinfrastruktur von Meta als “die beste Demand-Maschine der Welt” und hob Tools wie Andromeda, GEM und Lattice hervor, die Potenzial bieten, die Reichweite auszuweiten und die prädiktive Intelligenz durch hardwarebasierte Context Windows zu verbessern.
Die KI-Strategie von Meta umfasst zudem tiefere Investitionen in agentic AI und Video-Generierung, wobei Cordwell Chancen bei der Einbindung von Fachexperten (SMEs) und der Störung des Unterhaltungssektors herausstellte.
Er sagte, dass Meta mit seiner Kundenbasis aus Fachexperten und seiner Stärke im Videobereich “einzigartig positioniert” sei, um in beiden Bereichen die Führung zu übernehmen.
Das Unternehmen würdigte auch Alexandr Wang, den KI-Chef von Meta, als „besser qualifiziert, als gewürdigt“, und merkte an, dass der Manus-Kauf Meta „bis zur Mitte des Jahres wieder in die Nähe der technologischen Spitze“ bringen könnte, was mit dem Nvidia-Blackwell-Zyklus übereinstimmt.
Die Zinnspreise fielen in London um über 6 %, nachdem die Shanghai Futures Exchange (SHFE) für 16 Kunden aus drei Handelsgruppen wegen des Verdachts auf nicht offengelegte Kontrollverhältnisse Positionsbeschränkungen und Auszahlungsrestriktionen verhängt hatte.
Die Börse nannte die betroffenen Firmen nicht und klärte den vollen Umfang der Beschränkungen nicht, sondern verwies lediglich auf Versäumnisse bei der Offenlegung tatsächlicher Kontrollbeziehungen.
Der Schritt führte zu sofortigen Rückgängen in den Metallmärkten. Die Zinn-Futures am LME fielen um 5,8 % auf 53.520 US-Dollar pro Tonne um 8:16 Uhr Ortszeit und gaben damit einen intraday-Anstieg von 1,2 % zurück, der die Preise zuvor auf ein neues Allzeithoch getrieben hatte.
Zinn war im Jahr bisher um 40 % gestiegen und allein in der vergangenen Woche um über 18 %. An der SHFE schloss Zinn um 1 % niedriger bei 425.340 Yuan (61.133 US-Dollar), nachdem es zuvor einen sprunghaften Anstieg von 7,7 % auf einen Rekord gegeben hatte.
Kupfer notierte nach einem Anstieg von fast 3 % am Freitag mit 13.133 US-Dollar pro Tonne auf der LME stabil, während Aluminium um 0,5 % und Zink um 1,1 % stieg. Die Verschärfung der Aufsicht erfolgt vor dem Hintergrund, dass sowohl Basis- als auch Edelmetalle seit Januar explosive Rallyes und erhöhte Handelsvolumina verzeichnet haben, was zu strengeren Kontrollen durch mehrere Börsen geführt hat.
Der japanische Finanzminister Satsuki Katayama erklärte am Montag, die Regierung handle „auf der Grundlage“ des Währungsabkommens mit den USA, während Händler spekulierten, Tokio und Washington könnten koordiniert Kursprüfungen durchgeführt haben, um den Yen am Freitag zu stützen.
Das im vergangenen September unterzeichnete Memorandum legt Schritte fest, die beide Länder ergreifen können, um die Devisenmärkte zu überwachen oder in sie einzugreifen.
"Wir beobachten die Marktbedingungen mit großer Dringlichkeit sehr genau", sagte Katayama den Reportern. Die Bemerkung fiel, als die Gerüchte über gemeinsame Währungsmaßnahmen zunahmen, einschließlich der Behauptungen, dass sowohl die Federal Reserve Bank of New York als auch die Bank of Japan am Freitag Händler kontaktierten, um die Preise im USD/JPY-Paar zu überprüfen.
Rate Checks, die häufig als Warnsignal für Spekulanten dienen, können ein Vorläufer direkter Marktinterventionen sein. Am Freitag schwankte der Yen während der US-Börsenzeiten um mehr als 3,5 Yen gegenüber dem Dollar.
Der Yen legte am Montag um über 1 % zu und notierte gegen 13:20 Uhr Tokio-Zeit bei 153,97 pro Dollar. Zum letzten Stichtag handelte USD/JPY bei 153,91, was einem Rückgang von 1,8 Punkten bzw. 1,16 % entspricht, während EUR/JPY um 1,73 auf 182,41 fiel.
Bei anderen Währungspaaren verlor der Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, dem kanadischen Dollar und der südkoreanischen Won an Wert, gewann jedoch leicht gegenüber der argentinischen Peso, der kolumbianischen Peso und der mexikanischen Peso. Bei wichtigen Cross-Kursen wie EUR/USD und GBP/USD gab es moderate Gewinne, während AUD/JPY und EUR/CHF sanken.
Spot-Bitcoin-ETFs in den USA verzeichneten laut Daten von Sosovalue über fünf aufeinanderfolgende Tage Abflüsse in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar, was die Zuflüsse der vorherigen Woche nahezu zunichte machte.
Allein BlackRocks IBIT verlor am Dienstag 101,62 Millionen US-Dollar – der größte einzelne Tagesabfluss unter den Mitbewerbern. Fidelitys FBTC folgte mit einem geringeren Abfluss von 1,95 Millionen US-Dollar. Andere Emittenten wie Grayscale, Bitwise und VanEck verzeichneten flache Flows, ohne dass Nettozuflüsse gemeldet wurden.
Der kumulative Gesamtzufluss über alle Spot-Bitcoin-ETFs belief sich auf 56,49 Milliarden US-Dollar, während die gesamten Nettovermögen 115,88 Milliarden US-Dollar erreichten, was 6,48 % der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin entspricht. Die Handelsaktivität blieb hoch, mit einem Gesamthandelswert von 3,36 Milliarden US-Dollar am Dienstag.
Unterdessen traf der brutale Wintersturm „Fernan“ das Bitcoin-Mining-Ökosystem. Foundry USA, das größte Mining-Pool des Landes, verzeichnete einen Einbruch seiner Hashrate um rund 60 % seit Freitag, da extreme Wetterbedingungen Miner offline zwangen.
Rund 200 EH/s fielen aus, wodurch die Blockzeiten auf 12 Minuten verlangsamt wurden. Foundry, das normalerweise mit 198 EH/s läuft, macht 23 % der globalen Pool-Hashrate aus.
Auch andere große, in den USA ansässige Pools drosselten ihre Ausgabe, um die Stromnetze zu entlasten, nachdem mehr als eine Million Einwohner landesweit ohne Strom waren.
Die Marktkapitalisierung von Gold stieg auf einen Rekordwert von 35 Billionen US-Dollar, während Silber bei 6 Billionen US-Dollar lag, was die beiden Metalle auf das Neunfache von Nvidias Marktwert brachte.
Silber erreichte einen neuen Allzeithoch von 110 US-Dollar und setzte damit einen Aufwärtstrend fort, der von Inflationsschutz, geopolitischen Spannungen und der Nachfrage nach realen Vermögenswerten getrieben wurde.
Gleichzeitig stiegen die US-amerikanischen Erdgaspreise zum ersten Mal seit Ende 2022 wieder über 6 Dollar, nachdem ein massiver Wintersturm durch das Land fegte.
Die Februar-Futures für Erdgas kletterten um 18 % bzw. 95 Cent auf 6,20 US-Dollar pro Million britische Wärmeeinheiten (MMBtu) um 8:15 Uhr Londoner Zeit und markierten damit einen neuen 52-Wochen-Hochstand. Der Kontrakt liegt nun etwa 68 % im Jahresverlauf im Plus und hat erneut Niveaus erreicht, die zuletzt gesehen wurden, als die europäische LNG-Nachfrage nach der Invasion der Ukraine durch Russland stark anstieg.
Der Sturm hinterließ am späten Sonntag laut PowerOutage.us mehr als 822.000 Kunden ohne Strom, während weitreichende Ausfälle zu Massenfluggestrichungen führten und zusätzlichen Druck auf die ohnehin schon angespannten Energiemärkte ausübten.
Die US-Aktienfutures fielen am Sonntagabend deutlich, da sich die Händler auf eine intensive Woche mit über 90 Quartalsberichten – darunter Apple, Meta und Microsoft – sowie einer wichtigen geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve vorbereiteten.
Die Dow-Futures rutschten um 317 Punkte (-0,6 %), während die S&P-500-Futures um 0,8 % und die Nasdaq-100-Futures um 1,1 % sanken. Selbst mit 76 % der Unternehmen, die die Schätzungen für die Quartalszahlen übertroffen haben, verkauften Namen wie Intel und Netflix nach ihren Berichten.
Tom Lee, Leiter der Forschung bei Fundstrat, sagte, das Team erwarte in diesem Zyklus ein Gewinnwachstum von 14 % und empfehle weiterhin Bitcoin, Ethereum sowie Sektoren wie Energie, Rohstoffe und die Tech-Aktien der Magnificent Seven.
In Asien war das Bild gemischt. Japans Nikkei 225 fiel um 1,45 %, während der Topix um 1,76 % nachgab. Gleichzeitig legte Südkoreas Kospi um 0,64 % zu und der Kosdaq stieg um 2,28 %. Der australische ASX 200 legte um 0,13 % zu, und die Hang Seng Futures kletterten knapp über ihren letzten Schlussstand.
Der Yen stärkte sich um 0,45 % und notierte nahe bei 155,01 pro Dollar, während die regionalen Währungen stabil blieben.
Gold sprang am Montag zum ersten Mal überhaupt über 5.000 $ pro Unze, als die Spot-Preise 5.042 $ erreichten und die Februar-Futures 5.036 $ kletterten, was einem Anstieg von 1,2 % entspricht. Der Anstieg erfolgte, während Bitcoin auf 85.767 $ fiel und die Verluste weiter zunahmen, da Händler Risikokapital verkauften.
Der Ausbruch des Metalls folgte auf steigende geopolitische Konfliktherde, die sich von Grönland und Venezuela bis zum Nahen Osten erstrecken, wodurch Anleger in harte Assets flüchteten. HSBC sagte letzte Woche, dass die aktuelle Gold- und Silber-Rallye durch „geoeconomische Probleme im Zusammenhang mit Grönland“ getrieben wurde.
Silber legte um 3 % auf 106,1 $ zu, begünstigt sowohl durch Zuflüsse in sichere Häfen als auch durch eine starke industrielle Nachfrage. Analysten der Union Bancaire Privée gaben an, dass die Käufe sowohl von institutionellen als auch von privaten Anlegern stammen, und sie erwarten, dass Gold das Jahr bei 5.200 $ beendet.
Goldman Sachs hat seine Prognose für Dezember 2026 auf 5.400 $ angehoben und dabei auf „klebrige Absicherungen“ gegen fiskalische Instabilität und Risiken der Makropolitik verwiesen. Westliche ETFs haben seit Beginn des Jahres 2025 500 Tonnen zugelegt, während wohlhabende Familien, Zentralbanken und Optionshändler weiterhin neue Nachfrage antreiben.
Laut Schätzungen von Goldman Sachs kaufen Zentralbanken derzeit 60 Tonnen pro Monat – das Dreifache des Durchschnitts vor 2022 –, wobei Schwellenländer die Führung übernehmen.
Bitcoin stürzte auf 87.286 $ ab (Minus 2,36 %), nachdem innerhalb von weniger als 30 Minuten ein brutaler Liquidationsvorgang von 60 Millionen US-Dollar bei gehobenen Long-Positionen stattfand. Das Liquidationsvolumen liegt nun bei 87,18 Mio. $.
Der Einbruch zerstörte die kurzfristige bullische Stimmung, gerade als die US-Aktien-Futures in weniger als 7 Stunden eröffnen.
Bei den Altcoins fiel ETH um 4,38 % auf 2.835 $, begleitet von 133,63 Mio. $ an Liquidationen. SOL sank um fast 5 % auf 120,97 $, XRP rutschte um 4,67 %, und DOGE fiel um 3,64 %.
BNB fiel ebenfalls um 2,95 % auf 863,48 $. Kombinierte Ausverkäufe bei KI-, Layer-1- und Gaming-Token verstärkten den Druck, da On-Chain-Kategorien von DePIN bis DeFAI durchweg rote Zahlen zeigten.
Präsident Donald Trump steigerte die Spannungen weiter, indem er auf Truth Social postete: „Kanada zerstört sich systematisch selbst… das China-Abkommen ist eine Katastrophe… Ich will sehen, dass Kanada überlebt und gedeiht!“
In einer weiteren Äußerung fügte Trump hinzu: „China übernimmt erfolgreich und vollständig das einst große Land Kanada. So traurig… Ich hoffe nur, sie lassen das Eishockey in Ruhe!“
Das Wichtigste auf einen Blick
Bitcoin brach unter 86.000 $ ein, wobei mehr als 60 Millionen US-Dollar an gehobenen Long-Positionen liquidiert wurden.
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