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ビットコインは85,767ドルまで急落し、30分間で6,000万ドル以上のレバレッジ付きロングポジションが消滅。ETH、SOL、XRPなどのアルトコインも米国市場開場前に大幅に下落した。
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金は過去最高値の5,100ドルを超え、銀は110ドルを突破。両者の時価総額の合計は41兆ドルに達し、これはNvidiaの時価総評価額の9倍となっている。
ライブレポート
ロスチャイルド&カンパニー・レッドバーンは、支配的な広告プラットフォームと新興のAIイニシアチブを今後の上昇の主要な要因として挙げ、Metaの格付けをニュートラルから買いに引き上げた。
アナリストのジェームズ・コードウェル氏は、目標株価を1株あたり740ドルから900ドルへ引き上げ、現在の水準から37%の上昇余地があると示唆。Meta株は過去1年でわずか2%上昇している。
コードウェル氏は、投資家にとって今が「適切なエントリーポイント」であり、FY26ガイダンスはコストを完全に反映しつつ、AIによる upside を過小評価していると述べている。
Metaの広告インフラストラクチャを「世界最高の需要創出マシン」と称し、Andromeda、GEM、Latticeといったツールが、ハードウェアによるコンテキストウィンドウを活用してリーチの拡大と予測知能の向上にさらなる余地があると強調しました。
MetaのAI戦略には、エージェント型AIと動画生成へのより深い投資も含まれており、Cordwell氏は専門分野の専門家への対応やエンターテインメント業界の変革における機会を指摘しています。
同氏は、MetaのSME（中小企業）顧客基盤と動画分野での強みが、両分野でリードする「独自の地位」を確立していると述べました。
また、同社はMetaのAI責任者であるAlexandr Wang氏を「評価以上に適任である」と評し、Manusの買収によりMetaは今年半ばまでに「フロンティアに近い位置」に戻れる可能性があり、これはNvidia Blackwellサイクルと整合すると指摘しました。
上海先物取引所（SHFE）が、未開示の所有権支配の疑いがあるとして、3つの取引グループに属する16件のクライアントに対して保有量制限と出金制限を科したため、ロンドン市場で錫価格は6%以上下落しました。
取引所は影響を受けた企業名を明かさず、制限の範囲についても明確にしていませんでした。その理由は、「実際の支配関係の開示不履行」にあるとだけ説明しました。
この動きにより、金属市場全体で即座に売りが殺到しました。ロンドン金属取引所（LME）の錫先物は現地時間午前8時16分に5.8%下落し、1トンあたり53,520ドルとなりました。これは、一時は過去最高値を更新するまで押し上げていた前日の1.2%の上昇幅を反転させたものです。
錫は年初来40%上昇し、先週だけでも18%超の上昇を記録しました。上海期货交易所（SHFE）では、一時的に7.7%急騰して過去最高値を付けた後、終値は1%安の42万5,340元（約6万1,133ドル）で引けました。
銅は金曜日にほぼ3%上昇した後、ロンドン金属取引所で1トンあたり1万3,133ドルで横ばいとなりました。一方、アルミニウムは0.5%上昇し、亜鉛は1.1%高となりました。今回の規制強化は、基本金属および貴金属が1月以来、爆発的な上昇と活発な取引量を示している最中に実施されたもので、複数の取引所による監視強化を招いています。
片山さつき財務大臣は月曜日、政府は米国との為替合意の「枠組み」に基づいて行動していると述べました。これを受け、投資家らは東京とワシントンが金曜日の円安是正のために金利調整を協調した可能性があると推測しています。
昨年9月に署名された覚書には、両国が通貨市場の監視や介入を行うための手順が明記されています。
「市場状況を非常に緊迫感を持って注視している」と片山氏は記者団に語った。この発言は、ニューヨーク連邦準備銀行と日本銀行が金曜日にトレーダーに連絡し、USD/JPYペアの価格を確認したとの主張を含む、共同為替介入に関する噂が高まっている最中に出されたものだ。
レートチェックは、投機家に対する警告信号としてよく用いられ、直接的な市場介入の前兆となり得る。金曜日には、円は米国の取引時間中にドルに対して3.5円以上も変動した。
円は月曜日に1%超上昇し、東京時間午後1時20分時点で1ドル=153.97円となった。最終確認時点では、USD/JPYは153.91で取引され、1.8ポイント（1.16%）下落し、EUR/JPYは1.73円安の182.41円となった。
他の通貨ペアでは、ドルはスイスフラン、カナダドル、韓国ウォンに対して下落したが、アルゼンチンペソ、コロンビアペソ、メキシコペソに対してわずかに上昇した。主要クロスレートのEUR/USDとGBP/USDは小幅の上昇を示したが、AUD/JPYとEUR/CHFは下落した。
米国におけるスポットビットコインETFは、Sosovalue社のデータによると、過去5日連続で17億ドルの流出を記録し、前週の流入額をほぼ相殺した。
ブラックロックのIBITは火曜日に alone で 1 億 0162 万ドルの損失を記録し、競合他社の中で最大の一日あたりの流出となりました。フィデリティのFBTCもそれに続き、より少ない 195 万ドルの資金流出が発生しました。Grayscale、Bitwise、VanEckなどの他の発行体はフラットなフローを示し、純増は報告されませんでした。
すべての現物ビットコインETFの累積流入総額は 564.9 億ドルで、純資産残高は 1158.8 億ドルに達し、これはビットコインの時価総額の 6.48% を占めています。取引活動は活発で、火曜日の総取引高は 33.6 億ドルでした。
一方、過酷な米国の冬嵐「Fernan」がビットコインマイニングエコシステムを直撃しました。国内最大手のマイニングプールであるFoundry USAは、極端な気象条件によりマイナーがオフラインになったため、金曜日以降ハッシュレートが約 60% 急落しました。
約 200 EH/s が停止し、ブロック生成時間が 12 分に遅延しました。通常 198 EH/s で稼働しているFoundryは、グローバルプールのハッシュレートの 23% を占めています。
電力網への負荷軽減のため、他の主要な米国ベースのプールも出力を抑制しました。全国で 100 万人以上の住民が停電に見舞われたためです。
金市場の時価総額は記録的な35兆ドルに急伸し、銀は6兆ドルに達し、両金属の合計時価総額はNvidiaの時価総額の9倍となりました。
銀価格は新たな史上最高値である110ドルまで上昇し、インフレヘッジ、地政学的緊張、実物資産への需要を背景とした強気相場を継続しています。
一方、米国では巨大な冬嵐が国土を襲ったことで、天然ガス価格が2022年晩秋以来初めて6ドルを超えて急騰しました。
2月の先物契約はロンドン時間午前8時15分に18%（95セント）上昇し、百万英国熱量単位あたり6.20ドルとなり、52週高を更新しました。現在、年初来で約68%上昇しており、ロシアによるウクライナ侵攻後に欧州のLNG需要が急増した際に見られた水準に戻っています。
PowerOutage.usによると、この嵐により日曜日の夜遅くまでに82万2,000人以上の顧客が停電に見舞われ、広範囲な停電により大量のフライトキャンセルが発生し、すでに逼迫していたエネルギー市場にさらなる圧力をかけました。
米国株先物は日曜日夜に急落し、トレーダーらはアップル、メタ、マイクロソフトなど90社以上の決算発表と連邦準備制度理事会による重要な金融政策決定を控えた週を迎える準備を整えていました。
ダウ先物は317ポイント（-0.6%）下落し、S&P 500先物は0.8%、ナスダック100先物は1.1%下落しました。すでに企業の76%が収益予想を上回っているにもかかわらず、インテルやネットフリックスなどの銘柄は決算発表後に売られました。
ファンドストラットのリサーチ責任者トム・リー氏は、今サイクルの収益成長率は14%になると予測しており、引き続きビットコイン、イーサリアム、エネルギー、素材セクター、そして「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるテック株を推奨しています。
アジア市場では様子は一様ではありませんでした。日本の日経平均株価は1.45%安、TOPIXは1.76%安となりました。一方、韓国のコスパは0.64%高、コスダックは2.28%上昇しました。豪州のASX 200は0.13%増え、ハンセン指数先物は直近の終値をわずかに上回りました。
円は0.45%強含み、地域通貨が安定する中、1ドル=155.01円付近で取引されました。
金価格は月曜日に史上初めてオンスあたり5,000ドルを突破し、スポット価格は5,042ドル、2月先物は5,036ドルまで上昇して1.2%の上昇となりました。この急騰はビットコインが85,767ドルまで下落し、トレーダーがリスク資産を売却して損失が拡大する中で発生しました。
貴金属のブレイクアウトは、グリーンランドからベネズエラ、中東にかけて広がる地政学的な火種の高まりに続き、投資家がハードアセットへと資金を移した結果です。HSBCは先週、最新の金と銀のラリーは「グリーンランドに関連する地経済問題」によって駆動されたと述べています。
銀価格は安全資産への流入と堅調な産業需要に支えられ、3%上昇して106.1ドルとなりました。Union Bancaire Privéeの分析家は、買いは機関投資家と個人投資家の両方から来ており、金価格は年末までに5,200ドルに達すると予想しています。
ゴールドマン・サックスは、財政不安定化やマクロ政策リスクに対する「粘り強いヘッジ」を理由に、2026年12月の予測を5,400ドルに引き上げました。2025年初頭以降、欧米のETFは500トン増え、富裕層、中央銀行、オプション取引者が新たな需要を牽引し続けています。
ゴールドマンの推計によると、中央銀行の購入量は現在月間60トンに達しており、これは2022年以前の平均の3倍で、新興市場がその主導的な役割を果たしています。
ビットコインは約30分未満で6,000万ドルのレバレッジ付きロングポジションが一掃された後、2.36%下落し87,286ドルまで急落。清算額は現在8,718万ドルに達しています。
この暴落により、米国株式先物が約7時間後に市場開場を迎える直前に、短期的な強気センチメントが崩壊しました。
アルトコイン全体では、ETHは4.38%下落して2,835ドルとなり、清算額は1億3,363万ドル。SOLはほぼ5%下落して120.97ドル、XRPは4.67%下落、DOGEは3.64%下落しました。
BNBも2.95%下落して863.48ドルとなりました。AI、レイヤー1、ゲーム系トークンなどでの一斉売り圧力が加わり、DePINからDeFAIに至るオンチェーンカテゴリー全体が赤字となりました。
ドナルド・トランプ大統領はさらに事態をエスカレートさせ、Truth Socialで「カナダは自らの破壊を体系的に進めている…中国との合意は災難だ…カナダが生き残り、繁栄する姿を見たい！」と投稿しました。
続く投稿で、トランプ氏は「中国はかつての偉大な国であるカナダを成功裡かつ完全に掌握している。あまりにも悲しい…アイスホッケーだけは手放してほしいものだ」と付け加えました。
知っておくべきこと
ビットコインは6,000万ドル以上のレバレッジ付きロングポジションが清算され、86,000ドルを下回りました。
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