La Fed injectera des liquidités par le biais d'un achat de bons du Trésor d'un montant de 8,07 milliards de dollars lors de l'opération d'aujourd'hui

Le secrétaire à l'Intérieur, Doug Burgum, a déclaré mercredi que les États-Unis avaient récemment rapatrié du Venezuela l'équivalent de 100 millions de dollars d'or, ce qu'il a décrit comme le premier envoi de métaux précieux entre les deux pays depuis plus de 20 ans.

Doug a déclaré s'être rendu au Venezuela au début du mois avec des dirigeants des secteurs pétrolier et minier et avoir passé dix heures en réunion avec ladent par intérim, Delcy Rodriguez. Suite à cette première rencontre, Delcy est devenue une figure centrale des négociations, Washington collaborant avec elle après la chute du régime de Nicolás Maduro.

Lors de la conférence CERAWeek de S&P Global à Houston, Doug a indiqué aux dirigeants du secteur de l'énergie que l'or avait été rapatrié physiquement, et non pas seulement sur papier. Il a précisé que les raffineurs américains devraient utiliser ce métal à des fins commerciales et de consommation.

Cette décision intervient après un changementmatic de la politique américaine envers le Venezuela. Les États-Unis ont capturé l'anciendent vénézuélien Nicolás Maduro lors d'un raid militaire en janvier, mais une grande partie de la structure du régime est restée en place. Depuis lors, l'administration Trump travaille en étroite collaboration avec Delcy, qui avait été vice-dent sous Maduro.

Ce transfert d'or dépasse donc le simple cadre d'une transaction de matières premières. Il indique également que Washington cherche à concrétiser sa nouvelle relation avec les derniers bastions du pouvoir vénézuélien par des mesures pratiques et immédiates.

Une autre information géopolitique majeure nous est parvenue de Washington mercredi.

La Maison Blanche a annoncé qu'une rencontre très attendue entre ledent Donald Trump et ledent chinois Xi Jinping aura lieu à Pékin les 14 et 15 mai. Suite à cette première annonce, Trump devrait également recevoir Xi plus tard cette année à Washington, DC, pour ce que la Maison Blanche a qualifié de visite réciproque.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que la date de cette réunion à Washington n'avait pas encore été annoncée.

L'action d'Arm Holdings a bondi de 20 % mercredi après que la société a annoncé que sa nouvelle puce interne pourrait générer à elle seule 15 milliards de dollars de revenus d'ici 2031.

La société britannique de conception de puces et de logiciels a dévoilé son nouveau processeur, baptisé AGI CPU, lors d'un événement à San Francisco mardi. Ce processeur est conçu pour l'inférence IA dans les centres de données, un segment de marché qui suscite un intérêt croissant à mesure que les entreprises s'efforcent d'accompagner l'essor de l'IA autonome.

Lors de cet événement, le PDG d'Arm, Rene Haas, a déclaré que la nouvelle puce devrait contribuer à porter le chiffre d'affaires annuel total à 25 milliards de dollars d'ici 2031, avec un bénéfice par action de 9 dollars. Après cette première annonce, Rene a souligné que cette prévision représentait un bond considérable par rapport aux 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel de l'entreprise en 2025. Cela signifie que l'objectif de chiffre d'affaires lié à l'activité puce est environ six fois supérieur au chiffre d'affaires total d'Arm l'année dernière.

La réaction du marché a été brutale car il n'avait pas anticipé une telle évolution la veille. L'action Arm avait clôturé en baisse de 1,5 % mardi, avant de rebondir fortement après l'événement et la publication des perspectives actualisées.

La hausse s'est étendue à l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Les actions de Nvidia, d'Advanced Micro Devices et d'Intel ont toutes progressé mercredi, les investisseurs pariant sur le fait qu'un nouveau déploiement massif d'infrastructures d'IA pourrait stimuler la demande dans tout le secteur.

Le directeur financier d'Arm, Jason Child, a déclaré que la nouvelle puce est vendue avec une marge brute d'environ 50 %. Il a ensuite précisé que le prix du produit resterait compétitif. L'entreprise a également indiqué que son objectif est d'offrir une alternative à ses clients, notamment aux entreprises qui n'ont pas les moyens financiers ou la taille critique pour concevoir leurs propres puces en interne.

L'Iran a rejeté une proposition de cessez-le-feu américaine et a présenté ses propres conditions pour mettre fin à la guerre, selon des informations publiées mercredi par les médias d'État iraniens.

Press TV, la chaîne de télévision d'État iranienne, a annoncé que Téhéran avait formulé une contre-proposition en cinq points. Citant un haut responsable politico-sécuritaire censé connaître les détails du dossier, la chaîne a indiqué que l'Iran exigeait le contrôle du détroit d'Ormuz comme condition à tout accord.

Cela risque d'être difficile à faire accepter à Washington. Ledent Donald Trump avait déclaré lundi que cette voie pétrolière stratégique pourrait potentiellement être contrôlée conjointement par « moi et l'ayatollah ». Après cette première déclaration, l'idée de Trump semble désormais se heurter de plein fouet à la revendication iranienne d'une souveraineté exclusive sur cette voie maritime.

Press TV a également rapporté que l'Iran réclame des réparations liées à la guerre.

Le média a indiqué que les conditions de Téhéran sont les suivantes :

L’arrêt définitif de ce qu’elle qualifie d’agression et d’assassinats ennemis ; des mécanismes clairs pour garantir qu’une nouvelle guerre ne soit pas imposée à la République islamique ; un paiement garanti et clairement defipour les dommages de guerre et les réparations ; la fin de la guerre sur tous les fronts et pour tous les groupes de résistance impliqués dans la région ; et la reconnaissance que la souveraineté de l’Iran sur le détroit d’Ormuz est un droit naturel et légal qui doit être maintenu afin de garantir que l’autre partie honore ses engagements.

Un autre organe de presse iranien, l'agence Fars, a également rapporté mercredi que les efforts américains pour obtenir un cessez-le-feu et entamer des pourparlers indirects avec l'Iran s'étaient intensifiés.

L'agence Fars, citant une source qu'elle qualifie d'informée, a indiqué que Téhéran n'est pas disposé à accepter un cessez-le-feu. La source a déclaré : « L'Iran n'accepte pas de cessez-le-feu », ajoutant qu'il était absurde d'entamer un tel processus avec des parties qui avaient déjà violé un accord.

Les marchés se retrouvent ainsi à observer le même problème sous deux angles simultanément.

La Réserve fédérale injecte 8,071 milliards de dollars dans le système financier par le biais des opérations d'open market d'aujourd'hui, et cela arrive au moment même où les investisseurs se ruent sur un vaste mouvement de soulagement.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé mercredi après la publication d'un rapport indiquant que Washington avait remis à l'Iran un plan susceptible de contribuer à mettre fin au conflit.

Les données de TradingView montrent que le S&P 500 progresse de 0,8 %, les contrats à terme du Nasdaq 100 gagnent 1 % et ceux du Dow Jones Industrial Average grimpent de 398 points, soit 0,9 %.

Dans le même temps, Donald Trump réaffirmait depuis le Bureau ovale que des négociations étaient en cours avec Téhéran, laissant entendre que l'Iran souhaitait un accord de paix. Il a promis de renoncer à sa menace de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes « étant donné que des négociations sont en cours »

L'Iran, cependant, continue de nier toute discussion directe avec les États-Unis.

Reuters indique que les États-Unis ont même élaboré un plan en 15 points visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran, tandis que la Chine a exhorté Téhéran à entamer des négociations. L'Iran n'a pour l'instant pas commenté cette proposition.

Parallèlement, le prix du pétrole Brent a chuté de 5 % à 99,30 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate a reculé de 5,1 % à 87,63 dollars.

Les rendements obligataires ont également légèrement baissé, les investisseurs se tournant vers les bons du Trésor. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a reculé de plus de 5 points de base pour s'établir à 4,3361 % au moment de la publication. Le rendement à 2 ans a baissé d'environ 6 points de base à 3,8730 %, tandis que le rendement à 30 ans a cédé 4 points de base à 4,8999 %. Un point de base équivaut à 0,01 %, et les rendements évoluent en sens inverse des prix.

L'or a bondi de 2,8 %, s'ajoutant à une hausse de 1,6 % enregistrée lors de la séance précédente.
Sur le marché des cryptomonnaies, Bitcoin s'est maintenu au-dessus de 70 000 $ pour la deuxième journée consécutive, après avoir initialement chuté de 3 000 $ suite à la réaction des marchés à l'ultimatum fixé par Trump.