La Fed inietterà liquidità attraverso l'acquisto di titoli di stato per 8,07 miliardi di dollari nell'operazione di oggi

Il Segretario all'Interno Doug Burgum ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti hanno recentemente riportato dal Venezuela oro del valore di 100 milioni di dollari, in quello che ha definito il primo trasferimento di metalli preziosi tra i due paesi in oltre 20 anni.

Doug ha raccontato di aver viaggiato in Venezuela all'inizio del mese insieme a dirigenti del settore petrolifero e minerario, trascorrendo 10 ore in incontri con la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Dopo quel primo riferimento, Delcy è diventata una figura centrale nei negoziati mentre Washington collaborava con lei dopo il crollo del controllo di Nicolás Maduro sul potere.

Parlando alla conferenza CERAWeek di S&P Global a Houston, Doug ha detto agli energy executive che l'oro è stato riportato fisicamente, non solo su carta. Ha aggiunto che i raffinatori statunitensi prevedono di utilizzare il metallo sia per scopi commerciali che per quelli dei consumatori.

L'annuncio arriva dopo un drammatico cambiamento nella politica verso il Venezuela. Gli Stati Uniti hanno catturato l'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro in un'incursione militare a gennaio, ma gran parte della struttura del regime è rimasta intatta. Da allora, l'amministrazione Trump ha lavorato a stretto contatto con Delcy, che aveva ricoperto la carica di vicepresidente sotto Maduro.

Ciò rende questo trasferimento d'oro più di una semplice questione commerciale. Segnala anche che Washington sta cercando di trasformare la sua nuova relazione con la struttura di potere rimanente del Venezuela in qualcosa di pratico e immediato.

Mercoledì è arrivato da Washington anche un altro importante aggiornamento geopolitico.

La Casa Bianca ha annunciato che un incontro tanto atteso tra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping si terrà a Pechino il 14 e 15 maggio. Dopo questa prima menzione, Trump ospiterà inoltre Xi alla fine dell'anno a Washington, D.C., per quella che la Casa Bianca ha definito una visita di reciprocità.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato che la data di quell'incontro a Washington non è ancora stata annunciata.

Le azioni di Arm Holdings sono salite del 20% mercoledì dopo che l'azienda ha annunciato che il suo nuovo chip interno potrebbe generare da sole 15 miliardi di dollari di ricavi entro il 2031.

L'azienda britannica di progettazione di chip e software ha presentato il nuovo processore, denominato AGI CPU, durante un evento a San Francisco martedì. È progettato per l'inferenza AI nei data center, un segmento di mercato che sta attirando sempre più attenzione mentre le aziende si sfidano per supportare la crescita dell'AI agentic.

Durante l'evento, il CEO di Arm Rene Haas ha dichiarato che il nuovo chip dovrebbe contribuire a portare i ricavi annuali totali a 25 miliardi di dollari entro il 2031, con un utile per azione di 9 dollari. Dopo questa prima menzione, Rene ha inquadrato la previsione come un enorme salto rispetto ai 4 miliardi di dollari di ricavi annuali previsti dall'azienda nel 2025. Ciò significa che l'obiettivo di ricavi legato al business dei chip è circa sei volte superiore a quanto Arm ha realizzato in totale lo scorso anno.

La reazione delle azioni è stata netta perché il mercato non aveva ancora incorporato una mossa del genere solo un giorno prima. Le azioni di Arm avevano chiuso in calo dello 0,5% martedì, per poi impennarsi verso l'alto dopo l'evento e l'aggiornamento delle prospettive.

Il rallye si è esteso anche al resto dello spazio dei chip. Le azioni di Nvidia, Advanced Micro Devices e Intel sono tutte salite mercoledì mentre gli investitori scommettevano su un nuovo grande impulso alle infrastrutture AI che potrebbe aumentare la domanda in tutto il settore.

Il CFO di Arm, Jason Child, ha dichiarato che il nuovo chip viene venduto con un margine lordo di circa il 50%. Dopo quella prima menzione, Jason ha precisato che il prodotto sarebbe stato comunque prezzato per rimanere competitivo. L'azienda ha inoltre affermato che l'obiettivo è offrire ai clienti un'altra opzione, specialmente alle imprese che non dispongono delle risorse finanziarie o della scala necessarie per progettare i propri chip internamente.

Secondo rapporti dei media statali iraniani pubblicati mercoledì, l'Iran ha respinto una proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti e ha invece avanzato le proprie condizioni per porre fine alla guerra.

Press TV, l'emittente statale iraniana, ha riferito che Teheran ha presentato una controfferta in cinque punti. L'agenzia, citando un alto funzionario politico-sicuro che avrebbe conosciuto i dettagli, ha riportato che l'Iran vuole il controllo sullo Stretto di Hormuz come parte di qualsiasi accordo.

Sembra una vendita forzata per Washington. Il presidente Donald Trump aveva dichiarato lunedì che la principale rotta petrolifera potrebbe essere controllata congiuntamente da "me e dall'ayatollah". Dopo quel primo riferimento, l'idea di Trump sembra ora scontrarsi direttamente con la richiesta dell'Iran di sovranità esclusiva sullo stretto.

Press TV ha inoltre riportato che l'Iran sta chiedendo riparazioni legate alla guerra.

L'agenzia ha precisato che le condizioni di Teheran sono le seguenti:

Una cessazione definitiva di ciò che è stato definito aggressione nemica e assassinii; meccanismi chiari per garantire che la guerra non venga imposta nuovamente alla Repubblica Islamica; pagamento garantito e chiaramente definito per i danni di guerra e le riparazioni; fine della guerra su tutti i fronti e per tutti i gruppi di resistenza coinvolti nella regione; e riconoscimento del fatto che la sovranità dell'Iran sullo Stretto di Hormuz è un diritto naturale e legale che deve rimanere in vigore come garanzia che l'altra parte onori i propri impegni.

Un'altra agenzia statale iraniana, Fars News Agency, ha riferito mercoledì che gli sforzi degli Stati Uniti per ottenere un cessate il fuoco e avviare colloqui indiretti con l'Iran si sono intensificati.

Fars, citando una fonte che ha definito informata, ha dichiarato che Teheran non è disposto ad accettare un cessate il fuoco. La fonte ha affermato: "L'Iran non accetta un cessate il fuoco", aggiungendo che non avrebbe senso entrare in quel processo con parti che avevano già violato un accordo.

Ciò lascia i mercati a osservare la stessa questione da due lati contemporaneamente.

La Federal Reserve sta immettendo 8,071 miliardi di dollari nel sistema finanziario attraverso le operazioni di mercato aperto di oggi, proprio mentre gli investitori si riversano in un ampio rally di sollievo.

I futures azionari statunitensi sono saliti mercoledì dopo che un rapporto ha riferito che Washington aveva consegnato all'Iran un piano che potrebbe aiutare a porre fine al conflitto.

I dati di TradingView mostrano l'S&P 500 in rialzo dello 0,8%, i futures Nasdaq 100 in crescita dell'1% e i futures Dow Jones Industrial Average in aumento di 398 punti, ovvero lo 0,9%.

Nel frattempo, Donald Trump ha ribadito dall'Oval Office che Washington e Teheran sono "in trattative in questo momento" e ha suggerito che l'Iran desideri un accordo di pace. Trump ha promesso di aver revocato la precedente minaccia di colpire le infrastrutture energetiche iraniane "sulla base del fatto che siamo in trattative".

L'Iran, tuttavia, continua a negare qualsiasi colloquio diretto con gli Stati Uniti.

Secondo Reuters, gli Stati Uniti avrebbero persino redatto un piano in 15 punti mirato a porre fine alla guerra con l'Iran, mentre la Cina ha esortato Teheran ad avviare i negoziati. Finora l'Iran non si è espresso su tale proposta.

Nel frattempo, il petrolio Brent ha perso il 5%, scendendo a 99,30 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate è crollato del 5,1% a 87,63 dollari.

Anche i rendimenti obbligazionari hanno subito un calo, poiché i trader si sono spostati verso i Treasury. Al momento della stampa, il rendimento del Treasury decennale era sceso di oltre 5 punti base, attestandosi al 4,3361%. Il rendimento del biennale è diminuito di circa 6 punti base fino al 3,8730%, mentre quello trentennale ha registrato un calo di 4 punti base, portandosi al 4,8999%. Un punto base corrisponde allo 0,01%, e i rendimenti si muovono in direzione opposta rispetto ai prezzi.

L'oro ha guadagnato fino al 2,8%, aggiungendosi all'aumento dell'1,6% registrato nella sessione precedente.
Nel mondo delle criptovalute, Bitcoin ha mantenuto un prezzo superiore a 70.000 dollari per il secondo giorno consecutivo dopo un primo calo di 3.000 dollari, in reazione alla scadenza fissata da Trump.