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El oro cae por debajo de los $5.000 en un giro impactante mientras Bitcoin retrocede a $80.000
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Los futuros del oro cayeron $300 en dos horas, atravesando los $5.200 y luego los $5.000, cotizando ahora cerca de $4.936. La volatilidad ha alcanzado niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008.
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La plata colapsó un 16% durante la noche, cayendo brevemente por debajo de $100 la onza, antes de recuperarse a alrededor de $103.81.
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Bitcoin cayó un 6,25% hasta $80.477, arrastrando a las principales altcoins con él. Ethereum está un 7,2% abajo, Solana cayó un 7,09%, HYPE se desplomó un 8,54% y DOGE perdió un 6,47%.
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Stephen Miran dice no preocuparse por la inflación ni tampoco por Kevin Warsh. El viernes, el gobernador saliente del Fed declaró a Bloomberg que el nominado del presidente Donald Trump para liderar el banco central está perfectamente capacitado para el cargo.
“Ya ha estado allí antes, conoce cómo funciona la institución”, dijo Miran. “Conoce a los actores clave y cuenta con su respeto.”
Miran indicó que espera que Warsh pueda convencer a otros miembros del comité de política monetaria del Fed e impulsar sus ideas.
“Podrá reunir los argumentos y las pruebas”, señaló Miran, haciendo referencia a la experiencia previa de Warsh dentro del Fed durante la crisis financiera global.
En cuanto a la economía, Miran dejó claro que sigue creyendo que las tasas de interés deben reducirse aún más, aunque ahora apoya un ritmo más lento de 25 puntos básicos por reunión tras los recientes avances.
También se opuso a las preocupaciones de que la inflación sigue siendo demasiado alta. Hablando anteriormente en CNBC, Miran dijo que la brecha entre la inflación actual y el objetivo del 2% es principalmente ruido causado por peculiaridades en cómo se calculan los costos de vivienda y las tarifas de gestión de carteras.
“No es una inflación real, es una inflación falsa”, dijo. Ajustando esos factores, la inflación subyacente excluyendo la vivienda ya ha bajado al 2,2%, lo cual Miran considera suficientemente cercano al objetivo.
Kevin Hassett se mantiene en su puesto. El viernes, después de que el presidente Donald Trump designara a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal, Hassett dijo que está satisfecho con la decisión y no tiene interés en abandonar su cargo actual como jefe del Consejo de Asesores Económicos Nacionales.
“Tengo mi trabajo soñado”, declaró Hassett en Squawk on the Street de CNBC. “El presidente Trump hizo una gran elección, y estoy realmente emocionado y honrado por todas las amables palabras que dijo sobre mí.”
Trump publicó un mensaje en Truth Social elogiando la labor de Hassett en la Casa Blanca, escribiendo: «Kevin es indescriptiblemente bueno… si no puedes hacerlo mejor, ¡no intentes arreglarlo!» El presidente añadió que no quería perder a Hassett y que el director del CNE está haciendo «un trabajo excepcional».
Hassett declaró que la Casa Blanca ahora respalda plenamente la nominación de Warsh y impulsará una confirmación rápida. «Cada recurso que tenemos está detrás de él», dijo Hassett. «Realmente queremos que Kevin sea confirmado lo antes posible para que la Reserva Federal pueda empezar a avanzar en la dirección correcta».
Si el Senado lo confirma, Warsh reemplazará oficialmente al gobernador Stephen Miran, cuyo mandato finaliza este sábado, pero no asumirá como presidente de la Fed hasta mayo, cuando expire el mandato de Jerome Powell.
China registró un déficit récord de 12,7 billones de yuanes el año pasado, equivalente a unos 1,8 billones de dólares, mientras que el gasto en bienestar social creció un 9,5%, el ritmo más rápido desde 2017.
Este es un cambio enorme en la política fiscal de China, con un aumento general del gasto gubernamental casi del 4% interanual, incluso cuando el gasto total quedó un 5% por debajo de las metas presupuestarias iniciales.
Según datos del Ministerio de Finanzas de China publicados el viernes, Pekín gastó aproximadamente 40 billones de yuanes en 2025 bajo sus dos presupuestos principales. El aumento del déficit no se debió únicamente a estímulos.
Una gran parte de los gastos se destinó a refinanciar la deuda fuera del balance de los gobiernos locales, lo que limitó lo disponible para nuevas inversiones.
Aproximadamente 3,4 billones de yuanes de nuevos bonos especiales emitidos por gobiernos locales se utilizaron para pagar la llamada deuda oculta, mucho más de lo planeado.
Esto efectivamente drenó liquidez de programas de infraestructura o industriales, los tipos que típicamente impulsan el crecimiento del PIB, y la canalizó hacia la reparación de déficits financieros.
Este patrón contrasta con el último gran sobregasto de China en 2018, durante la primera ronda de medidas de la guerra comercial bajo el presidente estadounidense Donald Trump.
Esta vez, el cambio en el gasto está impulsado por prioridades nacionales, incluidas transferencias monetarias directas a familias como parte de los esfuerzos para aumentar las tasas de natalidad.
En el lado de los ingresos, los recibos del impuesto sobre la renta personal aumentaron un 11,5%, el mayor salto desde 2021, ya que las autoridades chinas endurecieron la aplicación, especialmente en torno a activos en el extranjero no declarados y fuentes de ingresos previamente no gravadas.
El año pasado también se eliminaron varios beneficios fiscales, lo que ayudó a compensar flujos de ingresos corporativos o relacionados con el comercio más débiles.
El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el viernes que no es momento de reducir las tasas nuevamente, oponiéndose a las llamadas para un mayor alivio monetario.
«Debemos esperar y ser más pacientes», declaró Raphael a CNBC, añadiendo que la inflación sigue siendo demasiado alta y que la Fed debe mantenerse algo restrictiva.
Estas declaraciones llegaron apenas días después de que la Fed votara por mantener su tasa de política en el 3.5%–3.75%, haciendo una pausa tras tres recortes a finales de 2025. El presidente de la Fed, Jerome Powell, había dicho que la decisión contó con un amplio apoyo, citando una reciente estabilización en la tasa de desempleo como motivo de cautela.
Bostic estuvo de acuerdo con eso. «Siento que ese riesgo a la baja, de que ocurra una catástrofe en el empleo, está mucho más lejos de nosotros de lo que estaba incluso hace un mes», dijo. «Eso me da cierta confianza de que podemos ser pacientes».
Su mensaje llegó apenas horas después de que el presidente Donald Trump confirmara que nominará a Kevin Warsh para reemplazar a Powell como presidente de la Fed cuando termine su mandato en mayo.
Raphael dijo que no conoce bien a Warsh, pero ha escuchado que "es bastante reflexivo" y alguien con quien "realmente se puede interactuar".
La reunión del viernes fue también la última de Raphael como miembro votante en la toma de decisiones. Se jubila a finales de febrero después de haber servido en la Reserva Federal de Atlanta desde 2017.
Christopher Waller considera que la economía de EE. UU. no es lo suficientemente sólida para mantener las tasas en su nivel actual. El viernes, el gobernador de la Fed disintió públicamente de la decisión de política de esta semana, señalando que el banco central debería haber reducido los tipos de interés en 25 puntos básicos en lugar de mantenerlos estables entre el 3,5% y el 3,75%.
Waller afirmó que el mercado laboral se está debilitando y que las revisiones de datos previstas en las próximas semanas probablemente mostrarán un crecimiento cero en la nómina en 2025. Señaló un aumento en la tasa de desempleo, una contratación más lenta y empresas que ya están planeando despidos en 2026.
"He escuchado en múltiples reuniones de divulgación sobre despidos planificados en 2026", dijo Waller en un comunicado escrito. "Esto me indica que existe una considerable duda sobre el crecimiento futuro del empleo."
Su disenso destaca una división dentro de la Reserva Federal. La mayoría de los responsables de políticas señalan paciencia, especialmente después de que el PIB del cuarto trimestre superara las expectativas y la inflación se haya desacelerado. Pero Waller afirma que la política monetaria sigue siendo demasiado restrictiva y debe relajarse ahora para evitar una recesión mayor.
La plata fue la primera en caer. En las primeras horas, la plata al contado se desplomó un 16%, bajando brevemente por debajo de 100 dólares la onza antes de rebotar.
Al momento de cerrar esta edición, cotiza a 103,81 dólares, aún con una caída del 10,6% en el día. Es la caída más pronunciada en un solo día en más de un año. Los futuros de plata de febrero en el NYMEX también sufrieron fuertes ventas, con una baja del 10%.
El oro siguió de cerca. El oro al contado perdió un 5,7% hasta alcanzar 4.936 dólares, tras haber caído anteriormente hasta un 7%. Los futuros de oro del mes próximo cayeron un 3,4% en la sesión de Nueva York. Esto sitúa al oro apenas por encima de los mínimos de la sesión de ayer y reduce la pérdida total desde el miércoles a casi 600 dólares la onza.
Esta venta no se limitó a los metales. El platino cayó más de un 10% y el paladio casi un 8%. El shock se está extendiendo a activos vinculados a metales preciosos, afectando también a las acciones.
Fresnillo, el mayor minero de plata del mundo, perdió un 4% en Londres a mitad de la sesión. Endeavour Silver cayó un 9% en la premercado de EE. UU., mientras que Coeur Mining se desplomó un 8%. En el lado de los ETFs, ProShares Ultra Silver cerró con una caída del 22%, mientras que el iShares Silver Trust ETF bajó un 11,2%.
Esto ocurre justo después de una racha histórica. En 2025, la plata subió un 150% y el oro escaló un 65%. Esas alzas se extendieron hasta principios de 2026, con la plata ganando otro 45% año a la fecha y el oro un 19%. Pero tras la venta de hoy, esas ganancias acumuladas están bajo amenaza.
Las acciones vinculadas a criptomonedas mostraron un comportamiento errático mientras el mercado general permanecía bajo presión. El S&P 500 cayó un 0,3%, el Nasdaq perdió un 0,5% y el Dow retrocedió 177 puntos, un 0,4%, estableciendo un escenario difícil para cualquier activo vinculado al riesgo.
Entre los grandes nombres, MercadoLibre cayó un 2,31% hasta 2.166,82 dólares, Coinbase descendió un 0,95% hasta 197,28 dólares y PayPal bajó un 1,18% hasta 52,48 dólares.
Circle cayó un 3,69% hasta 65,06 dólares y Galaxy Digital perdió un 3,94% hasta 28,78 dólares. Robinhood destacó con un alza del 2,16% hasta 103,42 dólares, siendo uno de los pocos puntos verdes entre las acciones relacionadas con criptomonedas.
Las empresas con alta exposición a Bitcoin mostraron debilidad. Strategy se mantuvo plana en 143,20 USD, apenas sosteniéndose tras un año difícil, mientras que Block cayó un 1,74% hasta 61,13 USD.
IREN bajó un 5,9%, Cipher Mining cayó un 5,42%, Riot Platforms perdió un 5,42% y TeraWulf se desplomó un 6,4%. Hut 8 retrocedió un 4,96%, Core Scientific cayó un 1,59% y CleanSpark bajó un 1,79%, ya que los mineros siguieron el movimiento de Bitcoin hacia los 80.000 USD.
Los mineros más pequeños y las empresas relacionadas con criptomonedas también permanecieron bajo presión. Bitmine cayó un 3,73%, Bitfarms retrocedió un 0,82%, Bit Digital bajó un 2,61% y Canaan perdió un 1,27%.
MARA cayó un 1,17%, mientras que Argo Blockchain retrocedió un 3,24%. La liquidez fue escasa en muchas de las microcaps, con varios nombres apenas operando.
Algunas acciones lograron ir en contra de la tendencia. GameStop subió un 4,3%, Nexon colapsó un 11,31% y Kulr cayó un 6,17%, lo que muestra cuán dispersa ha llegado a estar la acción de precios.
Qué saber
El oro se desplomó por debajo de los 5.000 dólares, la plata rompió brevemente los 100 dólares y Bitcoin bajó a 80.000 dólares.
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