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O ouro despenca abaixo dos $5.000 numa inversão chocante enquanto o Bitcoin recua para $80.000
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Os futuros do ouro caíram $300 em duas horas, atravessando os $5.200 e depois os $5.000, negociando-se agora perto dos $4.936. A volatilidade atingiu níveis não vistos desde a crise financeira de 2008.
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A prata colapsou 16% durante a noite, caindo brevemente abaixo de $100 a onça, antes de recuperar para cerca de $103,81.
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O Bitcoin caiu 6,25% para $80.477, arrastando consigo as principais altcoins. Ethereum está em baixa de 7,2%, Solana caiu 7,09%, HYPE despenhou 8,54% e DOGE perdeu 6,47%.
Relatório ao Vivo
Stephen Miran diz que não está preocupado com a inflação, nem com Kevin Warsh. Na sexta-feira, o governador da Reserva Federal que deixa o cargo disse à Bloomberg que o indicado do presidente Donald Trump para liderar o banco central está bem preparado para o cargo.
“Ele já passou por isso antes, sabe como a instituição funciona”, disse Miran. “Ele conhece os principais jogadores e tem o respeito deles.”
Miran afirmou que espera que Warsh consiga convencer outros membros do comitê de política monetária da Fed e fazer valer suas ideias.
“Ele será capaz de reunir argumentos e evidências”, disse Miran, apontando para a experiência anterior de Warsh dentro da Fed durante a crise financeira global.
Quanto à economia, Miran deixou claro que ainda acredita que as taxas de juros precisam ser cortadas muito mais, embora agora apoie um ritmo mais lento de 25 pontos base por reunião após os progressos recentes.
Ele também rebateu as preocupações de que a inflação ainda esteja alta demais. Falando anteriormente na CNBC, Miran disse que a diferença entre a inflação atual e a meta de 2% é, em sua maioria, ruído causado por peculiaridades no cálculo dos custos habitacionais e das taxas de gestão de carteiras.
“Não é inflação real, é inflação falsa”, disse ele. Ajustando por esses fatores, a inflação central excluindo habitação já caiu para 2,2%, o que Miran afirma estar próximo da meta.
Kevin Hassett permanece no cargo. Na sexta-feira, após o presidente Donald Trump indicar Kevin Warsh como o próximo presidente do Federal Reserve, Hassett afirmou estar satisfeito com a decisão e não tem interesse em deixar seu atual posto como diretor do Conselho Econômico Nacional.
“Tenho meu emprego dos sonhos”, disse Hassett à CNBC’s Squawk on the Street. “O presidente Trump fez uma ótima escolha, e estou realmente entusiasmado e honrado com todas as palavras gentis que ele disse sobre mim.”
Trump publicou uma mensagem no Truth Social elogiando o trabalho de Hassett na Casa Branca, escrevendo: “Kevin é incrivelmente bom… se você não pode fazer melhor, não tente consertar!” O presidente acrescentou que não queria perder Hassett e que o diretor do NEC está fazendo “um trabalho excepcional.”
Hassett afirmou que a Casa Branca agora apoia totalmente a nomeação de Warsh e vai pressionar por uma confirmação rápida. "Todos os recursos disponíveis estão a favor dele", disse Hassett. "Realmente queremos que Kevin seja confirmado o mais rápido possível para que o Fed possa começar a agir na direção certa."
Se o Senado confirmar sua nomeação, Warsh substituirá oficialmente o governador Stephen Miran, cujo mandato termina no sábado, mas só assumirá como presidente do Fed em maio, quando expirar o mandato de Jerome Powell.
A China registrou um déficit recorde de 12,7 trilhões de yuan no ano passado, equivalente a cerca de US$ 1,8 trilhão, à medida que os gastos com bem-estar social cresceram 9,5%, o ritmo mais acelerado desde 2017.
Trata-se de uma grande mudança na política fiscal da China, com despesas governamentais amplas aumentando quase 4% em relação ao ano anterior, mesmo que o gasto total tenha ficado 5% abaixo das metas orçamentárias iniciais.
De acordo com dados divulgados pela Ministério das Finanças da China na sexta-feira, Pequim gastou cerca de 40 trilhões de yuan em 2025 sob seus dois principais orçamentos. O aumento do déficit não se deveu apenas aos estímulos.
Uma parcela significativa dos desembolsos foi destinada a refinanciar a dívida fora do balanço dos governos locais, limitando o que restava para novos investimentos.
Cerca de 3,4 trilhões de yuans provenientes de novos bônus especiais do governo local foram utilizados para quitar a chamada dívida oculta, valor muito superior ao planejado.
Isso efetivamente drenou a liquidez de programas de infraestrutura ou industriais, os tipos que normalmente impulsionam o crescimento do PIB, e canalizou esses recursos para tapar buracos financeiros.
O padrão contrasta com o último grande excesso de gastos da China em 2018, durante a primeira rodada de medidas da guerra comercial sob o presidente dos EUA, Donald Trump.
Desta vez, a mudança nos gastos é impulsionada por prioridades domésticas, incluindo pagamentos em dinheiro às famílias como parte dos esforços para aumentar as taxas de natalidade.
No lado da receita, os recibos do imposto de renda individual subiram 11,5%, o maior salto desde 2021, à medida que as autoridades chinesas intensificaram a fiscalização, especialmente em relação a ativos no exterior não declarados e fontes de renda anteriormente não tributadas.
Vários benefícios fiscais também foram extintos no ano passado, ajudando a compensar fluxos de receita corporativa ou relacionados ao comércio mais fracos.
O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse na sexta-feira que não é hora de cortar os juros novamente, resistindo aos apelos por mais flexibilização.
“Devemos esperar e ser mais pacientes”, disse Raphael à CNBC, acrescentando que a inflação ainda está muito alta e que o Fed precisa permanecer um pouco restritivo.
Os comentários ocorreram poucos dias após o Fed decidir manter sua taxa de política em 3,5%–3,75%, fazendo uma pausa após três cortes no final de 2025. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a decisão foi amplamente apoiada, citando uma recente estabilização na taxa de desemprego como motivo para cautela.
Bostic concordou com isso. “Sinto que esse risco de baixa, de que uma catástrofe vai acontecer no emprego, está muito mais distante de nós do que estava até mesmo há um mês”, disse ele. “Isso me dá alguma confiança de que podemos ser pacientes.”
Sua mensagem foi proferida poucas horas depois de o presidente Donald Trump confirmar que nomeará Kevin Warsh para substituir Powell como presidente do Fed quando seu mandato terminar em maio.
Raphael disse que não conhece bem Warsh, mas ouviu dizer que “ele é bastante reflexivo” e alguém “com quem você realmente pode se engajar.”
A reunião de sexta-feira também foi a última de Raphael como membro votante da política monetária. Ele se aposenta no final de fevereiro, após servir no Fed de Atlanta desde 2017.
Christopher Waller não acredita que a economia dos EUA seja forte o suficiente para manter as taxas onde estão. Na sexta-feira, o governador do Fed divergiu publicamente da decisão de política desta semana, afirmando que o banco central deveria ter cortado os juros em 25 pontos-base, em vez de mantê-los estáveis entre 3,5% e 3,75%.
Waller afirmou que o mercado de trabalho está enfraquecendo e que as revisões de dados esperadas nas próximas semanas provavelmente mostrarão crescimento zero de empregos em 2025. Ele apontou um aumento na taxa de desemprego, contratação mais lenta e empresas já planejando demissões em 2026.
“Ouvi em múltiplas reuniões de divulgação planos de demissões em 2026”, disse Waller em uma declaração escrita. “Isso me indica que há considerável dúvida sobre o crescimento futuro do emprego.”
Sua divergência destaca uma divisão dentro do Fed. A maioria dos formuladores de políticas sinaliza paciência, especialmente após o PIB do quarto trimestre ter saído mais forte do que o esperado e a inflação ter desacelerado. Mas Waller afirma que a política monetária ainda é muito restritiva e precisa ser flexibilizada agora para evitar uma queda maior.
A prata foi a primeira a quebrar. Nas primeiras horas, a prata à vista despencou 16%, caindo brevemente abaixo de US$ 100 por onça antes de se recuperar.
No momento da impressão, o ativo está sendo negociado a US$ 103,81, ainda com queda de 10,6% no dia. Esse é o maior recuo em um único dia em mais de um ano. Os futuros de prata de fevereiro na NYMEX também foram fortemente impactados, caindo 10%.
O ouro acompanhou de perto. O ouro à vista perdeu 5,7%, atingindo US$ 4.936, após ter caído anteriormente até 7%. Os futuros de ouro do mês seguinte recuaram 3,4% nos negócios em Nova York. Isso coloca o ouro logo acima dos mínimos da sessão anterior e eleva a retração total desde Wednesday para quase US$ 600 por onça.
Essa venda não ficou restrita aos metais. A platina caiu mais de 10%, e o paládio recuou quase 8%. O choque se espalha por ativos vinculados a metais preciosos, afetando também as ações.
A Fresnillo, a maior mineradora de prata do mundo, perdeu 4% em Londres até meados da sessão. A Endeavour Silver estava em baixa de 9% no pré-mercado dos EUA, enquanto a Coeur Mining despencou 8%. No lado dos ETFs, o ProShares Ultra Silver foi visto pela última vez 22% mais baixo, enquanto o iShares Silver Trust ETF caiu 11,2%.
Isso ocorre logo após uma sequência histórica. Em 2025, a prata saltou 150% e o ouro subiu 65%. Esses rallys se estenderam até o início de 2026, com a prata alta em mais 45% no ano até a data e o ouro em alta de 19%. Mas, após a venda de hoje, esses ganhos acumulados no ano estão sob ameaça.
As ações vinculadas a criptomoedas apresentaram desempenho irregular enquanto o mercado mais amplo permanecia sob pressão. O S&P 500 caiu 0,3%, o Nasdaq perdeu 0,5% e o Dow recuou 177 pontos, uma queda de 0,4%, traçando um cenário desafiador para qualquer ativo ligado ao risco.
Entre os grandes nomes, a MercadoLibre caiu 2,31% para US$ 2.166,82, a Coinbase recuou 0,95% para US$ 197,28 e o PayPal despencou 1,18% para US$ 52,48.
A Circle caiu 3,69% para US$ 65,06 e a Galaxy Digital perdeu 3,94% para US$ 28,78. A Robinhood se destacou, subindo 2,16% para US$ 103,42, sendo uma das poucas áreas positivas entre as ações relacionadas a cripto.
Empresas com forte exposição ao Bitcoin mostraram-se fracas. A Strategy manteve-se estável em US$ 143,20, mal se sustentando após um ano difícil, enquanto a Block caiu 1,74% para US$ 61,13.
A IREN caiu 5,9%, a Cipher Mining recuou 5,42%, a Riot Platforms perdeu 5,42% e a TeraWulf despencou 6,4%. A Hut 8 caiu 4,96%, a Core Scientific recuou 1,59% e a CleanSpark caiu 1,79%, à medida que as mineradoras acompanhavam a movimentação do Bitcoin de volta para perto de US$ 80.000.
As menores mineradoras e empresas ligadas a criptomoedas também permaneceram sob pressão. A Bitmine caiu 3,73%, a Bitfarms recuou 0,82%, a Bit Digital perdeu 2,61% e a Canaan caiu 1,27%.
A MARA caiu 1,17%, enquanto a Argo Blockchain recuou 3,24%. A liquidez estava fraca em muitas microcaps, com vários ativos operando com volume quase nulo.
Algumas ações conseguiram desafiar a tendência. A GameStop saltou 4,3%, a Nexon despencou 11,31% e a Kulr caiu 6,17%, mostrando o quão disperso está o comportamento dos preços.
O que saber
O ouro despencou abaixo de US$ 5.000, a prata rompeu brevemente a marca de US$ 100 e o Bitcoin caiu para US$ 80.000.
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