- Bitcoin cerró octubre con una caída del 5%, rompiendo una racha de siete años de ganancias mensuales.
- Una liquidación récord siguió al anuncio de Trump sobre aranceles del 100% a China, lo que empujó a Bitcoin desde $126.000 hasta cerca de $104.800.
- Los inversores se mantuvieron cautelosos mientras la Reserva Federal señalaba menos recortes de tasas y los datos económicos clave permanecían bloqueados por el cierre del gobierno.
Bitcoin cerró octubre a la baja por primera vez desde 2018, rompiendo una racha de siete años de ganancias en un mes que los traders una vez trataron como temporada de ganancias gratuitas, según datos de CoinGecko.
La criptomoneda original cerró el mes con una caída de aproximadamente el 5% a medida que se debilitó la aversión al riesgo, se eliminó la apalancamiento y la incertidumbre golpeó los mercados globales.
La disminución ocurrió en un mes que llevó tanto un nuevo máximo histórico como el mayor evento de liquidación en la historia de las criptomonedas.
El presidente Donald Trump había anunciado un arancel del 100% sobre las importaciones chinas y prometió restricciones a las exportaciones de software crítico necesarias para IA, vehículos eléctricos y robótica.
La liquidación récord comprime el comercio de criptomonedas
Bitcoin, que acababa de romper la barrera de los $126,000, cayó a $104,782.88 durante la ventana del 10-11 de octubre. Adam McCarthy, analista senior de investigación en Kaiko, dijo que las criptomonedas entraron en octubre siguiendo a las acciones y al oro cerca de máximos, pero cuando llegó la incertidumbre, «no rotaron masivamente hacia bitcoin».
Adam dijo que esto muestra cuán concentrado sigue estando el mercado de criptomonedas, explicando que «es bitcoin y ether, e incluso esos pueden tener caídas del 10% en 15 o 20 minutos».
Ese evento eliminó posiciones apalancadas en plataformas centralizadas y mesas de trading, obligando a los traders minoristas y profesionales a desmontar su exposición, dejando las carteras de criptomonedas al margen y los libros de órdenes más delgados de lo habitual.
Luego, la Reserva Federal resistió las expectativas del mercado de nuevos recortes de tasas este año, después de que el cierre del gobierno en curso bloqueara el acceso a publicaciones clave de datos económicos que los traders normalmente usan para medir la dirección monetaria. Sin esos indicadores, los traders se mantienen cautelosos mientras los grandes compradores se retienen.
La preocupación se extendió fuera de las criptomonedas, ya que el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, predijo que las acciones de EE. UU. enfrentarían una corrección significativa dentro de seis meses a dos años.
Jake Ostrovskis, jefe de la mesa de negociación extrabursátil en Wintermute, dijo: «los participantes permanecen reacios mientras procesan lo que se ha convertido en el mayor evento de liquidación registrado. Esta cautela persiste en medio de especulaciones continuas sobre vulnerabilidades específicas que aún pueden existir en el sistema».
Bitcoin sigue siendo positivo para el año mientras los mercados más amplios se mantienen elevados
A pesar de la caída de octubre, Bitcoin sigue subiendo más del 16% año a la fecha, manteniendo ganancias vinculadas a la postura de Trump sobre las criptomonedas.
Mientras tanto, el S&P 500 ha subido un 16.3% este año hasta 6,840, ganando casi 2,000 puntos desde su mínimo del 7 de abril durante el período de pánico arancelario. Incluyendo dividendos, su rendimiento se sitúa por encima del 17%.
Incluso la tranquila cartera de acciones/bonos 60/40, representada por el Vanguard Balanced Index Fund, ha registrado un rendimiento total del 13.1% este año, superando ampliamente su promedio a largo plazo de poco más del 8%.
En una base de seguimiento de tres años, el S&P 500 ha visto un rendimiento anualizado del 22.8%, colocándolo dentro del top 10% de períodos históricos de tres años que se remontan a 1945, según datos de CNBC.
El S&P ahora ha pasado 130 días de negociación sin una corrección del 5%, lo que lo convierte en uno de los 3 períodos más largos ininterrumpidos en 44 años.
Y la primera corrección del 5%, cuando ocurra, típicamente no ha marcado el máximo definitivo de un mercado alcista; usualmente, se compra para al menos un movimiento final hacia arriba. La racha actual está, por supuesto, ahora en el punto de entrada de la mejor ventana estacional del año, en promedio.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
