Bitcoin verzeichnet seinen ersten monatlichen Verlust im Oktober seit sieben Jahren
- Bitcoin beendete den Oktober mit einem Minus von 5% und durchbrach damit eine siebenjährige Serie von Monatsgewinnen.
- Eine Rekord-Liquidation folgte auf Trumps Ankündigung von 100%igen Zöllen auf China, was Bitcoin von 126.000 US-Dollar auf fast 104.800 US-Dollar drückte.
- Investoren blieben vorsichtig, da die Fed weniger Zinssenkungen andeutete und wichtige Wirtschaftsdaten aufgrund des Regierungsstillstands blockiert blieben.
Bitcoin beendete den Oktober zum ersten Mal seit 2018 mit einem Verlust und durchbrach eine siebenjährige Gewinnserie in einem Monat, den Händler einst als kostenlose Profit-Saison behandelten, laut Daten von CoinGecko.
Der Urahn der Kryptowährungen schloss den Monat mit einem Rückgang von etwa 5 %, da die Risikobereitschaft nachließ, Hebelwirkungen eliminiert wurden und Unsicherheit die globalen Märkte traf.
Der Rückgang erfolgte in einem Monat, der sowohl einen neuen Allzeithöchststand als auch das größte Liquidationsereignis in der Krypto-Geschichte mit sich brachte.
Präsident Donald Trump hatte einen 100%igen Zoll auf chinesische Importe angekündigt und sich zur Beschränkung kritischer Software-Exporte verpflichtet, die für KI, E-Fahrzeuge und Robotik benötigt werden.
Rekordliquidation komprimiert den Krypto-Handel
Bitcoin, das gerade über 126.000 $ ausgebrochen war, fiel im Zeitraum vom 10. bis 11. Oktober auf 104.782,88 $. Adam McCarthy, Senior Research Analyst bei Kaiko, sagte, dass Kryptowährungen den Oktober begonnen haben, während Aktien und Gold nahe den Höchstständen notierten, aber als Unsicherheit auftrat, „drehten sie sich nicht massenhaft wieder in Bitcoin.“
Adam sagte, dies zeige, wie konzentriert der Kryptomarkt immer noch ist, und erklärte, dass „es Bitcoin und Ether sind, und selbst diese können noch 10%ige Drawdowns in 15, 20 Minuten haben.“
Dieses Ereignis löschte Hebelpositionen auf zentralisierten Plattformen und Trading-Desks aus und zwang sowohl Privatanleger als auch professionelle Händler, ihre Exposition abzubauen, was dazu führte, dass Krypto-Wallets beiseite standen und Orderbücher dünner als üblich waren.
Dann widersetzte sich die Federal Reserve den Markterwartungen auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr, nachdem die anhaltende Regierungsschließung den Zugang zu wichtigen wirtschaftlichen Datenfreigaben blockierte, die Händler normalerweise zur Einschätzung der geldpolitischen Richtung nutzen. Ohne diese Indikatoren bleiben Händler vorsichtig, während große Käufer zurückhalten.
Die Besorgnis erstreckte sich außerhalb von Krypto, da JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon vorhersagte, dass US-Aktien innerhalb von sechs Monaten bis zwei Jahren einer bedeutenden Korrektur gegenüberstehen werden.
Jake Ostrovskis, Leiter des Over-the-Counter-Desk bei Wintermute, sagte: „Die Teilnehmer bleiben zögerlich, da sie verarbeiten, was zum größten Liquidationsereignis in der Geschichte geworden ist. Diese Vorsicht hält an angesichts anhaltender Spekulationen über spezifische Verwundbarkeiten, die möglicherweise noch im System bestehen.“
Bitcoin bleibt positiv für das Jahr, während breitere Märkte erhöht bleiben
Trotz des Oktober-Rückgangs ist Bitcoin im Jahr bisher um mehr als 16 % gestiegen und hält Gewinne, die mit Trumps Haltung zu Krypto verbunden sind.
Inzwischen ist der S&P 500 in diesem Jahr um 16,3 % auf 6.840 gestiegen und hat fast 2.000 Punkte von seinem Tiefstand am 7. April während der Zoll-Panik-Periode gewonnen. Inklusive Dividenden liegt seine Rendite bei über 17 %.
Sogar das konservative 60/40 Aktien-Anleihen-Portfolio, repräsentiert durch den Vanguard Balanced Index Fund, hat in diesem Jahr eine Gesamtrendite von 13,1 % verzeichnet und damit seinen langfristigen Durchschnitt von knapp über 8 % übertroffen.
Auf einer dreijährigen gleitenden Basis hat der S&P 500 eine annualisierte Rendite von 22,8 % verzeichnet, was ihn laut Daten von CNBC in die Top 10 % der historischen dreijährigen Zeiträume seit 1945 einordnet.
Der S&P ist nun 130 Handelstage ohne einen 5%igen Rückgang gegangen, was ihn zu einem der einzigen 3 längsten ununterbrochenen Stretches in 44 Jahren macht.
Und der erste 5%ige Rückgang, wann immer er kommt, hat typischerweise nicht den ultimativen Höhepunkt eines Bullenmarktes markiert; normalerweise wird er für mindestens eine letzte Aufwärtsbewegung gekauft. Die aktuelle heiße Serie befindet sich natürlich jetzt am Einstiegspunkt des besten saisonalen Fensters des Jahres, im Durchschnitt.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
