Aktien, Krypto und Dollar stürzen ab, während Händler US-Inflation und Handelsentlastung ignorieren
- Aktien, Kryptowährungen und der US-Dollar fielen am Donnerstag, da die Händler schwächere Inflationsdaten in den USA ignorierten.
- Die Futures des S&P 500, Nasdaq und Dow fielen, nachdem Wall Street eine dreitägige Gewinnserie beendet hatte.
- Der Dollar erreichte ein Drei-Jahres-Tief, während Gold auf sein höchstes Niveau seit dem 5. Juni stieg.
Aktien fielen am Donnerstagmorgen erneut, da Händler frische Inflationsdaten und Anzeichen einer Handelsentlastung zwischen Washington und Peking ignorierten und stattdessen ihr Risiko insgesamt reduzierten.
Die S&P 500 Futures sanken um 0,37 %, die Nasdaq-100-Futures verloren 0,29 %, und die Dow-Futures fielen um 257 Punkte bzw. 0,6 %. Die Verluste folgten auf eine schwache Mittwochssitzung, in der der S&P 500 eine Drei-Tage-Serie brach und mit einem Minus von 0,3 % schloss, während der Nasdaq Composite ebenfalls um 0,5 % verlor.
Die Dow war im Wesentlichen flach. Der Index liegt nun mehr als 2 % unter seinem Allzeithoch vom späten Februar, was jegliche Dynamik in Richtung eines weiteren Rekords stoppte. Die Händler warteten nicht auf den Donnerstag-Produzentenpreisindex (PPI), bevor sie verkauften.
Der monatliche Inflationswert für Mai wurde um 8:30 Uhr ET erwartet, wobei Prognosen von Dow Jones einen Anstieg der allgemeinen Preise um 0,2 % und einen Anstieg des Kern-PPI (ohne Lebensmittel und Energie) um 0,3 % vorhersagten. Aber der Markt kümmerte sich nicht darum. Die Positionierung war bereits defensiv, da Investoren auf andere Entwicklungen reagierten und die PPI-Veröffentlichung wie Hintergrundgeräusche behandelten.
Dollar schwächt sich ab, da globale Spannungen Händler in sichere Häfen treiben
Der Dollar rutschte bereits beim Marktstart ab und erreichte sein niedrigstes Niveau seit April – ein Punkt, der auch seinen niedrigsten Wert in drei Jahren markierte. Laut Dow Jones hat er 2025 allein 10 % gegenüber einem Währungskorb verloren.
Risiken im Nahen Osten und Zweifel an der Stärke des aktuellen US-Handelsstillstands zwischen den USA und China trieben Investoren zu sichereren Währungen. Der Schweizer Franken und der japanische Yen gewannen jeweils um 0,6 % gegenüber dem Dollar.
Europäische Aktien schlossen sich dem Rückgang an. Der STOXX-600-Index fiel um 0,8 %, wobei Fluggesellschaften und Automobilhersteller die größten Verluste erlitten, da steigende Ölpreise den Sektor belasteten.
Inzwischen erholten sich die globalen Aktienmärkte nach einer unerbittlichen Rallye, die Anfang April begann. Der MSCI All-Country World Index tauchte um 0,1 % ab, knapp unter seinem Rekordhoch vom Vortag.
In den USA sorgte die jüngste Zoll-Politik von Präsident Donald Trump weiterhin für Unruhe bei den Anlegern. Sein unberechenbarer Ansatz im Handel hat zu einem weitverbreiteten Verkauf von US-Assets, insbesondere des Dollars, geführt, während die Menschen auf höhere Preise und ein langsameres Wachstum vorbereitet sind. Der Euro gewann gegenüber dem Dollar an Wert, erreichte ein siebenwöchiges Hoch und notierte während der Sitzung bei 1,1535 US-Dollar.
Gold hält nahe den Hochs, Krypto fällt, Staatsanleihen rallyen
Gold hielt sich stark, während Händler Risiken mieden. Gold Spot kletterte um 0,2 % auf 3.367,33 US-Dollar pro Unze und erreichte seinen höchsten Stand seit dem 5. Juni. Investoren suchten nach Orientierung durch den PPI-Bericht und wogen die Chancen einer Zinssenkung der Fed später in diesem Jahr ab.
„Gold bleibt stecken… wobei ein Durchbruch über 3.400 US-Dollar nötig wäre, um das zu ändern. Kurzfristig liegt der Fokus auf Entwicklungen im Nahen Osten, dem Dollar und Spekulationen über den Zeitpunkt des nächsten Zinssenkungsprogramms der USA“, sagte Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei Saxo Bank.
Kryptowährungen bewegten sich im Schritt mit Tech- und Wachstumsaktien. Bitcoin gab frühere Gewinne an 109.000 US-Dollar ab und kämpft nun darum, sich über 107.000 US-Dollar zu halten, und Altcoins folgten, da sich die Zinserwartungen ständig änderten.
Andere Metalle waren gemischt. Silber fiel um 0,8 % auf 35,94 US-Dollar pro Unze, während Platin um 0,3 % auf 1.260,14 US-Dollar stieg und nahe einem Vier-Jahres-Hoch notierte. Palladium war um 1,9 % gefallen und notierte bei 1.059,25 US-Dollar.
US-Staatsanleihen rallyten, da Bargeld in sicherere Gefilde floss. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen fielen um 1,5 Basispunkte und sanken unter 4,4 %, während die 2-jährigen Renditen, die schneller auf Inflationsaussichten reagieren, um 1,6 Basispunkte auf 3,93 % fielen. Diese Rallye bestätigte, was Händler durch ihre Handlungen zeigten: Sie waren von niedriger Inflation, Handelsoptimismus oder den üblichen Signalen des Tages nicht überzeugt. Sie bereiteten sich auf das vor, was als Nächstes kommt.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
