- 随着提高31.4万亿美元债务上限的谈判日益激烈，华尔街正在为可能因美国债务违约引发的后果做准备。
- 花旗集团和摩根大通的高管对潜在的后果表示担忧，这可能导致股票和债券市场出现剧烈波动。
在围绕 美国即将触及的31.4万亿美元债务上限展开的激烈谈判背景下，华尔街正被一种令人清醒的现实所笼罩。
对话正从理论后果转向可操作的危机计划，金融机构正在为债务违约可能引发的潜在经济震动做准备。
华尔街为不确定的后果做准备
花旗集团（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan Chase）等金融巨头的高管表达了对违约潜在影响的更高担忧。
赌注很高；美国政府债券是全球金融体系的基石，违约的可能后果可能会在股票、债券和其他市场引发冲击波，导致巨大的波动。
违约将严重影响国债头寸的二级市场，限制进出这些头寸的交易能力。华尔街内部人士，其中许多曾就国债债务业务提供咨询，警告会出现多米诺骨牌效应。
这可能会迅速蔓延至衍生品、抵押贷款和商品市场，因为投资者会仔细审查用作交易和贷款抵押品的国债的可靠性。
即使短暂的债务上限突破，也可能引发利率飙升、股价暴跌以及贷款文件和杠杆协议的违约。分析师预计短期融资市场可能会冻结，进一步加剧局势。
为了减轻这些风险，银行、经纪商和交易平台正在为国债市场的潜在中断以及随之而来的更广泛波动做准备。
这包括对国债证券支付处理的战略规划，评估关键融资市场的反应，确保有足够的技术和人员来管理激增的交易量，并评估对客户合同的潜在影响。
债券交易平台Tradeweb一直在与客户、行业团体和其他市场参与者进行积极讨论，以制定应急计划。
主要债券投资者发布了警告性建议，强调保持高流动性水平以缓冲潜在的激进资产价格波动的重要性。
行业手册：为前所未有的情况做准备
证券行业和金融 markets 协会（SIFMA）这一领先的行业团体概述了一份详细的操作手册。该指南概述了国债市场的关键利益相关者将如何沟通和应对潜在错过国债支付的不确定局面。
在潜在破坏性较小的情况下，财政部可以选择滚动到期的证券，逐日延长。这将使市场保持运转，尽管延迟支付的利息不会累积。
相反，更具破坏性的情况涉及财政部未能偿还本金和票息，且不延长到期日。
SIFMA的董事总经理兼资本市场副法律顾问Rob Toomey承认了这种情况的空前性质，强调集体努力以准备和减轻中断。
国债市场实践小组（TMPG）有一份类似的关于交易未支付国债的计划，他们于2022年底审查了该计划。
此外，存管信托和结算公司（DTCC）表示，它正在积极监测局势，使用SIFMA的操作手册对各种情景进行建模，并与行业合作伙伴、监管机构和参与者协调活动。
随着华尔街为未知情况做好准备，金融界注视着，共同希望债务上限危机将在这些应急计划必须接受考验之前得到解决。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
