Американский фондовый рынок показывает огромный рост, пока Биткоин возвращается к спаду

Уолл-стрит снова сошла с ума. Акции показали самый большой рост с момента вступления Трампа в должность, с S&P 500 ростом 1.8% и стремительным взлетом Nasdaq на 2.5%.

Это была полноценная ралли, подпитываемая двумя большими факторами: инфляцией ниже ожидаемой и впечатляющей прибылью банковских гигантов Америки.

Банки Уолл-стрит доминируют, пока доходность казначейских облигаций снижается

Citigroup, Goldman Sachs и Wells Fargo украли шоу, каждая из которых выросла примерно на 6% благодаря огромной квартальной прибыли.

Данные об инфляции за декабрь доставили приятный сюрприз. Хотя общая инфляция немного выросла до 2,9% с 2,7% в ноябре, базовая инфляция — та, которая исключает стоимость продуктов питания и энергии — на самом деле немного снизилась, составив 3,2%.

Это небольшое снижение было достаточно, чтобы убедить трейдеров в том, что Федеральная резервная система, возможно, наконец снизит процентные ставки раньше ожидаемого срока, и теперь июль выглядит более вероятным, чем сентябрь.

Тем временем, рынок облигаций почувствовал на себе эти эффекты. Доходность двухлетних казначейских облигаций — ключевой индикатор ожиданий по ставкам — упала до 4,27%, снизившись на 0,1 процентного пункта. Доходность 10-летних облигаций, которая устанавливает стоимость заимствований по всему миру, упала еще ниже, до 4,65%.

Более низкая доходность означает, что цены на облигации растут, что сигнализирует о сильном спросе со стороны инвесторов, стремящихся зафиксировать прибыль до того, как ФРС предпримет какие-либо действия. Даже доллар понес потери, снизившись на 0,2% по отношению к корзине валют.

ФРС не будет снижать ставки в ближайшее время, если инфляция действительно не начнет вести себя лучше. Фьючерсы на Dow добавили 26 пунктов в начале четверга, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,35%, а фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,6%.

Дикие качели Биткоина: $100K один день, $97K на следующий

В криптомире Биткоин решил сохранить интерес. После пробоя барьера в 100 000 долларов на этой неделе BTC рухнул обратно до 97 000 долларов. Это тот вид волатильности, который делает крипто-трейдеров либо богатыми, либо лысыми, в зависимости от тайминга.

Американские инвесторы не перестали вкладываться в эти качели. Спотовые ETF на Биткоин зафиксировали приток средств в размере 723,2 миллиона долларов вчера — огромный голос доверия со стороны крупного капитала. ETF на Эфириум не отставали, также показывая хорошие показатели.

Трейдеры опционами были столь же смелыми, скупая январские колл-опционы на Биткоин с ценой исполнения от 100 000 до 110 000 долларов. Контракты на март удерживают наибольший открытый интерес на уровне 120 000 долларов, что дает представление о том, куда, по мнению рынка, может двигаться BTC.

Доминирование Биткоина пострадало, снизившись с 58,6% до 57,4%. Если оно упадет ниже 57,3%, трейдеры альткоинов, возможно, наконец получат свой момент.